天弘新兴产业混合发起C基金净值查询(021624)
今天最新净值
1.5278
0.0052 0.34%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.4836
0.0240 1.6445%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.5278
- 成立日期：2024-07-02
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.0992亿
- 最近资产：0.11亿
- 基金公司：天弘基金
- 基金经理：邢少雄
近一月,天弘新兴产业混合发起C(021624)基金累计收益率-3.32%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
021624 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.5254 |
1.5254 |
1.5278 |
1.5278 |
-0.0024 |
-0.16% |
| 2026-09-14 |
021624 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.5278 |
1.5278 |
1.5226 |
1.5226 |
0.0052 |
0.34% |
| 2026-09-11 |
021624 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.5226 |
1.5226 |
1.5423 |
1.5423 |
-0.0197 |
-1.28% |
| 2026-09-10 |
021624 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.5423 |
1.5423 |
1.5529 |
1.5529 |
-0.0106 |
-0.68% |
| 2026-09-09 |
021624 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.5529 |
1.5529 |
1.5512 |
1.5512 |
0.0017 |
0.11% |
| 2026-09-08 |
021624 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.5512 |
1.5512 |
1.5517 |
1.5517 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2026-09-07 |
021624 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.5517 |
1.5517 |
1.5169 |
1.5169 |
0.0348 |
2.29% |
| 2026-09-04 |
021624 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.5169 |
1.5169 |
1.5532 |
1.5532 |
-0.0363 |
-2.39% |
| 2026-09-03 |
021624 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.5532 |
1.5532 |
1.5434 |
1.5434 |
0.0098 |
0.63% |
| 2026-09-02 |
021624 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.5434 |
1.5434 |
1.5527 |
1.5527 |
-0.0093 |
-0.60% |
|
|
| 2026-09-01 |
021624 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.5527 |
1.5527 |
1.5841 |
1.5841 |
-0.0314 |
-1.98% |
| 2026-08-31 |
021624 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.5841 |
1.5841 |
1.5606 |
1.5606 |
0.0235 |
1.51% |
| 2026-08-28 |
021624 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.5606 |
1.5606 |
1.5796 |
1.5796 |
-0.0190 |
-1.20% |
| 2026-08-27 |
021624 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.5796 |
1.5796 |
1.5549 |
1.5549 |
0.0247 |
1.59% |
| 2026-08-26 |
021624 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.5549 |
1.5549 |
1.5607 |
1.5607 |
-0.0058 |
-0.37% |
| 2026-08-25 |
021624 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.5607 |
1.5607 |
1.5596 |
1.5596 |
0.0011 |
0.07% |
| 2026-08-24 |
021624 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.5596 |
1.5596 |
1.5859 |
1.5859 |
-0.0263 |
-1.66% |
| 2026-08-21 |
021624 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.5859 |
1.5859 |
1.5764 |
1.5764 |
0.0095 |
0.60% |
| 2026-08-20 |
021624 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.5764 |
1.5764 |
1.5558 |
1.5558 |
0.0206 |
1.32% |
| 2026-08-19 |
021624 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.5558 |
1.5558 |
1.6609 |
1.6609 |
-0.1051 |
-6.33% |
| 2026-08-18 |
021624 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.6609 |
1.6609 |
1.6445 |
1.6445 |
0.0164 |
1.00% |
| 2026-08-17 |
021624 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.6445 |
1.6445 |
1.5802 |
1.5802 |
0.0643 |
4.07% |
