建信社会责任混合C基金净值查询(021541)

今天最新净值 4.5190 0.1400 3.20% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 3.5722 0.0662 1.8883% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：4.5190
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.3503亿
最近资产：0.62亿
基金公司：
基金经理：赵荣杰李登虎

近半年建信社会责任混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,建信社会责任混合C(021541)基金累计收益率23.88%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	021541	建信社会责任混合C	4.4950	4.4950	4.5190	4.5190	-0.0240	-0.53%
2026-09-16	021541	建信社会责任混合C	4.5190	4.5190	4.3790	4.3790	0.1400	3.20%
2026-09-15	021541	建信社会责任混合C	4.3790	4.3790	4.3480	4.3480	0.0310	0.71%
2026-09-14	021541	建信社会责任混合C	4.3480	4.3480	4.3760	4.3760	-0.0280	-0.64%
2026-09-11	021541	建信社会责任混合C	4.3760	4.3760	4.4150	4.4150	-0.0390	-0.88%
2026-09-10	021541	建信社会责任混合C	4.4150	4.4150	4.4440	4.4440	-0.0290	-0.65%
2026-09-09	021541	建信社会责任混合C	4.4440	4.4440	4.4650	4.4650	-0.0210	-0.47%
2026-09-08	021541	建信社会责任混合C	4.4650	4.4650	4.5270	4.5270	-0.0620	-1.39%
2026-09-07	021541	建信社会责任混合C	4.5270	4.5270	4.3550	4.3550	0.1720	3.95%
2026-09-04	021541	建信社会责任混合C	4.3550	4.3550	4.4920	4.4920	-0.1370	-3.15%

2026-09-03	021541	建信社会责任混合C	4.4920	4.4920	4.4950	4.4950	-0.0030	-0.07%
2026-09-02	021541	建信社会责任混合C	4.4950	4.4950	4.5690	4.5690	-0.0740	-1.62%
2026-09-01	021541	建信社会责任混合C	4.5690	4.5690	4.6910	4.6910	-0.1220	-2.67%
2026-08-31	021541	建信社会责任混合C	4.6910	4.6910	4.5650	4.5650	0.1260	2.76%
2026-08-28	021541	建信社会责任混合C	4.5650	4.5650	4.6370	4.6370	-0.0720	-1.58%
2026-08-27	021541	建信社会责任混合C	4.6370	4.6370	4.4780	4.4780	0.1590	3.55%
2026-08-26	021541	建信社会责任混合C	4.4780	4.4780	4.4260	4.4260	0.0520	1.17%
2026-08-25	021541	建信社会责任混合C	4.4260	4.4260	4.4360	4.4360	-0.0100	-0.23%
2026-08-24	021541	建信社会责任混合C	4.4360	4.4360	4.5500	4.5500	-0.1140	-2.51%
2026-08-21	021541	建信社会责任混合C	4.5500	4.5500	4.5220	4.5220	0.0280	0.62%
2026-08-20	021541	建信社会责任混合C	4.5220	4.5220	4.5090	4.5090	0.0130	0.29%
2026-08-19	021541	建信社会责任混合C	4.5090	4.5090	4.8920	4.8920	-0.3830	-8.49%
2026-08-18	021541	建信社会责任混合C	4.8920	4.8920	4.8700	4.8700	0.0220	0.45%
2026-08-17	021541	建信社会责任混合C	4.8700	4.8700	4.6820	4.6820	0.1880	4.02%
2026-08-14	021541	建信社会责任混合C	4.6820	4.6820	4.6380	4.6380	0.0440	0.95%

2026-08-13	021541	建信社会责任混合C	4.6380	4.6380	4.6950	4.6950	-0.0570	-1.21%
2026-08-12	021541	建信社会责任混合C	4.6950	4.6950	4.5980	4.5980	0.0970	2.11%
