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华安中证全指医疗器械指数发起式A基金净值查询(021469)

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今天最新净值 0.8024 -0.0029 -0.36% 2026-09-16
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  • 累计净值：0.8024
  • 成立日期：2024-11-05
  • 基金类型：指数型-股票
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  • 基金公司：华安基金
  • 基金经理：苏卿云
近一年华安中证全指医疗器械指数发起式A基金净值查询
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近一年,华安中证全指医疗器械指数发起式A(021469)基金累计收益率-22.71%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 021469 华安中证全指医疗器械指数发起式A 0.8033 0.8033 0.8024 0.8024 0.0009 0.11%
2026-09-15 021469 华安中证全指医疗器械指数发起式A 0.8024 0.8024 0.8053 0.8053 -0.0029 -0.36%
2026-09-14 021469 华安中证全指医疗器械指数发起式A 0.8053 0.8053 0.8029 0.8029 0.0024 0.30%
2026-09-11 021469 华安中证全指医疗器械指数发起式A 0.8029 0.8029 0.8136 0.8136 -0.0107 -1.32%
2026-09-10 021469 华安中证全指医疗器械指数发起式A 0.8136 0.8136 0.8211 0.8211 -0.0075 -0.91%
2026-09-09 021469 华安中证全指医疗器械指数发起式A 0.8211 0.8211 0.8345 0.8345 -0.0134 -1.63%
2026-09-08 021469 华安中证全指医疗器械指数发起式A 0.8345 0.8345 0.8305 0.8305 0.0040 0.48%
2026-09-07 021469 华安中证全指医疗器械指数发起式A 0.8305 0.8305 0.8314 0.8314 -0.0009 -0.11%
2026-09-04 021469 华安中证全指医疗器械指数发起式A 0.8314 0.8314 0.8283 0.8283 0.0031 0.37%
2026-09-03 021469 华安中证全指医疗器械指数发起式A 0.8283 0.8283 0.8296 0.8296 -0.0013 -0.16%
2026-09-02 021469 华安中证全指医疗器械指数发起式A 0.8296 0.8296 0.8394 0.8394 -0.0098 -1.17%
2026-09-01 021469 华安中证全指医疗器械指数发起式A 0.8394 0.8394 0.8335 0.8335 0.0059 0.71%
2026-08-31 021469 华安中证全指医疗器械指数发起式A 0.8335 0.8335 0.8358 0.8358 -0.0023 -0.28%
2026-08-28 021469 华安中证全指医疗器械指数发起式A 0.8358 0.8358 0.8387 0.8387 -0.0029 -0.35%
2026-08-27 021469 华安中证全指医疗器械指数发起式A 0.8387 0.8387 0.8349 0.8349 0.0038 0.46%
2026-08-26 021469 华安中证全指医疗器械指数发起式A 0.8349 0.8349 0.8344 0.8344 0.0005 0.06%
2026-08-25 021469 华安中证全指医疗器械指数发起式A 0.8344 0.8344 0.8215 0.8215 0.0129 1.57%
2026-08-24 021469 华安中证全指医疗器械指数发起式A 0.8215 0.8215 0.8360 0.8360 -0.0145 -1.73%
2026-08-21 021469 华安中证全指医疗器械指数发起式A 0.8360 0.8360 0.8544 0.8544 -0.0184 -2.20%
2026-08-20 021469 华安中证全指医疗器械指数发起式A 0.8544 0.8544 0.8210 0.8210 0.0334 4.07%
2026-08-19 021469 华安中证全指医疗器械指数发起式A 0.8210 0.8210 0.8417 0.8417 -0.0207 -2.46%
2026-08-18 021469 华安中证全指医疗器械指数发起式A 0.8417 0.8417 0.8420 0.8420 -0.0003 -0.04%
2026-08-17 021469 华安中证全指医疗器械指数发起式A 0.8420 0.8420 0.8426 0.8426 -0.0006 -0.07%
2026-08-14 021469 华安中证全指医疗器械指数发起式A 0.8426 0.8426 0.8465 0.8465 -0.0039 -0.46%
2026-08-13 021469 华安中证全指医疗器械指数发起式A 0.8465 0.8465 0.8416 0.8416 0.0049 0.58%
