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景顺长城景颐合利债券A基金净值查询(022018)

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今天最新净值 1.0730 -0.0014 -0.13% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 1.0776 0.0035 0.3231% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.0730
  • 成立日期：2024-10-25
  • 基金类型：债券型-混合二级
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：0.64亿元
  • 基金公司：景顺长城基金
  • 基金经理：毛从容 张靖 陈莹
今年以来景顺长城景颐合利债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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今年以来,景顺长城景颐合利债券A(022018)基金累计收益率2.21%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 022018 景顺长城景颐合利债券A 1.0744 1.0744 1.0730 1.0730 0.0014 0.13%
2026-09-15 022018 景顺长城景颐合利债券A 1.0730 1.0730 1.0744 1.0744 -0.0014 -0.13%
2026-09-14 022018 景顺长城景颐合利债券A 1.0744 1.0744 1.0756 1.0756 -0.0012 -0.11%
2026-09-11 022018 景顺长城景颐合利债券A 1.0756 1.0756 1.0804 1.0804 -0.0048 -0.44%
2026-09-10 022018 景顺长城景颐合利债券A 1.0804 1.0804 1.0837 1.0837 -0.0033 -0.30%
2026-09-09 022018 景顺长城景颐合利债券A 1.0837 1.0837 1.0815 1.0815 0.0022 0.20%
2026-09-08 022018 景顺长城景颐合利债券A 1.0815 1.0815 1.0809 1.0809 0.0006 0.06%
2026-09-07 022018 景顺长城景颐合利债券A 1.0809 1.0809 1.0816 1.0816 -0.0007 -0.06%
2026-09-04 022018 景顺长城景颐合利债券A 1.0816 1.0816 1.0834 1.0834 -0.0018 -0.17%
2026-09-03 022018 景顺长城景颐合利债券A 1.0834 1.0834 1.0823 1.0823 0.0011 0.10%
2026-09-02 022018 景顺长城景颐合利债券A 1.0823 1.0823 1.0853 1.0853 -0.0030 -0.28%
2026-09-01 022018 景顺长城景颐合利债券A 1.0853 1.0853 1.0873 1.0873 -0.0020 -0.18%
2026-08-31 022018 景顺长城景颐合利债券A 1.0873 1.0873 1.0874 1.0874 -0.0001 -0.01%
2026-08-28 022018 景顺长城景颐合利债券A 1.0874 1.0874 1.0877 1.0877 -0.0003 -0.03%
2026-08-27 022018 景顺长城景颐合利债券A 1.0877 1.0877 1.0863 1.0863 0.0014 0.13%
2026-08-26 022018 景顺长城景颐合利债券A 1.0863 1.0863 1.0837 1.0837 0.0026 0.24%
2026-08-25 022018 景顺长城景颐合利债券A 1.0837 1.0837 1.0848 1.0848 -0.0011 -0.10%
2026-08-24 022018 景顺长城景颐合利债券A 1.0848 1.0848 1.0861 1.0861 -0.0013 -0.12%
2026-08-21 022018 景顺长城景颐合利债券A 1.0861 1.0861 1.0823 1.0823 0.0038 0.35%
2026-08-20 022018 景顺长城景颐合利债券A 1.0823 1.0823 1.0816 1.0816 0.0007 0.06%
2026-08-19 022018 景顺长城景颐合利债券A 1.0816 1.0816 1.0874 1.0874 -0.0058 -0.53%
2026-08-18 022018 景顺长城景颐合利债券A 1.0874 1.0874 1.0860 1.0860 0.0014 0.13%
2026-08-17 022018 景顺长城景颐合利债券A 1.0860 1.0860 1.0820 1.0820 0.0040 0.37%
2026-08-14 022018 景顺长城景颐合利债券A 1.0820 1.0820 1.0827 1.0827 -0.0007 -0.06%
2026-08-13 022018 景顺长城景颐合利债券A 1.0827 1.0827 1.0850 1.0850 -0.0023 -0.21%