2026-08-11	021541	建信社会责任混合C	4.5980	4.5980	4.6610	4.6610	-0.0630	-1.35%
2026-08-10	021541	建信社会责任混合C	4.6610	4.6610	4.6520	4.6520	0.0090	0.19%
2026-08-07	021541	建信社会责任混合C	4.6520	4.6520	4.5070	4.5070	0.1450	3.22%
2026-08-06	021541	建信社会责任混合C	4.5070	4.5070	4.4460	4.4460	0.0610	1.37%
2026-08-05	021541	建信社会责任混合C	4.4460	4.4460	4.2600	4.2600	0.1860	4.37%
2026-08-04	021541	建信社会责任混合C	4.2600	4.2600	4.0200	4.0200	0.2400	5.97%
2026-08-03	021541	建信社会责任混合C	4.0200	4.0200	4.1750	4.1750	-0.1550	-3.86%
2026-07-31	021541	建信社会责任混合C	4.1750	4.1750	4.0290	4.0290	0.1460	3.62%
2026-07-30	021541	建信社会责任混合C	4.0290	4.0290	4.3230	4.3230	-0.2940	-7.30%
2026-07-29	021541	建信社会责任混合C	4.3230	4.3230	4.4330	4.4330	-0.1100	-2.54%
2026-07-28	021541	建信社会责任混合C	4.4330	4.4330	4.8530	4.8530	-0.4200	-9.47%
2026-07-27	021541	建信社会责任混合C	4.8530	4.8530	4.7080	4.7080	0.1450	3.08%
2026-07-24	021541	建信社会责任混合C	4.7080	4.7080	4.7300	4.7300	-0.0220	-0.47%
2026-07-23	021541	建信社会责任混合C	4.7300	4.7300	4.9260	4.9260	-0.1960	-4.14%
2026-07-22	021541	建信社会责任混合C	4.9260	4.9260	5.0210	5.0210	-0.0950	-1.89%
2026-07-21	021541	建信社会责任混合C	5.0210	5.0210	4.5340	4.5340	0.4870	10.74%
2026-07-20	021541	建信社会责任混合C	4.5340	4.5340	4.7030	4.7030	-0.1690	-3.73%
2026-07-17	021541	建信社会责任混合C	4.7030	4.7030	5.1510	5.1510	-0.4480	-9.53%
2026-07-16	021541	建信社会责任混合C	5.1510	5.1510	5.3630	5.3630	-0.2120	-4.12%
2026-07-15	021541	建信社会责任混合C	5.3630	5.3630	5.6070	5.6070	-0.2440	-4.55%
2026-07-14	021541	建信社会责任混合C	5.6070	5.6070	5.4590	5.4590	0.1480	2.71%
2026-07-13	021541	建信社会责任混合C	5.4590	5.4590	5.7330	5.7330	-0.2740	-4.78%
2026-07-10	021541	建信社会责任混合C	5.7330	5.7330	6.1080	6.1080	-0.3750	-6.54%
2026-07-09	021541	建信社会责任混合C	6.1080	6.1080	5.7290	5.7290	0.3790	6.62%
2026-07-08	021541	建信社会责任混合C	5.7290	5.7290	5.7450	5.7450	-0.0160	-0.28%
2026-07-07	021541	建信社会责任混合C	5.7450	5.7450	5.7380	5.7380	0.0070	0.12%
2026-07-06	021541	建信社会责任混合C	5.7380	5.7380	5.8170	5.8170	-0.0790	-1.36%
2026-07-03	021541	建信社会责任混合C	5.8170	5.8170	5.8620	5.8620	-0.0450	-0.77%
2026-07-02	021541	建信社会责任混合C	5.8620	5.8620	6.2920	6.2920	-0.4300	-7.34%
2026-07-01	021541	建信社会责任混合C	6.2920	6.2920	6.5020	6.5020	-0.2100	-3.34%
2026-06-30	021541	建信社会责任混合C	6.5020	6.5020	6.2570	6.2570	0.2450	3.92%
2026-06-29	021541	建信社会责任混合C	6.2570	6.2570	6.2020	6.2020	0.0550	0.89%
2026-06-26	021541	建信社会责任混合C	6.2020	6.2020	6.4080	6.4080	-0.2060	-3.21%
