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富国颐利纯债债券C基金净值查询(021754)

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今天最新净值 1.1184 0.0002 0.02% 2026-09-17
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  • 累计净值：1.1634
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：44.0137亿
  • 最近资产：48.71亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：吕春杰 李金柳
近半年富国颐利纯债债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,富国颐利纯债债券C(021754)基金累计收益率1.65%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 021754 富国颐利纯债债券C 1.1185 1.1635 1.1184 1.1634 0.0001 0.01%
2026-09-16 021754 富国颐利纯债债券C 1.1184 1.1634 1.1182 1.1632 0.0002 0.02%
2026-09-15 021754 富国颐利纯债债券C 1.1182 1.1632 1.1179 1.1629 0.0003 0.03%
2026-09-14 021754 富国颐利纯债债券C 1.1179 1.1629 1.1179 1.1629 0.0000 0.00%
2026-09-11 021754 富国颐利纯债债券C 1.1179 1.1629 1.1181 1.1631 -0.0002 -0.02%
2026-09-10 021754 富国颐利纯债债券C 1.1181 1.1631 1.1182 1.1632 -0.0001 -0.01%
2026-09-09 021754 富国颐利纯债债券C 1.1182 1.1632 1.1182 1.1632 0.0000 0.00%
2026-09-08 021754 富国颐利纯债债券C 1.1182 1.1632 1.1183 1.1633 -0.0001 -0.01%
2026-09-07 021754 富国颐利纯债债券C 1.1183 1.1633 1.1181 1.1631 0.0002 0.02%
2026-09-04 021754 富国颐利纯债债券C 1.1181 1.1631 1.1180 1.1630 0.0001 0.01%
2026-09-03 021754 富国颐利纯债债券C 1.1180 1.1630 1.1174 1.1624 0.0006 0.05%
2026-09-02 021754 富国颐利纯债债券C 1.1174 1.1624 1.1176 1.1626 -0.0002 -0.02%
2026-09-01 021754 富国颐利纯债债券C 1.1176 1.1626 1.1170 1.1620 0.0006 0.05%
2026-08-31 021754 富国颐利纯债债券C 1.1170 1.1620 1.1167 1.1617 0.0003 0.03%
2026-08-28 021754 富国颐利纯债债券C 1.1167 1.1617 1.1167 1.1617 0.0000 0.00%
2026-08-27 021754 富国颐利纯债债券C 1.1167 1.1617 1.1174 1.1624 -0.0007 -0.06%
2026-08-26 021754 富国颐利纯债债券C 1.1174 1.1624 1.1178 1.1628 -0.0004 -0.04%
2026-08-25 021754 富国颐利纯债债券C 1.1178 1.1628 1.1180 1.1630 -0.0002 -0.02%
2026-08-24 021754 富国颐利纯债债券C 1.1180 1.1630 1.1174 1.1624 0.0006 0.05%
2026-08-21 021754 富国颐利纯债债券C 1.1174 1.1624 1.1175 1.1625 -0.0001 -0.01%
2026-08-20 021754 富国颐利纯债债券C 1.1175 1.1625 1.1178 1.1628 -0.0003 -0.03%
2026-08-19 021754 富国颐利纯债债券C 1.1178 1.1628 1.1184 1.1634 -0.0006 -0.05%
2026-08-18 021754 富国颐利纯债债券C 1.1184 1.1634 1.1179 1.1629 0.0005 0.04%
2026-08-17 021754 富国颐利纯债债券C 1.1179 1.1629 1.1174 1.1624 0.0005 0.04%
2026-08-14 021754 富国颐利纯债债券C 1.1174 1.1624 1.1174 1.1624 0.0000 0.00%
2026-08-13 021754 富国颐利纯债债券C 1.1174 1.1624 1.1170 1.1620 0.0004 0.04%
2026-08-12 021754 富国颐利纯债债券C 1.1170 1.1620 1.1169 1.1619 0.0001 0.01%
2026-08-11 021754 富国颐利纯债债券C 1.1169 1.1619 1.1174 1.1624 -0.0005 -0.04%
