嘉实彭博国开债1-5年指数D基金净值查询(022101)
今天最新净值
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0.0002 0.02%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0965
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：10.01亿元
- 基金公司：
- 基金经理：李曈
近半年,嘉实彭博国开债1-5年指数D(022101)基金累计收益率1.31%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
022101 |
嘉实彭博国开债1-5年指数D |
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| 2026-09-16 |
022101 |
嘉实彭博国开债1-5年指数D |
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1.0965 |
1.0641 |
1.0963 |
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0.02% |
| 2026-09-15 |
022101 |
嘉实彭博国开债1-5年指数D |
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1.0962 |
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| 2026-09-14 |
022101 |
嘉实彭博国开债1-5年指数D |
1.0640 |
1.0962 |
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| 2026-09-11 |
022101 |
嘉实彭博国开债1-5年指数D |
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1.0638 |
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| 2026-09-10 |
022101 |
嘉实彭博国开债1-5年指数D |
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| 2026-09-09 |
022101 |
嘉实彭博国开债1-5年指数D |
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1.0638 |
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| 2026-09-08 |
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嘉实彭博国开债1-5年指数D |
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| 2026-09-07 |
022101 |
嘉实彭博国开债1-5年指数D |
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| 2026-09-04 |
022101 |
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|
|
| 2026-09-03 |
022101 |
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| 2026-09-02 |
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1.0634 |
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| 2026-09-01 |
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| 2026-08-31 |
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| 2026-08-28 |
022101 |
嘉实彭博国开债1-5年指数D |
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| 2026-08-27 |
022101 |
嘉实彭博国开债1-5年指数D |
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| 2026-08-26 |
022101 |
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| 2026-08-25 |
022101 |
嘉实彭博国开债1-5年指数D |
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| 2026-08-24 |
022101 |
嘉实彭博国开债1-5年指数D |
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| 2026-08-21 |
022101 |
嘉实彭博国开债1-5年指数D |
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1.0631 |
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| 2026-08-20 |
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1.0631 |
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| 2026-08-19 |
022101 |
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-0.03% |
| 2026-08-18 |
022101 |
嘉实彭博国开债1-5年指数D |
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| 2026-08-17 |
022101 |
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| 2026-08-14 |
022101 |
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1.0623 |
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|
|
| 2026-08-13 |
022101 |
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| 2026-08-12 |
022101 |
嘉实彭博国开债1-5年指数D |
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1.0620 |
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| 2026-08-11 |
022101 |
嘉实彭博国开债1-5年指数D |
1.0620 |
1.0942 |
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-0.03% |
| 2026-08-10 |
022101 |
嘉实彭博国开债1-5年指数D |
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| 2026-08-07 |
022101 |
嘉实彭博国开债1-5年指数D |
1.0621 |
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1.0941 |
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| 2026-08-06 |
022101 |
嘉实彭博国开债1-5年指数D |
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| 2026-08-05 |
022101 |
嘉实彭博国开债1-5年指数D |
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1.0939 |
