东方红红利量化选股混合发起C基金净值查询(021651)
今天最新净值
1.0521
-0.0041 -0.39%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.1523
0.0018 0.1564%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0521
- 成立日期：2024-08-27
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.25亿元
- 基金公司：东方红资产管理
- 基金经理：徐习佳
近一年,东方红红利量化选股混合发起C(021651)基金累计收益率-4.03%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
021651 |
东方红红利量化选股混合发起C |
1.0492 |
1.0492 |
1.0521 |
1.0521 |
-0.0029 |
-0.28% |
| 2026-09-15 |
021651 |
东方红红利量化选股混合发起C |
1.0521 |
1.0521 |
1.0562 |
1.0562 |
-0.0041 |
-0.39% |
| 2026-09-14 |
021651 |
东方红红利量化选股混合发起C |
1.0562 |
1.0562 |
1.0548 |
1.0548 |
0.0014 |
0.13% |
| 2026-09-11 |
021651 |
东方红红利量化选股混合发起C |
1.0548 |
1.0548 |
1.0716 |
1.0716 |
-0.0168 |
-1.57% |
| 2026-09-10 |
021651 |
东方红红利量化选股混合发起C |
1.0716 |
1.0716 |
1.0741 |
1.0741 |
-0.0025 |
-0.23% |
| 2026-09-09 |
021651 |
东方红红利量化选股混合发起C |
1.0741 |
1.0741 |
1.0728 |
1.0728 |
0.0013 |
0.12% |
| 2026-09-08 |
021651 |
东方红红利量化选股混合发起C |
1.0728 |
1.0728 |
1.0715 |
1.0715 |
0.0013 |
0.12% |
| 2026-09-07 |
021651 |
东方红红利量化选股混合发起C |
1.0715 |
1.0715 |
1.0822 |
1.0822 |
-0.0107 |
-0.99% |
| 2026-09-04 |
021651 |
东方红红利量化选股混合发起C |
1.0822 |
1.0822 |
1.0783 |
1.0783 |
0.0039 |
0.36% |
| 2026-09-03 |
021651 |
东方红红利量化选股混合发起C |
1.0783 |
1.0783 |
1.0727 |
1.0727 |
0.0056 |
0.52% |
|
|
| 2026-09-02 |
021651 |
东方红红利量化选股混合发起C |
1.0727 |
1.0727 |
1.0896 |
1.0896 |
-0.0169 |
-1.55% |
| 2026-09-01 |
021651 |
东方红红利量化选股混合发起C |
1.0896 |
1.0896 |
1.0841 |
1.0841 |
0.0055 |
0.51% |
| 2026-08-31 |
021651 |
东方红红利量化选股混合发起C |
1.0841 |
1.0841 |
1.0879 |
1.0879 |
-0.0038 |
-0.35% |
| 2026-08-28 |
021651 |
东方红红利量化选股混合发起C |
1.0879 |
1.0879 |
1.0830 |
1.0830 |
0.0049 |
0.45% |
| 2026-08-27 |
021651 |
东方红红利量化选股混合发起C |
1.0830 |
1.0830 |
1.0809 |
1.0809 |
0.0021 |
0.19% |
| 2026-08-26 |
021651 |
东方红红利量化选股混合发起C |
1.0809 |
1.0809 |
1.0712 |
1.0712 |
0.0097 |
0.91% |
| 2026-08-25 |
021651 |
东方红红利量化选股混合发起C |
1.0712 |
1.0712 |
1.0713 |
1.0713 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
021651 |
东方红红利量化选股混合发起C |
1.0713 |
1.0713 |
1.0658 |
1.0658 |
0.0055 |
0.52% |
| 2026-08-21 |
021651 |
东方红红利量化选股混合发起C |
1.0658 |
1.0658 |
1.0757 |
1.0757 |
-0.0099 |
-0.92% |
| 2026-08-20 |
021651 |
东方红红利量化选股混合发起C |
1.0757 |
1.0757 |
1.0703 |
1.0703 |
0.0054 |
0.50% |
| 2026-08-19 |
021651 |
东方红红利量化选股混合发起C |
1.0703 |
1.0703 |
1.0719 |
1.0719 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2026-08-18 |
021651 |
东方红红利量化选股混合发起C |
1.0719 |
1.0719 |
1.0708 |
1.0708 |
0.0011 |
0.10% |
| 2026-08-17 |
021651 |
东方红红利量化选股混合发起C |
1.0708 |
1.0708 |
1.0675 |
1.0675 |
0.0033 |
0.31% |
| 2026-08-14 |
021651 |
东方红红利量化选股混合发起C |
1.0675 |
1.0675 |
1.0754 |
1.0754 |
-0.0079 |
-0.74% |
| 2026-08-13 |
021651 |
东方红红利量化选股混合发起C |
1.0754 |
1.0754 |
1.0808 |
1.0808 |
-0.0054 |
-0.50% |
|
|
| 2026-08-12 |
021651 |
东方红红利量化选股混合发起C |
1.0808 |
1.0808 |
1.0833 |
1.0833 |
-0.0025 |
-0.23% |
| 2026-08-11 |
021651 |
东方红红利量化选股混合发起C |
1.0833 |
1.0833 |
1.0887 |
1.0887 |
-0.0054 |
-0.50% |
| 2026-08-10 |
021651 |
东方红红利量化选股混合发起C |
