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建信鑫源90天持有期债券C基金净值查询(022068)

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  • 累计净值：1.0336
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：1.97亿元
  • 基金公司：建信基金
  • 基金经理：吴沛文 崔博俭
近一年建信鑫源90天持有期债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,建信鑫源90天持有期债券C(022068)基金累计收益率2.51%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 022068 建信鑫源90天持有期债券C 1.0336 1.0336 1.0336 1.0336 0.0000 0.00%
2026-09-15 022068 建信鑫源90天持有期债券C 1.0336 1.0336 1.0334 1.0334 0.0002 0.02%
2026-09-14 022068 建信鑫源90天持有期债券C 1.0334 1.0334 1.0333 1.0333 0.0001 0.01%
2026-09-11 022068 建信鑫源90天持有期债券C 1.0333 1.0333 1.0332 1.0332 0.0001 0.01%
2026-09-10 022068 建信鑫源90天持有期债券C 1.0332 1.0332 1.0331 1.0331 0.0001 0.01%
2026-09-09 022068 建信鑫源90天持有期债券C 1.0331 1.0331 1.0329 1.0329 0.0002 0.02%
2026-09-08 022068 建信鑫源90天持有期债券C 1.0329 1.0329 1.0329 1.0329 0.0000 0.00%
2026-09-07 022068 建信鑫源90天持有期债券C 1.0329 1.0329 1.0327 1.0327 0.0002 0.02%
2026-09-04 022068 建信鑫源90天持有期债券C 1.0327 1.0327 1.0326 1.0326 0.0001 0.01%
2026-09-03 022068 建信鑫源90天持有期债券C 1.0326 1.0326 1.0324 1.0324 0.0002 0.02%
2026-09-02 022068 建信鑫源90天持有期债券C 1.0324 1.0324 1.0323 1.0323 0.0001 0.01%
2026-09-01 022068 建信鑫源90天持有期债券C 1.0323 1.0323 1.0322 1.0322 0.0001 0.01%
2026-08-31 022068 建信鑫源90天持有期债券C 1.0322 1.0322 1.0321 1.0321 0.0001 0.01%
2026-08-28 022068 建信鑫源90天持有期债券C 1.0321 1.0321 1.0321 1.0321 0.0000 0.00%
2026-08-27 022068 建信鑫源90天持有期债券C 1.0321 1.0321 1.0321 1.0321 0.0000 0.00%
2026-08-26 022068 建信鑫源90天持有期债券C 1.0321 1.0321 1.0321 1.0321 0.0000 0.00%
2026-08-25 022068 建信鑫源90天持有期债券C 1.0321 1.0321 1.0321 1.0321 0.0000 0.00%
2026-08-24 022068 建信鑫源90天持有期债券C 1.0321 1.0321 1.0319 1.0319 0.0002 0.02%
2026-08-21 022068 建信鑫源90天持有期债券C 1.0319 1.0319 1.0319 1.0319 0.0000 0.00%
2026-08-20 022068 建信鑫源90天持有期债券C 1.0319 1.0319 1.0319 1.0319 0.0000 0.00%
2026-08-19 022068 建信鑫源90天持有期债券C 1.0319 1.0319 1.0318 1.0318 0.0001 0.01%
2026-08-18 022068 建信鑫源90天持有期债券C 1.0318 1.0318 1.0316 1.0316 0.0002 0.02%
2026-08-17 022068 建信鑫源90天持有期债券C 1.0316 1.0316 1.0315 1.0315 0.0001 0.01%
2026-08-14 022068 建信鑫源90天持有期债券C 1.0315 1.0315 1.0315 1.0315 0.0000 0.00%
2026-08-13 022068 建信鑫源90天持有期债券C 1.0315 1.0315 1.0313 1.0313 0.0002 0.02%
2026-08-12 022068 建信鑫源90天持有期债券C 1.0313 1.0313 1.0313 1.0313 0.0000 0.00%
2026-08-11 022068 建信鑫源90天持有期债券C 1.0313 1.0313 1.0313 1.0313 0.0000 0.00%
2026-08-10 022068 建信鑫源90天持有期债券C 1.0313 1.0313 1.0311 1.0311 0.0002 0.02%
2026-08-07 022068 建信鑫源90天持有期债券C 1.0311 1.0311 1.0310 1.0310 0.0001 0.01%