1.0617 |
1.0939 |
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| 2026-08-04 |
022101 |
嘉实彭博国开债1-5年指数D |
1.0617 |
1.0939 |
1.0615 |
1.0937 |
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| 2026-08-03 |
022101 |
嘉实彭博国开债1-5年指数D |
1.0615 |
1.0937 |
1.0615 |
1.0937 |
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0.00% |
| 2026-07-31 |
022101 |
嘉实彭博国开债1-5年指数D |
1.0615 |
1.0937 |
1.0613 |
1.0935 |
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| 2026-07-30 |
022101 |
嘉实彭博国开债1-5年指数D |
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0.04% |
| 2026-07-29 |
022101 |
嘉实彭博国开债1-5年指数D |
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1.0931 |
1.0609 |
1.0931 |
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| 2026-07-28 |
022101 |
嘉实彭博国开债1-5年指数D |
1.0609 |
1.0931 |
1.0609 |
1.0931 |
0.0000 |
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| 2026-07-27 |
022101 |
嘉实彭博国开债1-5年指数D |
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1.0931 |
1.0610 |
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| 2026-07-24 |
022101 |
嘉实彭博国开债1-5年指数D |
1.0610 |
1.0932 |
1.0610 |
1.0932 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-23 |
022101 |
嘉实彭博国开债1-5年指数D |
1.0610 |
1.0932 |
1.0613 |
1.0935 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-07-22 |
022101 |
嘉实彭博国开债1-5年指数D |
1.0613 |
1.0935 |
1.0609 |
1.0931 |
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0.04% |
| 2026-07-21 |
022101 |
嘉实彭博国开债1-5年指数D |
1.0609 |
1.0931 |
1.0609 |
1.0931 |
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| 2026-07-20 |
022101 |
嘉实彭博国开债1-5年指数D |
1.0609 |
1.0931 |
1.0610 |
1.0932 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-17 |
022101 |
嘉实彭博国开债1-5年指数D |
1.0610 |
1.0932 |
1.0608 |
1.0930 |
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| 2026-07-16 |
022101 |
嘉实彭博国开债1-5年指数D |
1.0608 |
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1.0609 |
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-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-15 |
022101 |
嘉实彭博国开债1-5年指数D |
1.0609 |
1.0931 |
1.0608 |
1.0930 |
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| 2026-07-14 |
022101 |
嘉实彭博国开债1-5年指数D |
1.0608 |
1.0930 |
1.0607 |
1.0929 |
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0.01% |
| 2026-07-13 |
022101 |
嘉实彭博国开债1-5年指数D |
1.0607 |
1.0929 |
1.0608 |
1.0930 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-10 |
022101 |
嘉实彭博国开债1-5年指数D |
1.0608 |
1.0930 |
1.0609 |
1.0931 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-09 |
022101 |
嘉实彭博国开债1-5年指数D |
1.0609 |
1.0931 |
1.0610 |
1.0932 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-08 |
022101 |
嘉实彭博国开债1-5年指数D |
1.0610 |
1.0932 |
1.0609 |
1.0931 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-07 |
022101 |
嘉实彭博国开债1-5年指数D |
1.0609 |
1.0931 |
1.0609 |
1.0931 |
0.0000 |
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| 2026-07-06 |
022101 |
嘉实彭博国开债1-5年指数D |
1.0609 |
1.0931 |
1.0605 |
1.0927 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-07-03 |
022101 |
嘉实彭博国开债1-5年指数D |
1.0605 |
1.0927 |
1.0604 |
1.0926 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-02 |
022101 |
嘉实彭博国开债1-5年指数D |
1.0604 |
1.0926 |
1.0602 |
1.0924 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-01 |
022101 |
嘉实彭博国开债1-5年指数D |
1.0602 |
1.0924 |
1.0612 |
1.0934 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-06-30 |
022101 |
嘉实彭博国开债1-5年指数D |
1.0612 |
1.0934 |
1.0616 |
1.0938 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-06-29 |
022101 |
嘉实彭博国开债1-5年指数D |
1.0616 |
1.0938 |
1.0607 |
1.0929 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-06-26 |
022101 |
嘉实彭博国开债1-5年指数D |
1.0607 |
1.0929 |
1.0605 |
1.0927 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-25 |
022101 |
嘉实彭博国开债1-5年指数D |
1.0605 |
1.0927 |
1.0600 |