1.0887 |
1.0887 |
1.0776 |
1.0776 |
0.0111 |
1.03% |
| 2026-08-07 |
021651 |
东方红红利量化选股混合发起C |
1.0776 |
1.0776 |
1.0819 |
1.0819 |
-0.0043 |
-0.40% |
| 2026-08-06 |
021651 |
东方红红利量化选股混合发起C |
1.0819 |
1.0819 |
1.0858 |
1.0858 |
-0.0039 |
-0.36% |
| 2026-08-05 |
021651 |
东方红红利量化选股混合发起C |
1.0858 |
1.0858 |
1.0892 |
1.0892 |
-0.0034 |
-0.31% |
| 2026-08-04 |
021651 |
东方红红利量化选股混合发起C |
1.0892 |
1.0892 |
1.1029 |
1.1029 |
-0.0137 |
-1.26% |
| 2026-08-03 |
021651 |
东方红红利量化选股混合发起C |
1.1029 |
1.1029 |
1.1030 |
1.1030 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-31 |
021651 |
东方红红利量化选股混合发起C |
1.1030 |
1.1030 |
1.1061 |
1.1061 |
-0.0031 |
-0.28% |
| 2026-07-30 |
021651 |
东方红红利量化选股混合发起C |
1.1061 |
1.1061 |
1.0948 |
1.0948 |
0.0113 |
1.03% |
| 2026-07-29 |
021651 |
东方红红利量化选股混合发起C |
1.0948 |
1.0948 |
1.0749 |
1.0749 |
0.0199 |
1.85% |
| 2026-07-28 |
021651 |
东方红红利量化选股混合发起C |
1.0749 |
1.0749 |
1.0748 |
1.0748 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-27 |
021651 |
东方红红利量化选股混合发起C |
1.0748 |
1.0748 |
1.0558 |
1.0558 |
0.0190 |
1.80% |
| 2026-07-24 |
021651 |
东方红红利量化选股混合发起C |
1.0558 |
1.0558 |
1.0716 |
1.0716 |
-0.0158 |
-1.47% |
| 2026-07-23 |
021651 |
东方红红利量化选股混合发起C |
1.0716 |
1.0716 |
1.0631 |
1.0631 |
0.0085 |
0.80% |
| 2026-07-22 |
021651 |
东方红红利量化选股混合发起C |
1.0631 |
1.0631 |
1.0615 |
1.0615 |
0.0016 |
0.15% |
| 2026-07-21 |
021651 |
东方红红利量化选股混合发起C |
1.0615 |
1.0615 |
1.0630 |
1.0630 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2026-07-20 |
021651 |
东方红红利量化选股混合发起C |
1.0630 |
1.0630 |
1.0417 |
1.0417 |
0.0213 |
2.04% |
| 2026-07-17 |
021651 |
东方红红利量化选股混合发起C |
1.0417 |
1.0417 |
1.0520 |
1.0520 |
-0.0103 |
-0.98% |
| 2026-07-16 |
021651 |
东方红红利量化选股混合发起C |
1.0520 |
1.0520 |
1.0601 |
1.0601 |
-0.0081 |
-0.76% |
| 2026-07-15 |
021651 |
东方红红利量化选股混合发起C |
1.0601 |
1.0601 |
1.0442 |
1.0442 |
0.0159 |
1.52% |
| 2026-07-14 |
021651 |
东方红红利量化选股混合发起C |
1.0442 |
1.0442 |
1.0266 |
1.0266 |
0.0176 |
1.71% |
| 2026-07-13 |
021651 |
东方红红利量化选股混合发起C |
1.0266 |
1.0266 |
1.0248 |
1.0248 |
0.0018 |
0.18% |
| 2026-07-10 |
021651 |
东方红红利量化选股混合发起C |
1.0248 |
1.0248 |
1.0280 |
1.0280 |
-0.0032 |
-0.31% |
| 2026-07-09 |
021651 |
东方红红利量化选股混合发起C |
1.0280 |
1.0280 |
1.0293 |
1.0293 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2026-07-08 |
021651 |
东方红红利量化选股混合发起C |
1.0293 |
1.0293 |
1.0325 |
1.0325 |
-0.0032 |
-0.31% |
| 2026-07-07 |
021651 |
东方红红利量化选股混合发起C |
1.0325 |
1.0325 |
1.0491 |
1.0491 |
-0.0166 |
-1.58% |
| 2026-07-06 |
021651 |
东方红红利量化选股混合发起C |
1.0491 |
1.0491 |
1.0394 |
1.0394 |
0.0097 |
0.93% |
| 2026-07-03 |
021651 |
东方红红利量化选股混合发起C |
1.0394 |
1.0394 |
1.0324 |
1.0324 |
0.0070 |
0.68% |
| 2026-07-02 |
021651 |
东方红红利量化选股混合发起C |
1.0324 |
1.0324 |
1.0285 |
1.0285 |
0.0039 |
0.38% |
| 2026-07-01 |
021651 |
东方红红利量化选股混合发起C |
1.0285 |
1.0285 |
1.0051 |
1.0051 |
0.0234 |
2.33% |
| 2026-06-30 |
021651 |
东方红红利量化选股混合发起C |
1.0051 |
1.0051 |
1.0195 |
1.0195 |
-0.0144 |
-1.43% |
| 2026-06-29 |
021651 |
东方红红利量化选股混合发起C |
1.0195 |
1.0195 |
1.0068 |
1.0068 |
0.0127 |
1.26% |
| 2026-06-26 |
021651 |