2026-08-06 022068 建信鑫源90天持有期债券C 1.0310 1.0310 1.0310 1.0310 0.0000 0.00%
2026-08-05 022068 建信鑫源90天持有期债券C 1.0310 1.0310 1.0309 1.0309 0.0001 0.01%
2026-08-04 022068 建信鑫源90天持有期债券C 1.0309 1.0309 1.0307 1.0307 0.0002 0.02%
2026-08-03 022068 建信鑫源90天持有期债券C 1.0307 1.0307 1.0305 1.0305 0.0002 0.02%
2026-07-31 022068 建信鑫源90天持有期债券C 1.0305 1.0305 1.0304 1.0304 0.0001 0.01%
2026-07-30 022068 建信鑫源90天持有期债券C 1.0304 1.0304 1.0304 1.0304 0.0000 0.00%
2026-07-29 022068 建信鑫源90天持有期债券C 1.0304 1.0304 1.0303 1.0303 0.0001 0.01%
2026-07-28 022068 建信鑫源90天持有期债券C 1.0303 1.0303 1.0304 1.0304 -0.0001 -0.01%
2026-07-27 022068 建信鑫源90天持有期债券C 1.0304 1.0304 1.0302 1.0302 0.0002 0.02%
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2026-07-22 022068 建信鑫源90天持有期债券C 1.0301 1.0301 1.0299 1.0299 0.0002 0.02%
2026-07-21 022068 建信鑫源90天持有期债券C 1.0299 1.0299 1.0299 1.0299 0.0000 0.00%
2026-07-20 022068 建信鑫源90天持有期债券C 1.0299 1.0299 1.0298 1.0298 0.0001 0.01%
2026-07-17 022068 建信鑫源90天持有期债券C 1.0298 1.0298 1.0297 1.0297 0.0001 0.01%
2026-07-16 022068 建信鑫源90天持有期债券C 1.0297 1.0297 1.0297 1.0297 0.0000 0.00%
2026-07-15 022068 建信鑫源90天持有期债券C 1.0297 1.0297 1.0297 1.0297 0.0000 0.00%
2026-07-14 022068 建信鑫源90天持有期债券C 1.0297 1.0297 1.0295 1.0295 0.0002 0.02%
2026-07-13 022068 建信鑫源90天持有期债券C 1.0295 1.0295 1.0294 1.0294 0.0001 0.01%
2026-07-10 022068 建信鑫源90天持有期债券C 1.0294 1.0294 1.0292 1.0292 0.0002 0.02%
2026-07-09 022068 建信鑫源90天持有期债券C 1.0292 1.0292 1.0292 1.0292 0.0000 0.00%
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2026-07-07 022068 建信鑫源90天持有期债券C 1.0292 1.0292 1.0291 1.0291 0.0001 0.01%
2026-07-06 022068 建信鑫源90天持有期债券C 1.0291 1.0291 1.0289 1.0289 0.0002 0.02%
2026-07-03 022068 建信鑫源90天持有期债券C 1.0289 1.0289 1.0288 1.0288 0.0001 0.01%
2026-07-02 022068 建信鑫源90天持有期债券C 1.0288 1.0288 1.0288 1.0288 0.0000 0.00%
2026-07-01 022068 建信鑫源90天持有期债券C 1.0288 1.0288 1.0290 1.0290 -0.0002 -0.02%
2026-06-30 022068 建信鑫源90天持有期债券C 1.0290 1.0290 1.0290 1.0290 0.0000 0.00%
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2026-06-26 022068 建信鑫源90天持有期债券C 1.0287 1.0287 1.0287 1.0287 0.0000 0.00%
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2026-06-24 022068 建信鑫源90天持有期债券C 1.0285 1.0285 1.0285 1.0285 0.0000 0.00%
2026-06-23 022068 建信鑫源90天持有期债券C 1.0285 1.0285 1.0286 1.0286 -0.0001 -0.01%
2026-06-22 022068 建信鑫源90天持有期债券C 1.0286 1.0286 1.0284 1.0284 0.0002 0.02%
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2026-06-09 022068 建信鑫源90天持有期债券C 1.0280 1.0280 1.0281 1.0281 -0.0001 -0.01%
