长盛沪深300指数(LOF)C基金净值查询(021494)
今天最新净值
1.7837
-0.0123 -0.68%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.8866
0.0079 0.4212%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.7837
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：2.2090亿
- 最近资产：3.46亿
- 基金公司：
- 基金经理：陈亘斯
近一月,长盛沪深300指数(LOF)C(021494)基金累计收益率-5.70%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
021494 |
长盛沪深300指数(LOF)C |
1.7985 |
1.7985 |
1.7837 |
1.7837 |
0.0148 |
0.83% |
| 2026-09-15 |
021494 |
长盛沪深300指数(LOF)C |
1.7837 |
1.7837 |
1.7960 |
1.7960 |
-0.0123 |
-0.68% |
| 2026-09-14 |
021494 |
长盛沪深300指数(LOF)C |
1.7960 |
1.7960 |
1.8047 |
1.8047 |
-0.0087 |
-0.48% |
| 2026-09-11 |
021494 |
长盛沪深300指数(LOF)C |
1.8047 |
1.8047 |
1.8187 |
1.8187 |
-0.0140 |
-0.77% |
| 2026-09-10 |
021494 |
长盛沪深300指数(LOF)C |
1.8187 |
1.8187 |
1.8296 |
1.8296 |
-0.0109 |
-0.60% |
| 2026-09-09 |
021494 |
长盛沪深300指数(LOF)C |
1.8296 |
1.8296 |
1.8226 |
1.8226 |
0.0070 |
0.38% |
| 2026-09-08 |
021494 |
长盛沪深300指数(LOF)C |
1.8226 |
1.8226 |
1.8303 |
1.8303 |
-0.0077 |
-0.42% |
| 2026-09-07 |
021494 |
长盛沪深300指数(LOF)C |
1.8303 |
1.8303 |
1.8243 |
1.8243 |
0.0060 |
0.33% |
| 2026-09-04 |
021494 |
长盛沪深300指数(LOF)C |
1.8243 |
1.8243 |
1.8293 |
1.8293 |
-0.0050 |
-0.27% |
| 2026-09-03 |
021494 |
长盛沪深300指数(LOF)C |
1.8293 |
1.8293 |
1.8278 |
1.8278 |
0.0015 |
0.08% |
|
|
| 2026-09-02 |
021494 |
长盛沪深300指数(LOF)C |
1.8278 |
1.8278 |
1.8515 |
1.8515 |
-0.0237 |
-1.28% |
| 2026-09-01 |
021494 |
长盛沪深300指数(LOF)C |
1.8515 |
1.8515 |
1.8570 |
1.8570 |
-0.0055 |
-0.30% |
| 2026-08-31 |
021494 |
长盛沪深300指数(LOF)C |
1.8570 |
1.8570 |
1.8564 |
1.8564 |
0.0006 |
0.03% |
| 2026-08-28 |
021494 |
长盛沪深300指数(LOF)C |
1.8564 |
1.8564 |
1.8703 |
1.8703 |
-0.0139 |
-0.74% |
| 2026-08-27 |
021494 |
长盛沪深300指数(LOF)C |
1.8703 |
1.8703 |
1.8594 |
1.8594 |
0.0109 |
0.59% |
| 2026-08-26 |
021494 |
长盛沪深300指数(LOF)C |
1.8594 |
1.8594 |
1.8456 |
1.8456 |
0.0138 |
0.75% |
| 2026-08-25 |
021494 |
长盛沪深300指数(LOF)C |
1.8456 |
1.8456 |
1.8513 |
1.8513 |
-0.0057 |
-0.31% |
| 2026-08-24 |
021494 |
长盛沪深300指数(LOF)C |
1.8513 |
1.8513 |
1.8708 |
1.8708 |
-0.0195 |
-1.04% |
| 2026-08-21 |
021494 |
长盛沪深300指数(LOF)C |
1.8708 |
1.8708 |
1.8590 |
1.8590 |
0.0118 |
0.63% |
| 2026-08-20 |
021494 |
长盛沪深300指数(LOF)C |
1.8590 |
1.8590 |
1.8569 |
1.8569 |
0.0021 |
0.11% |
| 2026-08-19 |
021494 |
长盛沪深300指数(LOF)C |
1.8569 |
1.8569 |
1.9145 |
1.9145 |
-0.0576 |
-3.01% |
| 2026-08-18 |
021494 |
长盛沪深300指数(LOF)C |
1.9145 |
1.9145 |
1.9248 |
1.9248 |
-0.0103 |
-0.54% |
| 2026-08-17 |
021494 |
长盛沪深300指数(LOF)C |
1.9248 |
1.9248 |
1.8916 |
1.8916 |
0.0332 |
1.76% |