2026-08-12 022018 景顺长城景颐合利债券A 1.0850 1.0850 1.0837 1.0837 0.0013 0.12%
2026-08-11 022018 景顺长城景颐合利债券A 1.0837 1.0837 1.0853 1.0853 -0.0016 -0.15%
2026-08-10 022018 景顺长城景颐合利债券A 1.0853 1.0853 1.0841 1.0841 0.0012 0.11%
2026-08-07 022018 景顺长城景颐合利债券A 1.0841 1.0841 1.0803 1.0803 0.0038 0.35%
2026-08-06 022018 景顺长城景颐合利债券A 1.0803 1.0803 1.0789 1.0789 0.0014 0.13%
2026-08-05 022018 景顺长城景颐合利债券A 1.0789 1.0789 1.0742 1.0742 0.0047 0.44%
2026-08-04 022018 景顺长城景颐合利债券A 1.0742 1.0742 1.0721 1.0721 0.0021 0.20%
2026-08-03 022018 景顺长城景颐合利债券A 1.0721 1.0721 1.0740 1.0740 -0.0019 -0.18%
2026-07-31 022018 景顺长城景颐合利债券A 1.0740 1.0740 1.0726 1.0726 0.0014 0.13%
2026-07-30 022018 景顺长城景颐合利债券A 1.0726 1.0726 1.0752 1.0752 -0.0026 -0.24%
2026-07-29 022018 景顺长城景颐合利债券A 1.0752 1.0752 1.0712 1.0712 0.0040 0.37%
2026-07-28 022018 景顺长城景颐合利债券A 1.0712 1.0712 1.0748 1.0748 -0.0036 -0.33%
2026-07-27 022018 景顺长城景颐合利债券A 1.0748 1.0748 1.0715 1.0715 0.0033 0.31%
2026-07-24 022018 景顺长城景颐合利债券A 1.0715 1.0715 1.0772 1.0772 -0.0057 -0.53%
2026-07-23 022018 景顺长城景颐合利债券A 1.0772 1.0772 1.0725 1.0725 0.0047 0.44%
2026-07-22 022018 景顺长城景颐合利债券A 1.0725 1.0725 1.0711 1.0711 0.0014 0.13%
2026-07-21 022018 景顺长城景颐合利债券A 1.0711 1.0711 1.0653 1.0653 0.0058 0.54%
2026-07-20 022018 景顺长城景颐合利债券A 1.0653 1.0653 1.0635 1.0635 0.0018 0.17%
2026-07-17 022018 景顺长城景颐合利债券A 1.0635 1.0635 1.0680 1.0680 -0.0045 -0.42%
2026-07-16 022018 景顺长城景颐合利债券A 1.0680 1.0680 1.0719 1.0719 -0.0039 -0.36%
2026-07-15 022018 景顺长城景颐合利债券A 1.0719 1.0719 1.0740 1.0740 -0.0021 -0.20%
2026-07-14 022018 景顺长城景颐合利债券A 1.0740 1.0740 1.0692 1.0692 0.0048 0.45%
2026-07-13 022018 景顺长城景颐合利债券A 1.0692 1.0692 1.0742 1.0742 -0.0050 -0.47%
2026-07-10 022018 景顺长城景颐合利债券A 1.0742 1.0742 1.0783 1.0783 -0.0041 -0.38%
2026-07-09 022018 景顺长城景颐合利债券A 1.0783 1.0783 1.0762 1.0762 0.0021 0.20%
2026-07-08 022018 景顺长城景颐合利债券A 1.0762 1.0762 1.0798 1.0798 -0.0036 -0.33%
2026-07-07 022018 景顺长城景颐合利债券A 1.0798 1.0798 1.0831 1.0831 -0.0033 -0.30%
2026-07-06 022018 景顺长城景颐合利债券A 1.0831 1.0831 1.0831 1.0831 0.0000 0.00%
2026-07-03 022018 景顺长城景颐合利债券A 1.0831 1.0831 1.0831 1.0831 0.0000 0.00%
2026-07-02 022018 景顺长城景颐合利债券A 1.0831 1.0831 1.0865 1.0865 -0.0034 -0.31%
2026-07-01 022018 景顺长城景颐合利债券A 1.0865 1.0865 1.0881 1.0881 -0.0016 -0.15%
2026-06-30 022018 景顺长城景颐合利债券A 1.0881 1.0881 1.0860 1.0860 0.0021 0.19%
2026-06-29 022018 景顺长城景颐合利债券A 1.0860 1.0860 1.0825 1.0825 0.0035 0.32%
2026-06-26 022018 景顺长城景颐合利债券A 1.0825 1.0825 1.0868 1.0868 -0.0043 -0.40%
