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华宝中短债债券D基金净值查询(022107)

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  • 累计净值：1.2298
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-中短债
  • 成立份额：
  • 最近份额：15.2709亿
  • 最近资产：18.18亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：高文庆
近一年华宝中短债债券D基金净值查询
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近一年,华宝中短债债券D(022107)基金累计收益率2.36%
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2026-09-15 022107 华宝中短债债券D 1.2298 1.2298 1.2297 1.2297 0.0001 0.01%
2026-09-14 022107 华宝中短债债券D 1.2297 1.2297 1.2295 1.2295 0.0002 0.02%
2026-09-11 022107 华宝中短债债券D 1.2295 1.2295 1.2295 1.2295 0.0000 0.00%
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2026-09-09 022107 华宝中短债债券D 1.2295 1.2295 1.2294 1.2294 0.0001 0.01%
2026-09-08 022107 华宝中短债债券D 1.2294 1.2294 1.2294 1.2294 0.0000 0.00%
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2026-09-04 022107 华宝中短债债券D 1.2292 1.2292 1.2291 1.2291 0.0001 0.01%
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2026-09-02 022107 华宝中短债债券D 1.2289 1.2289 1.2289 1.2289 0.0000 0.00%
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2026-04-03 022107 华宝中短债债券D 1.2186 1.2186 1.2183 1.2183 0.0003 0.02%
2026-04-02 022107 华宝中短债债券D 1.2183 1.2183 1.2181 1.2181 0.0002 0.02%
2026-04-01 022107 华宝中短债债券D 1.2181 1.2181 1.2180 1.2180 0.0001 0.01%
2026-03-31 022107 华宝中短债债券D 1.2180 1.2180 1.2178 1.2178 0.0002 0.02%
2026-03-30 022107 华宝中短债债券D 1.2178 1.2178 1.2174 1.2174 0.0004 0.03%
2026-03-27 022107 华宝中短债债券D 1.2174 1.2174 1.2172 1.2172 0.0002 0.02%
2026-03-26 022107 华宝中短债债券D 1.2172 1.2172 1.2171 1.2171 0.0001 0.01%
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2026-03-20 022107 华宝中短债债券D 1.2167 1.2167 1.2167 1.2167 0.0000 0.00%
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2025-10-15 022107 华宝中短债债券D 1.2014 1.2014 1.2013 1.2013 0.0001 0.01%
2025-10-14 022107 华宝中短债债券D 1.2013 1.2013 1.2013 1.2013 0.0000 0.00%
2025-10-13 022107 华宝中短债债券D 1.2013 1.2013 1.2005 1.2005 0.0008 0.07%
2025-10-10 022107 华宝中短债债券D 1.2005 1.2005 1.2005 1.2005 0.0000 0.00%
2025-10-09 022107 华宝中短债债券D 1.2005 1.2005 1.1996 1.1996 0.0009 0.08%
2025-09-30 022107 华宝中短债债券D 1.1996 1.1996 1.1994 1.1994 0.0002 0.02%
2025-09-29 022107 华宝中短债债券D 1.1994 1.1994 1.1992 1.1992 0.0002 0.02%
2025-09-26 022107 华宝中短债债券D 1.1992 1.1992 1.1991 1.1991 0.0001 0.01%
2025-09-25 022107 华宝中短债债券D 1.1991 1.1991 1.1999 1.1999 -0.0008 -0.07%
2025-09-24 022107 华宝中短债债券D 1.1999 1.1999 1.2009 1.2009 -0.0010 -0.08%
2025-09-23 022107 华宝中短债债券D 1.2009 1.2009 1.2015 1.2015 -0.0006 -0.05%
2025-09-22 022107 华宝中短债债券D 1.2015 1.2015 1.2014 1.2014 0.0001 0.01%
2025-09-19 022107 华宝中短债债券D 1.2014 1.2014 1.2016 1.2016 -0.0002 -0.02%
2025-09-18 022107 华宝中短债债券D 1.2016 1.2016 1.2017 1.2017 -0.0001 -0.01%
2025-09-17 022107 华宝中短债债券D 1.2017 1.2017 1.2016 1.2016 0.0001 0.01%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏华安泰中短债债券A 1.1579 0.06%
鹏华安泰中短债债券C 1.1468 0.06%
南方信元债券A 1.0851 0.05%
国泰海通安睿纯债债券C 1.0141 0.05%
南方信元债券C 1.0845 0.05%
泰康安泽中短债A 1.1364 0.04%
泰康安泽中短债C 1.1241 0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起A 1.1262 0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起C 1.1167 0.04%
国泰海通安睿纯债债券A 1.0039 0.04%
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