国富全球科技互联混合(QDII)人民币C基金净值查询(021842)
今天最新净值
6.5126
-0.2935 -4.51%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：6.5126
- 成立日期：
- 基金类型：QDII-混合偏股
- 成立份额：
- 最近份额：4.0646亿
- 最近资产：13.12亿
- 基金公司：
- 基金经理：徐成 狄星华
近一年国富全球科技互联混合(QDII)人民币C基金净值查询
近一年,国富全球科技互联混合(QDII)人民币C(021842)基金累计收益率57.04%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
021842 |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币C |
6.4880 |
6.4880 |
6.5126 |
6.5126 |
-0.0246 |
-0.38% |
| 2026-09-14 |
021842 |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币C |
6.5126 |
6.5126 |
6.8061 |
6.8061 |
-0.2935 |
-4.51% |
| 2026-09-11 |
021842 |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币C |
6.8061 |
6.8061 |
6.7541 |
6.7541 |
0.0520 |
0.77% |
| 2026-09-10 |
021842 |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币C |
6.7541 |
6.7541 |
6.9018 |
6.9018 |
-0.1477 |
-2.19% |
| 2026-09-09 |
021842 |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币C |
6.9018 |
6.9018 |
6.8612 |
6.8612 |
0.0406 |
0.59% |
| 2026-09-08 |
021842 |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币C |
6.8612 |
6.8612 |
6.7730 |
6.7730 |
0.0882 |
1.29% |
| 2026-09-07 |
021842 |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币C |
6.7730 |
6.7730 |
6.7554 |
6.7554 |
0.0176 |
0.26% |
| 2026-09-04 |
021842 |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币C |
6.7554 |
6.7554 |
6.5980 |
6.5980 |
0.1574 |
2.33% |
| 2026-09-03 |
021842 |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币C |
6.5980 |
6.5980 |
6.5532 |
6.5532 |
0.0448 |
0.68% |
| 2026-09-02 |
021842 |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币C |
6.5532 |
6.5532 |
6.5174 |
6.5174 |
0.0358 |
0.55% |
|
|
| 2026-09-01 |
021842 |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币C |
6.5174 |
6.5174 |
6.6162 |
6.6162 |
-0.0988 |
-1.52% |
| 2026-08-31 |
021842 |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币C |
6.6162 |
6.6162 |
6.6170 |
6.6170 |
-0.0008 |
-0.01% |
| 2026-08-28 |
021842 |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币C |
6.6170 |
6.6170 |
6.7180 |
6.7180 |
-0.1010 |
-1.53% |
| 2026-08-27 |
021842 |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币C |
6.7180 |
6.7180 |
6.6565 |
6.6565 |
0.0615 |
0.92% |
| 2026-08-26 |
021842 |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币C |
6.6565 |
6.6565 |
6.6316 |
6.6316 |
0.0249 |
0.38% |
| 2026-08-25 |
021842 |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币C |
6.6316 |
6.6316 |
6.5498 |
6.5498 |
0.0818 |
1.23% |
| 2026-08-24 |
021842 |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币C |
6.5498 |
6.5498 |
6.6721 |
6.6721 |
-0.1223 |
-1.87% |
| 2026-08-21 |
021842 |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币C |
6.6721 |
6.6721 |
6.6835 |
6.6835 |
-0.0114 |
-0.17% |
| 2026-08-20 |
021842 |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币C |
6.6835 |
6.6835 |
6.6625 |
6.6625 |
0.0210 |
0.32% |
| 2026-08-19 |
021842 |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币C |
6.6625 |
6.6625 |
6.8259 |
6.8259 |
-0.1634 |
-2.45% |
| 2026-08-18 |
021842 |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币C |
6.8259 |
6.8259 |
7.1115 |
7.1115 |
-0.2856 |
-4.18% |
| 2026-08-17 |
021842 |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币C |
7.1115 |
7.1115 |
7.0256 |
7.0256 |
0.0859 |
1.21% |
| 2026-08-14 |
021842 |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币C |
7.0256 |
7.0256 |
6.9844 |
6.9844 |
0.0412 |
0.59% |
| 2026-08-13 |
021842 |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币C |
6.9844 |
6.9844 |
6.9227 |
6.9227 |
0.0617 |
0.89% |
| 2026-08-12 |
021842 |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币C |
6.9227 |
6.9227 |
6.7830 |
6.7830 |
0.1397 |
2.02% |
|
|
| 2026-08-11 |
021842 |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币C |
6.7830 |
6.7830 |
6.7499 |
6.7499 |
0.0331 |
0.49% |
| 2026-08-10 |
021842 |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币C |
6.7499 |
6.7499 |
6.8381 |
6.8381 |
-0.0882 |
-1.31% |
| 2026-08-07 |