2026-08-10 021754 富国颐利纯债债券C 1.1174 1.1624 1.1169 1.1619 0.0005 0.04%
2026-08-07 021754 富国颐利纯债债券C 1.1169 1.1619 1.1164 1.1614 0.0005 0.04%
2026-08-06 021754 富国颐利纯债债券C 1.1164 1.1614 1.1162 1.1612 0.0002 0.02%
2026-08-05 021754 富国颐利纯债债券C 1.1162 1.1612 1.1162 1.1612 0.0000 0.00%
2026-08-04 021754 富国颐利纯债债券C 1.1162 1.1612 1.1159 1.1609 0.0003 0.03%
2026-08-03 021754 富国颐利纯债债券C 1.1159 1.1609 1.1158 1.1608 0.0001 0.01%
2026-07-31 021754 富国颐利纯债债券C 1.1158 1.1608 1.1155 1.1605 0.0003 0.03%
2026-07-30 021754 富国颐利纯债债券C 1.1155 1.1605 1.1146 1.1596 0.0009 0.08%
2026-07-29 021754 富国颐利纯债债券C 1.1146 1.1596 1.1146 1.1596 0.0000 0.00%
2026-07-28 021754 富国颐利纯债债券C 1.1146 1.1596 1.1147 1.1597 -0.0001 -0.01%
2026-07-27 021754 富国颐利纯债债券C 1.1147 1.1597 1.1147 1.1597 0.0000 0.00%
2026-07-24 021754 富国颐利纯债债券C 1.1147 1.1597 1.1146 1.1596 0.0001 0.01%
2026-07-23 021754 富国颐利纯债债券C 1.1146 1.1596 1.1147 1.1597 -0.0001 -0.01%
2026-07-22 021754 富国颐利纯债债券C 1.1147 1.1597 1.1141 1.1591 0.0006 0.05%
2026-07-21 021754 富国颐利纯债债券C 1.1141 1.1591 1.1140 1.1590 0.0001 0.01%
2026-07-20 021754 富国颐利纯债债券C 1.1140 1.1590 1.1141 1.1591 -0.0001 -0.01%
2026-07-17 021754 富国颐利纯债债券C 1.1141 1.1591 1.1139 1.1589 0.0002 0.02%
2026-07-16 021754 富国颐利纯债债券C 1.1139 1.1589 1.1140 1.1590 -0.0001 -0.01%
2026-07-15 021754 富国颐利纯债债券C 1.1140 1.1590 1.1139 1.1589 0.0001 0.01%
2026-07-14 021754 富国颐利纯债债券C 1.1139 1.1589 1.1138 1.1588 0.0001 0.01%
2026-07-13 021754 富国颐利纯债债券C 1.1138 1.1588 1.1140 1.1590 -0.0002 -0.02%
2026-07-10 021754 富国颐利纯债债券C 1.1140 1.1590 1.1140 1.1590 0.0000 0.00%
2026-07-09 021754 富国颐利纯债债券C 1.1140 1.1590 1.1140 1.1590 0.0000 0.00%
2026-07-08 021754 富国颐利纯债债券C 1.1140 1.1590 1.1139 1.1589 0.0001 0.01%
2026-07-07 021754 富国颐利纯债债券C 1.1139 1.1589 1.1138 1.1588 0.0001 0.01%
2026-07-06 021754 富国颐利纯债债券C 1.1138 1.1588 1.1134 1.1584 0.0004 0.04%
2026-07-03 021754 富国颐利纯债债券C 1.1134 1.1584 1.1134 1.1584 0.0000 0.00%
2026-07-02 021754 富国颐利纯债债券C 1.1134 1.1584 1.1133 1.1583 0.0001 0.01%
2026-07-01 021754 富国颐利纯债债券C 1.1133 1.1583 1.1140 1.1590 -0.0007 -0.06%
2026-06-30 021754 富国颐利纯债债券C 1.1140 1.1590 1.1146 1.1596 -0.0006 -0.05%
2026-06-29 021754 富国颐利纯债债券C 1.1146 1.1596 1.1139 1.1589 0.0007 0.06%
2026-06-26 021754 富国颐利纯债债券C 1.1139 1.1589 1.1136 1.1586 0.0003 0.03%
2026-06-25 021754 富国颐利纯债债券C 1.1136 1.1586 1.1130 1.1580 0.0006 0.05%
2026-06-24 021754 富国颐利纯债债券C 1.1130 1.1580 1.1129 1.1579 0.0001 0.01%
2026-06-23 021754 富国颐利纯债债券C 1.1129 1.1579 1.1131 1.1581 -0.0002 -0.02%
2026-06-22 021754 富国颐利纯债债券C 1.1131 1.1581 1.1232 1.1582 -0.0001 -0.01%