2026-06-25 022018 景顺长城景颐合利债券A 1.0868 1.0868 1.0873 1.0873 -0.0005 -0.05%
2026-06-24 022018 景顺长城景颐合利债券A 1.0873 1.0873 1.0844 1.0844 0.0029 0.27%
2026-06-23 022018 景顺长城景颐合利债券A 1.0844 1.0844 1.0908 1.0908 -0.0064 -0.59%
2026-06-22 022018 景顺长城景颐合利债券A 1.0908 1.0908 1.0855 1.0855 0.0053 0.49%
2026-06-18 022018 景顺长城景颐合利债券A 1.0855 1.0855 1.0860 1.0860 -0.0005 -0.05%
2026-06-17 022018 景顺长城景颐合利债券A 1.0860 1.0860 1.0848 1.0848 0.0012 0.11%
2026-06-16 022018 景顺长城景颐合利债券A 1.0848 1.0848 1.0845 1.0845 0.0003 0.03%
2026-06-15 022018 景顺长城景颐合利债券A 1.0845 1.0845 1.0804 1.0804 0.0041 0.38%
2026-06-12 022018 景顺长城景颐合利债券A 1.0804 1.0804 1.0765 1.0765 0.0039 0.36%
2026-06-11 022018 景顺长城景颐合利债券A 1.0765 1.0765 1.0777 1.0777 -0.0012 -0.11%
2026-06-10 022018 景顺长城景颐合利债券A 1.0777 1.0777 1.0818 1.0818 -0.0041 -0.38%
2026-06-09 022018 景顺长城景颐合利债券A 1.0818 1.0818 1.0783 1.0783 0.0035 0.32%
2026-06-08 022018 景顺长城景颐合利债券A 1.0783 1.0783 1.0833 1.0833 -0.0050 -0.46%
2026-06-05 022018 景顺长城景颐合利债券A 1.0833 1.0833 1.0882 1.0882 -0.0049 -0.45%
2026-06-04 022018 景顺长城景颐合利债券A 1.0882 1.0882 1.0906 1.0906 -0.0024 -0.22%
2026-06-03 022018 景顺长城景颐合利债券A 1.0906 1.0906 1.0907 1.0907 -0.0001 -0.01%
2026-06-02 022018 景顺长城景颐合利债券A 1.0907 1.0907 1.0891 1.0891 0.0016 0.15%
2026-06-01 022018 景顺长城景颐合利债券A 1.0891 1.0891 1.0888 1.0888 0.0003 0.03%
2026-05-29 022018 景顺长城景颐合利债券A 1.0888 1.0888 1.0919 1.0919 -0.0031 -0.28%
2026-05-28 022018 景顺长城景颐合利债券A 1.0919 1.0919 1.0912 1.0912 0.0007 0.06%
2026-05-27 022018 景顺长城景颐合利债券A 1.0912 1.0912 1.0926 1.0926 -0.0014 -0.13%
2026-05-26 022018 景顺长城景颐合利债券A 1.0926 1.0926 1.0901 1.0901 0.0025 0.23%
2026-05-25 022018 景顺长城景颐合利债券A 1.0901 1.0901 1.0889 1.0889 0.0012 0.11%
2026-05-22 022018 景顺长城景颐合利债券A 1.0889 1.0889 1.0856 1.0856 0.0033 0.30%
2026-05-21 022018 景顺长城景颐合利债券A 1.0856 1.0856 1.0899 1.0899 -0.0043 -0.39%
2026-05-20 022018 景顺长城景颐合利债券A 1.0899 1.0899 1.0885 1.0885 0.0014 0.13%
2026-05-19 022018 景顺长城景颐合利债券A 1.0885 1.0885 1.0887 1.0887 -0.0002 -0.02%
2026-05-18 022018 景顺长城景颐合利债券A 1.0887 1.0887 1.0892 1.0892 -0.0005 -0.05%
2026-05-15 022018 景顺长城景颐合利债券A 1.0892 1.0892 1.0913 1.0913 -0.0021 -0.19%
2026-05-14 022018 景顺长城景颐合利债券A 1.0913 1.0913 1.0943 1.0943 -0.0030 -0.27%
2026-05-13 022018 景顺长城景颐合利债券A 1.0943 1.0943 1.0932 1.0932 0.0011 0.10%
2026-05-12 022018 景顺长城景颐合利债券A 1.0932 1.0932 1.0928 1.0928 0.0004 0.04%
2026-05-11 022018 景顺长城景颐合利债券A 1.0928 1.0928 1.0902 1.0902 0.0026 0.24%
2026-05-08 022018 景顺长城景颐合利债券A 1.0902 1.0902 1.0899 1.0899 0.0003 0.03%