东方红红利量化选股混合发起C |
1.0068 |
1.0068 |
1.0257 |
1.0257 |
-0.0189 |
-1.84% |
| 2026-06-25 |
021651 |
东方红红利量化选股混合发起C |
1.0257 |
1.0257 |
1.0249 |
1.0249 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-06-24 |
021651 |
东方红红利量化选股混合发起C |
1.0249 |
1.0249 |
1.0359 |
1.0359 |
-0.0110 |
-1.07% |
| 2026-06-23 |
021651 |
东方红红利量化选股混合发起C |
1.0359 |
1.0359 |
1.0355 |
1.0355 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-06-22 |
021651 |
东方红红利量化选股混合发起C |
1.0355 |
1.0355 |
1.0176 |
1.0176 |
0.0179 |
1.76% |
| 2026-06-18 |
021651 |
东方红红利量化选股混合发起C |
1.0176 |
1.0176 |
1.0369 |
1.0369 |
-0.0193 |
-1.90% |
| 2026-06-17 |
021651 |
东方红红利量化选股混合发起C |
1.0369 |
1.0369 |
1.0438 |
1.0438 |
-0.0069 |
-0.66% |
| 2026-06-16 |
021651 |
东方红红利量化选股混合发起C |
1.0438 |
1.0438 |
1.0528 |
1.0528 |
-0.0090 |
-0.85% |
| 2026-06-15 |
021651 |
东方红红利量化选股混合发起C |
1.0528 |
1.0528 |
1.0486 |
1.0486 |
0.0042 |
0.40% |
| 2026-06-12 |
021651 |
东方红红利量化选股混合发起C |
1.0486 |
1.0486 |
1.0319 |
1.0319 |
0.0167 |
1.62% |
| 2026-06-11 |
021651 |
东方红红利量化选股混合发起C |
1.0319 |
1.0319 |
1.0375 |
1.0375 |
-0.0056 |
-0.54% |
| 2026-06-10 |
021651 |
东方红红利量化选股混合发起C |
1.0375 |
1.0375 |
1.0334 |
1.0334 |
0.0041 |
0.40% |
| 2026-06-09 |
021651 |
东方红红利量化选股混合发起C |
1.0334 |
1.0334 |
1.0312 |
1.0312 |
0.0022 |
0.21% |
| 2026-06-08 |
021651 |
东方红红利量化选股混合发起C |
1.0312 |
1.0312 |
1.0444 |
1.0444 |
-0.0132 |
-1.26% |
| 2026-06-05 |
021651 |
东方红红利量化选股混合发起C |
1.0444 |
1.0444 |
1.0451 |
1.0451 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-06-04 |
021651 |
东方红红利量化选股混合发起C |
1.0451 |
1.0451 |
1.0574 |
1.0574 |
-0.0123 |
-1.16% |
| 2026-06-03 |
021651 |
东方红红利量化选股混合发起C |
1.0574 |
1.0574 |
1.0649 |
1.0649 |
-0.0075 |
-0.70% |
| 2026-06-02 |
021651 |
东方红红利量化选股混合发起C |
1.0649 |
1.0649 |
1.0704 |
1.0704 |
-0.0055 |
-0.51% |
| 2026-06-01 |
021651 |
东方红红利量化选股混合发起C |
1.0704 |
1.0704 |
1.0586 |
1.0586 |
0.0118 |
1.11% |
| 2026-05-29 |
021651 |
东方红红利量化选股混合发起C |
1.0586 |
1.0586 |
1.0438 |
1.0438 |
0.0148 |
1.42% |
| 2026-05-28 |
021651 |
东方红红利量化选股混合发起C |
1.0438 |
1.0438 |
1.0523 |
1.0523 |
-0.0085 |
-0.81% |
| 2026-05-27 |
021651 |
东方红红利量化选股混合发起C |
1.0523 |
1.0523 |
1.0609 |
1.0609 |
-0.0086 |
-0.81% |
| 2026-05-26 |
021651 |
东方红红利量化选股混合发起C |
1.0609 |
1.0609 |
1.0546 |
1.0546 |
0.0063 |
0.60% |
| 2026-05-25 |
021651 |
东方红红利量化选股混合发起C |
1.0546 |
1.0546 |
1.0522 |
1.0522 |
0.0024 |
0.23% |
| 2026-05-22 |
021651 |
东方红红利量化选股混合发起C |
1.0522 |
1.0522 |
1.0560 |
1.0560 |
-0.0038 |
-0.36% |
| 2026-05-21 |
021651 |
东方红红利量化选股混合发起C |
1.0560 |
1.0560 |
1.0639 |
1.0639 |
-0.0079 |
-0.74% |
| 2026-05-20 |
021651 |
东方红红利量化选股混合发起C |
1.0639 |
1.0639 |
1.0686 |
1.0686 |
-0.0047 |
-0.44% |
| 2026-05-19 |
021651 |
东方红红利量化选股混合发起C |
1.0686 |
1.0686 |
1.0605 |
1.0605 |
0.0081 |
0.76% |
| 2026-05-18 |
021651 |
东方红红利量化选股混合发起C |
1.0605 |
1.0605 |
1.0710 |
1.0710 |
-0.0105 |
-0.98% |
| 2026-05-15 |
021651 |
东方红红利量化选股混合发起C |
1.0710 |
1.0710 |
1.0832 |
1.0832 |
-0.0122 |
-1.13% |
| 2026-05-14 |
021651 |
东方红红利量化选股混合发起C |
1.0832 |
1.0832 |
1.0934 |
1.0934 |
-0.0102 |
-0.93% |
| 2026-05-13 |