2026-08-12 021469 华安中证全指医疗器械指数发起式A 0.8416 0.8416 0.8406 0.8406 0.0010 0.12%
2026-08-11 021469 华安中证全指医疗器械指数发起式A 0.8406 0.8406 0.8446 0.8446 -0.0040 -0.47%
2026-08-10 021469 华安中证全指医疗器械指数发起式A 0.8446 0.8446 0.8403 0.8403 0.0043 0.51%
2026-08-07 021469 华安中证全指医疗器械指数发起式A 0.8403 0.8403 0.8215 0.8215 0.0188 2.29%
2026-08-06 021469 华安中证全指医疗器械指数发起式A 0.8215 0.8215 0.8299 0.8299 -0.0084 -1.02%
2026-08-05 021469 华安中证全指医疗器械指数发起式A 0.8299 0.8299 0.8243 0.8243 0.0056 0.68%
2026-08-04 021469 华安中证全指医疗器械指数发起式A 0.8243 0.8243 0.8242 0.8242 0.0001 0.01%
2026-08-03 021469 华安中证全指医疗器械指数发起式A 0.8242 0.8242 0.8278 0.8278 -0.0036 -0.43%
2026-07-31 021469 华安中证全指医疗器械指数发起式A 0.8278 0.8278 0.8168 0.8168 0.0110 1.35%
2026-07-30 021469 华安中证全指医疗器械指数发起式A 0.8168 0.8168 0.8169 0.8169 -0.0001 -0.01%
2026-07-29 021469 华安中证全指医疗器械指数发起式A 0.8169 0.8169 0.8040 0.8040 0.0129 1.60%
2026-07-28 021469 华安中证全指医疗器械指数发起式A 0.8040 0.8040 0.8067 0.8067 -0.0027 -0.33%
2026-07-27 021469 华安中证全指医疗器械指数发起式A 0.8067 0.8067 0.7880 0.7880 0.0187 2.37%
2026-07-24 021469 华安中证全指医疗器械指数发起式A 0.7880 0.7880 0.8125 0.8125 -0.0245 -3.11%
2026-07-23 021469 华安中证全指医疗器械指数发起式A 0.8125 0.8125 0.8156 0.8156 -0.0031 -0.38%
2026-07-22 021469 华安中证全指医疗器械指数发起式A 0.8156 0.8156 0.8164 0.8164 -0.0008 -0.10%
2026-07-21 021469 华安中证全指医疗器械指数发起式A 0.8164 0.8164 0.8171 0.8171 -0.0007 -0.09%
2026-07-20 021469 华安中证全指医疗器械指数发起式A 0.8171 0.8171 0.8077 0.8077 0.0094 1.16%
2026-07-17 021469 华安中证全指医疗器械指数发起式A 0.8077 0.8077 0.8339 0.8339 -0.0262 -3.14%
2026-07-16 021469 华安中证全指医疗器械指数发起式A 0.8339 0.8339 0.8242 0.8242 0.0097 1.18%
2026-07-15 021469 华安中证全指医疗器械指数发起式A 0.8242 0.8242 0.8028 0.8028 0.0214 2.67%
2026-07-14 021469 华安中证全指医疗器械指数发起式A 0.8028 0.8028 0.7887 0.7887 0.0141 1.79%
2026-07-13 021469 华安中证全指医疗器械指数发起式A 0.7887 0.7887 0.8028 0.8028 -0.0141 -1.76%
2026-07-10 021469 华安中证全指医疗器械指数发起式A 0.8028 0.8028 0.7912 0.7912 0.0116 1.47%
2026-07-09 021469 华安中证全指医疗器械指数发起式A 0.7912 0.7912 0.7891 0.7891 0.0021 0.27%
2026-07-08 021469 华安中证全指医疗器械指数发起式A 0.7891 0.7891 0.7922 0.7922 -0.0031 -0.39%
2026-07-07 021469 华安中证全指医疗器械指数发起式A 0.7922 0.7922 0.8146 0.8146 -0.0224 -2.83%
2026-07-06 021469 华安中证全指医疗器械指数发起式A 0.8146 0.8146 0.8161 0.8161 -0.0015 -0.18%
2026-07-03 021469 华安中证全指医疗器械指数发起式A 0.8161 0.8161 0.8060 0.8060 0.0101 1.25%
2026-07-02 021469 华安中证全指医疗器械指数发起式A 0.8060 0.8060 0.8097 0.8097 -0.0037 -0.46%
2026-07-01 021469 华安中证全指医疗器械指数发起式A 0.8097 0.8097 0.7848 0.7848 0.0249 3.17%
2026-06-30 021469 华安中证全指医疗器械指数发起式A 0.7848 0.7848 0.7891 0.7891 -0.0043 -0.54%