2026-06-25	021541	建信社会责任混合C	6.4080	6.4080	6.2490	6.2490	0.1590	2.54%
2026-06-24	021541	建信社会责任混合C	6.2490	6.2490	5.9450	5.9450	0.3040	5.11%
2026-06-23	021541	建信社会责任混合C	5.9450	5.9450	6.0810	6.0810	-0.1360	-2.24%
2026-06-22	021541	建信社会责任混合C	6.0810	6.0810	5.9590	5.9590	0.1220	2.05%
2026-06-18	021541	建信社会责任混合C	5.9590	5.9590	5.7550	5.7550	0.2040	3.54%
2026-06-17	021541	建信社会责任混合C	5.7550	5.7550	5.6010	5.6010	0.1540	2.75%
2026-06-16	021541	建信社会责任混合C	5.6010	5.6010	5.4910	5.4910	0.1100	2.00%
2026-06-15	021541	建信社会责任混合C	5.4910	5.4910	5.1230	5.1230	0.3680	7.18%
2026-06-12	021541	建信社会责任混合C	5.1230	5.1230	5.1740	5.1740	-0.0510	-0.99%
2026-06-11	021541	建信社会责任混合C	5.1740	5.1740	5.1260	5.1260	0.0480	0.94%
2026-06-10	021541	建信社会责任混合C	5.1260	5.1260	5.2020	5.2020	-0.0760	-1.46%
2026-06-09	021541	建信社会责任混合C	5.2020	5.2020	4.9160	4.9160	0.2860	5.82%
2026-06-08	021541	建信社会责任混合C	4.9160	4.9160	5.1120	5.1120	-0.1960	-3.99%
2026-06-05	021541	建信社会责任混合C	5.1120	5.1120	5.2800	5.2800	-0.1680	-3.18%
2026-06-04	021541	建信社会责任混合C	5.2800	5.2800	5.2100	5.2100	0.0700	1.34%
2026-06-03	021541	建信社会责任混合C	5.2100	5.2100	5.0220	5.0220	0.1880	3.74%
2026-06-02	021541	建信社会责任混合C	5.0220	5.0220	4.8130	4.8130	0.2090	4.34%
2026-06-01	021541	建信社会责任混合C	4.8130	4.8130	5.0930	5.0930	-0.2800	-5.82%
2026-05-29	021541	建信社会责任混合C	5.0930	5.0930	5.2910	5.2910	-0.1980	-3.74%
2026-05-28	021541	建信社会责任混合C	5.2910	5.2910	5.0900	5.0900	0.2010	3.95%
2026-05-27	021541	建信社会责任混合C	5.0900	5.0900	5.1910	5.1910	-0.1010	-1.95%
2026-05-26	021541	建信社会责任混合C	5.1910	5.1910	5.2920	5.2920	-0.1010	-1.95%
2026-05-25	021541	建信社会责任混合C	5.2920	5.2920	5.0430	5.0430	0.2490	4.94%
2026-05-22	021541	建信社会责任混合C	5.0430	5.0430	4.8580	4.8580	0.1850	3.81%
2026-05-21	021541	建信社会责任混合C	4.8580	4.8580	5.1490	5.1490	-0.2910	-5.99%
2026-05-20	021541	建信社会责任混合C	5.1490	5.1490	5.0050	5.0050	0.1440	2.88%
2026-05-19	021541	建信社会责任混合C	5.0050	5.0050	4.9060	4.9060	0.0990	2.02%
2026-05-18	021541	建信社会责任混合C	4.9060	4.9060	4.8630	4.8630	0.0430	0.88%
2026-05-15	021541	建信社会责任混合C	4.8630	4.8630	4.9650	4.9650	-0.1020	-2.05%
2026-05-14	021541	建信社会责任混合C	4.9650	4.9650	5.0400	5.0400	-0.0750	-1.49%
2026-05-13	021541	建信社会责任混合C	5.0400	5.0400	4.9330	4.9330	0.1070	2.17%
2026-05-12	021541	建信社会责任混合C	4.9330	4.9330	4.8460	4.8460	0.0870	1.80%
2026-05-11	021541	建信社会责任混合C	4.8460	4.8460	4.6760	4.6760	0.1700	3.64%