021651 |
东方红红利量化选股混合发起C |
1.0934 |
1.0934 |
1.0974 |
1.0974 |
-0.0040 |
-0.36% |
| 2026-05-12 |
021651 |
东方红红利量化选股混合发起C |
1.0974 |
1.0974 |
1.0978 |
1.0978 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-05-11 |
021651 |
东方红红利量化选股混合发起C |
1.0978 |
1.0978 |
1.0934 |
1.0934 |
0.0044 |
0.40% |
| 2026-05-08 |
021651 |
东方红红利量化选股混合发起C |
1.0934 |
1.0934 |
1.0973 |
1.0973 |
-0.0039 |
-0.36% |
| 2026-04-30 |
021651 |
东方红红利量化选股混合发起C |
1.1000 |
1.1000 |
1.1097 |
1.1097 |
-0.0097 |
-0.87% |
| 2026-04-29 |
021651 |
东方红红利量化选股混合发起C |
1.1097 |
1.1097 |
1.1057 |
1.1057 |
0.0040 |
0.36% |
| 2026-04-28 |
021651 |
东方红红利量化选股混合发起C |
1.1057 |
1.1057 |
1.0988 |
1.0988 |
0.0069 |
0.63% |
| 2026-04-27 |
021651 |
东方红红利量化选股混合发起C |
1.0988 |
1.0988 |
1.1051 |
1.1051 |
-0.0063 |
-0.57% |
| 2026-04-24 |
021651 |
东方红红利量化选股混合发起C |
1.1051 |
1.1051 |
1.1118 |
1.1118 |
-0.0067 |
-0.60% |
| 2026-04-23 |
021651 |
东方红红利量化选股混合发起C |
1.1118 |
1.1118 |
1.1131 |
1.1131 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2026-04-22 |
021651 |
东方红红利量化选股混合发起C |
1.1131 |
1.1131 |
1.1127 |
1.1127 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-04-21 |
021651 |
东方红红利量化选股混合发起C |
1.1127 |
1.1127 |
1.1075 |
1.1075 |
0.0052 |
0.47% |
| 2026-04-20 |
021651 |
东方红红利量化选股混合发起C |
1.1075 |
1.1075 |
1.1076 |
1.1076 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-04-17 |
021651 |
东方红红利量化选股混合发起C |
1.1076 |
1.1076 |
1.1119 |
1.1119 |
-0.0043 |
-0.39% |
| 2026-04-16 |
021651 |
东方红红利量化选股混合发起C |
1.1119 |
1.1119 |
1.1080 |
1.1080 |
0.0039 |
0.35% |
| 2026-04-15 |
021651 |
东方红红利量化选股混合发起C |
1.1080 |
1.1080 |
1.1058 |
1.1058 |
0.0022 |
0.20% |
| 2026-04-14 |
021651 |
东方红红利量化选股混合发起C |
1.1058 |
1.1058 |
1.1019 |
1.1019 |
0.0039 |
0.35% |
| 2026-04-13 |
021651 |
东方红红利量化选股混合发起C |
1.1019 |
1.1019 |
1.1059 |
1.1059 |
-0.0040 |
-0.36% |
| 2026-04-10 |
021651 |
东方红红利量化选股混合发起C |
1.1059 |
1.1059 |
1.1011 |
1.1011 |
0.0048 |
0.44% |
| 2026-04-09 |
021651 |
东方红红利量化选股混合发起C |
1.1011 |
1.1011 |
1.1111 |
1.1111 |
-0.0100 |
-0.90% |
| 2026-04-08 |
021651 |
东方红红利量化选股混合发起C |
1.1111 |
1.1111 |
1.0863 |
1.0863 |
0.0248 |
2.28% |
| 2026-04-07 |
021651 |
东方红红利量化选股混合发起C |
1.0863 |
1.0863 |
1.0866 |
1.0866 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-04-03 |
021651 |
东方红红利量化选股混合发起C |
1.0866 |
1.0866 |
1.1015 |
1.1015 |
-0.0149 |
-1.35% |
| 2026-04-02 |
021651 |
东方红红利量化选股混合发起C |
1.1015 |
1.1015 |
1.1069 |
1.1069 |
-0.0054 |
-0.49% |
| 2026-04-01 |
021651 |
东方红红利量化选股混合发起C |
1.1069 |
1.1069 |
1.1001 |
1.1001 |
0.0068 |
0.62% |
| 2026-03-31 |
021651 |
东方红红利量化选股混合发起C |
1.1001 |
1.1001 |
1.1067 |
1.1067 |
-0.0066 |
-0.60% |
| 2026-03-30 |
021651 |
东方红红利量化选股混合发起C |
1.1067 |
1.1067 |
1.1076 |
1.1076 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-03-27 |
021651 |
东方红红利量化选股混合发起C |
1.1076 |
1.1076 |
1.1066 |
1.1066 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-03-26 |
021651 |
东方红红利量化选股混合发起C |
1.1066 |
1.1066 |
1.1135 |
1.1135 |
-0.0069 |
-0.62% |
| 2026-03-25 |
021651 |
东方红红利量化选股混合发起C |
1.1135 |
1.1135 |
1.0977 |
1.0977 |
0.0158 |
1.44% |
