广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)Y基金净值查询(021496)

今天最新净值 1.2373 -0.0014 -0.11% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2373
成立日期：
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：0.7893亿
最近资产：0.78亿
基金公司：
基金经理：杨喆王浩

近半年广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)Y基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)Y(021496)基金累计收益率-0.71%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	021496	广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2344	1.2344	1.2373	1.2373	-0.0029	-0.23%
2026-09-14	021496	广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2373	1.2373	1.2387	1.2387	-0.0014	-0.11%
2026-09-11	021496	广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2387	1.2387	1.2471	1.2471	-0.0084	-0.67%
2026-09-10	021496	广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2471	1.2471	1.2536	1.2536	-0.0065	-0.52%
2026-09-09	021496	广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2536	1.2536	1.2542	1.2542	-0.0006	-0.05%
2026-09-08	021496	广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2542	1.2542	1.2556	1.2556	-0.0014	-0.11%
2026-09-07	021496	广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2556	1.2556	1.2533	1.2533	0.0023	0.18%
2026-09-04	021496	广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2533	1.2533	1.2522	1.2522	0.0011	0.09%
2026-09-03	021496	广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2522	1.2522	1.2484	1.2484	0.0038	0.30%
2026-09-02	021496	广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2484	1.2484	1.2611	1.2611	-0.0127	-1.01%

2026-09-01	021496	广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2611	1.2611	1.2627	1.2627	-0.0016	-0.13%
2026-08-31	021496	广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2627	1.2627	1.2628	1.2628	-0.0001	-0.01%
2026-08-28	021496	广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2628	1.2628	1.2652	1.2652	-0.0024	-0.19%
2026-08-27	021496	广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2652	1.2652	1.2599	1.2599	0.0053	0.42%
2026-08-26	021496	广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2599	1.2599	1.2592	1.2592	0.0007	0.06%
2026-08-25	021496	广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2592	1.2592	1.2570	1.2570	0.0022	0.18%
2026-08-24	021496	广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2570	1.2570	1.2627	1.2627	-0.0057	-0.45%
2026-08-21	021496	广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2627	1.2627	1.2609	1.2609	0.0018	0.14%
2026-08-20	021496	广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2609	1.2609	1.2541	1.2541	0.0068	0.54%
2026-08-19	021496	广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2541	1.2541	1.2752	1.2752	-0.0211	-1.68%
2026-08-18	021496	广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2752	1.2752	1.2786	1.2786	-0.0034	-0.27%
2026-08-17	021496	广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2786	1.2786	1.2672	1.2672	0.0114	0.90%
2026-08-14	021496	广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2672	1.2672	1.2633	1.2633	0.0039	0.31%
2026-08-13	021496	广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2633	1.2633	1.2671	1.2671	-0.0038	-0.30%
2026-08-12	021496	广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2671	1.2671	1.2637	1.2637	0.0034	0.27%

2026-08-11	021496	广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2637	1.2637	1.2668	1.2668	-0.0031	-0.24%
2026-08-10	021496	广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2668	1.2668	1.2618	1.2618	0.0050	0.40%
2026-08-07	021496	广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2618	1.2618	1.2529	1.2529	0.0089	0.71%
2026-08-06	021496	广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2529	1.2529	1.2540	1.2540	-0.0011	-0.09%
2026-08-05	021496	广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2540	1.2540	1.2398	1.2398	0.0142	1.13%
2026-08-04	021496	广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2398	1.2398	1.2227	1.2227	0.0171	1.38%
2026-08-03	021496	广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2227	1.2227	1.2241	1.2241	-0.0014	-0.11%
2026-07-31	021496	广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2241	1.2241	1.2094	1.2094	0.0147	1.20%
2026-07-30	021496	广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2094	1.2094	1.2218	1.2218	-0.0124	-1.03%
2026-07-29	021496	广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2218	1.2218	1.2157	1.2157	0.0061	0.50%
2026-07-28	021496	广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2157	1.2157	1.2367	1.2367	-0.0210	-1.73%
2026-07-27	021496	广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2367	1.2367	1.2228	1.2228	0.0139	1.12%
2026-07-24	021496	广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2228	1.2228	1.2356	1.2356	-0.0128	-1.04%
2026-07-23	021496	广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2356	1.2356	1.2318	1.2318	0.0038	0.31%
2026-07-22	021496	广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2318	1.2318	1.2353	1.2353	-0.0035	-0.28%
2026-07-21	021496	广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2353	1.2353	1.2135	1.2135	0.0218	1.76%
2026-07-20	021496	广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2135	1.2135	1.2171	1.2171	-0.0036	-0.30%
