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国投瑞银弘信回报混合C - 基金主页(代码:021925)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2597 -0.0064 -0.51% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.2603 0.0059 0.4694% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2597
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：3.0059亿
最近资产：0.02亿元
基金公司：
基金经理：綦缚鹏

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	4.31%	-2.20%	-1.08%	-1.41%	5.29%	33.88%	-	31.10%
同类排名	1994/4984	2469/5415	1079/5423	1658/5360	2153/4727	3082/4210		-

国投瑞银弘信回报混合C(021925)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.2543	-0.43%
2026-09-14	1.2597	-0.51%
2026-09-11	1.2661	-1.19%
2026-09-10	1.2813	-1.02%
2026-09-09	1.2945	0.27%
2026-09-08	1.2910	0.23%

国投瑞银弘信回报混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
000725	京东方Ａ	0.0000	6.84%	3.36%
603225	新凤鸣	0.0000	6.81%	2.84%
601233	桐昆股份	0.0000	5.50%	3.89%
00257	光大环境	0.0000	5.49%	4.83%
002078	太阳纸业	0.0000	5.27%	1.45%
00189	东岳集团	0.0000	4.80%	3.74%
000100	TCL科技	0.0000	4.44%	3.81%
01898	中煤能源	0.0000	4.44%	-2.44%
601058	赛轮轮胎	0.0000	3.61%	2.67%
000683	博源化工	0.0000	3.53%	3.75%

国投瑞银弘信回报混合C(021925)基金档案

基金代码	021925	基金简称	国投瑞银弘信回报混合C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	綦缚鹏	基金托管人		基金公司
最近资产	0.02亿元	最近份额	3.0059亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%