021842 |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币C |
6.8381 |
6.8381 |
6.7778 |
6.7778 |
0.0603 |
0.89% |
| 2026-08-06 |
021842 |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币C |
6.7778 |
6.7778 |
6.8449 |
6.8449 |
-0.0671 |
-0.98% |
| 2026-08-05 |
021842 |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币C |
6.8449 |
6.8449 |
6.9072 |
6.9072 |
-0.0623 |
-0.91% |
| 2026-08-04 |
021842 |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币C |
6.9072 |
6.9072 |
6.6351 |
6.6351 |
0.2721 |
3.94% |
| 2026-08-03 |
021842 |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币C |
6.6351 |
6.6351 |
6.5036 |
6.5036 |
0.1315 |
1.98% |
| 2026-07-31 |
021842 |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币C |
6.5036 |
6.5036 |
6.4124 |
6.4124 |
0.0912 |
1.40% |
| 2026-07-30 |
021842 |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币C |
6.4124 |
6.4124 |
5.9503 |
5.9503 |
0.4621 |
7.21% |
| 2026-07-29 |
021842 |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币C |
5.9503 |
5.9503 |
6.2085 |
6.2085 |
-0.2582 |
-4.34% |
| 2026-07-28 |
021842 |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币C |
6.2085 |
6.2085 |
6.5551 |
6.5551 |
-0.3466 |
-5.58% |
| 2026-07-27 |
021842 |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币C |
6.5551 |
6.5551 |
6.6816 |
6.6816 |
-0.1265 |
-1.93% |
| 2026-07-24 |
021842 |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币C |
6.6816 |
6.6816 |
6.9997 |
6.9997 |
-0.3181 |
-4.76% |
| 2026-07-23 |
021842 |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币C |
6.9997 |
6.9997 |
7.0241 |
7.0241 |
-0.0244 |
-0.35% |
| 2026-07-22 |
021842 |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币C |
7.0241 |
7.0241 |
7.0901 |
7.0901 |
-0.0660 |
-0.93% |
| 2026-07-21 |
021842 |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币C |
7.0901 |
7.0901 |
6.7059 |
6.7059 |
0.3842 |
5.42% |
| 2026-07-20 |
021842 |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币C |
6.7059 |
6.7059 |
6.6715 |
6.6715 |
0.0344 |
0.52% |
| 2026-07-17 |
021842 |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币C |
6.6715 |
6.6715 |
6.8395 |
6.8395 |
-0.1680 |
-2.52% |
| 2026-07-16 |
021842 |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币C |
6.8395 |
6.8395 |
7.1806 |
7.1806 |
-0.3411 |
-4.99% |
| 2026-07-15 |
021842 |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币C |
7.1806 |
7.1806 |
7.2996 |
7.2996 |
-0.1190 |
-1.66% |
| 2026-07-14 |
021842 |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币C |
7.2996 |
7.2996 |
7.1069 |
7.1069 |
0.1927 |
2.64% |
| 2026-07-13 |
021842 |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币C |
7.1069 |
7.1069 |
7.3741 |
7.3741 |
-0.2672 |
-3.76% |
| 2026-07-10 |
021842 |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币C |
7.3741 |
7.3741 |
7.4245 |
7.4245 |
-0.0504 |
-0.68% |
| 2026-07-09 |
021842 |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币C |
7.4245 |
7.4245 |
7.1929 |
7.1929 |
0.2316 |
3.12% |
| 2026-07-08 |
021842 |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币C |
7.1929 |
7.1929 |
7.1744 |
7.1744 |
0.0185 |
0.26% |
| 2026-07-07 |
021842 |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币C |
7.1744 |
7.1744 |
7.4966 |
7.4966 |
-0.3222 |
-4.49% |
| 2026-07-06 |
021842 |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币C |
7.4966 |
7.4966 |
7.4456 |
7.4456 |
0.0510 |
0.68% |
| 2026-07-03 |
021842 |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币C |
7.4456 |
7.4456 |
7.4062 |
7.4062 |
0.0394 |
0.53% |
| 2026-07-02 |
021842 |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币C |
7.4062 |
7.4062 |
7.9043 |
7.9043 |
-0.4981 |
-6.73% |
| 2026-07-01 |
021842 |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币C |
7.9043 |
7.9043 |
8.3705 |
8.3705 |
-0.4662 |
-5.90% |
| 2026-06-30 |
021842 |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币C |
8.3705 |
8.3705 |
8.1084 |
8.1084 |
0.2621 |
3.13% |
| 2026-06-29 |
021842 |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币C |
