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信澳鑫怡债券C基金净值查询(022060)

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今天最新净值 1.0047 -0.0015 -0.15% 2026-09-16
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  • 累计净值：1.0047
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-混合二级
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：0.10亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：林景艺 赵琳婧
近一年信澳鑫怡债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,信澳鑫怡债券C(022060)基金累计收益率-0.29%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 022060 信澳鑫怡债券C 1.0080 1.0080 1.0047 1.0047 0.0033 0.33%
2026-09-15 022060 信澳鑫怡债券C 1.0047 1.0047 1.0062 1.0062 -0.0015 -0.15%
2026-09-14 022060 信澳鑫怡债券C 1.0062 1.0062 1.0053 1.0053 0.0009 0.09%
2026-09-11 022060 信澳鑫怡债券C 1.0053 1.0053 1.0089 1.0089 -0.0036 -0.36%
2026-09-10 022060 信澳鑫怡债券C 1.0089 1.0089 1.0143 1.0143 -0.0054 -0.53%
2026-09-09 022060 信澳鑫怡债券C 1.0143 1.0143 1.0150 1.0150 -0.0007 -0.07%
2026-09-08 022060 信澳鑫怡债券C 1.0150 1.0150 1.0172 1.0172 -0.0022 -0.22%
2026-09-07 022060 信澳鑫怡债券C 1.0172 1.0172 1.0143 1.0143 0.0029 0.29%
2026-09-04 022060 信澳鑫怡债券C 1.0143 1.0143 1.0219 1.0219 -0.0076 -0.74%
2026-09-03 022060 信澳鑫怡债券C 1.0219 1.0219 1.0114 1.0114 0.0105 1.04%
2026-09-02 022060 信澳鑫怡债券C 1.0114 1.0114 1.0105 1.0105 0.0009 0.09%
2026-09-01 022060 信澳鑫怡债券C 1.0105 1.0105 1.0153 1.0153 -0.0048 -0.47%
2026-08-31 022060 信澳鑫怡债券C 1.0153 1.0153 1.0122 1.0122 0.0031 0.31%
2026-08-28 022060 信澳鑫怡债券C 1.0122 1.0122 1.0158 1.0158 -0.0036 -0.35%
2026-08-27 022060 信澳鑫怡债券C 1.0158 1.0158 1.0081 1.0081 0.0077 0.76%
2026-08-26 022060 信澳鑫怡债券C 1.0081 1.0081 1.0113 1.0113 -0.0032 -0.32%
2026-08-25 022060 信澳鑫怡债券C 1.0113 1.0113 1.0113 1.0113 0.0000 0.00%
2026-08-24 022060 信澳鑫怡债券C 1.0113 1.0113 1.0159 1.0159 -0.0046 -0.45%
2026-08-21 022060 信澳鑫怡债券C 1.0159 1.0159 1.0160 1.0160 -0.0001 -0.01%
2026-08-20 022060 信澳鑫怡债券C 1.0160 1.0160 1.0158 1.0158 0.0002 0.02%
2026-08-19 022060 信澳鑫怡债券C 1.0158 1.0158 1.0205 1.0205 -0.0047 -0.46%
2026-08-18 022060 信澳鑫怡债券C 1.0205 1.0205 1.0213 1.0213 -0.0008 -0.08%
2026-08-17 022060 信澳鑫怡债券C 1.0213 1.0213 1.0173 1.0173 0.0040 0.39%
2026-08-14 022060 信澳鑫怡债券C 1.0173 1.0173 1.0139 1.0139 0.0034 0.34%
2026-08-13 022060 信澳鑫怡债券C 1.0139 1.0139 1.0162 1.0162 -0.0023 -0.23%
2026-08-12 022060 信澳鑫怡债券C 1.0162 1.0162 1.0165 1.0165 -0.0003 -0.03%
