天弘新兴产业混合发起A基金净值查询(021623)
今天最新净值
1.5481
0.0054 0.35%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.4988
0.0242 1.6445%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.5481
- 成立日期：2024-07-02
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.0990亿
- 最近资产：0.11亿
- 基金公司：天弘基金
- 基金经理：邢少雄
近一季,天弘新兴产业混合发起A(021623)基金累计收益率-16.95%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
021623 |
天弘新兴产业混合发起A |
1.5457 |
1.5457 |
1.5481 |
1.5481 |
-0.0024 |
-0.16% |
| 2026-09-14 |
021623 |
天弘新兴产业混合发起A |
1.5481 |
1.5481 |
1.5427 |
1.5427 |
0.0054 |
0.35% |
| 2026-09-11 |
021623 |
天弘新兴产业混合发起A |
1.5427 |
1.5427 |
1.5627 |
1.5627 |
-0.0200 |
-1.28% |
| 2026-09-10 |
021623 |
天弘新兴产业混合发起A |
1.5627 |
1.5627 |
1.5734 |
1.5734 |
-0.0107 |
-0.68% |
| 2026-09-09 |
021623 |
天弘新兴产业混合发起A |
1.5734 |
1.5734 |
1.5717 |
1.5717 |
0.0017 |
0.11% |
| 2026-09-08 |
021623 |
天弘新兴产业混合发起A |
1.5717 |
1.5717 |
1.5722 |
1.5722 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2026-09-07 |
021623 |
天弘新兴产业混合发起A |
1.5722 |
1.5722 |
1.5368 |
1.5368 |
0.0354 |
2.30% |
| 2026-09-04 |
021623 |
天弘新兴产业混合发起A |
1.5368 |
1.5368 |
1.5736 |
1.5736 |
-0.0368 |
-2.39% |
| 2026-09-03 |
021623 |
天弘新兴产业混合发起A |
1.5736 |
1.5736 |
1.5636 |
1.5636 |
0.0100 |
0.64% |
| 2026-09-02 |
021623 |
天弘新兴产业混合发起A |
1.5636 |
1.5636 |
1.5730 |
1.5730 |
-0.0094 |
-0.60% |
|
|
| 2026-09-01 |
021623 |
天弘新兴产业混合发起A |
1.5730 |
1.5730 |
1.6048 |
1.6048 |
-0.0318 |
-1.98% |
| 2026-08-31 |
021623 |
天弘新兴产业混合发起A |
1.6048 |
1.6048 |
1.5809 |
1.5809 |
0.0239 |
1.51% |
| 2026-08-28 |
021623 |
天弘新兴产业混合发起A |
1.5809 |
1.5809 |
1.6001 |
1.6001 |
-0.0192 |
-1.20% |
| 2026-08-27 |
021623 |
天弘新兴产业混合发起A |
1.6001 |
1.6001 |
1.5751 |
1.5751 |
0.0250 |
1.59% |
| 2026-08-26 |
021623 |
天弘新兴产业混合发起A |
1.5751 |
1.5751 |
1.5810 |
1.5810 |
-0.0059 |
-0.37% |
| 2026-08-25 |
021623 |
天弘新兴产业混合发起A |
1.5810 |
1.5810 |
1.5798 |
1.5798 |
0.0012 |
0.08% |
| 2026-08-24 |
021623 |
天弘新兴产业混合发起A |
1.5798 |
1.5798 |
1.6064 |
1.6064 |
-0.0266 |
-1.66% |
| 2026-08-21 |
021623 |
天弘新兴产业混合发起A |
1.6064 |
1.6064 |
1.5967 |
1.5967 |
0.0097 |
0.61% |
| 2026-08-20 |
021623 |
天弘新兴产业混合发起A |
1.5967 |
1.5967 |
1.5758 |
1.5758 |
