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博道大盘价值股票A - 基金主页(代码:021915)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0974 0.0040 0.37% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1034 0.0160 1.4717% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0974
成立日期：2024-12-03
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.38亿元
基金公司：博道基金
基金经理：刘玮明

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	3.65%	-1.88%	-2.46%	-4.93%	5.80%	-	-	11.93%
同类排名	419/1050	351/1104	268/1102	419/1092	448/1018			-

博道大盘价值股票A(021915)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0968	-0.05%
2026-09-16	1.0974	0.37%
2026-09-15	1.0934	-0.62%
2026-09-14	1.1002	-0.09%
2026-09-11	1.1012	-1.71%
2026-09-10	1.1204	-0.36%

博道大盘价值股票A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
603588	高能环境	0.0000	4.39%	3.44%
002415	海康威视	0.0000	4.33%	0.90%
300073	当升科技	0.0000	3.73%	0.23%
688516	奥特维	0.0000	3.48%	-2.97%
002947	恒铭达	0.0000	3.25%	4.06%
301219	腾远钴业	0.0000	3.10%	1.98%
002396	星网锐捷	0.0000	2.75%	2.52%
000969	安泰科技	0.0000	2.34%	3.64%
603799	华友钴业	0.0000	2.23%	1.28%
000975	山金国际	0.0000	2.04%	2.11%

博道大盘价值股票A(021915)基金档案

基金代码	021915	基金简称	博道大盘价值股票A	基金全称
发行日期	2024-11-11~2024-11-29	成立日期	2024-12-03	基金类型	股票型
基金经理	刘玮明	基金托管人		基金公司	博道基金
最近资产	0.38亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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博道基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博道大盘成长股票A	1.9062	3.07%
博道大盘成长股票C	1.8890	3.07%
博道成长智航股票A	1.7578	2.24%
博道成长智航股票C	1.7152	2.24%
博道中证500增强A	2.6335	2.10%
博道中证500增强C	2.5694	2.10%
博道中证1000指数增强A	1.7688	1.99%
博道中证1000指数增强C	1.7473	1.99%
博道伍佰智航A	2.0042	1.88%
博道伍佰智航C	1.9566	1.88%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
建信科技智选股票型发起A	1.7451	4.94%
建信科技智选股票型发起C	1.7396	4.94%
工银智能制造股票C	3.4410	4.91%
工银智能制造股票A	3.4760	4.89%
创金合信积极成长股票C	2.4608	4.69%
信澳先进智造股票型A	2.9005	4.68%
宏利先进制造股票A	1.7541	4.68%
宏利先进制造股票C	1.7287	4.68%
信澳先进智造股票型C	2.8813	4.68%
上银科技创新股票发起式C	0.8999	4.05%