8.1084 |
8.1084 |
7.9039 |
7.9039 |
0.2045 |
2.52% |
| 2026-06-26 |
021842 |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币C |
7.9039 |
7.9039 |
8.2705 |
8.2705 |
-0.3666 |
-4.64% |
| 2026-06-25 |
021842 |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币C |
8.2705 |
8.2705 |
7.8462 |
7.8462 |
0.4243 |
5.13% |
| 2026-06-24 |
021842 |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币C |
7.8462 |
7.8462 |
7.8661 |
7.8661 |
-0.0199 |
-0.25% |
| 2026-06-23 |
021842 |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币C |
7.8661 |
7.8661 |
8.4706 |
8.4706 |
-0.6045 |
-7.68% |
| 2026-06-22 |
021842 |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币C |
8.4706 |
8.4706 |
8.2150 |
8.2150 |
0.2556 |
3.02% |
| 2026-06-18 |
021842 |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币C |
8.2150 |
8.2150 |
7.7832 |
7.7832 |
0.4318 |
5.26% |
| 2026-06-17 |
021842 |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币C |
7.7832 |
7.7832 |
7.7277 |
7.7277 |
0.0555 |
0.72% |
| 2026-06-16 |
021842 |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币C |
7.7277 |
7.7277 |
7.9898 |
7.9898 |
-0.2621 |
-3.39% |
| 2026-06-15 |
021842 |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币C |
7.9898 |
7.9898 |
7.5807 |
7.5807 |
0.4091 |
5.12% |
| 2026-06-12 |
021842 |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币C |
7.5807 |
7.5807 |
7.4743 |
7.4743 |
0.1064 |
1.40% |
| 2026-06-11 |
021842 |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币C |
7.4743 |
7.4743 |
7.0500 |
7.0500 |
0.4243 |
5.68% |
| 2026-06-10 |
021842 |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币C |
7.0500 |
7.0500 |
7.2588 |
7.2588 |
-0.2088 |
-2.96% |
| 2026-06-09 |
021842 |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币C |
7.2588 |
7.2588 |
7.3405 |
7.3405 |
-0.0817 |
-1.13% |
| 2026-06-08 |
021842 |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币C |
7.3405 |
7.3405 |
7.1315 |
7.1315 |
0.2090 |
2.85% |
| 2026-06-05 |
021842 |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币C |
7.1315 |
7.1315 |
7.7742 |
7.7742 |
-0.6427 |
-9.01% |
| 2026-06-04 |
021842 |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币C |
7.7742 |
7.7742 |
7.8573 |
7.8573 |
-0.0831 |
-1.06% |
| 2026-06-03 |
021842 |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币C |
7.8573 |
7.8573 |
7.8156 |
7.8156 |
0.0417 |
0.53% |
| 2026-06-02 |
021842 |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币C |
7.8156 |
7.8156 |
7.5602 |
7.5602 |
0.2554 |
3.27% |
| 2026-06-01 |
021842 |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币C |
7.5602 |
7.5602 |
7.4725 |
7.4725 |
0.0877 |
1.16% |
| 2026-05-29 |
021842 |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币C |
7.4725 |
7.4725 |
7.5353 |
7.5353 |
-0.0628 |
-0.84% |
| 2026-05-28 |
021842 |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币C |
7.5353 |
7.5353 |
7.5657 |
7.5657 |
-0.0304 |
-0.40% |
| 2026-05-27 |
021842 |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币C |
7.5657 |
7.5657 |
7.6726 |
7.6726 |
-0.1069 |
-1.41% |
| 2026-05-26 |
021842 |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币C |
7.6726 |
7.6726 |
7.3945 |
7.3945 |
0.2781 |
3.62% |
| 2026-05-25 |
021842 |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币C |
7.3945 |
7.3945 |
7.3394 |
7.3394 |
0.0551 |
0.75% |
| 2026-05-22 |
021842 |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币C |
7.3394 |
7.3394 |
7.2647 |
7.2647 |
0.0747 |
1.02% |
| 2026-05-21 |
021842 |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币C |
7.2647 |
7.2647 |
7.0380 |
7.0380 |
0.2267 |
3.12% |
| 2026-05-20 |
021842 |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币C |
7.0380 |
7.0380 |
6.8562 |
6.8562 |
0.1818 |
2.58% |
| 2026-05-19 |
021842 |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币C |
6.8562 |
6.8562 |
6.8745 |
6.8745 |
-0.0183 |
-0.27% |
| 2026-05-18 |
021842 |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币C |
6.8745 |
6.8745 |
7.0705 |
7.0705 |
-0.1960 |
-2.85% |
| 2026-05-15 |