2026-06-18 021754 富国颐利纯债债券C 1.1232 1.1582 1.1230 1.1580 0.0002 0.02%
2026-06-17 021754 富国颐利纯债债券C 1.1230 1.1580 1.1226 1.1576 0.0004 0.04%
2026-06-16 021754 富国颐利纯债债券C 1.1226 1.1576 1.1217 1.1567 0.0009 0.08%
2026-06-15 021754 富国颐利纯债债券C 1.1217 1.1567 1.1216 1.1566 0.0001 0.01%
2026-06-12 021754 富国颐利纯债债券C 1.1216 1.1566 1.1212 1.1562 0.0004 0.04%
2026-06-11 021754 富国颐利纯债债券C 1.1212 1.1562 1.1216 1.1566 -0.0004 -0.04%
2026-06-10 021754 富国颐利纯债债券C 1.1216 1.1566 1.1222 1.1572 -0.0006 -0.05%
2026-06-09 021754 富国颐利纯债债券C 1.1222 1.1572 1.1228 1.1578 -0.0006 -0.05%
2026-06-08 021754 富国颐利纯债债券C 1.1228 1.1578 1.1233 1.1583 -0.0005 -0.04%
2026-06-05 021754 富国颐利纯债债券C 1.1233 1.1583 1.1239 1.1589 -0.0006 -0.05%
2026-06-04 021754 富国颐利纯债债券C 1.1239 1.1589 1.1233 1.1583 0.0006 0.05%
2026-06-03 021754 富国颐利纯债债券C 1.1233 1.1583 1.1238 1.1588 -0.0005 -0.04%
2026-06-02 021754 富国颐利纯债债券C 1.1238 1.1588 1.1240 1.1590 -0.0002 -0.02%
2026-06-01 021754 富国颐利纯债债券C 1.1240 1.1590 1.1234 1.1584 0.0006 0.05%
2026-05-29 021754 富国颐利纯债债券C 1.1234 1.1584 1.1231 1.1581 0.0003 0.03%
2026-05-28 021754 富国颐利纯债债券C 1.1231 1.1581 1.1228 1.1578 0.0003 0.03%
2026-05-27 021754 富国颐利纯债债券C 1.1228 1.1578 1.1217 1.1567 0.0011 0.10%
2026-05-26 021754 富国颐利纯债债券C 1.1217 1.1567 1.1208 1.1558 0.0009 0.08%
2026-05-25 021754 富国颐利纯债债券C 1.1208 1.1558 1.1203 1.1553 0.0005 0.04%
2026-05-22 021754 富国颐利纯债债券C 1.1203 1.1553 1.1205 1.1555 -0.0002 -0.02%
2026-05-21 021754 富国颐利纯债债券C 1.1205 1.1555 1.1206 1.1556 -0.0001 -0.01%
2026-05-20 021754 富国颐利纯债债券C 1.1206 1.1556 1.1207 1.1557 -0.0001 -0.01%
2026-05-19 021754 富国颐利纯债债券C 1.1207 1.1557 1.1198 1.1548 0.0009 0.08%
2026-05-18 021754 富国颐利纯债债券C 1.1198 1.1548 1.1194 1.1544 0.0004 0.04%
2026-05-15 021754 富国颐利纯债债券C 1.1194 1.1544 1.1195 1.1545 -0.0001 -0.01%
2026-05-14 021754 富国颐利纯债债券C 1.1195 1.1545 1.1197 1.1547 -0.0002 -0.02%
2026-05-13 021754 富国颐利纯债债券C 1.1197 1.1547 1.1192 1.1542 0.0005 0.04%
2026-05-12 021754 富国颐利纯债债券C 1.1192 1.1542 1.1188 1.1538 0.0004 0.04%
2026-05-11 021754 富国颐利纯债债券C 1.1188 1.1538 1.1182 1.1532 0.0006 0.05%
2026-05-08 021754 富国颐利纯债债券C 1.1182 1.1532 1.1180 1.1530 0.0002 0.02%
2026-04-30 021754 富国颐利纯债债券C 1.1180 1.1530 1.1185 1.1535 -0.0005 -0.04%
2026-04-29 021754 富国颐利纯债债券C 1.1185 1.1535 1.1174 1.1524 0.0011 0.10%
2026-04-28 021754 富国颐利纯债债券C 1.1174 1.1524 1.1168 1.1518 0.0006 0.05%
2026-04-27 021754 富国颐利纯债债券C 1.1168 1.1518 1.1172 1.1522 -0.0004 -0.04%
2026-04-24 021754 富国颐利纯债债券C 1.1172 1.1522 1.1176 1.1526 -0.0004 -0.04%
2026-04-23 021754 富国颐利纯债债券C 1.1176 1.1526 1.1182 1.1532 -0.0006 -0.05%
