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富国增利债券发起式E基金净值查询(022133)

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今天最新净值 1.1035 0.0002 0.02% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1195
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：107.1516亿
  • 最近资产：113.72亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：朱征星
近一季富国增利债券发起式E基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,富国增利债券发起式E(022133)基金累计收益率0.72%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 022133 富国增利债券发起式E 1.1037 1.1197 1.1035 1.1195 0.0002 0.02%
2026-09-15 022133 富国增利债券发起式E 1.1035 1.1195 1.1033 1.1193 0.0002 0.02%
2026-09-14 022133 富国增利债券发起式E 1.1033 1.1193 1.1032 1.1192 0.0001 0.01%
2026-09-11 022133 富国增利债券发起式E 1.1032 1.1192 1.1033 1.1193 -0.0001 -0.01%
2026-09-10 022133 富国增利债券发起式E 1.1033 1.1193 1.1033 1.1193 0.0000 0.00%
2026-09-09 022133 富国增利债券发起式E 1.1033 1.1193 1.1032 1.1192 0.0001 0.01%
2026-09-08 022133 富国增利债券发起式E 1.1032 1.1192 1.1032 1.1192 0.0000 0.00%
2026-09-07 022133 富国增利债券发起式E 1.1032 1.1192 1.1029 1.1189 0.0003 0.03%
2026-09-04 022133 富国增利债券发起式E 1.1029 1.1189 1.1028 1.1188 0.0001 0.01%
2026-09-03 022133 富国增利债券发起式E 1.1028 1.1188 1.1024 1.1184 0.0004 0.04%
2026-09-02 022133 富国增利债券发起式E 1.1024 1.1184 1.1024 1.1184 0.0000 0.00%
2026-09-01 022133 富国增利债券发起式E 1.1024 1.1184 1.1020 1.1180 0.0004 0.04%
2026-08-31 022133 富国增利债券发起式E 1.1020 1.1180 1.1018 1.1178 0.0002 0.02%
2026-08-28 022133 富国增利债券发起式E 1.1018 1.1178 1.1019 1.1179 -0.0001 -0.01%
2026-08-27 022133 富国增利债券发起式E 1.1019 1.1179 1.1023 1.1183 -0.0004 -0.04%
2026-08-26 022133 富国增利债券发起式E 1.1023 1.1183 1.1024 1.1184 -0.0001 -0.01%
2026-08-25 022133 富国增利债券发起式E 1.1024 1.1184 1.1024 1.1184 0.0000 0.00%
2026-08-24 022133 富国增利债券发起式E 1.1024 1.1184 1.1020 1.1180 0.0004 0.04%
2026-08-21 022133 富国增利债券发起式E 1.1020 1.1180 1.1021 1.1181 -0.0001 -0.01%
2026-08-20 022133 富国增利债券发起式E 1.1021 1.1181 1.1023 1.1183 -0.0002 -0.02%
2026-08-19 022133 富国增利债券发起式E 1.1023 1.1183 1.1026 1.1186 -0.0003 -0.03%
2026-08-18 022133 富国增利债券发起式E 1.1026 1.1186 1.1020 1.1180 0.0006 0.05%
2026-08-17 022133 富国增利债券发起式E 1.1020 1.1180 1.1018 1.1178 0.0002 0.02%
2026-08-14 022133 富国增利债券发起式E 1.1018 1.1178 1.1016 1.1176 0.0002 0.02%
2026-08-13 022133 富国增利债券发起式E 1.1016 1.1176 1.1011 1.1171 0.0005 0.05%
2026-08-12 022133 富国增利债券发起式E 1.1011 1.1171 1.1011 1.1171 0.0000 0.00%
2026-08-11 022133 富国增利债券发起式E 1.1011 1.1171 1.1011 1.1171 0.0000 0.00%
2026-08-10 022133 富国增利债券发起式E 1.1011 1.1171 1.1006 1.1166 0.0005 0.05%
2026-08-07 022133 富国增利债券发起式E 1.1006 1.1166 1.1003 1.1163 0.0003 0.03%
2026-08-06 022133 富国增利债券发起式E 1.1003 1.1163 1.1002 1.1162 0.0001 0.01%
