东方红红利量化选股混合发起C基金净值查询(021651)
今天最新净值
1.0521
-0.0041 -0.39%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.1523
0.0018 0.1564%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0521
- 成立日期：2024-08-27
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.25亿元
- 基金公司：东方红资产管理
- 基金经理：徐习佳
近一月,东方红红利量化选股混合发起C(021651)基金累计收益率-1.44%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
021651 |
东方红红利量化选股混合发起C |
1.0492 |
1.0492 |
1.0521 |
1.0521 |
-0.0029 |
-0.28% |
| 2026-09-15 |
021651 |
东方红红利量化选股混合发起C |
1.0521 |
1.0521 |
1.0562 |
1.0562 |
-0.0041 |
-0.39% |
| 2026-09-14 |
021651 |
东方红红利量化选股混合发起C |
1.0562 |
1.0562 |
1.0548 |
1.0548 |
0.0014 |
0.13% |
| 2026-09-11 |
021651 |
东方红红利量化选股混合发起C |
1.0548 |
1.0548 |
1.0716 |
1.0716 |
-0.0168 |
-1.57% |
| 2026-09-10 |
021651 |
东方红红利量化选股混合发起C |
1.0716 |
1.0716 |
1.0741 |
1.0741 |
-0.0025 |
-0.23% |
| 2026-09-09 |
021651 |
东方红红利量化选股混合发起C |
1.0741 |
1.0741 |
1.0728 |
1.0728 |
0.0013 |
0.12% |
| 2026-09-08 |
021651 |
东方红红利量化选股混合发起C |
1.0728 |
1.0728 |
1.0715 |
1.0715 |
0.0013 |
0.12% |
| 2026-09-07 |
021651 |
东方红红利量化选股混合发起C |
1.0715 |
1.0715 |
1.0822 |
1.0822 |
-0.0107 |
-0.99% |
| 2026-09-04 |
021651 |
东方红红利量化选股混合发起C |
1.0822 |
1.0822 |
1.0783 |
1.0783 |
0.0039 |
0.36% |
| 2026-09-03 |
021651 |
东方红红利量化选股混合发起C |
1.0783 |
1.0783 |
1.0727 |
1.0727 |
0.0056 |
0.52% |
|
|
| 2026-09-02 |
021651 |
东方红红利量化选股混合发起C |
1.0727 |
1.0727 |
1.0896 |
1.0896 |
-0.0169 |
-1.55% |
| 2026-09-01 |
021651 |
东方红红利量化选股混合发起C |
1.0896 |
1.0896 |
1.0841 |
1.0841 |
0.0055 |
0.51% |
| 2026-08-31 |
021651 |
东方红红利量化选股混合发起C |
1.0841 |
1.0841 |
1.0879 |
1.0879 |
-0.0038 |
-0.35% |
| 2026-08-28 |
021651 |
东方红红利量化选股混合发起C |
1.0879 |
1.0879 |
1.0830 |
1.0830 |
0.0049 |
0.45% |
| 2026-08-27 |
021651 |
东方红红利量化选股混合发起C |
1.0830 |
1.0830 |
1.0809 |
1.0809 |
0.0021 |
0.19% |
| 2026-08-26 |
021651 |
东方红红利量化选股混合发起C |
1.0809 |
1.0809 |
1.0712 |
1.0712 |
0.0097 |
0.91% |
| 2026-08-25 |
021651 |
东方红红利量化选股混合发起C |
1.0712 |
1.0712 |
1.0713 |
1.0713 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
021651 |
东方红红利量化选股混合发起C |
1.0713 |
1.0713 |
1.0658 |
1.0658 |
0.0055 |
0.52% |
| 2026-08-21 |
021651 |
东方红红利量化选股混合发起C |
1.0658 |
1.0658 |
1.0757 |
1.0757 |
-0.0099 |
-0.92% |
| 2026-08-20 |
021651 |
东方红红利量化选股混合发起C |
1.0757 |
1.0757 |
1.0703 |
1.0703 |
0.0054 |
0.50% |
| 2026-08-19 |
021651 |
东方红红利量化选股混合发起C |
1.0703 |
1.0703 |
1.0719 |
1.0719 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2026-08-18 |
021651 |
东方红红利量化选股混合发起C |
1.0719 |
1.0719 |
1.0708 |
1.0708 |
0.0011 |
0.10% |
| 2026-08-17 |
021651 |
东方红红利量化选股混合发起C |
1.0708 |
1.0708 |
1.0675 |
1.0675 |
0.0033 |
0.31% |