| 2026-03-24 |
021651 |
东方红红利量化选股混合发起C |
1.0977 |
1.0977 |
1.0788 |
1.0788 |
0.0189 |
1.75% |
| 2026-03-23 |
021651 |
东方红红利量化选股混合发起C |
1.0788 |
1.0788 |
1.1210 |
1.1210 |
-0.0422 |
-3.76% |
| 2026-03-20 |
021651 |
东方红红利量化选股混合发起C |
1.1210 |
1.1210 |
1.1312 |
1.1312 |
-0.0102 |
-0.90% |
| 2026-03-19 |
021651 |
东方红红利量化选股混合发起C |
1.1312 |
1.1312 |
1.1472 |
1.1472 |
-0.0160 |
-1.39% |
| 2026-03-18 |
021651 |
东方红红利量化选股混合发起C |
1.1472 |
1.1472 |
1.1505 |
1.1505 |
-0.0033 |
-0.29% |
| 2026-03-17 |
021651 |
东方红红利量化选股混合发起C |
1.1505 |
1.1505 |
1.1529 |
1.1529 |
-0.0024 |
-0.21% |
| 2026-03-16 |
021651 |
东方红红利量化选股混合发起C |
1.1529 |
1.1529 |
1.1602 |
1.1602 |
-0.0073 |
-0.63% |
| 2026-03-13 |
021651 |
东方红红利量化选股混合发起C |
1.1602 |
1.1602 |
1.1657 |
1.1657 |
-0.0055 |
-0.47% |
| 2026-03-12 |
021651 |
东方红红利量化选股混合发起C |
1.1657 |
1.1657 |
1.1579 |
1.1579 |
0.0078 |
0.67% |
| 2026-03-11 |
021651 |
东方红红利量化选股混合发起C |
1.1579 |
1.1579 |
1.1453 |
1.1453 |
0.0126 |
1.10% |
| 2026-03-10 |
021651 |
东方红红利量化选股混合发起C |
1.1453 |
1.1453 |
1.1421 |
1.1421 |
0.0032 |
0.28% |
| 2026-03-09 |
021651 |
东方红红利量化选股混合发起C |
1.1421 |
1.1421 |
1.1507 |
1.1507 |
-0.0086 |
-0.75% |
| 2026-03-06 |
021651 |
东方红红利量化选股混合发起C |
1.1507 |
1.1507 |
1.1382 |
1.1382 |
0.0125 |
1.10% |
| 2026-03-05 |
021651 |
东方红红利量化选股混合发起C |
1.1382 |
1.1382 |
1.1338 |
1.1338 |
0.0044 |
0.39% |
| 2026-03-04 |
021651 |
东方红红利量化选股混合发起C |
1.1338 |
1.1338 |
1.1476 |
1.1476 |
-0.0138 |
-1.20% |
| 2026-03-03 |
021651 |
东方红红利量化选股混合发起C |
1.1476 |
1.1476 |
1.1630 |
1.1630 |
-0.0154 |
-1.32% |
| 2026-03-02 |
021651 |
东方红红利量化选股混合发起C |
1.1630 |
1.1630 |
1.1577 |
1.1577 |
0.0053 |
0.46% |
| 2026-02-27 |
021651 |
东方红红利量化选股混合发起C |
1.1577 |
1.1577 |
1.1488 |
1.1488 |
0.0089 |
0.77% |
| 2026-02-26 |
021651 |
东方红红利量化选股混合发起C |
1.1488 |
1.1488 |
1.1500 |
1.1500 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2026-02-25 |
021651 |
东方红红利量化选股混合发起C |
1.1500 |
1.1500 |
1.1444 |
1.1444 |
0.0056 |
0.49% |
| 2026-02-24 |
021651 |
东方红红利量化选股混合发起C |
1.1444 |
1.1444 |
1.1367 |
1.1367 |
0.0077 |
0.68% |
| 2026-02-13 |
021651 |
东方红红利量化选股混合发起C |
1.1367 |
1.1367 |
1.1500 |
1.1500 |
-0.0133 |
-1.16% |
| 2026-02-12 |
021651 |
东方红红利量化选股混合发起C |
1.1500 |
1.1500 |
1.1554 |
1.1554 |
-0.0054 |
-0.47% |
| 2026-02-11 |
021651 |
东方红红利量化选股混合发起C |
1.1554 |
1.1554 |
1.1485 |
1.1485 |
0.0069 |
0.60% |
| 2026-02-10 |
021651 |
东方红红利量化选股混合发起C |
1.1485 |
1.1485 |
1.1539 |
1.1539 |
-0.0054 |
-0.47% |
| 2026-02-09 |
021651 |
东方红红利量化选股混合发起C |
1.1539 |
1.1539 |
1.1453 |
1.1453 |
0.0086 |
0.75% |
| 2026-02-06 |
021651 |
东方红红利量化选股混合发起C |
1.1453 |
1.1453 |
1.1460 |
1.1460 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-02-05 |
021651 |
东方红红利量化选股混合发起C |
1.1460 |
1.1460 |
1.1420 |
1.1420 |
0.0040 |
0.35% |
| 2026-02-04 |
021651 |
东方红红利量化选股混合发起C |
1.1420 |
1.1420 |
1.1288 |
1.1288 |
0.0132 |
1.17% |
| 2026-02-03 |
021651 |
东方红红利量化选股混合发起C |
1.1288 |
1.1288 |
1.1169 |
1.1169 |
0.0119 |
1.07% |
| 2026-02-02 |
021651 |
东方红红利量化选股混合发起C |
1.1169 |
1.1169 |
1.1475 |
1.1475 |
-0.0306 |
-2.67% |
| 2026-01-30 |
021651 |
东方红红利量化选股混合发起C |
