银河ESG主题混合发起式A基金净值查询(021476)
今天最新净值
1.2150
-0.0046 -0.38%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.2621
0.0067 0.5306%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2150
- 成立日期：2024-06-18
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.0996亿
- 最近资产：0.11亿
- 基金公司：银河基金
- 基金经理：鲍武斌
近一月,银河ESG主题混合发起式A(021476)基金累计收益率-6.05%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
021476 |
银河ESG主题混合发起式A |
1.2150 |
1.2150 |
1.2196 |
1.2196 |
-0.0046 |
-0.38% |
| 2026-09-14 |
021476 |
银河ESG主题混合发起式A |
1.2196 |
1.2196 |
1.2394 |
1.2394 |
-0.0198 |
-1.62% |
| 2026-09-11 |
021476 |
银河ESG主题混合发起式A |
1.2394 |
1.2394 |
1.2397 |
1.2397 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-09-10 |
021476 |
银河ESG主题混合发起式A |
1.2397 |
1.2397 |
1.2511 |
1.2511 |
-0.0114 |
-0.91% |
| 2026-09-09 |
021476 |
银河ESG主题混合发起式A |
1.2511 |
1.2511 |
1.2503 |
1.2503 |
0.0008 |
0.06% |
| 2026-09-08 |
021476 |
银河ESG主题混合发起式A |
1.2503 |
1.2503 |
1.2655 |
1.2655 |
-0.0152 |
-1.22% |
| 2026-09-07 |
021476 |
银河ESG主题混合发起式A |
1.2655 |
1.2655 |
1.2239 |
1.2239 |
0.0416 |
3.40% |
| 2026-09-04 |
021476 |
银河ESG主题混合发起式A |
1.2239 |
1.2239 |
1.2301 |
1.2301 |
-0.0062 |
-0.50% |
| 2026-09-03 |
021476 |
银河ESG主题混合发起式A |
1.2301 |
1.2301 |
1.2368 |
1.2368 |
-0.0067 |
-0.54% |
| 2026-09-02 |
021476 |
银河ESG主题混合发起式A |
1.2368 |
1.2368 |
1.2552 |
1.2552 |
-0.0184 |
-1.47% |
|
|
| 2026-09-01 |
021476 |
银河ESG主题混合发起式A |
1.2552 |
1.2552 |
1.2776 |
1.2776 |
-0.0224 |
-1.75% |
| 2026-08-31 |
021476 |
银河ESG主题混合发起式A |
1.2776 |
1.2776 |
1.2771 |
1.2771 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-08-28 |
021476 |
银河ESG主题混合发起式A |
1.2771 |
1.2771 |
1.2945 |
1.2945 |
-0.0174 |
-1.34% |
| 2026-08-27 |
021476 |
银河ESG主题混合发起式A |
1.2945 |
1.2945 |
1.2648 |
1.2648 |
0.0297 |
2.35% |
| 2026-08-26 |
021476 |
银河ESG主题混合发起式A |
1.2648 |
1.2648 |
1.2500 |
1.2500 |
0.0148 |
1.18% |
| 2026-08-25 |
021476 |
银河ESG主题混合发起式A |
1.2500 |
1.2500 |
1.2440 |
1.2440 |
0.0060 |
0.48% |
| 2026-08-24 |
021476 |
银河ESG主题混合发起式A |
1.2440 |
1.2440 |
1.2910 |
1.2910 |
-0.0470 |
-3.78% |
| 2026-08-21 |
021476 |
银河ESG主题混合发起式A |
1.2910 |
1.2910 |
1.2776 |
1.2776 |
0.0134 |
1.05% |
| 2026-08-20 |
021476 |
银河ESG主题混合发起式A |
1.2776 |
1.2776 |
1.2721 |
1.2721 |
0.0055 |
0.43% |
| 2026-08-19 |
021476 |
银河ESG主题混合发起式A |
1.2721 |
1.2721 |
1.3351 |
1.3351 |
-0.0630 |
-4.72% |
| 2026-08-18 |
021476 |
银河ESG主题混合发起式A |
1.3351 |
1.3351 |
1.3485 |
1.3485 |
-0.0134 |
-1.00% |
| 2026-08-17 |
021476 |
银河ESG主题混合发起式A |
1.3485 |
1.3485 |
1.2933 |
1.2933 |
0.0552 |
4.27% |
