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富国长江经济带纯债债券E基金净值查询(022136)

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  • 累计净值：1.1203
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：40.4139亿
  • 最近资产：43.74亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：张洋
近一年富国长江经济带纯债债券E基金净值查询
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近一年,富国长江经济带纯债债券E(022136)基金累计收益率2.69%
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2026-09-14 022136 富国长江经济带纯债债券E 1.1203 1.1203 1.1202 1.1202 0.0001 0.01%
2026-09-11 022136 富国长江经济带纯债债券E 1.1202 1.1202 1.1203 1.1203 -0.0001 -0.01%
2026-09-10 022136 富国长江经济带纯债债券E 1.1203 1.1203 1.1203 1.1203 0.0000 0.00%
2026-09-09 022136 富国长江经济带纯债债券E 1.1203 1.1203 1.1202 1.1202 0.0001 0.01%
2026-09-08 022136 富国长江经济带纯债债券E 1.1202 1.1202 1.1202 1.1202 0.0000 0.00%
2026-09-07 022136 富国长江经济带纯债债券E 1.1202 1.1202 1.1199 1.1199 0.0003 0.03%
2026-09-04 022136 富国长江经济带纯债债券E 1.1199 1.1199 1.1197 1.1197 0.0002 0.02%
2026-09-03 022136 富国长江经济带纯债债券E 1.1197 1.1197 1.1194 1.1194 0.0003 0.03%
2026-09-02 022136 富国长江经济带纯债债券E 1.1194 1.1194 1.1195 1.1195 -0.0001 -0.01%
2026-09-01 022136 富国长江经济带纯债债券E 1.1195 1.1195 1.1190 1.1190 0.0005 0.04%
2026-08-31 022136 富国长江经济带纯债债券E 1.1190 1.1190 1.1189 1.1189 0.0001 0.01%
2026-08-28 022136 富国长江经济带纯债债券E 1.1189 1.1189 1.1190 1.1190 -0.0001 -0.01%
2026-08-27 022136 富国长江经济带纯债债券E 1.1190 1.1190 1.1193 1.1193 -0.0003 -0.03%
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2026-08-11 022136 富国长江经济带纯债债券E 1.1183 1.1183 1.1184 1.1184 -0.0001 -0.01%
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2026-08-07 022136 富国长江经济带纯债债券E 1.1179 1.1179 1.1175 1.1175 0.0004 0.04%
2026-08-06 022136 富国长江经济带纯债债券E 1.1175 1.1175 1.1175 1.1175 0.0000 0.00%
2026-08-05 022136 富国长江经济带纯债债券E 1.1175 1.1175 1.1174 1.1174 0.0001 0.01%
2026-08-04 022136 富国长江经济带纯债债券E 1.1174 1.1174 1.1172 1.1172 0.0002 0.02%
2026-08-03 022136 富国长江经济带纯债债券E 1.1172 1.1172 1.1170 1.1170 0.0002 0.02%
2026-07-31 022136 富国长江经济带纯债债券E 1.1170 1.1170 1.1167 1.1167 0.0003 0.03%
2026-07-30 022136 富国长江经济带纯债债券E 1.1167 1.1167 1.1164 1.1164 0.0003 0.03%
2026-07-29 022136 富国长江经济带纯债债券E 1.1164 1.1164 1.1164 1.1164 0.0000 0.00%
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2026-06-22 022136 富国长江经济带纯债债券E 1.1141 1.1141 1.1139 1.1139 0.0002 0.02%
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2026-05-28 022136 富国长江经济带纯债债券E 1.1134 1.1134 1.1129 1.1129 0.0005 0.04%
2026-05-27 022136 富国长江经济带纯债债券E 1.1129 1.1129 1.1125 1.1125 0.0004 0.04%
2026-05-26 022136 富国长江经济带纯债债券E 1.1125 1.1125 1.1120 1.1120 0.0005 0.04%
2026-05-25 022136 富国长江经济带纯债债券E 1.1120 1.1120 1.1117 1.1117 0.0003 0.03%