1.1475 |
1.1475 |
1.1562 |
1.1562 |
-0.0087 |
-0.75% |
| 2026-01-29 |
021651 |
东方红红利量化选股混合发起C |
1.1562 |
1.1562 |
1.1474 |
1.1474 |
0.0088 |
0.77% |
| 2026-01-28 |
021651 |
东方红红利量化选股混合发起C |
1.1474 |
1.1474 |
1.1353 |
1.1353 |
0.0121 |
1.07% |
| 2026-01-27 |
021651 |
东方红红利量化选股混合发起C |
1.1353 |
1.1353 |
1.1423 |
1.1423 |
-0.0070 |
-0.61% |
| 2026-01-26 |
021651 |
东方红红利量化选股混合发起C |
1.1423 |
1.1423 |
1.1380 |
1.1380 |
0.0043 |
0.38% |
| 2026-01-23 |
021651 |
东方红红利量化选股混合发起C |
1.1380 |
1.1380 |
1.1359 |
1.1359 |
0.0021 |
0.18% |
| 2026-01-22 |
021651 |
东方红红利量化选股混合发起C |
1.1359 |
1.1359 |
1.1334 |
1.1334 |
0.0025 |
0.22% |
| 2026-01-21 |
021651 |
东方红红利量化选股混合发起C |
1.1334 |
1.1334 |
1.1345 |
1.1345 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2026-01-20 |
021651 |
东方红红利量化选股混合发起C |
1.1345 |
1.1345 |
1.1221 |
1.1221 |
0.0124 |
1.11% |
| 2026-01-19 |
021651 |
东方红红利量化选股混合发起C |
1.1221 |
1.1221 |
1.1120 |
1.1120 |
0.0101 |
0.91% |
| 2026-01-16 |
021651 |
东方红红利量化选股混合发起C |
1.1120 |
1.1120 |
1.1190 |
1.1190 |
-0.0070 |
-0.63% |
| 2026-01-15 |
021651 |
东方红红利量化选股混合发起C |
1.1190 |
1.1190 |
1.1204 |
1.1204 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2026-01-14 |
021651 |
东方红红利量化选股混合发起C |
1.1204 |
1.1204 |
1.1267 |
1.1267 |
-0.0063 |
-0.56% |
| 2026-01-13 |
021651 |
东方红红利量化选股混合发起C |
1.1267 |
1.1267 |
1.1291 |
1.1291 |
-0.0024 |
-0.21% |
| 2026-01-12 |
021651 |
东方红红利量化选股混合发起C |
1.1291 |
1.1291 |
1.1251 |
1.1251 |
0.0040 |
0.36% |
| 2026-01-09 |
021651 |
东方红红利量化选股混合发起C |
1.1251 |
1.1251 |
1.1200 |
1.1200 |
0.0051 |
0.46% |
| 2026-01-08 |
021651 |
东方红红利量化选股混合发起C |
1.1200 |
1.1200 |
1.1281 |
1.1281 |
-0.0081 |
-0.72% |
| 2026-01-07 |
021651 |
东方红红利量化选股混合发起C |
1.1281 |
1.1281 |
1.1314 |
1.1314 |
-0.0033 |
-0.29% |
| 2026-01-06 |
021651 |
东方红红利量化选股混合发起C |
1.1314 |
1.1314 |
1.1150 |
1.1150 |
0.0164 |
1.47% |
| 2026-01-05 |
021651 |
东方红红利量化选股混合发起C |
1.1150 |
1.1150 |
1.1029 |
1.1029 |
0.0121 |
1.10% |
| 2025-12-31 |
021651 |
东方红红利量化选股混合发起C |
1.1029 |
1.1029 |
1.1057 |
1.1057 |
-0.0028 |
-0.25% |
| 2025-12-30 |
021651 |
东方红红利量化选股混合发起C |
1.1057 |
1.1057 |
1.1085 |
1.1085 |
-0.0028 |
-0.25% |
| 2025-12-29 |
021651 |
东方红红利量化选股混合发起C |
1.1085 |
1.1085 |
1.1149 |
1.1149 |
-0.0064 |
-0.57% |
| 2025-12-26 |
021651 |
东方红红利量化选股混合发起C |
1.1149 |
1.1149 |
1.1139 |
1.1139 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-12-25 |
021651 |
东方红红利量化选股混合发起C |
1.1139 |
1.1139 |
1.1095 |
1.1095 |
0.0044 |
0.40% |
| 2025-12-24 |
021651 |
东方红红利量化选股混合发起C |
1.1095 |
1.1095 |
1.1059 |
1.1059 |
0.0036 |
0.33% |
| 2025-12-23 |
021651 |
东方红红利量化选股混合发起C |
1.1059 |
1.1059 |
1.1051 |
1.1051 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-12-22 |
021651 |
东方红红利量化选股混合发起C |
1.1051 |
1.1051 |
1.1102 |
1.1102 |
-0.0051 |
-0.46% |
| 2025-12-19 |
021651 |
东方红红利量化选股混合发起C |
1.1102 |
1.1102 |
1.1050 |
1.1050 |
0.0052 |
0.47% |
| 2025-12-18 |
021651 |
东方红红利量化选股混合发起C |
1.1050 |
1.1050 |
1.1025 |
1.1025 |
0.0025 |
0.23% |
| 2025-12-17 |
021651 |
东方红红利量化选股混合发起C |
1.1025 |
1.1025 |
1.0934 |
1.0934 |
0.0091 |
0.83% |
| 2025-12-16 |