2026-08-11 022060 信澳鑫怡债券C 1.0165 1.0165 1.0168 1.0168 -0.0003 -0.03%
2026-08-10 022060 信澳鑫怡债券C 1.0168 1.0168 1.0164 1.0164 0.0004 0.04%
2026-08-07 022060 信澳鑫怡债券C 1.0164 1.0164 1.0163 1.0163 0.0001 0.01%
2026-08-06 022060 信澳鑫怡债券C 1.0163 1.0163 1.0161 1.0161 0.0002 0.02%
2026-08-05 022060 信澳鑫怡债券C 1.0161 1.0161 1.0158 1.0158 0.0003 0.03%
2026-08-04 022060 信澳鑫怡债券C 1.0158 1.0158 1.0161 1.0161 -0.0003 -0.03%
2026-08-03 022060 信澳鑫怡债券C 1.0161 1.0161 1.0160 1.0160 0.0001 0.01%
2026-07-31 022060 信澳鑫怡债券C 1.0160 1.0160 1.0159 1.0159 0.0001 0.01%
2026-07-30 022060 信澳鑫怡债券C 1.0159 1.0159 1.0154 1.0154 0.0005 0.05%
2026-07-29 022060 信澳鑫怡债券C 1.0154 1.0154 1.0148 1.0148 0.0006 0.06%
2026-07-28 022060 信澳鑫怡债券C 1.0148 1.0148 1.0151 1.0151 -0.0003 -0.03%
2026-07-27 022060 信澳鑫怡债券C 1.0151 1.0151 1.0147 1.0147 0.0004 0.04%
2026-07-24 022060 信澳鑫怡债券C 1.0147 1.0147 1.0154 1.0154 -0.0007 -0.07%
2026-07-23 022060 信澳鑫怡债券C 1.0154 1.0154 1.0150 1.0150 0.0004 0.04%
2026-07-22 022060 信澳鑫怡债券C 1.0150 1.0150 1.0144 1.0144 0.0006 0.06%
2026-07-21 022060 信澳鑫怡债券C 1.0144 1.0144 1.0151 1.0151 -0.0007 -0.07%
2026-07-20 022060 信澳鑫怡债券C 1.0151 1.0151 1.0138 1.0138 0.0013 0.13%
2026-07-17 022060 信澳鑫怡债券C 1.0138 1.0138 1.0143 1.0143 -0.0005 -0.05%
2026-07-16 022060 信澳鑫怡债券C 1.0143 1.0143 1.0148 1.0148 -0.0005 -0.05%
2026-07-15 022060 信澳鑫怡债券C 1.0148 1.0148 1.0143 1.0143 0.0005 0.05%
2026-07-14 022060 信澳鑫怡债券C 1.0143 1.0143 1.0131 1.0131 0.0012 0.12%
2026-07-13 022060 信澳鑫怡债券C 1.0131 1.0131 1.0140 1.0140 -0.0009 -0.09%
2026-07-10 022060 信澳鑫怡债券C 1.0140 1.0140 1.0143 1.0143 -0.0003 -0.03%
2026-07-09 022060 信澳鑫怡债券C 1.0143 1.0143 1.0146 1.0146 -0.0003 -0.03%
2026-07-08 022060 信澳鑫怡债券C 1.0146 1.0146 1.0149 1.0149 -0.0003 -0.03%
2026-07-07 022060 信澳鑫怡债券C 1.0149 1.0149 1.0160 1.0160 -0.0011 -0.11%
2026-07-06 022060 信澳鑫怡债券C 1.0160 1.0160 1.0153 1.0153 0.0007 0.07%
2026-07-03 022060 信澳鑫怡债券C 1.0153 1.0153 1.0151 1.0151 0.0002 0.02%
2026-07-02 022060 信澳鑫怡债券C 1.0151 1.0151 1.0152 1.0152 -0.0001 -0.01%
2026-07-01 022060 信澳鑫怡债券C 1.0152 1.0152 1.0151 1.0151 0.0001 0.01%
2026-06-30 022060 信澳鑫怡债券C 1.0151 1.0151 1.0154 1.0154 -0.0003 -0.03%
2026-06-29 022060 信澳鑫怡债券C 1.0154 1.0154 1.0150 1.0150 0.0004 0.04%
2026-06-26 022060 信澳鑫怡债券C 1.0150 1.0150 1.0151 1.0151 -0.0001 -0.01%
2026-06-25 022060 信澳鑫怡债券C 1.0151 1.0151 1.0150 1.0150 0.0001 0.01%
2026-06-24 022060 信澳鑫怡债券C 1.0150 1.0150 1.0148 1.0148 0.0002 0.02%
