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华宝中短债债券D基金净值查询(022107)

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  • 累计净值：1.2300
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-中短债
  • 成立份额：
  • 最近份额：15.2709亿
  • 最近资产：18.18亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：高文庆
今年以来华宝中短债债券D基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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今年以来,华宝中短债债券D(022107)基金累计收益率1.76%
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2026-09-17 022107 华宝中短债债券D 1.2300 1.2300 1.2299 1.2299 0.0001 0.01%
2026-09-16 022107 华宝中短债债券D 1.2299 1.2299 1.2298 1.2298 0.0001 0.01%
2026-09-15 022107 华宝中短债债券D 1.2298 1.2298 1.2297 1.2297 0.0001 0.01%
2026-09-14 022107 华宝中短债债券D 1.2297 1.2297 1.2295 1.2295 0.0002 0.02%
2026-09-11 022107 华宝中短债债券D 1.2295 1.2295 1.2295 1.2295 0.0000 0.00%
2026-09-10 022107 华宝中短债债券D 1.2295 1.2295 1.2295 1.2295 0.0000 0.00%
2026-09-09 022107 华宝中短债债券D 1.2295 1.2295 1.2294 1.2294 0.0001 0.01%
2026-09-08 022107 华宝中短债债券D 1.2294 1.2294 1.2294 1.2294 0.0000 0.00%
2026-09-07 022107 华宝中短债债券D 1.2294 1.2294 1.2292 1.2292 0.0002 0.02%
2026-09-04 022107 华宝中短债债券D 1.2292 1.2292 1.2291 1.2291 0.0001 0.01%
2026-09-03 022107 华宝中短债债券D 1.2291 1.2291 1.2289 1.2289 0.0002 0.02%
2026-09-02 022107 华宝中短债债券D 1.2289 1.2289 1.2289 1.2289 0.0000 0.00%
2026-09-01 022107 华宝中短债债券D 1.2289 1.2289 1.2286 1.2286 0.0003 0.02%
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2026-08-07 022107 华宝中短债债券D 1.2277 1.2277 1.2275 1.2275 0.0002 0.02%
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2026-05-21 022107 华宝中短债债券D 1.2235 1.2235 1.2233 1.2233 0.0002 0.02%
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2026-05-14 022107 华宝中短债债券D 1.2225 1.2225 1.2224 1.2224 0.0001 0.01%
2026-05-13 022107 华宝中短债债券D 1.2224 1.2224 1.2221 1.2221 0.0003 0.02%
2026-05-12 022107 华宝中短债债券D 1.2221 1.2221 1.2217 1.2217 0.0004 0.03%
2026-05-11 022107 华宝中短债债券D 1.2217 1.2217 1.2216 1.2216 0.0001 0.01%
2026-05-08 022107 华宝中短债债券D 1.2216 1.2216 1.2214 1.2214 0.0002 0.02%
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2026-04-29 022107 华宝中短债债券D 1.2215 1.2215 1.2212 1.2212 0.0003 0.02%
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2026-04-27 022107 华宝中短债债券D 1.2208 1.2208 1.2211 1.2211 -0.0003 -0.02%
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2026-04-08 022107 华宝中短债债券D 1.2192 1.2192 1.2191 1.2191 0.0001 0.01%
2026-04-07 022107 华宝中短债债券D 1.2191 1.2191 1.2186 1.2186 0.0005 0.04%
2026-04-03 022107 华宝中短债债券D 1.2186 1.2186 1.2183 1.2183 0.0003 0.02%
2026-04-02 022107 华宝中短债债券D 1.2183 1.2183 1.2181 1.2181 0.0002 0.02%
2026-04-01 022107 华宝中短债债券D 1.2181 1.2181 1.2180 1.2180 0.0001 0.01%
2026-03-31 022107 华宝中短债债券D 1.2180 1.2180 1.2178 1.2178 0.0002 0.02%
2026-03-30 022107 华宝中短债债券D 1.2178 1.2178 1.2174 1.2174 0.0004 0.03%
2026-03-27 022107 华宝中短债债券D 1.2174 1.2174 1.2172 1.2172 0.0002 0.02%
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2026-03-20 022107 华宝中短债债券D 1.2167 1.2167 1.2167 1.2167 0.0000 0.00%
2026-03-19 022107 华宝中短债债券D 1.2167 1.2167 1.2165 1.2165 0.0002 0.02%
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2026-03-11 022107 华宝中短债债券D 1.2158 1.2158 1.2157 1.2157 0.0001 0.01%
2026-03-10 022107 华宝中短债债券D 1.2157 1.2157 1.2156 1.2156 0.0001 0.01%
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2026-03-02 022107 华宝中短债债券D 1.2151 1.2151 1.2147 1.2147 0.0004 0.03%
2026-02-27 022107 华宝中短债债券D 1.2147 1.2147 1.2146 1.2146 0.0001 0.01%
2026-02-26 022107 华宝中短债债券D 1.2146 1.2146 1.2149 1.2149 -0.0003 -0.02%
2026-02-25 022107 华宝中短债债券D 1.2149 1.2149 1.2150 1.2150 -0.0001 -0.01%
2026-02-24 022107 华宝中短债债券D 1.2150 1.2150 1.2144 1.2144 0.0006 0.05%
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2026-02-09 022107 华宝中短债债券D 1.2136 1.2136 1.2133 1.2133 0.0003 0.02%
2026-02-06 022107 华宝中短债债券D 1.2133 1.2133 1.2130 1.2130 0.0003 0.02%
2026-02-05 022107 华宝中短债债券D 1.2130 1.2130 1.2129 1.2129 0.0001 0.01%
2026-02-04 022107 华宝中短债债券D 1.2129 1.2129 1.2129 1.2129 0.0000 0.00%
2026-02-03 022107 华宝中短债债券D 1.2129 1.2129 1.2129 1.2129 0.0000 0.00%
2026-02-02 022107 华宝中短债债券D 1.2129 1.2129 1.2128 1.2128 0.0001 0.01%
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2026-01-27 022107 华宝中短债债券D 1.2127 1.2127 1.2127 1.2127 0.0000 0.00%
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2026-01-21 022107 华宝中短债债券D 1.2120 1.2120 1.2117 1.2117 0.0003 0.02%
2026-01-20 022107 华宝中短债债券D 1.2117 1.2117 1.2115 1.2115 0.0002 0.02%
2026-01-19 022107 华宝中短债债券D 1.2115 1.2115 1.2112 1.2112 0.0003 0.02%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
国泰科创板两年定期开放混合 2.1518 10.33%
银华惠享三年定期开放混合 1.2041 8.27%
招商沪深300地产等权重指数C 0.2372 6.85%
中邮瑞享两年定开混合A 1.2920 5.50%
中邮瑞享两年定开混合C 1.2534 5.49%
泰信鑫选C 1.6670 5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4770 5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7972 5.27%
西部利得科技创新混合A 1.5861 5.26%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
东吴中短债债券发起A 1.1133 0.12%
东吴中短债债券发起B 1.1192 0.12%
东吴中短债债券发起C 1.0999 0.12%
泰康安泓纯债一年定开债券 1.0793 0.11%
英大安盈30天滚动持有债券发起A 1.1273 0.10%
英大安盈30天滚动持有债券发起C 1.1178 0.10%
博时双季乐六个月持有期债券A 1.1669 0.09%
博时双季乐六个月持有期债券C 1.1516 0.09%
鹏华3个月中短债E 1.0398 0.09%
国泰海通安睿纯债债券C 1.0149 0.09%
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