021842 |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币C |
7.0705 |
7.0705 |
7.3867 |
7.3867 |
-0.3162 |
-4.47% |
| 2026-05-14 |
021842 |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币C |
7.3867 |
7.3867 |
7.4065 |
7.4065 |
-0.0198 |
-0.27% |
| 2026-05-13 |
021842 |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币C |
7.4065 |
7.4065 |
7.1073 |
7.1073 |
0.2992 |
4.04% |
| 2026-05-12 |
021842 |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币C |
7.1073 |
7.1073 |
7.2741 |
7.2741 |
-0.1668 |
-2.35% |
| 2026-05-11 |
021842 |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币C |
7.2741 |
7.2741 |
7.0410 |
7.0410 |
0.2331 |
3.20% |
| 2026-05-08 |
021842 |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币C |
7.0410 |
7.0410 |
6.7464 |
6.7464 |
0.2946 |
4.18% |
| 2026-05-07 |
021842 |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币C |
6.7464 |
6.7464 |
6.7927 |
6.7927 |
-0.0463 |
-0.68% |
| 2026-04-29 |
021842 |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币C |
6.0880 |
6.0880 |
6.0021 |
6.0021 |
0.0859 |
1.41% |
| 2026-04-28 |
021842 |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币C |
6.0021 |
6.0021 |
6.1981 |
6.1981 |
-0.1960 |
-3.27% |
| 2026-04-27 |
021842 |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币C |
6.1981 |
6.1981 |
6.1451 |
6.1451 |
0.0530 |
0.86% |
| 2026-04-24 |
021842 |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币C |
6.1451 |
6.1451 |
5.9057 |
5.9057 |
0.2394 |
3.90% |
| 2026-04-23 |
021842 |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币C |
5.9057 |
5.9057 |
5.9514 |
5.9514 |
-0.0457 |
-0.77% |
| 2026-04-22 |
021842 |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币C |
5.9514 |
5.9514 |
5.8207 |
5.8207 |
0.1307 |
2.20% |
| 2026-04-21 |
021842 |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币C |
5.8207 |
5.8207 |
5.8573 |
5.8573 |
-0.0366 |
-0.62% |
| 2026-04-20 |
021842 |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币C |
5.8573 |
5.8573 |
5.8941 |
5.8941 |
-0.0368 |
-0.62% |
| 2026-04-17 |
021842 |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币C |
5.8941 |
5.8941 |
5.8122 |
5.8122 |
0.0819 |
1.39% |
| 2026-04-16 |
021842 |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币C |
5.8122 |
5.8122 |
5.7871 |
5.7871 |
0.0251 |
0.43% |
| 2026-04-15 |
021842 |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币C |
5.7871 |
5.7871 |
5.8590 |
5.8590 |
-0.0719 |
-1.24% |
| 2026-04-14 |
021842 |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币C |
5.8590 |
5.8590 |
5.7584 |
5.7584 |
0.1006 |
1.72% |
| 2026-04-13 |
021842 |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币C |
5.7584 |
5.7584 |
5.6839 |
5.6839 |
0.0745 |
1.29% |
| 2026-04-10 |
021842 |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币C |
5.6839 |
5.6839 |
5.5879 |
5.5879 |
0.0960 |
1.69% |
| 2026-04-09 |
021842 |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币C |
5.5879 |
5.5879 |
5.4846 |
5.4846 |
0.1033 |
1.85% |
| 2026-04-08 |
021842 |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币C |
5.4846 |
5.4846 |
5.1395 |
5.1395 |
0.3451 |
6.29% |
| 2026-04-07 |
021842 |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币C |
5.1395 |
5.1395 |
5.0926 |
5.0926 |
0.0469 |
0.92% |
| 2026-04-03 |
021842 |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币C |
5.0926 |
5.0926 |
5.0721 |
5.0721 |
0.0205 |
0.40% |
| 2026-04-02 |
021842 |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币C |
5.0721 |
5.0721 |
5.0550 |
5.0550 |
0.0171 |
0.34% |
| 2026-04-01 |
021842 |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币C |
5.0550 |
5.0550 |
4.8705 |
4.8705 |
0.1845 |
3.65% |
| 2026-03-31 |
021842 |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币C |
4.8705 |
4.8705 |
4.6519 |
4.6519 |
0.2186 |
4.49% |
| 2026-03-30 |
021842 |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币C |
4.6519 |
4.6519 |
4.8516 |
4.8516 |
-0.1997 |
-4.29% |
| 2026-03-27 |
021842 |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币C |
4.8516 |
4.8516 |
4.8768 |
