国投瑞银弘信回报混合C基金净值查询(021925)
今天最新净值
1.2597
-0.0064 -0.51%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.2603
0.0059 0.4694%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2597
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：3.0059亿
- 最近资产：0.02亿元
- 基金公司：
- 基金经理：綦缚鹏
近一月,国投瑞银弘信回报混合C(021925)基金累计收益率-1.08%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
021925 |
国投瑞银弘信回报混合C |
1.2543 |
1.2543 |
1.2597 |
1.2597 |
-0.0054 |
-0.43% |
| 2026-09-14 |
021925 |
国投瑞银弘信回报混合C |
1.2597 |
1.2597 |
1.2661 |
1.2661 |
-0.0064 |
-0.51% |
| 2026-09-11 |
021925 |
国投瑞银弘信回报混合C |
1.2661 |
1.2661 |
1.2813 |
1.2813 |
-0.0152 |
-1.19% |
| 2026-09-10 |
021925 |
国投瑞银弘信回报混合C |
1.2813 |
1.2813 |
1.2945 |
1.2945 |
-0.0132 |
-1.02% |
| 2026-09-09 |
021925 |
国投瑞银弘信回报混合C |
1.2945 |
1.2945 |
1.2910 |
1.2910 |
0.0035 |
0.27% |
| 2026-09-08 |
021925 |
国投瑞银弘信回报混合C |
1.2910 |
1.2910 |
1.2881 |
1.2881 |
0.0029 |
0.23% |
| 2026-09-07 |
021925 |
国投瑞银弘信回报混合C |
1.2881 |
1.2881 |
1.3013 |
1.3013 |
-0.0132 |
-1.02% |
| 2026-09-04 |
021925 |
国投瑞银弘信回报混合C |
1.3013 |
1.3013 |
1.3027 |
1.3027 |
-0.0014 |
-0.11% |
| 2026-09-03 |
021925 |
国投瑞银弘信回报混合C |
1.3027 |
1.3027 |
1.2995 |
1.2995 |
0.0032 |
0.25% |
| 2026-09-02 |
021925 |
国投瑞银弘信回报混合C |
1.2995 |
1.2995 |
1.3117 |
1.3117 |
-0.0122 |
-0.93% |
|
|
| 2026-09-01 |
021925 |
国投瑞银弘信回报混合C |
1.3117 |
1.3117 |
1.3179 |
1.3179 |
-0.0062 |
-0.47% |
| 2026-08-31 |
021925 |
国投瑞银弘信回报混合C |
1.3179 |
1.3179 |
1.3178 |
1.3178 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
021925 |
国投瑞银弘信回报混合C |
1.3178 |
1.3178 |
1.3090 |
1.3090 |
0.0088 |
0.67% |
| 2026-08-27 |
021925 |
国投瑞银弘信回报混合C |
1.3090 |
1.3090 |
1.2886 |
1.2886 |
0.0204 |
1.58% |
| 2026-08-26 |
021925 |
国投瑞银弘信回报混合C |
1.2886 |
1.2886 |
1.2780 |
1.2780 |
0.0106 |
0.83% |
| 2026-08-25 |
021925 |
国投瑞银弘信回报混合C |
1.2780 |
1.2780 |
1.2777 |
1.2777 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-08-24 |
021925 |
国投瑞银弘信回报混合C |
1.2777 |
1.2777 |
1.2802 |
1.2802 |
-0.0025 |
-0.20% |
| 2026-08-21 |
021925 |
国投瑞银弘信回报混合C |
1.2802 |
1.2802 |
1.2736 |
1.2736 |
0.0066 |
0.52% |
| 2026-08-20 |
021925 |
国投瑞银弘信回报混合C |
1.2736 |
1.2736 |
1.2717 |
1.2717 |
0.0019 |
0.15% |
| 2026-08-19 |
021925 |
国投瑞银弘信回报混合C |
1.2717 |
1.2717 |
1.2882 |
1.2882 |
-0.0165 |
-1.28% |
| 2026-08-18 |
021925 |
国投瑞银弘信回报混合C |
1.2882 |
1.2882 |
1.2869 |
1.2869 |
0.0013 |
0.10% |
| 2026-08-17 |
021925 |
国投瑞银弘信回报混合C |
1.2869 |
1.2869 |
1.2734 |
1.2734 |
0.0135 |
1.06% |