021651 |
东方红红利量化选股混合发起C |
1.0934 |
1.0934 |
1.0997 |
1.0997 |
-0.0063 |
-0.57% |
| 2025-12-15 |
021651 |
东方红红利量化选股混合发起C |
1.0997 |
1.0997 |
1.0947 |
1.0947 |
0.0050 |
0.46% |
| 2025-12-12 |
021651 |
东方红红利量化选股混合发起C |
1.0947 |
1.0947 |
1.0914 |
1.0914 |
0.0033 |
0.30% |
| 2025-12-11 |
021651 |
东方红红利量化选股混合发起C |
1.0914 |
1.0914 |
1.0973 |
1.0973 |
-0.0059 |
-0.54% |
| 2025-12-10 |
021651 |
东方红红利量化选股混合发起C |
1.0973 |
1.0973 |
1.0952 |
1.0952 |
0.0021 |
0.19% |
| 2025-12-09 |
021651 |
东方红红利量化选股混合发起C |
1.0952 |
1.0952 |
1.1060 |
1.1060 |
-0.0108 |
-0.98% |
| 2025-12-08 |
021651 |
东方红红利量化选股混合发起C |
1.1060 |
1.1060 |
1.1055 |
1.1055 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-12-05 |
021651 |
东方红红利量化选股混合发起C |
1.1055 |
1.1055 |
1.1003 |
1.1003 |
0.0052 |
0.47% |
| 2025-12-04 |
021651 |
东方红红利量化选股混合发起C |
1.1003 |
1.1003 |
1.1027 |
1.1027 |
-0.0024 |
-0.22% |
| 2025-12-03 |
021651 |
东方红红利量化选股混合发起C |
1.1027 |
1.1027 |
1.1018 |
1.1018 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-12-02 |
021651 |
东方红红利量化选股混合发起C |
1.1018 |
1.1018 |
1.1026 |
1.1026 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-12-01 |
021651 |
东方红红利量化选股混合发起C |
1.1026 |
1.1026 |
1.0962 |
1.0962 |
0.0064 |
0.58% |
| 2025-11-28 |
021651 |
东方红红利量化选股混合发起C |
1.0962 |
1.0962 |
1.0943 |
1.0943 |
0.0019 |
0.17% |
| 2025-11-27 |
021651 |
东方红红利量化选股混合发起C |
1.0943 |
1.0943 |
1.0921 |
1.0921 |
0.0022 |
0.20% |
| 2025-11-26 |
021651 |
东方红红利量化选股混合发起C |
1.0921 |
1.0921 |
1.0932 |
1.0932 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-11-25 |
021651 |
东方红红利量化选股混合发起C |
1.0932 |
1.0932 |
1.0875 |
1.0875 |
0.0057 |
0.52% |
| 2025-11-24 |
021651 |
东方红红利量化选股混合发起C |
1.0875 |
1.0875 |
1.0880 |
1.0880 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-11-21 |
021651 |
东方红红利量化选股混合发起C |
1.0880 |
1.0880 |
1.1123 |
1.1123 |
-0.0243 |
-2.18% |
| 2025-11-20 |
021651 |
东方红红利量化选股混合发起C |
1.1123 |
1.1123 |
1.1142 |
1.1142 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2025-11-19 |
021651 |
东方红红利量化选股混合发起C |
1.1142 |
1.1142 |
1.1159 |
1.1159 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2025-11-18 |
021651 |
东方红红利量化选股混合发起C |
1.1159 |
1.1159 |
1.1244 |
1.1244 |
-0.0085 |
-0.76% |
| 2025-11-17 |
021651 |
东方红红利量化选股混合发起C |
1.1244 |
1.1244 |
1.1334 |
1.1334 |
-0.0090 |
-0.79% |
| 2025-11-14 |
021651 |
东方红红利量化选股混合发起C |
1.1334 |
1.1334 |
1.1431 |
1.1431 |
-0.0097 |
-0.85% |
| 2025-11-13 |
021651 |
东方红红利量化选股混合发起C |
1.1431 |
1.1431 |
1.1368 |
1.1368 |
0.0063 |
0.55% |
| 2025-11-12 |
021651 |
东方红红利量化选股混合发起C |
1.1368 |
1.1368 |
1.1386 |
1.1386 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2025-11-11 |
021651 |
东方红红利量化选股混合发起C |
1.1386 |
1.1386 |
1.1417 |
1.1417 |
-0.0031 |
-0.27% |
| 2025-11-10 |
021651 |
东方红红利量化选股混合发起C |
1.1417 |
1.1417 |
1.1332 |
1.1332 |
0.0085 |
0.75% |
| 2025-11-07 |
021651 |
东方红红利量化选股混合发起C |
1.1332 |
1.1332 |
1.1351 |
1.1351 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2025-11-06 |
021651 |
东方红红利量化选股混合发起C |
1.1351 |
1.1351 |
1.1225 |
1.1225 |
0.0126 |
1.12% |
| 2025-11-05 |
021651 |
东方红红利量化选股混合发起C |