2026-06-23 022060 信澳鑫怡债券C 1.0148 1.0148 1.0149 1.0149 -0.0001 -0.01%
2026-06-22 022060 信澳鑫怡债券C 1.0149 1.0149 1.0141 1.0141 0.0008 0.08%
2026-06-18 022060 信澳鑫怡债券C 1.0141 1.0141 1.0148 1.0148 -0.0007 -0.07%
2026-06-17 022060 信澳鑫怡债券C 1.0148 1.0148 1.0153 1.0153 -0.0005 -0.05%
2026-06-16 022060 信澳鑫怡债券C 1.0153 1.0153 1.0161 1.0161 -0.0008 -0.08%
2026-06-15 022060 信澳鑫怡债券C 1.0161 1.0161 1.0151 1.0151 0.0010 0.10%
2026-06-12 022060 信澳鑫怡债券C 1.0151 1.0151 1.0137 1.0137 0.0014 0.14%
2026-06-11 022060 信澳鑫怡债券C 1.0137 1.0137 1.0136 1.0136 0.0001 0.01%
2026-06-10 022060 信澳鑫怡债券C 1.0136 1.0136 1.0138 1.0138 -0.0002 -0.02%
2026-06-09 022060 信澳鑫怡债券C 1.0138 1.0138 1.0132 1.0132 0.0006 0.06%
2026-06-08 022060 信澳鑫怡债券C 1.0132 1.0132 1.0147 1.0147 -0.0015 -0.15%
2026-06-05 022060 信澳鑫怡债券C 1.0147 1.0147 1.0150 1.0150 -0.0003 -0.03%
2026-06-04 022060 信澳鑫怡债券C 1.0150 1.0150 1.0162 1.0162 -0.0012 -0.12%
2026-06-03 022060 信澳鑫怡债券C 1.0162 1.0162 1.0164 1.0164 -0.0002 -0.02%
2026-06-02 022060 信澳鑫怡债券C 1.0164 1.0164 1.0164 1.0164 0.0000 0.00%
2026-06-01 022060 信澳鑫怡债券C 1.0164 1.0164 1.0152 1.0152 0.0012 0.12%
2026-05-29 022060 信澳鑫怡债券C 1.0152 1.0152 1.0150 1.0150 0.0002 0.02%
2026-05-28 022060 信澳鑫怡债券C 1.0150 1.0150 1.0149 1.0149 0.0001 0.01%
2026-05-27 022060 信澳鑫怡债券C 1.0149 1.0149 1.0162 1.0162 -0.0013 -0.13%
2026-05-26 022060 信澳鑫怡债券C 1.0162 1.0162 1.0157 1.0157 0.0005 0.05%
2026-05-25 022060 信澳鑫怡债券C 1.0157 1.0157 1.0160 1.0160 -0.0003 -0.03%
2026-05-22 022060 信澳鑫怡债券C 1.0160 1.0160 1.0153 1.0153 0.0007 0.07%
2026-05-21 022060 信澳鑫怡债券C 1.0153 1.0153 1.0174 1.0174 -0.0021 -0.21%
2026-05-20 022060 信澳鑫怡债券C 1.0174 1.0174 1.0173 1.0173 0.0001 0.01%
2026-05-19 022060 信澳鑫怡债券C 1.0173 1.0173 1.0165 1.0165 0.0008 0.08%
2026-05-18 022060 信澳鑫怡债券C 1.0165 1.0165 1.0175 1.0175 -0.0010 -0.10%
2026-05-15 022060 信澳鑫怡债券C 1.0175 1.0175 1.0185 1.0185 -0.0010 -0.10%
2026-05-14 022060 信澳鑫怡债券C 1.0185 1.0185 1.0203 1.0203 -0.0018 -0.18%
2026-05-13 022060 信澳鑫怡债券C 1.0203 1.0203 1.0204 1.0204 -0.0001 -0.01%
2026-05-12 022060 信澳鑫怡债券C 1.0204 1.0204 1.0210 1.0210 -0.0006 -0.06%
2026-05-11 022060 信澳鑫怡债券C 1.0210 1.0210 1.0203 1.0203 0.0007 0.07%
2026-05-08 022060 信澳鑫怡债券C 1.0203 1.0203 1.0205 1.0205 -0.0002 -0.02%
2026-04-30 022060 信澳鑫怡债券C 1.0208 1.0208 1.0217 1.0217 -0.0009 -0.09%
2026-04-29 022060 信澳鑫怡债券C 1.0217 1.0217 1.0206 1.0206 0.0011 0.11%
