前海开源股息率100强股票C基金净值查询(021784)
今天最新净值
1.7239
-0.0088 -0.51%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.8701
0.0042 0.2272%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.7239
- 成立日期：
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：8.1434亿
- 最近资产：14.11亿
- 基金公司：
- 基金经理：刘宏
近一月,前海开源股息率100强股票C(021784)基金累计收益率0.13%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
021784 |
前海开源股息率100强股票C |
1.7164 |
1.7164 |
1.7239 |
1.7239 |
-0.0075 |
-0.44% |
| 2026-09-15 |
021784 |
前海开源股息率100强股票C |
1.7239 |
1.7239 |
1.7327 |
1.7327 |
-0.0088 |
-0.51% |
| 2026-09-14 |
021784 |
前海开源股息率100强股票C |
1.7327 |
1.7327 |
1.7260 |
1.7260 |
0.0067 |
0.39% |
| 2026-09-11 |
021784 |
前海开源股息率100强股票C |
1.7260 |
1.7260 |
1.7431 |
1.7431 |
-0.0171 |
-0.98% |
| 2026-09-10 |
021784 |
前海开源股息率100强股票C |
1.7431 |
1.7431 |
1.7483 |
1.7483 |
-0.0052 |
-0.30% |
| 2026-09-09 |
021784 |
前海开源股息率100强股票C |
1.7483 |
1.7483 |
1.7469 |
1.7469 |
0.0014 |
0.08% |
| 2026-09-08 |
021784 |
前海开源股息率100强股票C |
1.7469 |
1.7469 |
1.7404 |
1.7404 |
0.0065 |
0.37% |
| 2026-09-07 |
021784 |
前海开源股息率100强股票C |
1.7404 |
1.7404 |
1.7566 |
1.7566 |
-0.0162 |
-0.93% |
| 2026-09-04 |
021784 |
前海开源股息率100强股票C |
1.7566 |
1.7566 |
1.7468 |
1.7468 |
0.0098 |
0.56% |
| 2026-09-03 |
021784 |
前海开源股息率100强股票C |
1.7468 |
1.7468 |
1.7441 |
1.7441 |
0.0027 |
0.15% |
|
|
| 2026-09-02 |
021784 |
前海开源股息率100强股票C |
1.7441 |
1.7441 |
1.7584 |
1.7584 |
-0.0143 |
-0.81% |
| 2026-09-01 |
021784 |
前海开源股息率100强股票C |
1.7584 |
1.7584 |
1.7441 |
1.7441 |
0.0143 |
0.82% |
| 2026-08-31 |
021784 |
前海开源股息率100强股票C |
1.7441 |
1.7441 |
1.7443 |
1.7443 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-08-28 |
021784 |
前海开源股息率100强股票C |
1.7443 |
1.7443 |
1.7401 |
1.7401 |
0.0042 |
0.24% |
| 2026-08-27 |
021784 |
前海开源股息率100强股票C |
1.7401 |
1.7401 |
1.7465 |
1.7465 |
-0.0064 |
-0.37% |
| 2026-08-26 |
021784 |
前海开源股息率100强股票C |
1.7465 |
1.7465 |
1.7405 |
1.7405 |
0.0060 |
0.34% |
| 2026-08-25 |
021784 |
前海开源股息率100强股票C |
1.7405 |
1.7405 |
1.7388 |
1.7388 |
0.0017 |
0.10% |
| 2026-08-24 |
021784 |
前海开源股息率100强股票C |
1.7388 |
1.7388 |
1.7245 |
1.7245 |
0.0143 |
0.83% |
| 2026-08-21 |
021784 |
前海开源股息率100强股票C |
1.7245 |
1.7245 |
1.7385 |
1.7385 |
-0.0140 |
-0.81% |
| 2026-08-20 |
021784 |
前海开源股息率100强股票C |
1.7385 |
1.7385 |
1.7336 |
1.7336 |
0.0049 |
0.28% |
| 2026-08-19 |
021784 |
前海开源股息率100强股票C |
1.7336 |
1.7336 |
1.7262 |
1.7262 |
0.0074 |
0.43% |
| 2026-08-18 |
021784 |
前海开源股息率100强股票C |
1.7262 |
1.7262 |
1.7218 |
1.7218 |
0.0044 |
0.26% |
| 2026-08-17 |
021784 |
前海开源股息率100强股票C |
1.7218 |
1.7218 |
1.7217 |
1.7217 |
0.0001 |
0.01% |