2026-04-30 022018 景顺长城景颐合利债券A 1.0859 1.0859 1.0872 1.0872 -0.0013 -0.12%
2026-04-29 022018 景顺长城景颐合利债券A 1.0872 1.0872 1.0825 1.0825 0.0047 0.43%
2026-04-28 022018 景顺长城景颐合利债券A 1.0825 1.0825 1.0831 1.0831 -0.0006 -0.06%
2026-04-27 022018 景顺长城景颐合利债券A 1.0831 1.0831 1.0852 1.0852 -0.0021 -0.19%
2026-04-24 022018 景顺长城景颐合利债券A 1.0852 1.0852 1.0849 1.0849 0.0003 0.03%
2026-04-23 022018 景顺长城景颐合利债券A 1.0849 1.0849 1.0860 1.0860 -0.0011 -0.10%
2026-04-22 022018 景顺长城景颐合利债券A 1.0860 1.0860 1.0846 1.0846 0.0014 0.13%
2026-04-21 022018 景顺长城景颐合利债券A 1.0846 1.0846 1.0835 1.0835 0.0011 0.10%
2026-04-20 022018 景顺长城景颐合利债券A 1.0835 1.0835 1.0821 1.0821 0.0014 0.13%
2026-04-17 022018 景顺长城景颐合利债券A 1.0821 1.0821 1.0813 1.0813 0.0008 0.07%
2026-04-16 022018 景顺长城景颐合利债券A 1.0813 1.0813 1.0777 1.0777 0.0036 0.33%
2026-04-15 022018 景顺长城景颐合利债券A 1.0777 1.0777 1.0796 1.0796 -0.0019 -0.18%
2026-04-14 022018 景顺长城景颐合利债券A 1.0796 1.0796 1.0775 1.0775 0.0021 0.19%
2026-04-13 022018 景顺长城景颐合利债券A 1.0775 1.0775 1.0765 1.0765 0.0010 0.09%
2026-04-10 022018 景顺长城景颐合利债券A 1.0765 1.0765 1.0746 1.0746 0.0019 0.18%
2026-04-09 022018 景顺长城景颐合利债券A 1.0746 1.0746 1.0755 1.0755 -0.0009 -0.08%
2026-04-08 022018 景顺长城景颐合利债券A 1.0755 1.0755 1.0701 1.0701 0.0054 0.50%
2026-04-07 022018 景顺长城景颐合利债券A 1.0701 1.0701 1.0690 1.0690 0.0011 0.10%
2026-04-03 022018 景顺长城景颐合利债券A 1.0690 1.0690 1.0689 1.0689 0.0001 0.01%
2026-04-02 022018 景顺长城景颐合利债券A 1.0689 1.0689 1.0703 1.0703 -0.0014 -0.13%
2026-04-01 022018 景顺长城景颐合利债券A 1.0703 1.0703 1.0691 1.0691 0.0012 0.11%
2026-03-31 022018 景顺长城景颐合利债券A 1.0691 1.0691 1.0710 1.0710 -0.0019 -0.18%
2026-03-30 022018 景顺长城景颐合利债券A 1.0710 1.0710 1.0709 1.0709 0.0001 0.01%
2026-03-27 022018 景顺长城景颐合利债券A 1.0709 1.0709 1.0693 1.0693 0.0016 0.15%
2026-03-26 022018 景顺长城景颐合利债券A 1.0693 1.0693 1.0716 1.0716 -0.0023 -0.21%
2026-03-25 022018 景顺长城景颐合利债券A 1.0716 1.0716 1.0701 1.0701 0.0015 0.14%
2026-03-24 022018 景顺长城景颐合利债券A 1.0701 1.0701 1.0674 1.0674 0.0027 0.25%
2026-03-23 022018 景顺长城景颐合利债券A 1.0674 1.0674 1.0729 1.0729 -0.0055 -0.51%
2026-03-20 022018 景顺长城景颐合利债券A 1.0729 1.0729 1.0725 1.0725 0.0004 0.04%
2026-03-19 022018 景顺长城景颐合利债券A 1.0725 1.0725 1.0759 1.0759 -0.0034 -0.32%
2026-03-18 022018 景顺长城景颐合利债券A 1.0759 1.0759 1.0741 1.0741 0.0018 0.17%
2026-03-17 022018 景顺长城景颐合利债券A 1.0741 1.0741 1.0766 1.0766 -0.0025 -0.23%
2026-03-16 022018 景顺长城景颐合利债券A 1.0766 1.0766 1.0784 1.0784 -0.0018 -0.17%
2026-03-13 022018 景顺长城景颐合利债券A 1.0784 1.0784 1.0795 1.0795 -0.0011 -0.10%