2026-06-29 021469 华安中证全指医疗器械指数发起式A 0.7891 0.7891 0.7640 0.7640 0.0251 3.29%
2026-06-26 021469 华安中证全指医疗器械指数发起式A 0.7640 0.7640 0.7908 0.7908 -0.0268 -3.39%
2026-06-25 021469 华安中证全指医疗器械指数发起式A 0.7908 0.7908 0.7949 0.7949 -0.0041 -0.52%
2026-06-24 021469 华安中证全指医疗器械指数发起式A 0.7949 0.7949 0.8041 0.8041 -0.0092 -1.16%
2026-06-23 021469 华安中证全指医疗器械指数发起式A 0.8041 0.8041 0.8027 0.8027 0.0014 0.17%
2026-06-22 021469 华安中证全指医疗器械指数发起式A 0.8027 0.8027 0.8047 0.8047 -0.0020 -0.25%
2026-06-18 021469 华安中证全指医疗器械指数发起式A 0.8047 0.8047 0.8071 0.8071 -0.0024 -0.30%
2026-06-17 021469 华安中证全指医疗器械指数发起式A 0.8071 0.8071 0.8111 0.8111 -0.0040 -0.49%
2026-06-16 021469 华安中证全指医疗器械指数发起式A 0.8111 0.8111 0.8178 0.8178 -0.0067 -0.82%
2026-06-15 021469 华安中证全指医疗器械指数发起式A 0.8178 0.8178 0.8164 0.8164 0.0014 0.17%
2026-06-12 021469 华安中证全指医疗器械指数发起式A 0.8164 0.8164 0.8050 0.8050 0.0114 1.42%
2026-06-11 021469 华安中证全指医疗器械指数发起式A 0.8050 0.8050 0.8040 0.8040 0.0010 0.12%
2026-06-10 021469 华安中证全指医疗器械指数发起式A 0.8040 0.8040 0.8109 0.8109 -0.0069 -0.85%
2026-06-09 021469 华安中证全指医疗器械指数发起式A 0.8109 0.8109 0.8097 0.8097 0.0012 0.15%
2026-06-08 021469 华安中证全指医疗器械指数发起式A 0.8097 0.8097 0.8275 0.8275 -0.0178 -2.15%
2026-06-05 021469 华安中证全指医疗器械指数发起式A 0.8275 0.8275 0.8279 0.8279 -0.0004 -0.05%
2026-06-04 021469 华安中证全指医疗器械指数发起式A 0.8279 0.8279 0.8414 0.8414 -0.0135 -1.63%
2026-06-03 021469 华安中证全指医疗器械指数发起式A 0.8414 0.8414 0.8518 0.8518 -0.0104 -1.24%
2026-06-02 021469 华安中证全指医疗器械指数发起式A 0.8518 0.8518 0.8601 0.8601 -0.0083 -0.97%
2026-06-01 021469 华安中证全指医疗器械指数发起式A 0.8601 0.8601 0.8633 0.8633 -0.0032 -0.37%
2026-05-29 021469 华安中证全指医疗器械指数发起式A 0.8633 0.8633 0.8648 0.8648 -0.0015 -0.17%
2026-05-28 021469 华安中证全指医疗器械指数发起式A 0.8648 0.8648 0.8725 0.8725 -0.0077 -0.88%
2026-05-27 021469 华安中证全指医疗器械指数发起式A 0.8725 0.8725 0.8782 0.8782 -0.0057 -0.65%
2026-05-26 021469 华安中证全指医疗器械指数发起式A 0.8782 0.8782 0.8836 0.8836 -0.0054 -0.61%
2026-05-25 021469 华安中证全指医疗器械指数发起式A 0.8836 0.8836 0.8795 0.8795 0.0041 0.47%
2026-05-22 021469 华安中证全指医疗器械指数发起式A 0.8795 0.8795 0.8802 0.8802 -0.0007 -0.08%
2026-05-21 021469 华安中证全指医疗器械指数发起式A 0.8802 0.8802 0.8783 0.8783 0.0019 0.22%
2026-05-20 021469 华安中证全指医疗器械指数发起式A 0.8783 0.8783 0.8893 0.8893 -0.0110 -1.25%
2026-05-19 021469 华安中证全指医疗器械指数发起式A 0.8893 0.8893 0.8791 0.8791 0.0102 1.16%
2026-05-18 021469 华安中证全指医疗器械指数发起式A 0.8791 0.8791 0.8893 0.8893 -0.0102 -1.15%
2026-05-15 021469 华安中证全指医疗器械指数发起式A 0.8893 0.8893 0.8952 0.8952 -0.0059 -0.66%
