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景顺长城景颐合利债券A - 基金主页(代码:022018)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0730 -0.0014 -0.13% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0776 0.0035 0.3231% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0730
成立日期：2024-10-25
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.64亿元
基金公司：景顺长城基金
基金经理：毛从容张靖陈莹

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.21%	-0.86%	-0.70%	-0.96%	2.83%	-	-	7.85%
同类排名	445/1452	1568/1665	1188/1671	952/1634	509/1326			-

景顺长城景颐合利债券A(022018)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.0744	0.13%
2026-09-15	1.0730	-0.13%
2026-09-14	1.0744	-0.11%
2026-09-11	1.0756	-0.44%
2026-09-10	1.0804	-0.30%
2026-09-09	1.0837	0.20%

景顺长城景颐合利债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
000725	京东方Ａ	0.0000	1.15%	3.36%
02328	中国财险	0.0000	0.86%	3.29%
300373	扬杰科技	0.0000	0.80%	1.31%
300274	阳光电源	0.0000	0.64%	-2.29%
002916	深南电路	0.0000	0.57%	0.66%
00981	中芯国际	0.0000	0.57%	1.11%
300568	星源材质	0.0000	0.52%	1.12%
002493	荣盛石化	0.0000	0.51%	1.06%
300438	鹏辉能源	0.0000	0.48%	-0.08%
002475	立讯精密	0.0000	0.44%	0.09%

景顺长城景颐合利债券A(022018)基金档案

基金代码	022018	基金简称	景顺长城景颐合利债券A	基金全称
发行日期	2024-10-08~2024-10-23	成立日期	2024-10-25	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	毛从容张靖陈莹	基金托管人		基金公司	景顺长城基金
最近资产	0.64亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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景顺长城基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
景顺长城中证芯片产业ETF联接A	1.7396	4.15%
景顺长城中证芯片产业ETF联接C	1.7356	4.15%
景顺科创	1.6926	3.93%
景顺长城上证科创板50成份ETF联接A	2.1453	3.87%
景顺长城上证科创板50成份ETF联接C	2.1353	3.87%
TMTETF	3.8461	3.70%
景顺长城中证科技传媒通信150ETF联接A	1.5450	3.62%
景顺长城景骊成长混合A	0.9343	3.49%
科创创业人工智能ETF景顺	1.1739	3.49%
景顺科综	1.5192	3.42%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%