4.8768 |
-0.0252 |
-0.52% |
| 2026-03-26 |
021842 |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币C |
4.8768 |
4.8768 |
5.1561 |
5.1561 |
-0.2793 |
-5.73% |
| 2026-03-25 |
021842 |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币C |
5.1561 |
5.1561 |
5.1152 |
5.1152 |
0.0409 |
0.80% |
| 2026-03-24 |
021842 |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币C |
5.1152 |
5.1152 |
5.0451 |
5.0451 |
0.0701 |
1.37% |
| 2026-03-23 |
021842 |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币C |
5.0451 |
5.0451 |
5.0164 |
5.0164 |
0.0287 |
0.57% |
| 2026-03-20 |
021842 |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币C |
5.0164 |
5.0164 |
5.1856 |
5.1856 |
-0.1692 |
-3.37% |
| 2026-03-19 |
021842 |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币C |
5.1856 |
5.1856 |
5.1735 |
5.1735 |
0.0121 |
0.23% |
| 2026-03-18 |
021842 |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币C |
5.1735 |
5.1735 |
5.1481 |
5.1481 |
0.0254 |
0.49% |
| 2026-03-17 |
021842 |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币C |
5.1481 |
5.1481 |
5.1377 |
5.1377 |
0.0104 |
0.20% |
| 2026-03-16 |
021842 |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币C |
5.1377 |
5.1377 |
5.0396 |
5.0396 |
0.0981 |
1.91% |
| 2026-03-13 |
021842 |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币C |
5.0396 |
5.0396 |
4.9957 |
4.9957 |
0.0439 |
0.88% |
| 2026-03-12 |
021842 |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币C |
4.9957 |
4.9957 |
5.1468 |
5.1468 |
-0.1511 |
-3.02% |
| 2026-03-11 |
021842 |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币C |
5.1468 |
5.1468 |
5.0943 |
5.0943 |
0.0525 |
1.02% |
| 2026-03-10 |
021842 |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币C |
5.0943 |
5.0943 |
5.0021 |
5.0021 |
0.0922 |
1.81% |
| 2026-03-09 |
021842 |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币C |
5.0021 |
5.0021 |
4.8733 |
4.8733 |
0.1288 |
2.57% |
| 2026-03-06 |
021842 |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币C |
4.8733 |
4.8733 |
5.0977 |
5.0977 |
-0.2244 |
-4.60% |
| 2026-03-05 |
021842 |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币C |
5.0977 |
5.0977 |
5.1831 |
5.1831 |
-0.0854 |
-1.68% |
| 2026-03-04 |
021842 |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币C |
5.1831 |
5.1831 |
5.1434 |
5.1434 |
0.0397 |
0.77% |
| 2026-03-03 |
021842 |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币C |
5.1434 |
5.1434 |
5.4102 |
5.4102 |
-0.2668 |
-5.19% |
| 2026-03-02 |
021842 |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币C |
5.4102 |
5.4102 |
5.3621 |
5.3621 |
0.0481 |
0.89% |
| 2026-02-27 |
021842 |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币C |
5.3621 |
5.3621 |
5.3780 |
5.3780 |
-0.0159 |
-0.30% |
| 2026-02-26 |
021842 |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币C |
5.3780 |
5.3780 |
5.5128 |
5.5128 |
-0.1348 |
-2.51% |
| 2026-02-25 |
021842 |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币C |
5.5128 |
5.5128 |
5.4141 |
5.4141 |
0.0987 |
1.79% |
| 2026-02-24 |
021842 |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币C |
5.4141 |
5.4141 |
5.1928 |
5.1928 |
0.2213 |
4.09% |
| 2026-02-13 |
021842 |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币C |
5.1928 |
5.1928 |
5.1923 |
5.1923 |
0.0005 |
0.01% |
| 2026-02-12 |
021842 |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币C |
5.1923 |
5.1923 |
5.2139 |
5.2139 |
-0.0216 |
-0.41% |
| 2026-02-11 |
021842 |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币C |
5.2139 |
5.2139 |
5.1228 |
5.1228 |
0.0911 |
1.75% |
| 2026-02-10 |
021842 |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币C |
5.1228 |
5.1228 |
5.1673 |
5.1673 |
-0.0445 |
-0.86% |
| 2026-02-09 |
021842 |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币C |
5.1673 |
5.1673 |
5.1163 |
5.1163 |
0.0510 |
0.99% |
| 2026-02-06 |
021842 |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币C |
5.1163 |
5.1163 |
4.9633 |
4.9633 |
0.1530 |
2.99% |
| 2026-02-05 |