2026-05-14 021469 华安中证全指医疗器械指数发起式A 0.8952 0.8952 0.9138 0.9138 -0.0186 -2.04%
2026-05-13 021469 华安中证全指医疗器械指数发起式A 0.9138 0.9138 0.9134 0.9134 0.0004 0.04%
2026-05-12 021469 华安中证全指医疗器械指数发起式A 0.9134 0.9134 0.9239 0.9239 -0.0105 -1.14%
2026-05-11 021469 华安中证全指医疗器械指数发起式A 0.9239 0.9239 0.9140 0.9140 0.0099 1.08%
2026-05-08 021469 华安中证全指医疗器械指数发起式A 0.9140 0.9140 0.9054 0.9054 0.0086 0.95%
2026-04-30 021469 华安中证全指医疗器械指数发起式A 0.8967 0.8967 0.8996 0.8996 -0.0029 -0.32%
2026-04-29 021469 华安中证全指医疗器械指数发起式A 0.8996 0.8996 0.8942 0.8942 0.0054 0.60%
2026-04-28 021469 华安中证全指医疗器械指数发起式A 0.8942 0.8942 0.8988 0.8988 -0.0046 -0.51%
2026-04-27 021469 华安中证全指医疗器械指数发起式A 0.8988 0.8988 0.9039 0.9039 -0.0051 -0.56%
2026-04-24 021469 华安中证全指医疗器械指数发起式A 0.9039 0.9039 0.9082 0.9082 -0.0043 -0.47%
2026-04-23 021469 华安中证全指医疗器械指数发起式A 0.9082 0.9082 0.9138 0.9138 -0.0056 -0.61%
2026-04-22 021469 华安中证全指医疗器械指数发起式A 0.9138 0.9138 0.9049 0.9049 0.0089 0.98%
2026-04-21 021469 华安中证全指医疗器械指数发起式A 0.9049 0.9049 0.9054 0.9054 -0.0005 -0.06%
2026-04-20 021469 华安中证全指医疗器械指数发起式A 0.9054 0.9054 0.8978 0.8978 0.0076 0.85%
2026-04-17 021469 华安中证全指医疗器械指数发起式A 0.8978 0.8978 0.9041 0.9041 -0.0063 -0.70%
2026-04-16 021469 华安中证全指医疗器械指数发起式A 0.9041 0.9041 0.8997 0.8997 0.0044 0.49%
2026-04-15 021469 华安中证全指医疗器械指数发起式A 0.8997 0.8997 0.9003 0.9003 -0.0006 -0.07%
2026-04-14 021469 华安中证全指医疗器械指数发起式A 0.9003 0.9003 0.8957 0.8957 0.0046 0.51%
2026-04-13 021469 华安中证全指医疗器械指数发起式A 0.8957 0.8957 0.9078 0.9078 -0.0121 -1.35%
2026-04-10 021469 华安中证全指医疗器械指数发起式A 0.9078 0.9078 0.9001 0.9001 0.0077 0.86%
2026-04-09 021469 华安中证全指医疗器械指数发起式A 0.9001 0.9001 0.9195 0.9195 -0.0194 -2.16%
2026-04-08 021469 华安中证全指医疗器械指数发起式A 0.9195 0.9195 0.8984 0.8984 0.0211 2.35%
2026-04-07 021469 华安中证全指医疗器械指数发起式A 0.8984 0.8984 0.8928 0.8928 0.0056 0.63%
2026-04-03 021469 华安中证全指医疗器械指数发起式A 0.8928 0.8928 0.9129 0.9129 -0.0201 -2.25%
2026-04-02 021469 华安中证全指医疗器械指数发起式A 0.9129 0.9129 0.9212 0.9212 -0.0083 -0.90%
2026-04-01 021469 华安中证全指医疗器械指数发起式A 0.9212 0.9212 0.8971 0.8971 0.0241 2.69%
2026-03-31 021469 华安中证全指医疗器械指数发起式A 0.8971 0.8971 0.9066 0.9066 -0.0095 -1.05%
2026-03-30 021469 华安中证全指医疗器械指数发起式A 0.9066 0.9066 0.8994 0.8994 0.0072 0.80%
2026-03-27 021469 华安中证全指医疗器械指数发起式A 0.8994 0.8994 0.8763 0.8763 0.0231 2.64%
2026-03-26 021469 华安中证全指医疗器械指数发起式A 0.8763 0.8763 0.8932 0.8932 -0.0169 -1.89%
2026-03-25 021469 华安中证全指医疗器械指数发起式A 0.8932 0.8932 0.8848 0.8848 0.0084 0.95%
2026-03-24 021469 华安中证全指医疗器械指数发起式A 0.8848 0.8848 0.8626 0.8626 0.0222 2.57%
