兴全竞争优势混合C基金净值查询(021591)
今天最新净值
1.1929
-0.0016 -0.13%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.2249
0.0051 0.4171%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1929
- 成立日期：2024-08-27
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.06亿元
- 基金公司：兴证全球基金
- 基金经理：徐留明
近一月,兴全竞争优势混合C(021591)基金累计收益率-2.54%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
021591 |
兴全竞争优势混合C |
1.1800 |
1.1800 |
1.1929 |
1.1929 |
-0.0129 |
-1.09% |
| 2026-09-14 |
021591 |
兴全竞争优势混合C |
1.1929 |
1.1929 |
1.1945 |
1.1945 |
-0.0016 |
-0.13% |
| 2026-09-11 |
021591 |
兴全竞争优势混合C |
1.1945 |
1.1945 |
1.2189 |
1.2189 |
-0.0244 |
-2.04% |
| 2026-09-10 |
021591 |
兴全竞争优势混合C |
1.2189 |
1.2189 |
1.2359 |
1.2359 |
-0.0170 |
-1.38% |
| 2026-09-09 |
021591 |
兴全竞争优势混合C |
1.2359 |
1.2359 |
1.2387 |
1.2387 |
-0.0028 |
-0.23% |
| 2026-09-08 |
021591 |
兴全竞争优势混合C |
1.2387 |
1.2387 |
1.2319 |
1.2319 |
0.0068 |
0.55% |
| 2026-09-07 |
021591 |
兴全竞争优势混合C |
1.2319 |
1.2319 |
1.2410 |
1.2410 |
-0.0091 |
-0.73% |
| 2026-09-04 |
021591 |
兴全竞争优势混合C |
1.2410 |
1.2410 |
1.2329 |
1.2329 |
0.0081 |
0.66% |
| 2026-09-03 |
021591 |
兴全竞争优势混合C |
1.2329 |
1.2329 |
1.2319 |
1.2319 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-09-02 |
021591 |
兴全竞争优势混合C |
1.2319 |
1.2319 |
1.2542 |
1.2542 |
-0.0223 |
-1.78% |
|
|
| 2026-09-01 |
021591 |
兴全竞争优势混合C |
1.2542 |
1.2542 |
1.2549 |
1.2549 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-08-31 |
021591 |
兴全竞争优势混合C |
1.2549 |
1.2549 |
1.2612 |
1.2612 |
-0.0063 |
-0.50% |
| 2026-08-28 |
021591 |
兴全竞争优势混合C |
1.2612 |
1.2612 |
1.2464 |
1.2464 |
0.0148 |
1.19% |
| 2026-08-27 |
021591 |
兴全竞争优势混合C |
1.2464 |
1.2464 |
1.2280 |
1.2280 |
0.0184 |
1.50% |
| 2026-08-26 |
021591 |
兴全竞争优势混合C |
1.2280 |
1.2280 |
1.2180 |
1.2180 |
0.0100 |
0.82% |
| 2026-08-25 |
021591 |
兴全竞争优势混合C |
1.2180 |
1.2180 |
1.2258 |
1.2258 |
-0.0078 |
-0.64% |
| 2026-08-24 |
021591 |
兴全竞争优势混合C |
1.2258 |
1.2258 |
1.2348 |
1.2348 |
-0.0090 |
-0.73% |
| 2026-08-21 |
021591 |
兴全竞争优势混合C |
1.2348 |
1.2348 |
1.2361 |
1.2361 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2026-08-20 |
021591 |
兴全竞争优势混合C |
1.2361 |
1.2361 |
1.2350 |
1.2350 |
0.0011 |
0.09% |
| 2026-08-19 |
021591 |
兴全竞争优势混合C |
1.2350 |
1.2350 |
1.2460 |
1.2460 |
-0.0110 |
-0.88% |
| 2026-08-18 |
021591 |
兴全竞争优势混合C |
1.2460 |
1.2460 |
1.2366 |
1.2366 |
0.0094 |
0.76% |
| 2026-08-17 |
021591 |
兴全竞争优势混合C |
1.2366 |
1.2366 |
1.2240 |
1.2240 |
0.0126 |
1.03% |