2026-04-28 022060 信澳鑫怡债券C 1.0206 1.0206 1.0205 1.0205 0.0001 0.01%
2026-04-27 022060 信澳鑫怡债券C 1.0205 1.0205 1.0210 1.0210 -0.0005 -0.05%
2026-04-24 022060 信澳鑫怡债券C 1.0210 1.0210 1.0213 1.0213 -0.0003 -0.03%
2026-04-23 022060 信澳鑫怡债券C 1.0213 1.0213 1.0218 1.0218 -0.0005 -0.05%
2026-04-22 022060 信澳鑫怡债券C 1.0218 1.0218 1.0217 1.0217 0.0001 0.01%
2026-04-21 022060 信澳鑫怡债券C 1.0217 1.0217 1.0215 1.0215 0.0002 0.02%
2026-04-20 022060 信澳鑫怡债券C 1.0215 1.0215 1.0212 1.0212 0.0003 0.03%
2026-04-17 022060 信澳鑫怡债券C 1.0212 1.0212 1.0215 1.0215 -0.0003 -0.03%
2026-04-16 022060 信澳鑫怡债券C 1.0215 1.0215 1.0204 1.0204 0.0011 0.11%
2026-04-15 022060 信澳鑫怡债券C 1.0204 1.0204 1.0203 1.0203 0.0001 0.01%
2026-04-14 022060 信澳鑫怡债券C 1.0203 1.0203 1.0199 1.0199 0.0004 0.04%
2026-04-13 022060 信澳鑫怡债券C 1.0199 1.0199 1.0203 1.0203 -0.0004 -0.04%
2026-04-10 022060 信澳鑫怡债券C 1.0203 1.0203 1.0202 1.0202 0.0001 0.01%
2026-04-09 022060 信澳鑫怡债券C 1.0202 1.0202 1.0208 1.0208 -0.0006 -0.06%
2026-04-08 022060 信澳鑫怡债券C 1.0208 1.0208 1.0181 1.0181 0.0027 0.27%
2026-04-07 022060 信澳鑫怡债券C 1.0181 1.0181 1.0176 1.0176 0.0005 0.05%
2026-04-03 022060 信澳鑫怡债券C 1.0176 1.0176 1.0187 1.0187 -0.0011 -0.11%
2026-04-02 022060 信澳鑫怡债券C 1.0187 1.0187 1.0193 1.0193 -0.0006 -0.06%
2026-04-01 022060 信澳鑫怡债券C 1.0193 1.0193 1.0179 1.0179 0.0014 0.14%
2026-03-31 022060 信澳鑫怡债券C 1.0179 1.0179 1.0189 1.0189 -0.0010 -0.10%
2026-03-30 022060 信澳鑫怡债券C 1.0189 1.0189 1.0186 1.0186 0.0003 0.03%
2026-03-27 022060 信澳鑫怡债券C 1.0186 1.0186 1.0181 1.0181 0.0005 0.05%
2026-03-26 022060 信澳鑫怡债券C 1.0181 1.0181 1.0189 1.0189 -0.0008 -0.08%
2026-03-25 022060 信澳鑫怡债券C 1.0189 1.0189 1.0173 1.0173 0.0016 0.16%
2026-03-24 022060 信澳鑫怡债券C 1.0173 1.0173 1.0144 1.0144 0.0029 0.29%
2026-03-23 022060 信澳鑫怡债券C 1.0144 1.0144 1.0185 1.0185 -0.0041 -0.40%
2026-03-20 022060 信澳鑫怡债券C 1.0185 1.0185 1.0194 1.0194 -0.0009 -0.09%
2026-03-19 022060 信澳鑫怡债券C 1.0194 1.0194 1.0216 1.0216 -0.0022 -0.22%
2026-03-18 022060 信澳鑫怡债券C 1.0216 1.0216 1.0214 1.0214 0.0002 0.02%
2026-03-17 022060 信澳鑫怡债券C 1.0214 1.0214 1.0222 1.0222 -0.0008 -0.08%
2026-03-16 022060 信澳鑫怡债券C 1.0222 1.0222 1.0227 1.0227 -0.0005 -0.05%
2026-03-13 022060 信澳鑫怡债券C 1.0227 1.0227 1.0229 1.0229 -0.0002 -0.02%
2026-03-12 022060 信澳鑫怡债券C 1.0229 1.0229 1.0233 1.0233 -0.0004 -0.04%
2026-03-11 022060 信澳鑫怡债券C 1.0233 1.0233 1.0226 1.0226 0.0007 0.07%