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2026-05-21 022136 富国长江经济带纯债债券E 1.1116 1.1116 1.1115 1.1115 0.0001 0.01%
2026-05-20 022136 富国长江经济带纯债债券E 1.1115 1.1115 1.1113 1.1113 0.0002 0.02%
2026-05-19 022136 富国长江经济带纯债债券E 1.1113 1.1113 1.1108 1.1108 0.0005 0.05%
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2026-05-14 022136 富国长江经济带纯债债券E 1.1104 1.1104 1.1104 1.1104 0.0000 0.00%
2026-05-13 022136 富国长江经济带纯债债券E 1.1104 1.1104 1.1101 1.1101 0.0003 0.03%
2026-05-12 022136 富国长江经济带纯债债券E 1.1101 1.1101 1.1098 1.1098 0.0003 0.03%
2026-05-11 022136 富国长江经济带纯债债券E 1.1098 1.1098 1.1095 1.1095 0.0003 0.03%
2026-05-08 022136 富国长江经济带纯债债券E 1.1095 1.1095 1.1093 1.1093 0.0002 0.02%
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2026-04-29 022136 富国长江经济带纯债债券E 1.1096 1.1096 1.1092 1.1092 0.0004 0.04%
2026-04-28 022136 富国长江经济带纯债债券E 1.1092 1.1092 1.1090 1.1090 0.0002 0.02%
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2026-04-16 022136 富国长江经济带纯债债券E 1.1084 1.1084 1.1083 1.1083 0.0001 0.01%
2026-04-15 022136 富国长江经济带纯债债券E 1.1083 1.1083 1.1082 1.1082 0.0001 0.01%
2026-04-14 022136 富国长江经济带纯债债券E 1.1082 1.1082 1.1080 1.1080 0.0002 0.02%
2026-04-13 022136 富国长江经济带纯债债券E 1.1080 1.1080 1.1076 1.1076 0.0004 0.04%
2026-04-10 022136 富国长江经济带纯债债券E 1.1076 1.1076 1.1073 1.1073 0.0003 0.03%
2026-04-09 022136 富国长江经济带纯债债券E 1.1073 1.1073 1.1073 1.1073 0.0000 0.00%
2026-04-08 022136 富国长江经济带纯债债券E 1.1073 1.1073 1.1069 1.1069 0.0004 0.04%
2026-04-07 022136 富国长江经济带纯债债券E 1.1069 1.1069 1.1063 1.1063 0.0006 0.05%
2026-04-03 022136 富国长江经济带纯债债券E 1.1063 1.1063 1.1059 1.1059 0.0004 0.04%
2026-04-02 022136 富国长江经济带纯债债券E 1.1059 1.1059 1.1058 1.1058 0.0001 0.01%
2026-04-01 022136 富国长江经济带纯债债券E 1.1058 1.1058 1.1057 1.1057 0.0001 0.01%
2026-03-31 022136 富国长江经济带纯债债券E 1.1057 1.1057 1.1056 1.1056 0.0001 0.01%
2026-03-30 022136 富国长江经济带纯债债券E 1.1056 1.1056 1.1050 1.1050 0.0006 0.05%
2026-03-27 022136 富国长江经济带纯债债券E 1.1050 1.1050 1.1049 1.1049 0.0001 0.01%
2026-03-26 022136 富国长江经济带纯债债券E 1.1049 1.1049 1.1046 1.1046 0.0003 0.03%
2026-03-25 022136 富国长江经济带纯债债券E 1.1046 1.1046 1.1044 1.1044 0.0002 0.02%
2026-03-24 022136 富国长江经济带纯债债券E 1.1044 1.1044 1.1041 1.1041 0.0003 0.03%
2026-03-23 022136 富国长江经济带纯债债券E 1.1041 1.1041 1.1040 1.1040 0.0001 0.01%
2026-03-20 022136 富国长江经济带纯债债券E 1.1040 1.1040 1.1039 1.1039 0.0001 0.01%
2026-03-19 022136 富国长江经济带纯债债券E 1.1039 1.1039 1.1037 1.1037 0.0002 0.02%
2026-03-18 022136 富国长江经济带纯债债券E 1.1037 1.1037 1.1034 1.1034 0.0003 0.03%
2026-03-17 022136 富国长江经济带纯债债券E 1.1034 1.1034 1.1032 1.1032 0.0002 0.02%
2026-03-16 022136 富国长江经济带纯债债券E 1.1032 1.1032 1.1034 1.1034 -0.0002 -0.02%
2026-03-13 022136 富国长江经济带纯债债券E 1.1034 1.1034 1.1033 1.1033 0.0001 0.01%