2026-08-05 022133 富国增利债券发起式E 1.1002 1.1162 1.1002 1.1162 0.0000 0.00%
2026-08-04 022133 富国增利债券发起式E 1.1002 1.1162 1.1000 1.1160 0.0002 0.02%
2026-08-03 022133 富国增利债券发起式E 1.1000 1.1160 1.0998 1.1158 0.0002 0.02%
2026-07-31 022133 富国增利债券发起式E 1.0998 1.1158 1.0996 1.1156 0.0002 0.02%
2026-07-30 022133 富国增利债券发起式E 1.0996 1.1156 1.0992 1.1152 0.0004 0.04%
2026-07-29 022133 富国增利债券发起式E 1.0992 1.1152 1.0993 1.1153 -0.0001 -0.01%
2026-07-28 022133 富国增利债券发起式E 1.0993 1.1153 1.0994 1.1154 -0.0001 -0.01%
2026-07-27 022133 富国增利债券发起式E 1.0994 1.1154 1.0993 1.1153 0.0001 0.01%
2026-07-24 022133 富国增利债券发起式E 1.0993 1.1153 1.0991 1.1151 0.0002 0.02%
2026-07-23 022133 富国增利债券发起式E 1.0991 1.1151 1.0990 1.1150 0.0001 0.01%
2026-07-22 022133 富国增利债券发起式E 1.0990 1.1150 1.0986 1.1146 0.0004 0.04%
2026-07-21 022133 富国增利债券发起式E 1.0986 1.1146 1.0985 1.1145 0.0001 0.01%
2026-07-20 022133 富国增利债券发起式E 1.0985 1.1145 1.0985 1.1145 0.0000 0.00%
2026-07-17 022133 富国增利债券发起式E 1.0985 1.1145 1.0983 1.1143 0.0002 0.02%
2026-07-16 022133 富国增利债券发起式E 1.0983 1.1143 1.0984 1.1144 -0.0001 -0.01%
2026-07-15 022133 富国增利债券发起式E 1.0984 1.1144 1.0982 1.1142 0.0002 0.02%
2026-07-14 022133 富国增利债券发起式E 1.0982 1.1142 1.0981 1.1141 0.0001 0.01%
2026-07-13 022133 富国增利债券发起式E 1.0981 1.1141 1.0982 1.1142 -0.0001 -0.01%
2026-07-10 022133 富国增利债券发起式E 1.0982 1.1142 1.0980 1.1140 0.0002 0.02%
2026-07-09 022133 富国增利债券发起式E 1.0980 1.1140 1.0980 1.1140 0.0000 0.00%
2026-07-08 022133 富国增利债券发起式E 1.0980 1.1140 1.0978 1.1138 0.0002 0.02%
2026-07-07 022133 富国增利债券发起式E 1.0978 1.1138 1.0977 1.1137 0.0001 0.01%
2026-07-06 022133 富国增利债券发起式E 1.0977 1.1137 1.0973 1.1133 0.0004 0.04%
2026-07-03 022133 富国增利债券发起式E 1.0973 1.1133 1.0972 1.1132 0.0001 0.01%
2026-07-02 022133 富国增利债券发起式E 1.0972 1.1132 1.0971 1.1131 0.0001 0.01%
2026-07-01 022133 富国增利债券发起式E 1.0971 1.1131 1.0978 1.1138 -0.0007 -0.06%
2026-06-30 022133 富国增利债券发起式E 1.0978 1.1138 1.0980 1.1140 -0.0002 -0.02%
2026-06-29 022133 富国增利债券发起式E 1.0980 1.1140 1.0974 1.1134 0.0006 0.05%
2026-06-26 022133 富国增利债券发起式E 1.0974 1.1134 1.0972 1.1132 0.0002 0.02%
2026-06-25 022133 富国增利债券发起式E 1.0972 1.1132 1.0967 1.1127 0.0005 0.05%
2026-06-24 022133 富国增利债券发起式E 1.0967 1.1127 1.0966 1.1126 0.0001 0.01%
2026-06-23 022133 富国增利债券发起式E 1.0966 1.1126 1.0969 1.1129 -0.0003 -0.03%
2026-06-22 022133 富国增利债券发起式E 1.0969 1.1129 1.0968 1.1128 0.0001 0.01%
2026-06-18 022133 富国增利债券发起式E 1.0968 1.1128 1.0965 1.1125 0.0003 0.03%
2026-06-17 022133 富国增利债券发起式E 1.0965 1.1125 1.0961 1.1121 0.0004 0.04%
标签云
旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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