博道大盘价值股票A基金净值查询(021915)

今天最新净值 1.0934 -0.0068 -0.62% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1034 0.0160 1.4717% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0934
成立日期：2024-12-03
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.38亿元
基金公司：博道基金
基金经理：刘玮明

近一季博道大盘价值股票A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,博道大盘价值股票A(021915)基金累计收益率-4.93%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	021915	博道大盘价值股票A	1.0974	1.0974	1.0934	1.0934	0.0040	0.37%
2026-09-15	021915	博道大盘价值股票A	1.0934	1.0934	1.1002	1.1002	-0.0068	-0.62%
2026-09-14	021915	博道大盘价值股票A	1.1002	1.1002	1.1012	1.1012	-0.0010	-0.09%
2026-09-11	021915	博道大盘价值股票A	1.1012	1.1012	1.1204	1.1204	-0.0192	-1.71%
2026-09-10	021915	博道大盘价值股票A	1.1204	1.1204	1.1244	1.1244	-0.0040	-0.36%
2026-09-09	021915	博道大盘价值股票A	1.1244	1.1244	1.1144	1.1144	0.0100	0.90%
2026-09-08	021915	博道大盘价值股票A	1.1144	1.1144	1.1083	1.1083	0.0061	0.55%
2026-09-07	021915	博道大盘价值股票A	1.1083	1.1083	1.1123	1.1123	-0.0040	-0.36%
2026-09-04	021915	博道大盘价值股票A	1.1123	1.1123	1.1169	1.1169	-0.0046	-0.41%
2026-09-03	021915	博道大盘价值股票A	1.1169	1.1169	1.1129	1.1129	0.0040	0.36%

2026-09-02	021915	博道大盘价值股票A	1.1129	1.1129	1.1284	1.1284	-0.0155	-1.37%
2026-09-01	021915	博道大盘价值股票A	1.1284	1.1284	1.1319	1.1319	-0.0035	-0.31%
2026-08-31	021915	博道大盘价值股票A	1.1319	1.1319	1.1270	1.1270	0.0049	0.43%
2026-08-28	021915	博道大盘价值股票A	1.1270	1.1270	1.1257	1.1257	0.0013	0.12%
2026-08-27	021915	博道大盘价值股票A	1.1257	1.1257	1.1143	1.1143	0.0114	1.02%
2026-08-26	021915	博道大盘价值股票A	1.1143	1.1143	1.1042	1.1042	0.0101	0.91%
2026-08-25	021915	博道大盘价值股票A	1.1042	1.1042	1.1028	1.1028	0.0014	0.13%
2026-08-24	021915	博道大盘价值股票A	1.1028	1.1028	1.1128	1.1128	-0.0100	-0.90%
2026-08-21	021915	博道大盘价值股票A	1.1128	1.1128	1.1094	1.1094	0.0034	0.31%
2026-08-20	021915	博道大盘价值股票A	1.1094	1.1094	1.1079	1.1079	0.0015	0.14%
2026-08-19	021915	博道大盘价值股票A	1.1079	1.1079	1.1395	1.1395	-0.0316	-2.77%
2026-08-18	021915	博道大盘价值股票A	1.1395	1.1395	1.1422	1.1422	-0.0027	-0.24%
2026-08-17	021915	博道大盘价值股票A	1.1422	1.1422	1.1210	1.1210	0.0212	1.89%
2026-08-14	021915	博道大盘价值股票A	1.1210	1.1210	1.1158	1.1158	0.0052	0.47%
2026-08-13	021915	博道大盘价值股票A	1.1158	1.1158	1.1261	1.1261	-0.0103	-0.91%