021842 |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币C |
4.9633 |
4.9633 |
4.9766 |
4.9766 |
-0.0133 |
-0.27% |
| 2026-02-04 |
021842 |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币C |
4.9766 |
4.9766 |
5.1546 |
5.1546 |
-0.1780 |
-3.58% |
| 2026-02-03 |
021842 |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币C |
5.1546 |
5.1546 |
5.1960 |
5.1960 |
-0.0414 |
-0.80% |
| 2026-02-02 |
021842 |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币C |
5.1960 |
5.1960 |
5.1149 |
5.1149 |
0.0811 |
1.56% |
| 2026-01-30 |
021842 |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币C |
5.1149 |
5.1149 |
5.1937 |
5.1937 |
-0.0788 |
-1.54% |
| 2026-01-29 |
021842 |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币C |
5.1937 |
5.1937 |
5.1912 |
5.1912 |
0.0025 |
0.05% |
| 2026-01-28 |
021842 |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币C |
5.1912 |
5.1912 |
5.0916 |
5.0916 |
0.0996 |
1.92% |
| 2026-01-27 |
021842 |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币C |
5.0916 |
5.0916 |
4.9626 |
4.9626 |
0.1290 |
2.53% |
| 2026-01-26 |
021842 |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币C |
4.9626 |
4.9626 |
4.9665 |
4.9665 |
-0.0039 |
-0.08% |
| 2026-01-23 |
021842 |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币C |
4.9665 |
4.9665 |
5.0248 |
5.0248 |
-0.0583 |
-1.17% |
| 2026-01-22 |
021842 |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币C |
5.0248 |
5.0248 |
5.0052 |
5.0052 |
0.0196 |
0.39% |
| 2026-01-21 |
021842 |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币C |
5.0052 |
5.0052 |
4.8516 |
4.8516 |
0.1536 |
3.07% |
| 2026-01-20 |
021842 |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币C |
4.8516 |
4.8516 |
4.9014 |
4.9014 |
-0.0498 |
-1.02% |
| 2026-01-19 |
021842 |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币C |
4.9014 |
4.9014 |
4.9087 |
4.9087 |
-0.0073 |
-0.15% |
| 2026-01-16 |
021842 |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币C |
4.9087 |
4.9087 |
4.8363 |
4.8363 |
0.0724 |
1.47% |
| 2026-01-15 |
021842 |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币C |
4.8363 |
4.8363 |
4.7447 |
4.7447 |
0.0916 |
1.89% |
| 2026-01-14 |
021842 |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币C |
4.7447 |
4.7447 |
4.7604 |
4.7604 |
-0.0157 |
-0.33% |
| 2026-01-13 |
021842 |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币C |
4.7604 |
4.7604 |
4.7134 |
4.7134 |
0.0470 |
0.99% |
| 2026-01-12 |
021842 |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币C |
4.7134 |
4.7134 |
4.6738 |
4.6738 |
0.0396 |
0.85% |
| 2026-01-09 |
021842 |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币C |
4.6738 |
4.6738 |
4.5549 |
4.5549 |
0.1189 |
2.54% |
| 2026-01-08 |
021842 |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币C |
4.5549 |
4.5549 |
4.6334 |
4.6334 |
-0.0785 |
-1.72% |
| 2026-01-07 |
021842 |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币C |
4.6334 |
4.6334 |
4.6419 |
4.6419 |
-0.0085 |
-0.18% |
| 2026-01-06 |
021842 |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币C |
4.6419 |
4.6419 |
4.5263 |
4.5263 |
0.1156 |
2.49% |
| 2026-01-05 |
021842 |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币C |
4.5263 |
4.5263 |
4.4043 |
4.4043 |
0.1220 |
2.70% |
| 2025-12-31 |
021842 |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币C |
4.4043 |
4.4043 |
4.4434 |
4.4434 |
-0.0391 |
-0.88% |
| 2025-12-30 |
021842 |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币C |
4.4434 |
4.4434 |
4.4571 |
4.4571 |
-0.0137 |
-0.31% |
| 2025-12-29 |
021842 |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币C |
4.4571 |
4.4571 |
4.4730 |
4.4730 |
-0.0159 |
-0.36% |
| 2025-12-26 |
021842 |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币C |
4.4730 |
4.4730 |
4.4871 |
4.4871 |
-0.0141 |
-0.31% |
| 2025-12-25 |
021842 |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币C |
4.4871 |
4.4871 |
4.4921 |
4.4921 |
-0.0050 |
-0.11% |
| 2025-12-24 |
021842 |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币C |
4.4921 |
4.4921 |
4.4618 |
4.4618 |
