中航远见领航混合发起A基金净值查询(021491)
今天最新净值
1.2324
-0.0114 -0.92%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.2169
0.0119 0.9893%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3124
- 成立日期：2024-08-30
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.1592亿
- 最近资产：1.06亿元
- 基金公司：中航基金
- 基金经理：王森
近一月,中航远见领航混合发起A(021491)基金累计收益率-10.50%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
021491 |
中航远见领航混合发起A |
1.2415 |
1.3215 |
1.2324 |
1.3124 |
0.0091 |
0.74% |
| 2026-09-14 |
021491 |
中航远见领航混合发起A |
1.2324 |
1.3124 |
1.2438 |
1.3238 |
-0.0114 |
-0.92% |
| 2026-09-11 |
021491 |
中航远见领航混合发起A |
1.2438 |
1.3238 |
1.2694 |
1.3494 |
-0.0256 |
-2.06% |
| 2026-09-10 |
021491 |
中航远见领航混合发起A |
1.2694 |
1.3494 |
1.2921 |
1.3721 |
-0.0227 |
-1.79% |
| 2026-09-09 |
021491 |
中航远见领航混合发起A |
1.2921 |
1.3721 |
1.3054 |
1.3854 |
-0.0133 |
-1.02% |
| 2026-09-08 |
021491 |
中航远见领航混合发起A |
1.3054 |
1.3854 |
1.3360 |
1.4160 |
-0.0306 |
-2.34% |
| 2026-09-07 |
021491 |
中航远见领航混合发起A |
1.3360 |
1.4160 |
1.3166 |
1.3966 |
0.0194 |
1.47% |
| 2026-09-04 |
021491 |
中航远见领航混合发起A |
1.3166 |
1.3966 |
1.3553 |
1.4353 |
-0.0387 |
-2.94% |
| 2026-09-03 |
021491 |
中航远见领航混合发起A |
1.3553 |
1.4353 |
1.3686 |
1.4486 |
-0.0133 |
-0.98% |
| 2026-09-02 |
021491 |
中航远见领航混合发起A |
1.3686 |
1.4486 |
1.3983 |
1.4783 |
-0.0297 |
-2.17% |
|
|
| 2026-09-01 |
021491 |
中航远见领航混合发起A |
1.3983 |
1.4783 |
1.4101 |
1.4901 |
-0.0118 |
-0.84% |
| 2026-08-31 |
021491 |
中航远见领航混合发起A |
1.4101 |
1.4901 |
1.3248 |
1.4048 |
0.0853 |
6.44% |
| 2026-08-28 |
021491 |
中航远见领航混合发起A |
1.3248 |
1.4048 |
1.3407 |
1.4207 |
-0.0159 |
-1.19% |
| 2026-08-27 |
021491 |
中航远见领航混合发起A |
1.3407 |
1.4207 |
1.2930 |
1.3730 |
0.0477 |
3.69% |
| 2026-08-26 |
021491 |
中航远见领航混合发起A |
1.2930 |
1.3730 |
1.2961 |
1.3761 |
-0.0031 |
-0.24% |
| 2026-08-25 |
021491 |
中航远见领航混合发起A |
1.2961 |
1.3761 |
1.2831 |
1.3631 |
0.0130 |
1.01% |
| 2026-08-24 |
021491 |
中航远见领航混合发起A |
1.2831 |
1.3631 |
1.3282 |
1.4082 |
-0.0451 |
-3.51% |
| 2026-08-21 |
021491 |
中航远见领航混合发起A |
1.3282 |
1.4082 |
1.3337 |
1.4137 |
-0.0055 |
-0.41% |
| 2026-08-20 |
021491 |
中航远见领航混合发起A |
1.3337 |
1.4137 |
1.3190 |
1.3990 |
0.0147 |
1.11% |
| 2026-08-19 |
021491 |
中航远见领航混合发起A |
1.3190 |
1.3990 |
1.4159 |
1.4959 |
-0.0969 |
-6.84% |
| 2026-08-18 |
021491 |
中航远见领航混合发起A |
1.4159 |
1.4959 |
1.4387 |
1.5187 |
-0.0228 |
-1.61% |
| 2026-08-17 |
021491 |
中航远见领航混合发起A |
1.4387 |
1.5187 |
1.3770 |
1.4570 |
0.0617 |
4.48% |
