嘉实央企创新驱动ETF联接I基金净值查询(021862)

今天最新净值 1.6101 -0.0103 -0.64% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.7125 0.0001 0.0047% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6101
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：3.1916亿
最近资产：4.78亿
基金公司：
基金经理：刘珈吟

近一季嘉实央企创新驱动ETF联接I基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,嘉实央企创新驱动ETF联接I(021862)基金累计收益率-3.79%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	021862	嘉实央企创新驱动ETF联接I	1.6141	1.6141	1.6101	1.6101	0.0040	0.25%
2026-09-15	021862	嘉实央企创新驱动ETF联接I	1.6101	1.6101	1.6204	1.6204	-0.0103	-0.64%
2026-09-14	021862	嘉实央企创新驱动ETF联接I	1.6204	1.6204	1.6309	1.6309	-0.0105	-0.64%
2026-09-11	021862	嘉实央企创新驱动ETF联接I	1.6309	1.6309	1.6430	1.6430	-0.0121	-0.74%
2026-09-10	021862	嘉实央企创新驱动ETF联接I	1.6430	1.6430	1.6451	1.6451	-0.0021	-0.13%
2026-09-09	021862	嘉实央企创新驱动ETF联接I	1.6451	1.6451	1.6355	1.6355	0.0096	0.59%
2026-09-08	021862	嘉实央企创新驱动ETF联接I	1.6355	1.6355	1.6295	1.6295	0.0060	0.37%
2026-09-07	021862	嘉实央企创新驱动ETF联接I	1.6295	1.6295	1.6274	1.6274	0.0021	0.13%
2026-09-04	021862	嘉实央企创新驱动ETF联接I	1.6274	1.6274	1.6262	1.6262	0.0012	0.07%
2026-09-03	021862	嘉实央企创新驱动ETF联接I	1.6262	1.6262	1.6266	1.6266	-0.0004	-0.02%

2026-09-02	021862	嘉实央企创新驱动ETF联接I	1.6266	1.6266	1.6438	1.6438	-0.0172	-1.05%
2026-09-01	021862	嘉实央企创新驱动ETF联接I	1.6438	1.6438	1.6454	1.6454	-0.0016	-0.10%
2026-08-31	021862	嘉实央企创新驱动ETF联接I	1.6454	1.6454	1.6414	1.6414	0.0040	0.24%
2026-08-28	021862	嘉实央企创新驱动ETF联接I	1.6414	1.6414	1.6392	1.6392	0.0022	0.13%
2026-08-27	021862	嘉实央企创新驱动ETF联接I	1.6392	1.6392	1.6260	1.6260	0.0132	0.81%
2026-08-26	021862	嘉实央企创新驱动ETF联接I	1.6260	1.6260	1.6169	1.6169	0.0091	0.56%
2026-08-25	021862	嘉实央企创新驱动ETF联接I	1.6169	1.6169	1.6109	1.6109	0.0060	0.37%
2026-08-24	021862	嘉实央企创新驱动ETF联接I	1.6109	1.6109	1.6189	1.6189	-0.0080	-0.49%
2026-08-21	021862	嘉实央企创新驱动ETF联接I	1.6189	1.6189	1.6149	1.6149	0.0040	0.25%
2026-08-20	021862	嘉实央企创新驱动ETF联接I	1.6149	1.6149	1.6202	1.6202	-0.0053	-0.33%
2026-08-19	021862	嘉实央企创新驱动ETF联接I	1.6202	1.6202	1.6487	1.6487	-0.0285	-1.73%
2026-08-18	021862	嘉实央企创新驱动ETF联接I	1.6487	1.6487	1.6507	1.6507	-0.0020	-0.12%
2026-08-17	021862	嘉实央企创新驱动ETF联接I	1.6507	1.6507	1.6314	1.6314	0.0193	1.18%
2026-08-14	021862	嘉实央企创新驱动ETF联接I	1.6314	1.6314	1.6306	1.6306	0.0008	0.05%
2026-08-13	021862	嘉实央企创新驱动ETF联接I	1.6306	1.6306	1.6450	1.6450	-0.0144	-0.88%