2026-03-23 021469 华安中证全指医疗器械指数发起式A 0.8626 0.8626 0.9011 0.9011 -0.0385 -4.27%
2026-03-20 021469 华安中证全指医疗器械指数发起式A 0.9011 0.9011 0.9209 0.9209 -0.0198 -2.20%
2026-03-19 021469 华安中证全指医疗器械指数发起式A 0.9209 0.9209 0.9379 0.9379 -0.0170 -1.81%
2026-03-18 021469 华安中证全指医疗器械指数发起式A 0.9379 0.9379 0.9328 0.9328 0.0051 0.55%
2026-03-17 021469 华安中证全指医疗器械指数发起式A 0.9328 0.9328 0.9366 0.9366 -0.0038 -0.41%
2026-03-16 021469 华安中证全指医疗器械指数发起式A 0.9366 0.9366 0.9368 0.9368 -0.0002 -0.02%
2026-03-13 021469 华安中证全指医疗器械指数发起式A 0.9368 0.9368 0.9349 0.9349 0.0019 0.20%
2026-03-12 021469 华安中证全指医疗器械指数发起式A 0.9349 0.9349 0.9416 0.9416 -0.0067 -0.71%
2026-03-11 021469 华安中证全指医疗器械指数发起式A 0.9416 0.9416 0.9385 0.9385 0.0031 0.33%
2026-03-10 021469 华安中证全指医疗器械指数发起式A 0.9385 0.9385 0.9227 0.9227 0.0158 1.71%
2026-03-09 021469 华安中证全指医疗器械指数发起式A 0.9227 0.9227 0.9313 0.9313 -0.0086 -0.92%
2026-03-06 021469 华安中证全指医疗器械指数发起式A 0.9313 0.9313 0.9137 0.9137 0.0176 1.93%
2026-03-05 021469 华安中证全指医疗器械指数发起式A 0.9137 0.9137 0.9094 0.9094 0.0043 0.47%
2026-03-04 021469 华安中证全指医疗器械指数发起式A 0.9094 0.9094 0.9210 0.9210 -0.0116 -1.26%
2026-03-03 021469 华安中证全指医疗器械指数发起式A 0.9210 0.9210 0.9427 0.9427 -0.0217 -2.30%
2026-03-02 021469 华安中证全指医疗器械指数发起式A 0.9427 0.9427 0.9585 0.9585 -0.0158 -1.65%
2026-02-27 021469 华安中证全指医疗器械指数发起式A 0.9585 0.9585 0.9499 0.9499 0.0086 0.91%
2026-02-26 021469 华安中证全指医疗器械指数发起式A 0.9499 0.9499 0.9545 0.9545 -0.0046 -0.48%
2026-02-25 021469 华安中证全指医疗器械指数发起式A 0.9545 0.9545 0.9477 0.9477 0.0068 0.72%
2026-02-24 021469 华安中证全指医疗器械指数发起式A 0.9477 0.9477 0.9432 0.9432 0.0045 0.48%
2026-02-13 021469 华安中证全指医疗器械指数发起式A 0.9432 0.9432 0.9507 0.9507 -0.0075 -0.79%
2026-02-12 021469 华安中证全指医疗器械指数发起式A 0.9507 0.9507 0.9577 0.9577 -0.0070 -0.73%
2026-02-11 021469 华安中证全指医疗器械指数发起式A 0.9577 0.9577 0.9623 0.9623 -0.0046 -0.48%
2026-02-10 021469 华安中证全指医疗器械指数发起式A 0.9623 0.9623 0.9610 0.9610 0.0013 0.14%
2026-02-09 021469 华安中证全指医疗器械指数发起式A 0.9610 0.9610 0.9534 0.9534 0.0076 0.80%
2026-02-06 021469 华安中证全指医疗器械指数发起式A 0.9534 0.9534 0.9563 0.9563 -0.0029 -0.30%
2026-02-05 021469 华安中证全指医疗器械指数发起式A 0.9563 0.9563 0.9568 0.9568 -0.0005 -0.05%
2026-02-04 021469 华安中证全指医疗器械指数发起式A 0.9568 0.9568 0.9491 0.9491 0.0077 0.81%
2026-02-03 021469 华安中证全指医疗器械指数发起式A 0.9491 0.9491 0.9347 0.9347 0.0144 1.54%
2026-02-02 021469 华安中证全指医疗器械指数发起式A 0.9347 0.9347 0.9529 0.9529 -0.0182 -1.91%
2026-01-30 021469 华安中证全指医疗器械指数发起式A 0.9529 0.9529 0.9648 0.9648 -0.0119 -1.23%
2026-01-29 021469 华安中证全指医疗器械指数发起式A 0.9648 0.9648 0.9615 0.9615 0.0033 0.34%