2026-06-08 022068 建信鑫源90天持有期债券C 1.0281 1.0281 1.0280 1.0280 0.0001 0.01%
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2026-06-04 022068 建信鑫源90天持有期债券C 1.0279 1.0279 1.0277 1.0277 0.0002 0.02%
2026-06-03 022068 建信鑫源90天持有期债券C 1.0277 1.0277 1.0276 1.0276 0.0001 0.01%
2026-06-02 022068 建信鑫源90天持有期债券C 1.0276 1.0276 1.0275 1.0275 0.0001 0.01%
2026-06-01 022068 建信鑫源90天持有期债券C 1.0275 1.0275 1.0271 1.0271 0.0004 0.04%
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2026-05-28 022068 建信鑫源90天持有期债券C 1.0269 1.0269 1.0267 1.0267 0.0002 0.02%
2026-05-27 022068 建信鑫源90天持有期债券C 1.0267 1.0267 1.0264 1.0264 0.0003 0.03%
2026-05-26 022068 建信鑫源90天持有期债券C 1.0264 1.0264 1.0262 1.0262 0.0002 0.02%
2026-05-25 022068 建信鑫源90天持有期债券C 1.0262 1.0262 1.0260 1.0260 0.0002 0.02%
2026-05-22 022068 建信鑫源90天持有期债券C 1.0260 1.0260 1.0259 1.0259 0.0001 0.01%
2026-05-21 022068 建信鑫源90天持有期债券C 1.0259 1.0259 1.0258 1.0258 0.0001 0.01%
2026-05-20 022068 建信鑫源90天持有期债券C 1.0258 1.0258 1.0257 1.0257 0.0001 0.01%
2026-05-19 022068 建信鑫源90天持有期债券C 1.0257 1.0257 1.0255 1.0255 0.0002 0.02%
2026-05-18 022068 建信鑫源90天持有期债券C 1.0255 1.0255 1.0253 1.0253 0.0002 0.02%
2026-05-15 022068 建信鑫源90天持有期债券C 1.0253 1.0253 1.0252 1.0252 0.0001 0.01%
2026-05-14 022068 建信鑫源90天持有期债券C 1.0252 1.0252 1.0250 1.0250 0.0002 0.02%
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2026-05-12 022068 建信鑫源90天持有期债券C 1.0248 1.0248 1.0246 1.0246 0.0002 0.02%
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2026-04-28 022068 建信鑫源90天持有期债券C 1.0237 1.0237 1.0235 1.0235 0.0002 0.02%
2026-04-27 022068 建信鑫源90天持有期债券C 1.0235 1.0235 1.0236 1.0236 -0.0001 -0.01%
2026-04-24 022068 建信鑫源90天持有期债券C 1.0236 1.0236 1.0237 1.0237 -0.0001 -0.01%
2026-04-23 022068 建信鑫源90天持有期债券C 1.0237 1.0237 1.0238 1.0238 -0.0001 -0.01%
2026-04-22 022068 建信鑫源90天持有期债券C 1.0238 1.0238 1.0236 1.0236 0.0002 0.02%
2026-04-21 022068 建信鑫源90天持有期债券C 1.0236 1.0236 1.0234 1.0234 0.0002 0.02%
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2026-04-15 022068 建信鑫源90天持有期债券C 1.0230 1.0230 1.0229 1.0229 0.0001 0.01%
2026-04-14 022068 建信鑫源90天持有期债券C 1.0229 1.0229 1.0227 1.0227 0.0002 0.02%
2026-04-13 022068 建信鑫源90天持有期债券C 1.0227 1.0227 1.0226 1.0226 0.0001 0.01%
2026-04-10 022068 建信鑫源90天持有期债券C 1.0226 1.0226 1.0225 1.0225 0.0001 0.01%
2026-04-09 022068 建信鑫源90天持有期债券C 1.0225 1.0225 1.0224 1.0224 0.0001 0.01%
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2026-03-20 022068 建信鑫源90天持有期债券C 1.0202 1.0202 1.0201 1.0201 0.0001 0.01%
