兴业华证沪港深红利100指数C基金净值查询(021932)
今天最新净值
1.0351
-0.0065 -0.62%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1733
-0.0038 -0.3230%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0881
- 成立日期：2024-11-26
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.62亿元
- 基金公司：兴业基金
- 基金经理：楼华锋 徐成城
近一月,兴业华证沪港深红利100指数C(021932)基金累计收益率-0.66%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
021932 |
兴业华证沪港深红利100指数C |
1.0351 |
1.0881 |
1.0416 |
1.0946 |
-0.0065 |
-0.62% |
| 2026-09-14 |
021932 |
兴业华证沪港深红利100指数C |
1.0416 |
1.0946 |
1.0426 |
1.0956 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2026-09-11 |
021932 |
兴业华证沪港深红利100指数C |
1.0426 |
1.0956 |
1.0532 |
1.1062 |
-0.0106 |
-1.01% |
| 2026-09-10 |
021932 |
兴业华证沪港深红利100指数C |
1.0532 |
1.1062 |
1.0626 |
1.1156 |
-0.0094 |
-0.88% |
| 2026-09-09 |
021932 |
兴业华证沪港深红利100指数C |
1.0626 |
1.1156 |
1.0604 |
1.1134 |
0.0022 |
0.21% |
| 2026-09-08 |
021932 |
兴业华证沪港深红利100指数C |
1.0604 |
1.1134 |
1.0486 |
1.1016 |
0.0118 |
1.13% |
| 2026-09-07 |
021932 |
兴业华证沪港深红利100指数C |
1.0486 |
1.1016 |
1.0558 |
1.1088 |
-0.0072 |
-0.68% |
| 2026-09-04 |
021932 |
兴业华证沪港深红利100指数C |
1.0558 |
1.1088 |
1.0500 |
1.1030 |
0.0058 |
0.55% |
| 2026-09-03 |
021932 |
兴业华证沪港深红利100指数C |
1.0500 |
1.1030 |
1.0496 |
1.1026 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-02 |
021932 |
兴业华证沪港深红利100指数C |
1.0496 |
1.1026 |
1.0593 |
1.1123 |
-0.0097 |
-0.92% |
|
|
| 2026-09-01 |
021932 |
兴业华证沪港深红利100指数C |
1.0593 |
1.1123 |
1.0635 |
1.1165 |
-0.0042 |
-0.39% |
| 2026-08-31 |
021932 |
兴业华证沪港深红利100指数C |
1.0635 |
1.1165 |
1.0699 |
1.1229 |
-0.0064 |
-0.60% |
| 2026-08-28 |
021932 |
兴业华证沪港深红利100指数C |
1.0699 |
1.1229 |
1.0671 |
1.1201 |
0.0028 |
0.26% |
| 2026-08-27 |
021932 |
兴业华证沪港深红利100指数C |
1.0671 |
1.1201 |
1.0642 |
1.1172 |
0.0029 |
0.27% |
| 2026-08-26 |
021932 |
兴业华证沪港深红利100指数C |
1.0642 |
1.1172 |
1.0618 |
1.1148 |
0.0024 |
0.23% |
| 2026-08-25 |
021932 |
兴业华证沪港深红利100指数C |
1.0618 |
1.1148 |
1.0617 |
1.1147 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-24 |
021932 |
兴业华证沪港深红利100指数C |
1.0617 |
1.1147 |
1.0622 |
1.1152 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-08-21 |
021932 |
兴业华证沪港深红利100指数C |
1.0622 |
1.1152 |
1.0582 |
1.1112 |
0.0040 |
0.38% |
| 2026-08-20 |
021932 |
兴业华证沪港深红利100指数C |
1.0582 |
1.1112 |
1.0527 |
1.1057 |
0.0055 |
0.52% |
| 2026-08-19 |
021932 |
兴业华证沪港深红利100指数C |
1.0527 |
1.1057 |
1.0508 |
1.1038 |
0.0019 |
0.18% |
| 2026-08-18 |
021932 |
兴业华证沪港深红利100指数C |
1.0508 |
1.1038 |
1.0464 |
1.0994 |
0.0044 |
0.42% |
| 2026-08-17 |
021932 |
兴业华证沪港深红利100指数C |
1.0464 |
1.0994 |
1.0420 |
1.0950 |
0.0044 |
0.42% |