1.0922 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-06-24 |
022101 |
嘉实彭博国开债1-5年指数D |
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1.0597 |
1.0919 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-23 |
022101 |
嘉实彭博国开债1-5年指数D |
1.0597 |
1.0919 |
1.0599 |
1.0921 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-22 |
022101 |
嘉实彭博国开债1-5年指数D |
1.0599 |
1.0921 |
1.0600 |
1.0922 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-18 |
022101 |
嘉实彭博国开债1-5年指数D |
1.0600 |
1.0922 |
1.0597 |
1.0919 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-17 |
022101 |
嘉实彭博国开债1-5年指数D |
1.0597 |
1.0919 |
1.0592 |
1.0914 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-06-16 |
022101 |
嘉实彭博国开债1-5年指数D |
1.0592 |
1.0914 |
1.0584 |
1.0906 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-06-15 |
022101 |
嘉实彭博国开债1-5年指数D |
1.0584 |
1.0906 |
1.0584 |
1.0906 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-12 |
022101 |
嘉实彭博国开债1-5年指数D |
1.0584 |
1.0906 |
1.0582 |
1.0904 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-11 |
022101 |
嘉实彭博国开债1-5年指数D |
1.0582 |
1.0904 |
1.0587 |
1.0909 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-06-10 |
022101 |
嘉实彭博国开债1-5年指数D |
1.0587 |
1.0909 |
1.0590 |
1.0912 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-09 |
022101 |
嘉实彭博国开债1-5年指数D |
1.0590 |
1.0912 |
1.0594 |
1.0916 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-06-08 |
022101 |
嘉实彭博国开债1-5年指数D |
1.0594 |
1.0916 |
1.0597 |
1.0919 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-05 |
022101 |
嘉实彭博国开债1-5年指数D |
1.0597 |
1.0919 |
1.0600 |
1.0922 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-04 |
022101 |
嘉实彭博国开债1-5年指数D |
1.0600 |
1.0922 |
1.0598 |
1.0920 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-03 |
022101 |
嘉实彭博国开债1-5年指数D |
1.0598 |
1.0920 |
1.0600 |
1.0922 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-02 |
022101 |
嘉实彭博国开债1-5年指数D |
1.0600 |
1.0922 |
1.0601 |
1.0923 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-01 |
022101 |
嘉实彭博国开债1-5年指数D |
1.0601 |
1.0923 |
1.0598 |
1.0920 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-29 |
022101 |
嘉实彭博国开债1-5年指数D |
1.0598 |
1.0920 |
1.0597 |
1.0919 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-28 |
022101 |
嘉实彭博国开债1-5年指数D |
1.0597 |
1.0919 |
1.0594 |
1.0916 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-27 |
022101 |
嘉实彭博国开债1-5年指数D |
1.0594 |
1.0916 |
1.0585 |
1.0907 |
0.0009 |
0.09% |
| 2026-05-26 |
022101 |
嘉实彭博国开债1-5年指数D |
1.0585 |
1.0907 |
1.0579 |
1.0901 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-05-25 |
022101 |
嘉实彭博国开债1-5年指数D |
1.0579 |
1.0901 |
1.0575 |
1.0897 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-22 |
022101 |
嘉实彭博国开债1-5年指数D |
1.0575 |
1.0897 |
1.0577 |
1.0899 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-05-21 |
022101 |
嘉实彭博国开债1-5年指数D |
1.0577 |
1.0899 |
1.0578 |
1.0900 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-20 |
022101 |
嘉实彭博国开债1-5年指数D |
1.0578 |
1.0900 |
1.0577 |
1.0899 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-19 |
022101 |
嘉实彭博国开债1-5年指数D |
1.0577 |
1.0899 |
1.0572 |
1.0894 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-05-18 |
022101 |
嘉实彭博国开债1-5年指数D |
1.0572 |
1.0894 |
1.0569 |
1.0891 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-15 |
022101 |
嘉实彭博国开债1-5年指数D |
1.0569 |
1.0891 |
1.0569 |
1.0891 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-14 |
022101 |
嘉实彭博国开债1-5年指数D |
1.0569 |
1.0891 |
1.0569 |
1.0891 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-13 |
022101 |
嘉实彭博国开债1-5年指数D |
1.0569 |
1.0891 |
1.0565 |
1.0887 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-12 |
022101 |
嘉实彭博国开债1-5年指数D |
1.0565 |
1.0887 |
1.0562 |
1.0884 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-11 |
022101 |
嘉实彭博国开债1-5年指数D |
1.0562 |
1.0884 |
1.0557 |