2026-07-17	021496	广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2171	1.2171	1.2455	1.2455	-0.0284	-2.33%
2026-07-16	021496	广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2455	1.2455	1.2551	1.2551	-0.0096	-0.77%
2026-07-15	021496	广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2551	1.2551	1.2558	1.2558	-0.0007	-0.06%
2026-07-14	021496	广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2558	1.2558	1.2445	1.2445	0.0113	0.90%
2026-07-13	021496	广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2445	1.2445	1.2628	1.2628	-0.0183	-1.47%
2026-07-10	021496	广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2628	1.2628	1.2716	1.2716	-0.0088	-0.69%
2026-07-09	021496	广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2716	1.2716	1.2606	1.2606	0.0110	0.87%
2026-07-08	021496	广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2606	1.2606	1.2661	1.2661	-0.0055	-0.43%
2026-07-07	021496	广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2661	1.2661	1.2740	1.2740	-0.0079	-0.62%
2026-07-06	021496	广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2740	1.2740	1.2764	1.2764	-0.0024	-0.19%
2026-07-03	021496	广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2764	1.2764	1.2698	1.2698	0.0066	0.52%
2026-07-02	021496	广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2698	1.2698	1.2821	1.2821	-0.0123	-0.96%
2026-07-01	021496	广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2821	1.2821	1.2846	1.2846	-0.0025	-0.19%
2026-06-30	021496	广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2846	1.2846	1.2742	1.2742	0.0104	0.81%
2026-06-29	021496	广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2742	1.2742	1.2688	1.2688	0.0054	0.43%
2026-06-26	021496	广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2688	1.2688	1.2865	1.2865	-0.0177	-1.40%
2026-06-25	021496	广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2865	1.2865	1.2843	1.2843	0.0022	0.17%
2026-06-24	021496	广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2843	1.2843	1.2781	1.2781	0.0062	0.49%
2026-06-23	021496	广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2781	1.2781	1.2960	1.2960	-0.0179	-1.40%
2026-06-22	021496	广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2960	1.2960	1.2898	1.2898	0.0062	0.48%
2026-06-18	021496	广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2898	1.2898	1.2867	1.2867	0.0031	0.24%
2026-06-17	021496	广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2867	1.2867	1.2815	1.2815	0.0052	0.41%
2026-06-16	021496	广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2815	1.2815	1.2754	1.2754	0.0061	0.48%
2026-06-15	021496	广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2754	1.2754	1.2499	1.2499	0.0255	2.00%
2026-06-12	021496	广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2499	1.2499	1.2403	1.2403	0.0096	0.77%
2026-06-11	021496	广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2403	1.2403	1.2462	1.2462	-0.0059	-0.47%
2026-06-10	021496	广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2462	1.2462	1.2599	1.2599	-0.0137	-1.09%
2026-06-09	021496	广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2599	1.2599	1.2440	1.2440	0.0159	1.26%
2026-06-08	021496	广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2440	1.2440	1.2679	1.2679	-0.0239	-1.92%
2026-06-05	021496	广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2679	1.2679	1.2768	1.2768	-0.0089	-0.70%
2026-06-04	021496	广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2768	1.2768	1.2834	1.2834	-0.0066	-0.51%
2026-06-03	021496	广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2834	1.2834	1.2833	1.2833	0.0001	0.01%
2026-06-02	021496	广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2833	1.2833	1.2778	1.2778	0.0055	0.43%
2026-06-01	021496	广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2778	1.2778	1.2782	1.2782	-0.0004	-0.03%
2026-05-29	021496	广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2782	1.2782	1.2839	1.2839	-0.0057	-0.44%
2026-05-28	021496	广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2839	1.2839	1.2812	1.2812	0.0027	0.21%
2026-05-27	021496	广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2812	1.2812	1.2855	1.2855	-0.0043	-0.33%
2026-05-26	021496	广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2855	1.2855	1.2896	1.2896	-0.0041	-0.32%
2026-05-25	021496	广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2896	1.2896	1.2801	1.2801	0.0095	0.74%
2026-05-22	021496	广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2801	1.2801	1.2673	1.2673	0.0128	1.00%
2026-05-21	021496	广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2673	1.2673	1.2807	1.2807	-0.0134	-1.05%
2026-05-20	021496	广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2807	1.2807	1.2800	1.2800	0.0007	0.05%
2026-05-19	021496	广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2800	1.2800	1.2753	1.2753	0.0047	0.37%
2026-05-18	021496	广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2753	1.2753	1.2787	1.2787	-0.0034	-0.27%
2026-05-15	021496	广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2787	1.2787	1.2871	1.2871	-0.0084	-0.65%