2026-08-12	021862	嘉实央企创新驱动ETF联接I	1.6450	1.6450	1.6424	1.6424	0.0026	0.16%
2026-08-11	021862	嘉实央企创新驱动ETF联接I	1.6424	1.6424	1.6523	1.6523	-0.0099	-0.60%
2026-08-10	021862	嘉实央企创新驱动ETF联接I	1.6523	1.6523	1.6462	1.6462	0.0061	0.37%
2026-08-07	021862	嘉实央企创新驱动ETF联接I	1.6462	1.6462	1.6367	1.6367	0.0095	0.58%
2026-08-06	021862	嘉实央企创新驱动ETF联接I	1.6367	1.6367	1.6395	1.6395	-0.0028	-0.17%
2026-08-05	021862	嘉实央企创新驱动ETF联接I	1.6395	1.6395	1.6364	1.6364	0.0031	0.19%
2026-08-04	021862	嘉实央企创新驱动ETF联接I	1.6364	1.6364	1.6344	1.6344	0.0020	0.12%
2026-08-03	021862	嘉实央企创新驱动ETF联接I	1.6344	1.6344	1.6249	1.6249	0.0095	0.58%
2026-07-31	021862	嘉实央企创新驱动ETF联接I	1.6249	1.6249	1.6167	1.6167	0.0082	0.51%
2026-07-30	021862	嘉实央企创新驱动ETF联接I	1.6167	1.6167	1.6199	1.6199	-0.0032	-0.20%
2026-07-29	021862	嘉实央企创新驱动ETF联接I	1.6199	1.6199	1.6084	1.6084	0.0115	0.71%
2026-07-28	021862	嘉实央企创新驱动ETF联接I	1.6084	1.6084	1.6310	1.6310	-0.0226	-1.39%
2026-07-27	021862	嘉实央企创新驱动ETF联接I	1.6310	1.6310	1.6057	1.6057	0.0253	1.58%
2026-07-24	021862	嘉实央企创新驱动ETF联接I	1.6057	1.6057	1.6345	1.6345	-0.0288	-1.76%
2026-07-23	021862	嘉实央企创新驱动ETF联接I	1.6345	1.6345	1.6218	1.6218	0.0127	0.78%
2026-07-22	021862	嘉实央企创新驱动ETF联接I	1.6218	1.6218	1.6160	1.6160	0.0058	0.36%
2026-07-21	021862	嘉实央企创新驱动ETF联接I	1.6160	1.6160	1.5970	1.5970	0.0190	1.19%
2026-07-20	021862	嘉实央企创新驱动ETF联接I	1.5970	1.5970	1.5652	1.5652	0.0318	2.03%
2026-07-17	021862	嘉实央企创新驱动ETF联接I	1.5652	1.5652	1.5895	1.5895	-0.0243	-1.53%
2026-07-16	021862	嘉实央企创新驱动ETF联接I	1.5895	1.5895	1.6132	1.6132	-0.0237	-1.47%
2026-07-15	021862	嘉实央企创新驱动ETF联接I	1.6132	1.6132	1.6239	1.6239	-0.0107	-0.66%
2026-07-14	021862	嘉实央企创新驱动ETF联接I	1.6239	1.6239	1.6063	1.6063	0.0176	1.10%
2026-07-13	021862	嘉实央企创新驱动ETF联接I	1.6063	1.6063	1.6453	1.6453	-0.0390	-2.37%
2026-07-10	021862	嘉实央企创新驱动ETF联接I	1.6453	1.6453	1.6479	1.6479	-0.0026	-0.16%
2026-07-09	021862	嘉实央企创新驱动ETF联接I	1.6479	1.6479	1.6271	1.6271	0.0208	1.28%
2026-07-08	021862	嘉实央企创新驱动ETF联接I	1.6271	1.6271	1.6385	1.6385	-0.0114	-0.70%
2026-07-07	021862	嘉实央企创新驱动ETF联接I	1.6385	1.6385	1.6588	1.6588	-0.0203	-1.22%
2026-07-06	021862	嘉实央企创新驱动ETF联接I	1.6588	1.6588	1.6589	1.6589	-0.0001	-0.01%
2026-07-03	021862	嘉实央企创新驱动ETF联接I	1.6589	1.6589	1.6453	1.6453	0.0136	0.83%
2026-07-02	021862	嘉实央企创新驱动ETF联接I	1.6453	1.6453	1.6713	1.6713	-0.0260	-1.56%
2026-07-01	021862	嘉实央企创新驱动ETF联接I	1.6713	1.6713	1.6670	1.6670	0.0043	0.26%
2026-06-30	021862	嘉实央企创新驱动ETF联接I	1.6670	1.6670	1.6555	1.6555	0.0115	0.69%
2026-06-29	021862	嘉实央企创新驱动ETF联接I	1.6555	1.6555	1.6435	1.6435	0.0120	0.73%
2026-06-26	021862	嘉实央企创新驱动ETF联接I	1.6435	1.6435	1.6818	1.6818	-0.0383	-2.28%
2026-06-25	021862	嘉实央企创新驱动ETF联接I	1.6818	1.6818	1.6811	1.6811	0.0007	0.04%
2026-06-24	021862	嘉实央企创新驱动ETF联接I	1.6811	1.6811	1.6793	1.6793	0.0018	0.11%
2026-06-23	021862	嘉实央企创新驱动ETF联接I	1.6793	1.6793	1.7241	1.7241	-0.0448	-2.60%
2026-06-22	021862	嘉实央企创新驱动ETF联接I	1.7241	1.7241	1.6860	1.6860	0.0381	2.26%
2026-06-18	021862	嘉实央企创新驱动ETF联接I	1.6860	1.6860	1.7014	1.7014	-0.0154	-0.91%
2026-06-17	021862	嘉实央企创新驱动ETF联接I	1.7014	1.7014	1.6779	1.6779	0.0235	1.40%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%