泓德智选启诚混合C基金净值查询(021727)
今天最新净值
1.3895
-0.0013 -0.09%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.3900
0.0099 0.7156%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3895
- 成立日期：2025-03-18
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.77亿元
- 基金公司：泓德基金
- 基金经理：李子昂
近一月,泓德智选启诚混合C(021727)基金累计收益率-2.48%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
021727 |
泓德智选启诚混合C |
1.3812 |
1.3812 |
1.3895 |
1.3895 |
-0.0083 |
-0.60% |
| 2026-09-14 |
021727 |
泓德智选启诚混合C |
1.3895 |
1.3895 |
1.3908 |
1.3908 |
-0.0013 |
-0.09% |
| 2026-09-11 |
021727 |
泓德智选启诚混合C |
1.3908 |
1.3908 |
1.4084 |
1.4084 |
-0.0176 |
-1.25% |
| 2026-09-10 |
021727 |
泓德智选启诚混合C |
1.4084 |
1.4084 |
1.4183 |
1.4183 |
-0.0099 |
-0.70% |
| 2026-09-09 |
021727 |
泓德智选启诚混合C |
1.4183 |
1.4183 |
1.4147 |
1.4147 |
0.0036 |
0.25% |
| 2026-09-08 |
021727 |
泓德智选启诚混合C |
1.4147 |
1.4147 |
1.4156 |
1.4156 |
-0.0009 |
-0.06% |
| 2026-09-07 |
021727 |
泓德智选启诚混合C |
1.4156 |
1.4156 |
1.3970 |
1.3970 |
0.0186 |
1.33% |
| 2026-09-04 |
021727 |
泓德智选启诚混合C |
1.3970 |
1.3970 |
1.4097 |
1.4097 |
-0.0127 |
-0.90% |
| 2026-09-03 |
021727 |
泓德智选启诚混合C |
1.4097 |
1.4097 |
1.4062 |
1.4062 |
0.0035 |
0.25% |
| 2026-09-02 |
021727 |
泓德智选启诚混合C |
1.4062 |
1.4062 |
1.4224 |
1.4224 |
-0.0162 |
-1.14% |
|
|
| 2026-09-01 |
021727 |
泓德智选启诚混合C |
1.4224 |
1.4224 |
1.4315 |
1.4315 |
-0.0091 |
-0.64% |
| 2026-08-31 |
021727 |
泓德智选启诚混合C |
1.4315 |
1.4315 |
1.4191 |
1.4191 |
0.0124 |
0.87% |
| 2026-08-28 |
021727 |
泓德智选启诚混合C |
1.4191 |
1.4191 |
1.4240 |
1.4240 |
-0.0049 |
-0.34% |
| 2026-08-27 |
021727 |
泓德智选启诚混合C |
1.4240 |
1.4240 |
1.4001 |
1.4001 |
0.0239 |
1.71% |
| 2026-08-26 |
021727 |
泓德智选启诚混合C |
1.4001 |
1.4001 |
1.3952 |
1.3952 |
0.0049 |
0.35% |
| 2026-08-25 |
021727 |
泓德智选启诚混合C |
1.3952 |
1.3952 |
1.3923 |
1.3923 |
0.0029 |
0.21% |
| 2026-08-24 |
021727 |
泓德智选启诚混合C |
1.3923 |
1.3923 |
1.4140 |
1.4140 |
-0.0217 |
-1.53% |
| 2026-08-21 |
021727 |
泓德智选启诚混合C |
1.4140 |
1.4140 |
1.4057 |
1.4057 |
0.0083 |
0.59% |
| 2026-08-20 |
021727 |
泓德智选启诚混合C |
1.4057 |
1.4057 |
1.3951 |
1.3951 |
0.0106 |
0.76% |
| 2026-08-19 |
021727 |
泓德智选启诚混合C |
1.3951 |
1.3951 |
1.4552 |
1.4552 |
-0.0601 |
-4.13% |
| 2026-08-18 |
021727 |
泓德智选启诚混合C |
1.4552 |
1.4552 |
1.4574 |
1.4574 |
-0.0022 |
-0.15% |
| 2026-08-17 |
021727 |
泓德智选启诚混合C |
1.4574 |
1.4574 |
1.4248 |
1.4248 |
0.0326 |
2.29% |