0.0303 |
0.68% |
| 2025-12-23 |
021842 |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币C |
4.4618 |
4.4618 |
4.4381 |
4.4381 |
0.0237 |
0.53% |
| 2025-12-22 |
021842 |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币C |
4.4381 |
4.4381 |
4.3832 |
4.3832 |
0.0549 |
1.24% |
| 2025-12-19 |
021842 |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币C |
4.3832 |
4.3832 |
4.2946 |
4.2946 |
0.0886 |
2.02% |
| 2025-12-18 |
021842 |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币C |
4.2946 |
4.2946 |
4.1863 |
4.1863 |
0.1083 |
2.52% |
| 2025-12-17 |
021842 |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币C |
4.1863 |
4.1863 |
4.2800 |
4.2800 |
-0.0937 |
-2.24% |
| 2025-12-16 |
021842 |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币C |
4.2800 |
4.2800 |
4.3101 |
4.3101 |
-0.0301 |
-0.70% |
| 2025-12-15 |
021842 |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币C |
4.3101 |
4.3101 |
4.3339 |
4.3339 |
-0.0238 |
-0.55% |
| 2025-12-12 |
021842 |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币C |
4.3339 |
4.3339 |
4.4568 |
4.4568 |
-0.1229 |
-2.84% |
| 2025-12-11 |
021842 |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币C |
4.4568 |
4.4568 |
4.4724 |
4.4724 |
-0.0156 |
-0.35% |
| 2025-12-10 |
021842 |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币C |
4.4724 |
4.4724 |
4.4369 |
4.4369 |
0.0355 |
0.80% |
| 2025-12-09 |
021842 |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币C |
4.4369 |
4.4369 |
4.4099 |
4.4099 |
0.0270 |
0.61% |
| 2025-12-08 |
021842 |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币C |
4.4099 |
4.4099 |
4.3638 |
4.3638 |
0.0461 |
1.05% |
| 2025-12-05 |
021842 |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币C |
4.3638 |
4.3638 |
4.3313 |
4.3313 |
0.0325 |
0.75% |
| 2025-12-04 |
021842 |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币C |
4.3313 |
4.3313 |
4.3164 |
4.3164 |
0.0149 |
0.35% |
| 2025-12-03 |
021842 |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币C |
4.3164 |
4.3164 |
4.3157 |
4.3157 |
0.0007 |
0.02% |
| 2025-12-02 |
021842 |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币C |
4.3157 |
4.3157 |
4.2833 |
4.2833 |
0.0324 |
0.76% |
| 2025-12-01 |
021842 |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币C |
4.2833 |
4.2833 |
4.2992 |
4.2992 |
-0.0159 |
-0.37% |
| 2025-11-28 |
021842 |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币C |
4.2992 |
4.2992 |
4.2572 |
4.2572 |
0.0420 |
0.98% |
| 2025-11-27 |
021842 |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币C |
4.2572 |
4.2572 |
4.2490 |
4.2490 |
0.0082 |
0.19% |
| 2025-11-26 |
021842 |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币C |
4.2490 |
4.2490 |
4.1991 |
4.1991 |
0.0499 |
1.17% |
| 2025-11-25 |
021842 |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币C |
4.1991 |
4.1991 |
4.1769 |
4.1769 |
0.0222 |
0.53% |
| 2025-11-24 |
021842 |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币C |
4.1769 |
4.1769 |
4.0342 |
4.0342 |
0.1427 |
3.42% |
| 2025-11-21 |
021842 |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币C |
4.0342 |
4.0342 |
4.0198 |
4.0198 |
0.0144 |
0.36% |
| 2025-11-20 |
021842 |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币C |
4.0198 |
4.0198 |
4.1674 |
4.1674 |
-0.1476 |
-3.67% |
| 2025-11-19 |
021842 |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币C |
4.1674 |
4.1674 |
4.1333 |
4.1333 |
0.0341 |
0.82% |
| 2025-11-18 |
021842 |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币C |
4.1333 |
4.1333 |
4.2175 |
4.2175 |
-0.0842 |
-2.04% |
| 2025-11-17 |
021842 |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币C |
4.2175 |
4.2175 |
4.2629 |
4.2629 |
-0.0454 |
-1.07% |
| 2025-11-14 |
021842 |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币C |
4.2629 |
4.2629 |
4.2343 |
4.2343 |
0.0286 |
0.68% |
| 2025-11-13 |
021842 |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币C |
4.2343 |
4.2343 |
4.3775 |
4.3775 |
-0.1432 |
-3.38% |
| 2025-11-12 |
021842 |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币C |