2026-05-14	021496	广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2871	1.2871	1.2975	1.2975	-0.0104	-0.80%
2026-05-13	021496	广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2975	1.2975	1.2896	1.2896	0.0079	0.61%
2026-05-12	021496	广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2896	1.2896	1.2922	1.2922	-0.0026	-0.20%
2026-05-11	021496	广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2922	1.2922	1.2817	1.2817	0.0105	0.82%
2026-05-08	021496	广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2817	1.2817	1.2840	1.2840	-0.0023	-0.18%
2026-05-07	021496	广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2840	1.2840	1.2818	1.2818	0.0022	0.17%
2026-05-06	021496	广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2818	1.2818	1.2714	1.2714	0.0104	0.82%
2026-04-28	021496	广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2568	1.2568	1.2591	1.2591	-0.0023	-0.18%
2026-04-27	021496	广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2591	1.2591	1.2590	1.2590	0.0001	0.01%
2026-04-24	021496	广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2590	1.2590	1.2614	1.2614	-0.0024	-0.19%
2026-04-23	021496	广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2614	1.2614	1.2677	1.2677	-0.0063	-0.50%
2026-04-22	021496	广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2677	1.2677	1.2618	1.2618	0.0059	0.47%
2026-04-21	021496	广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2618	1.2618	1.2606	1.2606	0.0012	0.10%
2026-04-20	021496	广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2606	1.2606	1.2583	1.2583	0.0023	0.18%
2026-04-17	021496	广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2583	1.2583	1.2569	1.2569	0.0014	0.11%
2026-04-16	021496	广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2569	1.2569	1.2461	1.2461	0.0108	0.86%
2026-04-15	021496	广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2461	1.2461	1.2479	1.2479	-0.0018	-0.14%
2026-04-14	021496	广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2479	1.2479	1.2378	1.2378	0.0101	0.81%
2026-04-13	021496	广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2378	1.2378	1.2336	1.2336	0.0042	0.34%
2026-04-10	021496	广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2336	1.2336	1.2259	1.2259	0.0077	0.63%
2026-04-09	021496	广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2259	1.2259	1.2298	1.2298	-0.0039	-0.32%
2026-04-08	021496	广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2298	1.2298	1.2084	1.2084	0.0214	1.74%
2026-04-07	021496	广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2084	1.2084	1.2023	1.2023	0.0061	0.51%
2026-04-03	021496	广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2023	1.2023	1.2064	1.2064	-0.0041	-0.34%
2026-04-02	021496	广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2064	1.2064	1.2157	1.2157	-0.0093	-0.77%
2026-04-01	021496	广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2157	1.2157	1.2045	1.2045	0.0112	0.93%
2026-03-31	021496	广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2045	1.2045	1.2161	1.2161	-0.0116	-0.96%
2026-03-30	021496	广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2161	1.2161	1.2164	1.2164	-0.0003	-0.02%
2026-03-27	021496	广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2164	1.2164	1.2109	1.2109	0.0055	0.45%
2026-03-26	021496	广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2109	1.2109	1.2172	1.2172	-0.0063	-0.52%
2026-03-25	021496	广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2172	1.2172	1.2070	1.2070	0.0102	0.84%
2026-03-24	021496	广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2070	1.2070	1.1929	1.1929	0.0141	1.17%
2026-03-23	021496	广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1929	1.1929	1.2203	1.2203	-0.0274	-2.30%
2026-03-20	021496	广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2203	1.2203	1.2257	1.2257	-0.0054	-0.44%
2026-03-19	021496	广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2257	1.2257	1.2402	1.2402	-0.0145	-1.18%
2026-03-18	021496	广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2402	1.2402	1.2356	1.2356	0.0046	0.37%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.02%
方正富邦信泓混合C	0.8465	3.95%
中欧盛世E	1.8523	3.89%
中欧盛世C	1.7234	3.88%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.50%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.40%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.40%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.31%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.31%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.28%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0147	-0.07%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0132	-0.07%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0014	-0.13%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0032	-0.14%
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF)	0.8015	1.82%
前海开源裕源	2.5443	1.76%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.6479	1.29%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.6149	1.29%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0425	1.17%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0387	1.16%