2026-08-12	021915	博道大盘价值股票A	1.1261	1.1261	1.1187	1.1187	0.0074	0.66%
2026-08-11	021915	博道大盘价值股票A	1.1187	1.1187	1.1297	1.1297	-0.0110	-0.97%
2026-08-10	021915	博道大盘价值股票A	1.1297	1.1297	1.1244	1.1244	0.0053	0.47%
2026-08-07	021915	博道大盘价值股票A	1.1244	1.1244	1.1061	1.1061	0.0183	1.65%
2026-08-06	021915	博道大盘价值股票A	1.1061	1.1061	1.0993	1.0993	0.0068	0.62%
2026-08-05	021915	博道大盘价值股票A	1.0993	1.0993	1.0710	1.0710	0.0283	2.64%
2026-08-04	021915	博道大盘价值股票A	1.0710	1.0710	1.0604	1.0604	0.0106	1.00%
2026-08-03	021915	博道大盘价值股票A	1.0604	1.0604	1.0625	1.0625	-0.0021	-0.20%
2026-07-31	021915	博道大盘价值股票A	1.0625	1.0625	1.0473	1.0473	0.0152	1.45%
2026-07-30	021915	博道大盘价值股票A	1.0473	1.0473	1.0738	1.0738	-0.0265	-2.47%
2026-07-29	021915	博道大盘价值股票A	1.0738	1.0738	1.0602	1.0602	0.0136	1.28%
2026-07-28	021915	博道大盘价值股票A	1.0602	1.0602	1.0780	1.0780	-0.0178	-1.65%
2026-07-27	021915	博道大盘价值股票A	1.0780	1.0780	1.0495	1.0495	0.0285	2.72%
2026-07-24	021915	博道大盘价值股票A	1.0495	1.0495	1.0694	1.0694	-0.0199	-1.86%
2026-07-23	021915	博道大盘价值股票A	1.0694	1.0694	1.0561	1.0561	0.0133	1.26%
2026-07-22	021915	博道大盘价值股票A	1.0561	1.0561	1.0587	1.0587	-0.0026	-0.25%
2026-07-21	021915	博道大盘价值股票A	1.0587	1.0587	1.0322	1.0322	0.0265	2.57%
2026-07-20	021915	博道大盘价值股票A	1.0322	1.0322	1.0395	1.0395	-0.0073	-0.70%
2026-07-17	021915	博道大盘价值股票A	1.0395	1.0395	1.0728	1.0728	-0.0333	-3.10%
2026-07-16	021915	博道大盘价值股票A	1.0728	1.0728	1.0913	1.0913	-0.0185	-1.70%
2026-07-15	021915	博道大盘价值股票A	1.0913	1.0913	1.0998	1.0998	-0.0085	-0.77%
2026-07-14	021915	博道大盘价值股票A	1.0998	1.0998	1.0652	1.0652	0.0346	3.25%
2026-07-13	021915	博道大盘价值股票A	1.0652	1.0652	1.1080	1.1080	-0.0428	-3.86%
2026-07-10	021915	博道大盘价值股票A	1.1080	1.1080	1.1103	1.1103	-0.0023	-0.21%
2026-07-09	021915	博道大盘价值股票A	1.1103	1.1103	1.1010	1.1010	0.0093	0.84%
2026-07-08	021915	博道大盘价值股票A	1.1010	1.1010	1.1205	1.1205	-0.0195	-1.74%
2026-07-07	021915	博道大盘价值股票A	1.1205	1.1205	1.1480	1.1480	-0.0275	-2.40%
2026-07-06	021915	博道大盘价值股票A	1.1480	1.1480	1.1542	1.1542	-0.0062	-0.54%
2026-07-03	021915	博道大盘价值股票A	1.1542	1.1542	1.1333	1.1333	0.0209	1.84%
2026-07-02	021915	博道大盘价值股票A	1.1333	1.1333	1.1435	1.1435	-0.0102	-0.89%
2026-07-01	021915	博道大盘价值股票A	1.1435	1.1435	1.1328	1.1328	0.0107	0.94%
2026-06-30	021915	博道大盘价值股票A	1.1328	1.1328	1.1264	1.1264	0.0064	0.57%
2026-06-29	021915	博道大盘价值股票A	1.1264	1.1264	1.1291	1.1291	-0.0027	-0.24%
2026-06-26	021915	博道大盘价值股票A	1.1291	1.1291	1.1647	1.1647	-0.0356	-3.06%
2026-06-25	021915	博道大盘价值股票A	1.1647	1.1647	1.1681	1.1681	-0.0034	-0.29%
2026-06-24	021915	博道大盘价值股票A	1.1681	1.1681	1.1552	1.1552	0.0129	1.12%
2026-06-23	021915	博道大盘价值股票A	1.1552	1.1552	1.1961	1.1961	-0.0409	-3.42%
2026-06-22	021915	博道大盘价值股票A	1.1961	1.1961	1.1598	1.1598	0.0363	3.13%
2026-06-18	021915	博道大盘价值股票A	1.1598	1.1598	1.1648	1.1648	-0.0050	-0.43%
2026-06-17	021915	博道大盘价值股票A	1.1648	1.1648	1.1601	1.1601	0.0047	0.41%

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博道大盘成长股票A	1.8599	2.37%
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