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2026-03-10 022136 富国长江经济带纯债债券E 1.1032 1.1032 1.1031 1.1031 0.0001 0.01%
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2026-02-26 022136 富国长江经济带纯债债券E 1.1022 1.1022 1.1027 1.1027 -0.0005 -0.05%
2026-02-25 022136 富国长江经济带纯债债券E 1.1027 1.1027 1.1029 1.1029 -0.0002 -0.02%
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2026-01-16 022136 富国长江经济带纯债债券E 1.0984 1.0984 1.0981 1.0981 0.0003 0.03%
2026-01-15 022136 富国长江经济带纯债债券E 1.0981 1.0981 1.0979 1.0979 0.0002 0.02%
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2025-10-30 022136 富国长江经济带纯债债券E 1.0955 1.0955 1.0950 1.0950 0.0005 0.05%
2025-10-29 022136 富国长江经济带纯债债券E 1.0950 1.0950 1.0946 1.0946 0.0004 0.04%
2025-10-28 022136 富国长江经济带纯债债券E 1.0946 1.0946 1.0937 1.0937 0.0009 0.08%
2025-10-27 022136 富国长江经济带纯债债券E 1.0937 1.0937 1.0933 1.0933 0.0004 0.04%
2025-10-24 022136 富国长江经济带纯债债券E 1.0933 1.0933 1.0933 1.0933 0.0000 0.00%
2025-10-23 022136 富国长江经济带纯债债券E 1.0933 1.0933 1.0931 1.0931 0.0002 0.02%
2025-10-22 022136 富国长江经济带纯债债券E 1.0931 1.0931 1.0929 1.0929 0.0002 0.02%
2025-10-21 022136 富国长江经济带纯债债券E 1.0929 1.0929 1.0924 1.0924 0.0005 0.05%
2025-10-20 022136 富国长江经济带纯债债券E 1.0924 1.0924 1.0925 1.0925 -0.0001 -0.01%
2025-10-17 022136 富国长江经济带纯债债券E 1.0925 1.0925 1.0918 1.0918 0.0007 0.06%
2025-10-16 022136 富国长江经济带纯债债券E 1.0918 1.0918 1.0914 1.0914 0.0004 0.04%
2025-10-15 022136 富国长江经济带纯债债券E 1.0914 1.0914 1.0915 1.0915 -0.0001 -0.01%
2025-10-14 022136 富国长江经济带纯债债券E 1.0915 1.0915 1.0914 1.0914 0.0001 0.01%
2025-10-13 022136 富国长江经济带纯债债券E 1.0914 1.0914 1.0908 1.0908 0.0006 0.06%
2025-10-10 022136 富国长江经济带纯债债券E 1.0908 1.0908 1.0908 1.0908 0.0000 0.00%
2025-10-09 022136 富国长江经济带纯债债券E 1.0908 1.0908 1.0900 1.0900 0.0008 0.07%
2025-09-30 022136 富国长江经济带纯债债券E 1.0900 1.0900 1.0898 1.0898 0.0002 0.02%
2025-09-29 022136 富国长江经济带纯债债券E 1.0898 1.0898 1.0898 1.0898 0.0000 0.00%
2025-09-26 022136 富国长江经济带纯债债券E 1.0898 1.0898 1.0899 1.0899 -0.0001 -0.01%
2025-09-25 022136 富国长江经济带纯债债券E 1.0899 1.0899 1.0903 1.0903 -0.0004 -0.04%
2025-09-24 022136 富国长江经济带纯债债券E 1.0903 1.0903 1.0911 1.0911 -0.0008 -0.07%
2025-09-23 022136 富国长江经济带纯债债券E 1.0911 1.0911 1.0915 1.0915 -0.0004 -0.04%
2025-09-22 022136 富国长江经济带纯债债券E 1.0915 1.0915 1.0913 1.0913 0.0002 0.02%
2025-09-19 022136 富国长江经济带纯债债券E 1.0913 1.0913 1.0917 1.0917 -0.0004 -0.04%
2025-09-18 022136 富国长江经济带纯债债券E 1.0917 1.0917 1.0919 1.0919 -0.0002 -0.02%
2025-09-17 022136 富国长江经济带纯债债券E 1.0919 1.0919 1.0915 1.0915 0.0004 0.04%
2025-09-16 022136 富国长江经济带纯债债券E 1.0915 1.0915 1.0913 1.0913 0.0002 0.02%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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