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2025-11-03 022068 建信鑫源90天持有期债券C 1.0123 1.0123 1.0120 1.0120 0.0003 0.03%
2025-10-31 022068 建信鑫源90天持有期债券C 1.0120 1.0120 1.0116 1.0116 0.0004 0.04%
2025-10-30 022068 建信鑫源90天持有期债券C 1.0116 1.0116 1.0114 1.0114 0.0002 0.02%
2025-10-29 022068 建信鑫源90天持有期债券C 1.0114 1.0114 1.0110 1.0110 0.0004 0.04%
2025-10-28 022068 建信鑫源90天持有期债券C 1.0110 1.0110 1.0106 1.0106 0.0004 0.04%
2025-10-27 022068 建信鑫源90天持有期债券C 1.0106 1.0106 1.0103 1.0103 0.0003 0.03%
2025-10-24 022068 建信鑫源90天持有期债券C 1.0103 1.0103 1.0103 1.0103 0.0000 0.00%
2025-10-23 022068 建信鑫源90天持有期债券C 1.0103 1.0103 1.0101 1.0101 0.0002 0.02%
2025-10-22 022068 建信鑫源90天持有期债券C 1.0101 1.0101 1.0099 1.0099 0.0002 0.02%
2025-10-21 022068 建信鑫源90天持有期债券C 1.0099 1.0099 1.0097 1.0097 0.0002 0.02%
2025-10-20 022068 建信鑫源90天持有期债券C 1.0097 1.0097 1.0096 1.0096 0.0001 0.01%
2025-10-17 022068 建信鑫源90天持有期债券C 1.0096 1.0096 1.0093 1.0093 0.0003 0.03%
2025-10-16 022068 建信鑫源90天持有期债券C 1.0093 1.0093 1.0090 1.0090 0.0003 0.03%
2025-10-15 022068 建信鑫源90天持有期债券C 1.0090 1.0090 1.0089 1.0089 0.0001 0.01%
2025-10-14 022068 建信鑫源90天持有期债券C 1.0089 1.0089 1.0088 1.0088 0.0001 0.01%
2025-10-13 022068 建信鑫源90天持有期债券C 1.0088 1.0088 1.0083 1.0083 0.0005 0.05%
2025-10-10 022068 建信鑫源90天持有期债券C 1.0083 1.0083 1.0083 1.0083 0.0000 0.00%
2025-10-09 022068 建信鑫源90天持有期债券C 1.0083 1.0083 1.0076 1.0076 0.0007 0.07%
2025-09-30 022068 建信鑫源90天持有期债券C 1.0076 1.0076 1.0073 1.0073 0.0003 0.03%
2025-09-29 022068 建信鑫源90天持有期债券C 1.0073 1.0073 1.0072 1.0072 0.0001 0.01%
2025-09-26 022068 建信鑫源90天持有期债券C 1.0072 1.0072 1.0071 1.0071 0.0001 0.01%
2025-09-25 022068 建信鑫源90天持有期债券C 1.0071 1.0071 1.0075 1.0075 -0.0004 -0.04%
2025-09-24 022068 建信鑫源90天持有期债券C 1.0075 1.0075 1.0081 1.0081 -0.0006 -0.06%
2025-09-23 022068 建信鑫源90天持有期债券C 1.0081 1.0081 1.0084 1.0084 -0.0003 -0.03%
2025-09-22 022068 建信鑫源90天持有期债券C 1.0084 1.0084 1.0083 1.0083 0.0001 0.01%
2025-09-19 022068 建信鑫源90天持有期债券C 1.0083 1.0083 1.0085 1.0085 -0.0002 -0.02%
2025-09-18 022068 建信鑫源90天持有期债券C 1.0085 1.0085 1.0086 1.0086 -0.0001 -0.01%
2025-09-17 022068 建信鑫源90天持有期债券C 1.0086 1.0086 1.0084 1.0084 0.0002 0.02%
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建信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
建信科技智选股票型发起A 1.6517 4.09%
建信科技智选股票型发起C 1.6465 4.08%
建信中国制造2025股票A 1.9217 3.79%
科创综 1.5009 3.46%
建信电子行业股票A 2.6131 3.26%
建信电子行业股票C 2.5781 3.26%
建信社会责任混合A 4.5640 3.21%
科200F 1.2359 3.20%
建信互联网 2.1130 3.17%
科创价值 1.4586 3.07%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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