2026-01-28 021469 华安中证全指医疗器械指数发起式A 0.9615 0.9615 0.9836 0.9836 -0.0221 -2.30%
2026-01-27 021469 华安中证全指医疗器械指数发起式A 0.9836 0.9836 0.9906 0.9906 -0.0070 -0.71%
2026-01-26 021469 华安中证全指医疗器械指数发起式A 0.9906 0.9906 0.9885 0.9885 0.0021 0.21%
2026-01-23 021469 华安中证全指医疗器械指数发起式A 0.9885 0.9885 0.9738 0.9738 0.0147 1.51%
2026-01-22 021469 华安中证全指医疗器械指数发起式A 0.9738 0.9738 0.9777 0.9777 -0.0039 -0.40%
2026-01-21 021469 华安中证全指医疗器械指数发起式A 0.9777 0.9777 0.9725 0.9725 0.0052 0.53%
2026-01-20 021469 华安中证全指医疗器械指数发起式A 0.9725 0.9725 0.9849 0.9849 -0.0124 -1.26%
2026-01-19 021469 华安中证全指医疗器械指数发起式A 0.9849 0.9849 0.9884 0.9884 -0.0035 -0.35%
2026-01-16 021469 华安中证全指医疗器械指数发起式A 0.9884 0.9884 1.0071 1.0071 -0.0187 -1.89%
2026-01-15 021469 华安中证全指医疗器械指数发起式A 1.0071 1.0071 1.0250 1.0250 -0.0179 -1.78%
2026-01-14 021469 华安中证全指医疗器械指数发起式A 1.0250 1.0250 1.0172 1.0172 0.0078 0.77%
2026-01-13 021469 华安中证全指医疗器械指数发起式A 1.0172 1.0172 1.0112 1.0112 0.0060 0.59%
2026-01-12 021469 华安中证全指医疗器械指数发起式A 1.0112 1.0112 0.9925 0.9925 0.0187 1.88%
2026-01-09 021469 华安中证全指医疗器械指数发起式A 0.9925 0.9925 0.9771 0.9771 0.0154 1.58%
2026-01-08 021469 华安中证全指医疗器械指数发起式A 0.9771 0.9771 0.9665 0.9665 0.0106 1.10%
2026-01-07 021469 华安中证全指医疗器械指数发起式A 0.9665 0.9665 0.9707 0.9707 -0.0042 -0.43%
2026-01-06 021469 华安中证全指医疗器械指数发起式A 0.9707 0.9707 0.9619 0.9619 0.0088 0.91%
2026-01-05 021469 华安中证全指医疗器械指数发起式A 0.9619 0.9619 0.9155 0.9155 0.0464 5.07%
2025-12-31 021469 华安中证全指医疗器械指数发起式A 0.9155 0.9155 0.9214 0.9214 -0.0059 -0.64%
2025-12-30 021469 华安中证全指医疗器械指数发起式A 0.9214 0.9214 0.9283 0.9283 -0.0069 -0.74%
2025-12-29 021469 华安中证全指医疗器械指数发起式A 0.9283 0.9283 0.9356 0.9356 -0.0073 -0.78%
2025-12-26 021469 华安中证全指医疗器械指数发起式A 0.9356 0.9356 0.9406 0.9406 -0.0050 -0.53%
2025-12-25 021469 华安中证全指医疗器械指数发起式A 0.9406 0.9406 0.9296 0.9296 0.0110 1.18%
2025-12-24 021469 华安中证全指医疗器械指数发起式A 0.9296 0.9296 0.9271 0.9271 0.0025 0.27%
2025-12-23 021469 华安中证全指医疗器械指数发起式A 0.9271 0.9271 0.9349 0.9349 -0.0078 -0.83%
2025-12-22 021469 华安中证全指医疗器械指数发起式A 0.9349 0.9349 0.9360 0.9360 -0.0011 -0.12%
2025-12-19 021469 华安中证全指医疗器械指数发起式A 0.9360 0.9360 0.9308 0.9308 0.0052 0.56%
2025-12-18 021469 华安中证全指医疗器械指数发起式A 0.9308 0.9308 0.9269 0.9269 0.0039 0.42%
2025-12-17 021469 华安中证全指医疗器械指数发起式A 0.9269 0.9269 0.9174 0.9174 0.0095 1.04%
2025-12-16 021469 华安中证全指医疗器械指数发起式A 0.9174 0.9174 0.9229 0.9229 -0.0055 -0.60%
2025-12-15 021469 华安中证全指医疗器械指数发起式A 0.9229 0.9229 0.9261 0.9261 -0.0032 -0.35%