1.1225 |
1.1225 |
1.1206 |
1.1206 |
0.0019 |
0.17% |
| 2025-11-04 |
021651 |
东方红红利量化选股混合发起C |
1.1206 |
1.1206 |
1.1204 |
1.1204 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-03 |
021651 |
东方红红利量化选股混合发起C |
1.1204 |
1.1204 |
1.1203 |
1.1203 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-31 |
021651 |
东方红红利量化选股混合发起C |
1.1203 |
1.1203 |
1.1248 |
1.1248 |
-0.0045 |
-0.40% |
| 2025-10-30 |
021651 |
东方红红利量化选股混合发起C |
1.1248 |
1.1248 |
1.1289 |
1.1289 |
-0.0041 |
-0.36% |
| 2025-10-29 |
021651 |
东方红红利量化选股混合发起C |
1.1289 |
1.1289 |
1.1153 |
1.1153 |
0.0136 |
1.22% |
| 2025-10-28 |
021651 |
东方红红利量化选股混合发起C |
1.1153 |
1.1153 |
1.1224 |
1.1224 |
-0.0071 |
-0.63% |
| 2025-10-27 |
021651 |
东方红红利量化选股混合发起C |
1.1224 |
1.1224 |
1.1132 |
1.1132 |
0.0092 |
0.83% |
| 2025-10-24 |
021651 |
东方红红利量化选股混合发起C |
1.1132 |
1.1132 |
1.1158 |
1.1158 |
-0.0026 |
-0.23% |
| 2025-10-23 |
021651 |
东方红红利量化选股混合发起C |
1.1158 |
1.1158 |
1.1100 |
1.1100 |
0.0058 |
0.52% |
| 2025-10-22 |
021651 |
东方红红利量化选股混合发起C |
1.1100 |
1.1100 |
1.1142 |
1.1142 |
-0.0042 |
-0.38% |
| 2025-10-21 |
021651 |
东方红红利量化选股混合发起C |
1.1142 |
1.1142 |
1.1054 |
1.1054 |
0.0088 |
0.80% |
| 2025-10-20 |
021651 |
东方红红利量化选股混合发起C |
1.1054 |
1.1054 |
1.1065 |
1.1065 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-10-17 |
021651 |
东方红红利量化选股混合发起C |
1.1065 |
1.1065 |
1.1222 |
1.1222 |
-0.0157 |
-1.40% |
| 2025-10-16 |
021651 |
东方红红利量化选股混合发起C |
1.1222 |
1.1222 |
1.1306 |
1.1306 |
-0.0084 |
-0.74% |
| 2025-10-15 |
021651 |
东方红红利量化选股混合发起C |
1.1306 |
1.1306 |
1.1198 |
1.1198 |
0.0108 |
0.96% |
| 2025-10-14 |
021651 |
东方红红利量化选股混合发起C |
1.1198 |
1.1198 |
1.1188 |
1.1188 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-10-13 |
021651 |
东方红红利量化选股混合发起C |
1.1188 |
1.1188 |
1.1240 |
1.1240 |
-0.0052 |
-0.46% |
| 2025-10-10 |
021651 |
东方红红利量化选股混合发起C |
1.1240 |
1.1240 |
1.1156 |
1.1156 |
0.0084 |
0.75% |
| 2025-10-09 |
021651 |
东方红红利量化选股混合发起C |
1.1156 |
1.1156 |
1.0975 |
1.0975 |
0.0181 |
1.65% |
| 2025-09-30 |
021651 |
东方红红利量化选股混合发起C |
1.0975 |
1.0975 |
1.0976 |
1.0976 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-09-29 |
021651 |
东方红红利量化选股混合发起C |
1.0976 |
1.0976 |
1.0866 |
1.0866 |
0.0110 |
1.01% |
| 2025-09-26 |
021651 |
东方红红利量化选股混合发起C |
1.0866 |
1.0866 |
1.0873 |
1.0873 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-09-25 |
021651 |
东方红红利量化选股混合发起C |
1.0873 |
1.0873 |
1.0890 |
1.0890 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2025-09-24 |
021651 |
东方红红利量化选股混合发起C |
1.0890 |
1.0890 |
1.0768 |
1.0768 |
0.0122 |
1.13% |
| 2025-09-23 |
021651 |
东方红红利量化选股混合发起C |
1.0768 |
1.0768 |
1.0784 |
1.0784 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2025-09-22 |
021651 |
东方红红利量化选股混合发起C |
1.0784 |
1.0784 |
1.0819 |
1.0819 |
-0.0035 |
-0.32% |
| 2025-09-19 |
021651 |
东方红红利量化选股混合发起C |
1.0819 |
1.0819 |
1.0780 |
1.0780 |
0.0039 |
0.36% |
| 2025-09-18 |
021651 |
东方红红利量化选股混合发起C |
1.0780 |
1.0780 |
1.0952 |
1.0952 |
-0.0172 |
-1.57% |
| 2025-09-17 |
021651 |
东方红红利量化选股混合发起C |
1.0952 |
1.0952 |
1.0920 |
1.0920 |
0.0032 |
0.29% |