2026-05-08	021541	建信社会责任混合C	4.6760	4.6760	4.7080	4.7080	-0.0320	-0.68%
2026-04-30	021541	建信社会责任混合C	4.3890	4.3890	4.2420	4.2420	0.1470	3.47%
2026-04-29	021541	建信社会责任混合C	4.2420	4.2420	4.2340	4.2340	0.0080	0.19%
2026-04-28	021541	建信社会责任混合C	4.2340	4.2340	4.3610	4.3610	-0.1270	-3.00%
2026-04-27	021541	建信社会责任混合C	4.3610	4.3610	4.2520	4.2520	0.1090	2.56%
2026-04-24	021541	建信社会责任混合C	4.2520	4.2520	4.2700	4.2700	-0.0180	-0.42%
2026-04-23	021541	建信社会责任混合C	4.2700	4.2700	4.3650	4.3650	-0.0950	-2.18%
2026-04-22	021541	建信社会责任混合C	4.3650	4.3650	4.2140	4.2140	0.1510	3.58%
2026-04-21	021541	建信社会责任混合C	4.2140	4.2140	4.2310	4.2310	-0.0170	-0.40%
2026-04-20	021541	建信社会责任混合C	4.2310	4.2310	4.1680	4.1680	0.0630	1.51%
2026-04-17	021541	建信社会责任混合C	4.1680	4.1680	4.0940	4.0940	0.0740	1.81%
2026-04-16	021541	建信社会责任混合C	4.0940	4.0940	4.0140	4.0140	0.0800	1.99%
2026-04-15	021541	建信社会责任混合C	4.0140	4.0140	4.0400	4.0400	-0.0260	-0.64%
2026-04-14	021541	建信社会责任混合C	4.0400	4.0400	3.9510	3.9510	0.0890	2.25%
2026-04-13	021541	建信社会责任混合C	3.9510	3.9510	3.9140	3.9140	0.0370	0.95%
2026-04-10	021541	建信社会责任混合C	3.9140	3.9140	3.8720	3.8720	0.0420	1.08%
2026-04-09	021541	建信社会责任混合C	3.8720	3.8720	3.8040	3.8040	0.0680	1.79%
2026-04-08	021541	建信社会责任混合C	3.8040	3.8040	3.5880	3.5880	0.2160	6.02%
2026-04-07	021541	建信社会责任混合C	3.5880	3.5880	3.5730	3.5730	0.0150	0.42%
2026-04-03	021541	建信社会责任混合C	3.5730	3.5730	3.5060	3.5060	0.0670	1.91%
2026-04-02	021541	建信社会责任混合C	3.5060	3.5060	3.5890	3.5890	-0.0830	-2.31%
2026-04-01	021541	建信社会责任混合C	3.5890	3.5890	3.4560	3.4560	0.1330	3.85%
2026-03-31	021541	建信社会责任混合C	3.4560	3.4560	3.5670	3.5670	-0.1110	-3.21%
2026-03-30	021541	建信社会责任混合C	3.5670	3.5670	3.5370	3.5370	0.0300	0.85%
2026-03-27	021541	建信社会责任混合C	3.5370	3.5370	3.5020	3.5020	0.0350	1.00%
2026-03-26	021541	建信社会责任混合C	3.5020	3.5020	3.5710	3.5710	-0.0690	-1.93%
2026-03-25	021541	建信社会责任混合C	3.5710	3.5710	3.4550	3.4550	0.1160	3.36%
2026-03-24	021541	建信社会责任混合C	3.4550	3.4550	3.3590	3.3590	0.0960	2.86%
2026-03-23	021541	建信社会责任混合C	3.3590	3.3590	3.5170	3.5170	-0.1580	-4.49%
2026-03-20	021541	建信社会责任混合C	3.5170	3.5170	3.5420	3.5420	-0.0250	-0.71%
2026-03-19	021541	建信社会责任混合C	3.5420	3.5420	3.6220	3.6220	-0.0800	-2.21%
2026-03-18	021541	建信社会责任混合C	3.6220	3.6220	3.5060	3.5060	0.1160	3.31%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%