2025-12-12 021469 华安中证全指医疗器械指数发起式A 0.9261 0.9261 0.9212 0.9212 0.0049 0.53%
2025-12-11 021469 华安中证全指医疗器械指数发起式A 0.9212 0.9212 0.9326 0.9326 -0.0114 -1.22%
2025-12-10 021469 华安中证全指医疗器械指数发起式A 0.9326 0.9326 0.9327 0.9327 -0.0001 -0.01%
2025-12-09 021469 华安中证全指医疗器械指数发起式A 0.9327 0.9327 0.9416 0.9416 -0.0089 -0.95%
2025-12-08 021469 华安中证全指医疗器械指数发起式A 0.9416 0.9416 0.9437 0.9437 -0.0021 -0.22%
2025-12-05 021469 华安中证全指医疗器械指数发起式A 0.9437 0.9437 0.9373 0.9373 0.0064 0.68%
2025-12-04 021469 华安中证全指医疗器械指数发起式A 0.9373 0.9373 0.9407 0.9407 -0.0034 -0.36%
2025-12-03 021469 华安中证全指医疗器械指数发起式A 0.9407 0.9407 0.9443 0.9443 -0.0036 -0.38%
2025-12-02 021469 华安中证全指医疗器械指数发起式A 0.9443 0.9443 0.9535 0.9535 -0.0092 -0.96%
2025-12-01 021469 华安中证全指医疗器械指数发起式A 0.9535 0.9535 0.9524 0.9524 0.0011 0.12%
2025-11-28 021469 华安中证全指医疗器械指数发起式A 0.9524 0.9524 0.9446 0.9446 0.0078 0.83%
2025-11-27 021469 华安中证全指医疗器械指数发起式A 0.9446 0.9446 0.9432 0.9432 0.0014 0.15%
2025-11-26 021469 华安中证全指医疗器械指数发起式A 0.9432 0.9432 0.9459 0.9459 -0.0027 -0.29%
2025-11-25 021469 华安中证全指医疗器械指数发起式A 0.9459 0.9459 0.9424 0.9424 0.0035 0.37%
2025-11-24 021469 华安中证全指医疗器械指数发起式A 0.9424 0.9424 0.9351 0.9351 0.0073 0.78%
2025-11-21 021469 华安中证全指医疗器械指数发起式A 0.9351 0.9351 0.9537 0.9537 -0.0186 -1.95%
2025-11-20 021469 华安中证全指医疗器械指数发起式A 0.9537 0.9537 0.9644 0.9644 -0.0107 -1.11%
2025-11-19 021469 华安中证全指医疗器械指数发起式A 0.9644 0.9644 0.9734 0.9734 -0.0090 -0.92%
2025-11-18 021469 华安中证全指医疗器械指数发起式A 0.9734 0.9734 0.9775 0.9775 -0.0041 -0.42%
2025-11-17 021469 华安中证全指医疗器械指数发起式A 0.9775 0.9775 0.9933 0.9933 -0.0158 -1.59%
2025-11-14 021469 华安中证全指医疗器械指数发起式A 0.9933 0.9933 0.9970 0.9970 -0.0037 -0.37%
2025-11-13 021469 华安中证全指医疗器械指数发起式A 0.9970 0.9970 0.9968 0.9968 0.0002 0.02%
2025-11-12 021469 华安中证全指医疗器械指数发起式A 0.9968 0.9968 0.9920 0.9920 0.0048 0.48%
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2025-11-07 021469 华安中证全指医疗器械指数发起式A 0.9757 0.9757 0.9757 0.9757 0.0000 0.00%
2025-11-06 021469 华安中证全指医疗器械指数发起式A 0.9757 0.9757 0.9786 0.9786 -0.0029 -0.30%
2025-11-05 021469 华安中证全指医疗器械指数发起式A 0.9786 0.9786 0.9722 0.9722 0.0064 0.66%
2025-11-04 021469 华安中证全指医疗器械指数发起式A 0.9722 0.9722 0.9863 0.9863 -0.0141 -1.43%
2025-11-03 021469 华安中证全指医疗器械指数发起式A 0.9863 0.9863 0.9874 0.9874 -0.0011 -0.11%
2025-10-31 021469 华安中证全指医疗器械指数发起式A 0.9874 0.9874 0.9757 0.9757 0.0117 1.20%
2025-10-30 021469 华安中证全指医疗器械指数发起式A 0.9757 0.9757 0.9917 0.9917 -0.0160 -1.61%
2025-10-29 021469 华安中证全指医疗器械指数发起式A 0.9917 0.9917 0.9952 0.9952 -0.0035 -0.35%
