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富国长江经济带纯债债券C基金净值查询(022135)

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  • 累计净值：1.1168
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：40.4177亿
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  • 基金公司：
  • 基金经理：张洋
近一年富国长江经济带纯债债券C基金净值查询
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近一年,富国长江经济带纯债债券C(022135)基金累计收益率2.49%
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2026-09-15 022135 富国长江经济带纯债债券C 1.1168 1.1168 1.1166 1.1166 0.0002 0.02%
2026-09-14 022135 富国长江经济带纯债债券C 1.1166 1.1166 1.1165 1.1165 0.0001 0.01%
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2026-09-08 022135 富国长江经济带纯债债券C 1.1165 1.1165 1.1166 1.1166 -0.0001 -0.01%
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2026-08-04 022135 富国长江经济带纯债债券C 1.1139 1.1139 1.1138 1.1138 0.0001 0.01%
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2026-05-14 022135 富国长江经济带纯债债券C 1.1074 1.1074 1.1074 1.1074 0.0000 0.00%
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2026-05-12 022135 富国长江经济带纯债债券C 1.1071 1.1071 1.1068 1.1068 0.0003 0.03%
2026-05-11 022135 富国长江经济带纯债债券C 1.1068 1.1068 1.1065 1.1065 0.0003 0.03%
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2026-04-30 022135 富国长江经济带纯债债券C 1.1066 1.1066 1.1067 1.1067 -0.0001 -0.01%
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2026-04-27 022135 富国长江经济带纯债债券C 1.1062 1.1062 1.1064 1.1064 -0.0002 -0.02%
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2026-04-23 022135 富国长江经济带纯债债券C 1.1067 1.1067 1.1069 1.1069 -0.0002 -0.02%
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2026-04-21 022135 富国长江经济带纯债债券C 1.1065 1.1065 1.1062 1.1062 0.0003 0.03%
2026-04-20 022135 富国长江经济带纯债债券C 1.1062 1.1062 1.1060 1.1060 0.0002 0.02%
2026-04-17 022135 富国长江经济带纯债债券C 1.1060 1.1060 1.1056 1.1056 0.0004 0.04%
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2026-04-13 022135 富国长江经济带纯债债券C 1.1052 1.1052 1.1049 1.1049 0.0003 0.03%
2026-04-10 022135 富国长江经济带纯债债券C 1.1049 1.1049 1.1046 1.1046 0.0003 0.03%
2026-04-09 022135 富国长江经济带纯债债券C 1.1046 1.1046 1.1045 1.1045 0.0001 0.01%
2026-04-08 022135 富国长江经济带纯债债券C 1.1045 1.1045 1.1042 1.1042 0.0003 0.03%
2026-04-07 022135 富国长江经济带纯债债券C 1.1042 1.1042 1.1036 1.1036 0.0006 0.05%
2026-04-03 022135 富国长江经济带纯债债券C 1.1036 1.1036 1.1032 1.1032 0.0004 0.04%
2026-04-02 022135 富国长江经济带纯债债券C 1.1032 1.1032 1.1030 1.1030 0.0002 0.02%
2026-04-01 022135 富国长江经济带纯债债券C 1.1030 1.1030 1.1030 1.1030 0.0000 0.00%
2026-03-31 022135 富国长江经济带纯债债券C 1.1030 1.1030 1.1029 1.1029 0.0001 0.01%
2026-03-30 022135 富国长江经济带纯债债券C 1.1029 1.1029 1.1023 1.1023 0.0006 0.05%
2026-03-27 022135 富国长江经济带纯债债券C 1.1023 1.1023 1.1022 1.1022 0.0001 0.01%
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2026-03-25 022135 富国长江经济带纯债债券C 1.1019 1.1019 1.1018 1.1018 0.0001 0.01%
2026-03-24 022135 富国长江经济带纯债债券C 1.1018 1.1018 1.1015 1.1015 0.0003 0.03%
2026-03-23 022135 富国长江经济带纯债债券C 1.1015 1.1015 1.1014 1.1014 0.0001 0.01%