1.0879 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-05-08 |
022101 |
嘉实彭博国开债1-5年指数D |
1.0557 |
1.0879 |
1.0555 |
1.0877 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-30 |
022101 |
嘉实彭博国开债1-5年指数D |
1.0553 |
1.0875 |
1.0555 |
1.0877 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-04-29 |
022101 |
嘉实彭博国开债1-5年指数D |
1.0555 |
1.0877 |
1.0547 |
1.0869 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-04-28 |
022101 |
嘉实彭博国开债1-5年指数D |
1.0547 |
1.0869 |
1.0542 |
1.0864 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-04-27 |
022101 |
嘉实彭博国开债1-5年指数D |
1.0542 |
1.0864 |
1.0548 |
1.0870 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-04-24 |
022101 |
嘉实彭博国开债1-5年指数D |
1.0548 |
1.0870 |
1.0550 |
1.0872 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-04-23 |
022101 |
嘉实彭博国开债1-5年指数D |
1.0550 |
1.0872 |
1.0552 |
1.0874 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-04-22 |
022101 |
嘉实彭博国开债1-5年指数D |
1.0552 |
1.0874 |
1.0549 |
1.0871 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-21 |
022101 |
嘉实彭博国开债1-5年指数D |
1.0549 |
1.0871 |
1.0547 |
1.0869 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-20 |
022101 |
嘉实彭博国开债1-5年指数D |
1.0547 |
1.0869 |
1.0545 |
1.0867 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-17 |
022101 |
嘉实彭博国开债1-5年指数D |
1.0545 |
1.0867 |
1.0537 |
1.0859 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-04-16 |
022101 |
嘉实彭博国开债1-5年指数D |
1.0537 |
1.0859 |
1.0534 |
1.0856 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-15 |
022101 |
嘉实彭博国开债1-5年指数D |
1.0534 |
1.0856 |
1.0530 |
1.0852 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-04-14 |
022101 |
嘉实彭博国开债1-5年指数D |
1.0530 |
1.0852 |
1.0528 |
1.0850 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-13 |
022101 |
嘉实彭博国开债1-5年指数D |
1.0528 |
1.0850 |
1.0526 |
1.0848 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-10 |
022101 |
嘉实彭博国开债1-5年指数D |
1.0526 |
1.0848 |
1.0525 |
1.0847 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-09 |
022101 |
嘉实彭博国开债1-5年指数D |
1.0525 |
1.0847 |
1.0527 |
1.0849 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-04-08 |
022101 |
嘉实彭博国开债1-5年指数D |
1.0527 |
1.0849 |
1.0530 |
1.0852 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-04-07 |
022101 |
嘉实彭博国开债1-5年指数D |
1.0530 |
1.0852 |
1.0530 |
1.0852 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-03 |
022101 |
嘉实彭博国开债1-5年指数D |
1.0530 |
1.0852 |
1.0525 |
1.0847 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-04-02 |
022101 |
嘉实彭博国开债1-5年指数D |
1.0525 |
1.0847 |
1.0522 |
1.0844 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-01 |
022101 |
嘉实彭博国开债1-5年指数D |
1.0522 |
1.0844 |
1.0525 |
1.0847 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-03-31 |
022101 |
嘉实彭博国开债1-5年指数D |
1.0525 |
1.0847 |
1.0526 |
1.0848 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-30 |
022101 |
嘉实彭博国开债1-5年指数D |
1.0526 |
1.0848 |
1.0519 |
1.0841 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-03-27 |
022101 |
嘉实彭博国开债1-5年指数D |
1.0519 |
1.0841 |
1.0516 |
1.0838 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-03-26 |
022101 |
嘉实彭博国开债1-5年指数D |
1.0516 |
1.0838 |
1.0514 |
1.0836 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-25 |
022101 |
嘉实彭博国开债1-5年指数D |
1.0514 |
1.0836 |
1.0514 |
1.0836 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-24 |
022101 |
嘉实彭博国开债1-5年指数D |
1.0514 |
1.0836 |
1.0515 |
1.0837 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-23 |
022101 |
嘉实彭博国开债1-5年指数D |
1.0515 |
1.0837 |
1.0515 |
1.0837 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-20 |
022101 |
嘉实彭博国开债1-5年指数D |
1.0515 |
1.0837 |
1.0515 |
1.0837 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-19 |
022101 |
嘉实彭博国开债1-5年指数D |
1.0515 |
1.0837 |
1.0513 |
1.0835 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-18 |
022101 |
嘉实彭博国开债1-5年指数D |
1.0513 |
1.0835 |
1.0508 |
1.0830 |
0.0005 |
0.05% |