2025-10-28 021469 华安中证全指医疗器械指数发起式A 0.9952 0.9952 0.9964 0.9964 -0.0012 -0.12%
2025-10-27 021469 华安中证全指医疗器械指数发起式A 0.9964 0.9964 0.9965 0.9965 -0.0001 -0.01%
2025-10-24 021469 华安中证全指医疗器械指数发起式A 0.9965 0.9965 0.9932 0.9932 0.0033 0.33%
2025-10-23 021469 华安中证全指医疗器械指数发起式A 0.9932 0.9932 0.9934 0.9934 -0.0002 -0.02%
2025-10-22 021469 华安中证全指医疗器械指数发起式A 0.9934 0.9934 0.9999 0.9999 -0.0065 -0.65%
2025-10-21 021469 华安中证全指医疗器械指数发起式A 0.9999 0.9999 0.9913 0.9913 0.0086 0.87%
2025-10-20 021469 华安中证全指医疗器械指数发起式A 0.9913 0.9913 0.9908 0.9908 0.0005 0.05%
2025-10-17 021469 华安中证全指医疗器械指数发起式A 0.9908 0.9908 1.0110 1.0110 -0.0202 -2.00%
2025-10-16 021469 华安中证全指医疗器械指数发起式A 1.0110 1.0110 1.0109 1.0109 0.0001 0.01%
2025-10-15 021469 华安中证全指医疗器械指数发起式A 1.0109 1.0109 1.0022 1.0022 0.0087 0.87%
2025-10-14 021469 华安中证全指医疗器械指数发起式A 1.0022 1.0022 1.0082 1.0082 -0.0060 -0.60%
2025-10-13 021469 华安中证全指医疗器械指数发起式A 1.0082 1.0082 1.0217 1.0217 -0.0135 -1.32%
2025-10-10 021469 华安中证全指医疗器械指数发起式A 1.0217 1.0217 1.0298 1.0298 -0.0081 -0.79%
2025-10-09 021469 华安中证全指医疗器械指数发起式A 1.0298 1.0298 1.0246 1.0246 0.0052 0.51%
2025-09-30 021469 华安中证全指医疗器械指数发起式A 1.0246 1.0246 1.0100 1.0100 0.0146 1.45%
2025-09-29 021469 华安中证全指医疗器械指数发起式A 1.0100 1.0100 1.0063 1.0063 0.0037 0.37%
2025-09-26 021469 华安中证全指医疗器械指数发起式A 1.0063 1.0063 1.0209 1.0209 -0.0146 -1.43%
2025-09-25 021469 华安中证全指医疗器械指数发起式A 1.0209 1.0209 1.0153 1.0153 0.0056 0.55%
2025-09-24 021469 华安中证全指医疗器械指数发起式A 1.0153 1.0153 0.9988 0.9988 0.0165 1.65%
2025-09-23 021469 华安中证全指医疗器械指数发起式A 0.9988 0.9988 1.0136 1.0136 -0.0148 -1.46%
2025-09-22 021469 华安中证全指医疗器械指数发起式A 1.0136 1.0136 1.0180 1.0180 -0.0044 -0.43%
2025-09-19 021469 华安中证全指医疗器械指数发起式A 1.0180 1.0180 1.0281 1.0281 -0.0101 -0.98%
2025-09-18 021469 华安中证全指医疗器械指数发起式A 1.0281 1.0281 1.0412 1.0412 -0.0131 -1.26%
2025-09-17 021469 华安中证全指医疗器械指数发起式A 1.0412 1.0412 1.0446 1.0446 -0.0034 -0.33%
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华安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华安中小盘成长混合 2.6176 5.47%
华安景气回报混合发起式A 1.0348 5.46%
华安景气回报混合发起式C 1.0245 5.46%
华安智增LOF 1.7892 5.43%
芯片科创 1.1229 4.71%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接A 3.1000 4.68%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接C 3.0771 4.68%
科创技术 2.4745 4.34%
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起联接C 2.6328 4.21%
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起联接A 2.6471 4.20%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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