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2026-02-24 022060 信澳鑫怡债券C 1.0222 1.0222 1.0206 1.0206 0.0016 0.16%
2026-02-13 022060 信澳鑫怡债券C 1.0206 1.0206 1.0222 1.0222 -0.0016 -0.16%
2026-02-12 022060 信澳鑫怡债券C 1.0222 1.0222 1.0225 1.0225 -0.0003 -0.03%
2026-02-11 022060 信澳鑫怡债券C 1.0225 1.0225 1.0219 1.0219 0.0006 0.06%
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2026-01-30 022060 信澳鑫怡债券C 1.0222 1.0222 1.0227 1.0227 -0.0005 -0.05%
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2026-01-23 022060 信澳鑫怡债券C 1.0221 1.0221 1.0217 1.0217 0.0004 0.04%
2026-01-22 022060 信澳鑫怡债券C 1.0217 1.0217 1.0205 1.0205 0.0012 0.12%
2026-01-21 022060 信澳鑫怡债券C 1.0205 1.0205 1.0204 1.0204 0.0001 0.01%
2026-01-20 022060 信澳鑫怡债券C 1.0204 1.0204 1.0189 1.0189 0.0015 0.15%
2026-01-19 022060 信澳鑫怡债券C 1.0189 1.0189 1.0174 1.0174 0.0015 0.15%
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2025-12-04 022060 信澳鑫怡债券C 1.0098 1.0098 1.0101 1.0101 -0.0003 -0.03%
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2025-10-20 022060 信澳鑫怡债券C 1.0083 1.0083 1.0084 1.0084 -0.0001 -0.01%
2025-10-17 022060 信澳鑫怡债券C 1.0084 1.0084 1.0095 1.0095 -0.0011 -0.11%
2025-10-16 022060 信澳鑫怡债券C 1.0095 1.0095 1.0099 1.0099 -0.0004 -0.04%
2025-10-15 022060 信澳鑫怡债券C 1.0099 1.0099 1.0088 1.0088 0.0011 0.11%
2025-10-14 022060 信澳鑫怡债券C 1.0088 1.0088 1.0085 1.0085 0.0003 0.03%
2025-10-13 022060 信澳鑫怡债券C 1.0085 1.0085 1.0090 1.0090 -0.0005 -0.05%
2025-10-10 022060 信澳鑫怡债券C 1.0090 1.0090 1.0081 1.0081 0.0009 0.09%
2025-10-09 022060 信澳鑫怡债券C 1.0081 1.0081 1.0071 1.0071 0.0010 0.10%
2025-09-30 022060 信澳鑫怡债券C 1.0071 1.0071 1.0068 1.0068 0.0003 0.03%
2025-09-29 022060 信澳鑫怡债券C 1.0068 1.0068 1.0059 1.0059 0.0009 0.09%
2025-09-26 022060 信澳鑫怡债券C 1.0059 1.0059 1.0056 1.0056 0.0003 0.03%
2025-09-25 022060 信澳鑫怡债券C 1.0056 1.0056 1.0060 1.0060 -0.0004 -0.04%
2025-09-24 022060 信澳鑫怡债券C 1.0060 1.0060 1.0050 1.0050 0.0010 0.10%
2025-09-23 022060 信澳鑫怡债券C 1.0050 1.0050 1.0054 1.0054 -0.0004 -0.04%
2025-09-22 022060 信澳鑫怡债券C 1.0054 1.0054 1.0062 1.0062 -0.0008 -0.08%
2025-09-19 022060 信澳鑫怡债券C 1.0062 1.0062 1.0061 1.0061 0.0001 0.01%
2025-09-18 022060 信澳鑫怡债券C 1.0061 1.0061 1.0076 1.0076 -0.0015 -0.15%
2025-09-17 022060 信澳鑫怡债券C 1.0076 1.0076 1.0074 1.0074 0.0002 0.02%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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