0.0209 |
1.33% |
| 2026-08-19 |
021623 |
天弘新兴产业混合发起A |
1.5758 |
1.5758 |
1.6822 |
1.6822 |
-0.1064 |
-6.33% |
| 2026-08-18 |
021623 |
天弘新兴产业混合发起A |
1.6822 |
1.6822 |
1.6656 |
1.6656 |
0.0166 |
1.00% |
| 2026-08-17 |
021623 |
天弘新兴产业混合发起A |
1.6656 |
1.6656 |
1.6004 |
1.6004 |
0.0652 |
4.07% |
| 2026-08-14 |
021623 |
天弘新兴产业混合发起A |
1.6004 |
1.6004 |
1.5860 |
1.5860 |
0.0144 |
0.91% |
| 2026-08-13 |
021623 |
天弘新兴产业混合发起A |
1.5860 |
1.5860 |
1.5996 |
1.5996 |
-0.0136 |
-0.85% |
| 2026-08-12 |
021623 |
天弘新兴产业混合发起A |
1.5996 |
1.5996 |
1.5657 |
1.5657 |
0.0339 |
2.17% |
|
|
| 2026-08-11 |
021623 |
天弘新兴产业混合发起A |
1.5657 |
1.5657 |
1.5877 |
1.5877 |
-0.0220 |
-1.39% |
| 2026-08-10 |
021623 |
天弘新兴产业混合发起A |
1.5877 |
1.5877 |
1.5887 |
1.5887 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2026-08-07 |
021623 |
天弘新兴产业混合发起A |
1.5887 |
1.5887 |
1.5479 |
1.5479 |
0.0408 |
2.64% |
| 2026-08-06 |
021623 |
天弘新兴产业混合发起A |
1.5479 |
1.5479 |
1.5313 |
1.5313 |
0.0166 |
1.08% |
| 2026-08-05 |
021623 |
天弘新兴产业混合发起A |
1.5313 |
1.5313 |
1.4930 |
1.4930 |
0.0383 |
2.57% |
| 2026-08-04 |
021623 |
天弘新兴产业混合发起A |
1.4930 |
1.4930 |
1.4566 |
1.4566 |
0.0364 |
2.50% |
| 2026-08-03 |
021623 |
天弘新兴产业混合发起A |
1.4566 |
1.4566 |
1.4828 |
1.4828 |
-0.0262 |
-1.77% |
| 2026-07-31 |
021623 |
天弘新兴产业混合发起A |
1.4828 |
1.4828 |
1.4433 |
1.4433 |
0.0395 |
2.74% |
| 2026-07-30 |
021623 |
天弘新兴产业混合发起A |
1.4433 |
1.4433 |
1.4997 |
1.4997 |
-0.0564 |
-3.76% |
| 2026-07-29 |
021623 |
天弘新兴产业混合发起A |
1.4997 |
1.4997 |
1.5147 |
1.5147 |
-0.0150 |
-1.00% |
| 2026-07-28 |
021623 |
天弘新兴产业混合发起A |
1.5147 |
1.5147 |
1.5927 |
1.5927 |
-0.0780 |
-4.90% |
| 2026-07-27 |
021623 |
天弘新兴产业混合发起A |
1.5927 |
1.5927 |
1.5415 |
1.5415 |
0.0512 |
3.32% |
| 2026-07-24 |
021623 |
天弘新兴产业混合发起A |
1.5415 |
1.5415 |
1.5561 |
1.5561 |
-0.0146 |
-0.94% |
| 2026-07-23 |
021623 |
天弘新兴产业混合发起A |
1.5561 |
1.5561 |
1.5819 |
1.5819 |
-0.0258 |
-1.63% |
| 2026-07-22 |
021623 |
天弘新兴产业混合发起A |
1.5819 |
1.5819 |
1.6075 |
1.6075 |
-0.0256 |
-1.59% |
| 2026-07-21 |
021623 |
天弘新兴产业混合发起A |
1.6075 |
1.6075 |
1.4901 |
1.4901 |
0.1174 |
7.88% |
| 2026-07-20 |
021623 |
天弘新兴产业混合发起A |
1.4901 |
1.4901 |
1.5777 |
1.5777 |