2026-03-12 022018 景顺长城景颐合利债券A 1.0795 1.0795 1.0783 1.0783 0.0012 0.11%
2026-03-11 022018 景顺长城景颐合利债券A 1.0783 1.0783 1.0769 1.0769 0.0014 0.13%
2026-03-10 022018 景顺长城景颐合利债券A 1.0769 1.0769 1.0757 1.0757 0.0012 0.11%
2026-03-09 022018 景顺长城景颐合利债券A 1.0757 1.0757 1.0761 1.0761 -0.0004 -0.04%
2026-03-06 022018 景顺长城景颐合利债券A 1.0761 1.0761 1.0756 1.0756 0.0005 0.05%
2026-03-05 022018 景顺长城景颐合利债券A 1.0756 1.0756 1.0757 1.0757 -0.0001 -0.01%
2026-03-04 022018 景顺长城景颐合利债券A 1.0757 1.0757 1.0765 1.0765 -0.0008 -0.07%
2026-03-03 022018 景顺长城景颐合利债券A 1.0765 1.0765 1.0797 1.0797 -0.0032 -0.30%
2026-03-02 022018 景顺长城景颐合利债券A 1.0797 1.0797 1.0766 1.0766 0.0031 0.29%
2026-02-27 022018 景顺长城景颐合利债券A 1.0766 1.0766 1.0737 1.0737 0.0029 0.27%
2026-02-26 022018 景顺长城景颐合利债券A 1.0737 1.0737 1.0747 1.0747 -0.0010 -0.09%
2026-02-25 022018 景顺长城景颐合利债券A 1.0747 1.0747 1.0741 1.0741 0.0006 0.06%
2026-02-24 022018 景顺长城景颐合利债券A 1.0741 1.0741 1.0702 1.0702 0.0039 0.36%
2026-02-13 022018 景顺长城景颐合利债券A 1.0702 1.0702 1.0737 1.0737 -0.0035 -0.33%
2026-02-12 022018 景顺长城景颐合利债券A 1.0737 1.0737 1.0727 1.0727 0.0010 0.09%
2026-02-11 022018 景顺长城景颐合利债券A 1.0727 1.0727 1.0702 1.0702 0.0025 0.23%
2026-02-10 022018 景顺长城景颐合利债券A 1.0702 1.0702 1.0706 1.0706 -0.0004 -0.04%
2026-02-09 022018 景顺长城景颐合利债券A 1.0706 1.0706 1.0675 1.0675 0.0031 0.29%
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2026-02-03 022018 景顺长城景颐合利债券A 1.0671 1.0671 1.0645 1.0645 0.0026 0.24%
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2026-01-28 022018 景顺长城景颐合利债券A 1.0813 1.0813 1.0720 1.0720 0.0093 0.87%
2026-01-27 022018 景顺长城景颐合利债券A 1.0720 1.0720 1.0720 1.0720 0.0000 0.00%
2026-01-26 022018 景顺长城景颐合利债券A 1.0720 1.0720 1.0665 1.0665 0.0055 0.52%
2026-01-23 022018 景顺长城景颐合利债券A 1.0665 1.0665 1.0636 1.0636 0.0029 0.27%
2026-01-22 022018 景顺长城景颐合利债券A 1.0636 1.0636 1.0630 1.0630 0.0006 0.06%
2026-01-21 022018 景顺长城景颐合利债券A 1.0630 1.0630 1.0626 1.0626 0.0004 0.04%
2026-01-20 022018 景顺长城景颐合利债券A 1.0626 1.0626 1.0637 1.0637 -0.0011 -0.10%
2026-01-19 022018 景顺长城景颐合利债券A 1.0637 1.0637 1.0621 1.0621 0.0016 0.15%
2026-01-16 022018 景顺长城景颐合利债券A 1.0621 1.0621 1.0614 1.0614 0.0007 0.07%
2026-01-15 022018 景顺长城景颐合利债券A 1.0614 1.0614 1.0591 1.0591 0.0023 0.22%
2026-01-14 022018 景顺长城景颐合利债券A 1.0591 1.0591 1.0566 1.0566 0.0025 0.24%
2026-01-13 022018 景顺长城景颐合利债券A 1.0566 1.0566 1.0555 1.0555 0.0011 0.10%
2026-01-12 022018 景顺长城景颐合利债券A 1.0555 1.0555 1.0558 1.0558 -0.0003 -0.03%
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