4.3775 |
4.3775 |
4.3553 |
4.3553 |
0.0222 |
0.51% |
| 2025-11-11 |
021842 |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币C |
4.3553 |
4.3553 |
4.4020 |
4.4020 |
-0.0467 |
-1.07% |
| 2025-11-10 |
021842 |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币C |
4.4020 |
4.4020 |
4.2653 |
4.2653 |
0.1367 |
3.11% |
| 2025-11-07 |
021842 |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币C |
4.2653 |
4.2653 |
4.2969 |
4.2969 |
-0.0316 |
-0.74% |
| 2025-11-06 |
021842 |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币C |
4.2969 |
4.2969 |
4.3506 |
4.3506 |
-0.0537 |
-1.25% |
| 2025-11-05 |
021842 |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币C |
4.3506 |
4.3506 |
4.2716 |
4.2716 |
0.0790 |
1.82% |
| 2025-11-04 |
021842 |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币C |
4.2716 |
4.2716 |
4.3946 |
4.3946 |
-0.1230 |
-2.88% |
| 2025-11-03 |
021842 |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币C |
4.3946 |
4.3946 |
4.3618 |
4.3618 |
0.0328 |
0.75% |
| 2025-10-31 |
021842 |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币C |
4.3618 |
4.3618 |
4.3569 |
4.3569 |
0.0049 |
0.11% |
| 2025-10-30 |
021842 |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币C |
4.3569 |
4.3569 |
4.4161 |
4.4161 |
-0.0592 |
-1.36% |
| 2025-10-29 |
021842 |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币C |
4.4161 |
4.4161 |
4.3719 |
4.3719 |
0.0442 |
1.01% |
| 2025-10-28 |
021842 |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币C |
4.3719 |
4.3719 |
4.3549 |
4.3549 |
0.0170 |
0.39% |
| 2025-10-27 |
021842 |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币C |
4.3549 |
4.3549 |
4.2739 |
4.2739 |
0.0810 |
1.86% |
| 2025-10-24 |
021842 |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币C |
4.2739 |
4.2739 |
4.2107 |
4.2107 |
0.0632 |
1.48% |
| 2025-10-23 |
021842 |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币C |
4.2107 |
4.2107 |
4.1539 |
4.1539 |
0.0568 |
1.35% |
| 2025-10-22 |
021842 |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币C |
4.1539 |
4.1539 |
4.1942 |
4.1942 |
-0.0403 |
-0.97% |
| 2025-10-21 |
021842 |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币C |
4.1942 |
4.1942 |
4.2086 |
4.2086 |
-0.0144 |
-0.34% |
| 2025-10-20 |
021842 |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币C |
4.2086 |
4.2086 |
4.1554 |
4.1554 |
0.0532 |
1.26% |
| 2025-10-17 |
021842 |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币C |
4.1554 |
4.1554 |
4.1724 |
4.1724 |
-0.0170 |
-0.41% |
| 2025-10-16 |
021842 |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币C |
4.1724 |
4.1724 |
4.1893 |
4.1893 |
-0.0169 |
-0.40% |
| 2025-10-15 |
021842 |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币C |
4.1893 |
4.1893 |
4.1491 |
4.1491 |
0.0402 |
0.96% |
| 2025-10-14 |
021842 |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币C |
4.1491 |
4.1491 |
4.2111 |
4.2111 |
-0.0620 |
-1.49% |
| 2025-10-13 |
021842 |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币C |
4.2111 |
4.2111 |
4.1276 |
4.1276 |
0.0835 |
1.98% |
| 2025-09-29 |
021842 |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币C |
4.2022 |
4.2022 |
4.1678 |
4.1678 |
0.0344 |
0.83% |
| 2025-09-26 |
021842 |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币C |
4.1678 |
4.1678 |
4.1671 |
4.1671 |
0.0007 |
0.02% |
| 2025-09-25 |
021842 |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币C |
4.1671 |
4.1671 |
4.1874 |
4.1874 |
-0.0203 |
-0.48% |
| 2025-09-24 |
021842 |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币C |
4.1874 |
4.1874 |
4.2153 |
4.2153 |
-0.0279 |
-0.66% |
| 2025-09-23 |
021842 |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币C |
4.2153 |
4.2153 |
4.2382 |
4.2382 |
-0.0229 |
-0.54% |
| 2025-09-22 |
021842 |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币C |
4.2382 |
4.2382 |
4.2110 |
4.2110 |
0.0272 |
0.65% |
| 2025-09-17 |
021842 |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币C |
4.1325 |
4.1325 |
4.1491 |
4.1491 |
-0.0166 |
-0.40% |