2026-04-22 021754 富国颐利纯债债券C 1.1182 1.1532 1.1174 1.1524 0.0008 0.07%
2026-04-21 021754 富国颐利纯债债券C 1.1174 1.1524 1.1164 1.1514 0.0010 0.09%
2026-04-20 021754 富国颐利纯债债券C 1.1164 1.1514 1.1161 1.1511 0.0003 0.03%
2026-04-17 021754 富国颐利纯债债券C 1.1161 1.1511 1.1145 1.1495 0.0016 0.14%
2026-04-16 021754 富国颐利纯债债券C 1.1145 1.1495 1.1144 1.1494 0.0001 0.01%
2026-04-15 021754 富国颐利纯债债券C 1.1144 1.1494 1.1139 1.1489 0.0005 0.04%
2026-04-14 021754 富国颐利纯债债券C 1.1139 1.1489 1.1136 1.1486 0.0003 0.03%
2026-04-13 021754 富国颐利纯债债券C 1.1136 1.1486 1.1129 1.1479 0.0007 0.06%
2026-04-10 021754 富国颐利纯债债券C 1.1129 1.1479 1.1123 1.1473 0.0006 0.05%
2026-04-09 021754 富国颐利纯债债券C 1.1123 1.1473 1.1125 1.1475 -0.0002 -0.02%
2026-04-08 021754 富国颐利纯债债券C 1.1125 1.1475 1.1126 1.1476 -0.0001 -0.01%
2026-04-07 021754 富国颐利纯债债券C 1.1126 1.1476 1.1123 1.1473 0.0003 0.03%
2026-04-03 021754 富国颐利纯债债券C 1.1123 1.1473 1.1118 1.1468 0.0005 0.04%
2026-04-02 021754 富国颐利纯债债券C 1.1118 1.1468 1.1116 1.1466 0.0002 0.02%
2026-04-01 021754 富国颐利纯债债券C 1.1116 1.1466 1.1120 1.1470 -0.0004 -0.04%
2026-03-31 021754 富国颐利纯债债券C 1.1120 1.1470 1.1122 1.1472 -0.0002 -0.02%
2026-03-30 021754 富国颐利纯债债券C 1.1122 1.1472 1.1114 1.1464 0.0008 0.07%
2026-03-27 021754 富国颐利纯债债券C 1.1114 1.1464 1.1111 1.1461 0.0003 0.03%
2026-03-26 021754 富国颐利纯债债券C 1.1111 1.1461 1.1109 1.1459 0.0002 0.02%
2026-03-25 021754 富国颐利纯债债券C 1.1109 1.1459 1.1109 1.1459 0.0000 0.00%
2026-03-24 021754 富国颐利纯债债券C 1.1109 1.1459 1.1109 1.1459 0.0000 0.00%
2026-03-23 021754 富国颐利纯债债券C 1.1109 1.1459 1.1111 1.1461 -0.0002 -0.02%
2026-03-20 021754 富国颐利纯债债券C 1.1111 1.1461 1.1110 1.1460 0.0001 0.01%
2026-03-19 021754 富国颐利纯债债券C 1.1110 1.1460 1.1108 1.1458 0.0002 0.02%
2026-03-18 021754 富国颐利纯债债券C 1.1108 1.1458 1.1101 1.1451 0.0007 0.06%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
国泰科创板两年定期开放混合 2.1518 10.33%
银华惠享三年定期开放混合 1.2041 8.27%
招商沪深300地产等权重指数C 0.2372 6.85%
鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4770 5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7972 5.27%
西部利得科技创新混合A 1.5861 5.26%
西部利得科技创新混合C 1.5686 5.26%
地产ETF华宝 0.4908 5.22%
房地产ETF银华 0.4402 5.20%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
富荣富兴纯债A 1.2755 0.43%
富荣富兴纯债C 1.2856 0.43%
同泰泰裕三个月定开债A 1.1241 0.42%
同泰泰裕三个月定开债C 1.1142 0.41%
蜂巢丰嘉债券A 1.1349 0.39%
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蜂巢丰嘉债券E 1.5037 0.39%
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汇添富丰和纯债C 1.0124 0.31%
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