2026-03-20 022135 富国长江经济带纯债债券C 1.1014 1.1014 1.1013 1.1013 0.0001 0.01%
2026-03-19 022135 富国长江经济带纯债债券C 1.1013 1.1013 1.1011 1.1011 0.0002 0.02%
2026-03-18 022135 富国长江经济带纯债债券C 1.1011 1.1011 1.1008 1.1008 0.0003 0.03%
2026-03-17 022135 富国长江经济带纯债债券C 1.1008 1.1008 1.1006 1.1006 0.0002 0.02%
2026-03-16 022135 富国长江经济带纯债债券C 1.1006 1.1006 1.1008 1.1008 -0.0002 -0.02%
2026-03-13 022135 富国长江经济带纯债债券C 1.1008 1.1008 1.1007 1.1007 0.0001 0.01%
2026-03-12 022135 富国长江经济带纯债债券C 1.1007 1.1007 1.1006 1.1006 0.0001 0.01%
2026-03-11 022135 富国长江经济带纯债债券C 1.1006 1.1006 1.1006 1.1006 0.0000 0.00%
2026-03-10 022135 富国长江经济带纯债债券C 1.1006 1.1006 1.1006 1.1006 0.0000 0.00%
2026-03-09 022135 富国长江经济带纯债债券C 1.1006 1.1006 1.1011 1.1011 -0.0005 -0.05%
2026-03-06 022135 富国长江经济带纯债债券C 1.1011 1.1011 1.1008 1.1008 0.0003 0.03%
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2026-02-25 022135 富国长江经济带纯债债券C 1.1002 1.1002 1.1004 1.1004 -0.0002 -0.02%
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2025-10-30 022135 富国长江经济带纯债债券C 1.0937 1.0937 1.0932 1.0932 0.0005 0.05%
2025-10-29 022135 富国长江经济带纯债债券C 1.0932 1.0932 1.0928 1.0928 0.0004 0.04%
2025-10-28 022135 富国长江经济带纯债债券C 1.0928 1.0928 1.0919 1.0919 0.0009 0.08%
2025-10-27 022135 富国长江经济带纯债债券C 1.0919 1.0919 1.0916 1.0916 0.0003 0.03%
2025-10-24 022135 富国长江经济带纯债债券C 1.0916 1.0916 1.0915 1.0915 0.0001 0.01%
2025-10-23 022135 富国长江经济带纯债债券C 1.0915 1.0915 1.0914 1.0914 0.0001 0.01%
2025-10-22 022135 富国长江经济带纯债债券C 1.0914 1.0914 1.0911 1.0911 0.0003 0.03%
2025-10-21 022135 富国长江经济带纯债债券C 1.0911 1.0911 1.0907 1.0907 0.0004 0.04%
2025-10-20 022135 富国长江经济带纯债债券C 1.0907 1.0907 1.0908 1.0908 -0.0001 -0.01%
2025-10-17 022135 富国长江经济带纯债债券C 1.0908 1.0908 1.0901 1.0901 0.0007 0.06%
2025-10-16 022135 富国长江经济带纯债债券C 1.0901 1.0901 1.0897 1.0897 0.0004 0.04%
2025-10-15 022135 富国长江经济带纯债债券C 1.0897 1.0897 1.0898 1.0898 -0.0001 -0.01%
2025-10-14 022135 富国长江经济带纯债债券C 1.0898 1.0898 1.0897 1.0897 0.0001 0.01%
2025-10-13 022135 富国长江经济带纯债债券C 1.0897 1.0897 1.0891 1.0891 0.0006 0.06%
2025-10-10 022135 富国长江经济带纯债债券C 1.0891 1.0891 1.0891 1.0891 0.0000 0.00%
2025-10-09 022135 富国长江经济带纯债债券C 1.0891 1.0891 1.0884 1.0884 0.0007 0.06%
2025-09-30 022135 富国长江经济带纯债债券C 1.0884 1.0884 1.0881 1.0881 0.0003 0.03%
2025-09-29 022135 富国长江经济带纯债债券C 1.0881 1.0881 1.0882 1.0882 -0.0001 -0.01%
2025-09-26 022135 富国长江经济带纯债债券C 1.0882 1.0882 1.0883 1.0883 -0.0001 -0.01%
2025-09-25 022135 富国长江经济带纯债债券C 1.0883 1.0883 1.0887 1.0887 -0.0004 -0.04%
2025-09-24 022135 富国长江经济带纯债债券C 1.0887 1.0887 1.0895 1.0895 -0.0008 -0.07%
2025-09-23 022135 富国长江经济带纯债债券C 1.0895 1.0895 1.0899 1.0899 -0.0004 -0.04%
2025-09-22 022135 富国长江经济带纯债债券C 1.0899 1.0899 1.0897 1.0897 0.0002 0.02%
2025-09-19 022135 富国长江经济带纯债债券C 1.0897 1.0897 1.0901 1.0901 -0.0004 -0.04%
2025-09-18 022135 富国长江经济带纯债债券C 1.0901 1.0901 1.0903 1.0903 -0.0002 -0.02%
2025-09-17 022135 富国长江经济带纯债债券C 1.0903 1.0903 1.0899 1.0899 0.0004 0.04%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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