-0.0876 |
-5.88% |
| 2026-07-17 |
021623 |
天弘新兴产业混合发起A |
1.5777 |
1.5777 |
1.7006 |
1.7006 |
-0.1229 |
-7.23% |
| 2026-07-16 |
021623 |
天弘新兴产业混合发起A |
1.7006 |
1.7006 |
1.7784 |
1.7784 |
-0.0778 |
-4.57% |
| 2026-07-15 |
021623 |
天弘新兴产业混合发起A |
1.7784 |
1.7784 |
1.8492 |
1.8492 |
-0.0708 |
-3.98% |
| 2026-07-14 |
021623 |
天弘新兴产业混合发起A |
1.8492 |
1.8492 |
1.8145 |
1.8145 |
0.0347 |
1.91% |
| 2026-07-13 |
021623 |
天弘新兴产业混合发起A |
1.8145 |
1.8145 |
1.9052 |
1.9052 |
-0.0907 |
-4.76% |
| 2026-07-10 |
021623 |
天弘新兴产业混合发起A |
1.9052 |
1.9052 |
1.9997 |
1.9997 |
-0.0945 |
-4.73% |
| 2026-07-09 |
021623 |
天弘新兴产业混合发起A |
1.9997 |
1.9997 |
1.9154 |
1.9154 |
0.0843 |
4.40% |
| 2026-07-08 |
021623 |
天弘新兴产业混合发起A |
1.9154 |
1.9154 |
1.9437 |
1.9437 |
-0.0283 |
-1.46% |
| 2026-07-07 |
021623 |
天弘新兴产业混合发起A |
1.9437 |
1.9437 |
1.9620 |
1.9620 |
-0.0183 |
-0.93% |
| 2026-07-06 |
021623 |
天弘新兴产业混合发起A |
1.9620 |
1.9620 |
1.9962 |
1.9962 |
-0.0342 |
-1.71% |
| 2026-07-03 |
021623 |
天弘新兴产业混合发起A |
1.9962 |
1.9962 |
2.0199 |
2.0199 |
-0.0237 |
-1.19% |
| 2026-07-02 |
021623 |
天弘新兴产业混合发起A |
2.0199 |
2.0199 |
2.1306 |
2.1306 |
-0.1107 |
-5.20% |
| 2026-07-01 |
021623 |
天弘新兴产业混合发起A |
2.1306 |
2.1306 |
2.1848 |
2.1848 |
-0.0542 |
-2.54% |
| 2026-06-30 |
021623 |
天弘新兴产业混合发起A |
2.1848 |
2.1848 |
2.1071 |
2.1071 |
0.0777 |
3.69% |
| 2026-06-29 |
021623 |
天弘新兴产业混合发起A |
2.1071 |
2.1071 |
2.1005 |
2.1005 |
0.0066 |
0.31% |
| 2026-06-26 |
021623 |
天弘新兴产业混合发起A |
2.1005 |
2.1005 |
2.1240 |
2.1240 |
-0.0235 |
-1.11% |
| 2026-06-25 |
021623 |
天弘新兴产业混合发起A |
2.1240 |
2.1240 |
2.0594 |
2.0594 |
0.0646 |
3.14% |
| 2026-06-24 |
021623 |
天弘新兴产业混合发起A |
2.0594 |
2.0594 |
1.9964 |
1.9964 |
0.0630 |
3.16% |
| 2026-06-23 |
021623 |
天弘新兴产业混合发起A |
1.9964 |
1.9964 |
2.0416 |
2.0416 |
-0.0452 |
-2.21% |
| 2026-06-22 |
021623 |
天弘新兴产业混合发起A |
2.0416 |
2.0416 |
2.0025 |
2.0025 |
0.0391 |
1.95% |
| 2026-06-18 |
021623 |
天弘新兴产业混合发起A |
2.0025 |
2.0025 |
1.9449 |
1.9449 |
0.0576 |
2.96% |
| 2026-06-17 |
021623 |
天弘新兴产业混合发起A |
1.9449 |
1.9449 |
1.8905 |
1.8905 |
0.0544 |
2.88% |
| 2026-06-16 |
021623 |
天弘新兴产业混合发起A |
1.8905 |
1.8905 |
1.8612 |
1.8612 |
0.0293 |
1.57% |
