海富通中证港股通科技ETF发起联接C基金净值查询(021465)
今天最新净值
1.2429
0.0051 0.41%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2429
- 成立日期：2024-06-12
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.2074亿
- 最近资产：0.25亿
- 基金公司：海富通基金
- 基金经理：杜晓海 王宁宁
近半年海富通中证港股通科技ETF发起联接C基金净值查询
近半年,海富通中证港股通科技ETF发起联接C(021465)基金累计收益率-13.57%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
021465 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.2419 |
1.2419 |
1.2429 |
1.2429 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2026-09-16 |
021465 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.2429 |
1.2429 |
1.2378 |
1.2378 |
0.0051 |
0.41% |
| 2026-09-15 |
021465 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.2378 |
1.2378 |
1.2507 |
1.2507 |
-0.0129 |
-1.04% |
| 2026-09-14 |
021465 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.2507 |
1.2507 |
1.2457 |
1.2457 |
0.0050 |
0.40% |
| 2026-09-11 |
021465 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.2457 |
1.2457 |
1.2474 |
1.2474 |
-0.0017 |
-0.14% |
| 2026-09-10 |
021465 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.2474 |
1.2474 |
1.2765 |
1.2765 |
-0.0291 |
-2.33% |
| 2026-09-09 |
021465 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.2765 |
1.2765 |
1.2862 |
1.2862 |
-0.0097 |
-0.75% |
| 2026-09-08 |
021465 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.2862 |
1.2862 |
1.3017 |
1.3017 |
-0.0155 |
-1.21% |
| 2026-09-07 |
021465 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.3017 |
1.3017 |
1.3106 |
1.3106 |
-0.0089 |
-0.68% |
| 2026-09-04 |
021465 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.3106 |
1.3106 |
1.2905 |
1.2905 |
0.0201 |
1.56% |
|
|
| 2026-09-03 |
021465 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.2905 |
1.2905 |
1.2975 |
1.2975 |
-0.0070 |
-0.54% |
| 2026-09-02 |
021465 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.2975 |
1.2975 |
1.3042 |
1.3042 |
-0.0067 |
-0.51% |
| 2026-09-01 |
021465 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.3042 |
1.3042 |
1.3184 |
1.3184 |
-0.0142 |
-1.08% |
| 2026-08-31 |
021465 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.3184 |
1.3184 |
1.3279 |
1.3279 |
-0.0095 |
-0.72% |
| 2026-08-28 |
021465 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.3279 |
1.3279 |
1.3314 |
1.3314 |
-0.0035 |
-0.26% |
| 2026-08-27 |
021465 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.3314 |
1.3314 |
1.3324 |
1.3324 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2026-08-26 |
021465 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.3324 |
1.3324 |
1.3180 |
1.3180 |
0.0144 |
1.09% |
| 2026-08-25 |
021465 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.3180 |
1.3180 |
1.3105 |
1.3105 |
0.0075 |
0.57% |
| 2026-08-24 |
021465 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.3105 |
1.3105 |
1.3596 |
1.3596 |
-0.0491 |
-3.75% |
| 2026-08-21 |
021465 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.3596 |
1.3596 |
1.3461 |
1.3461 |
0.0135 |
1.00% |
| 2026-08-20 |
021465 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.3461 |
1.3461 |
1.3362 |
1.3362 |
0.0099 |
0.74% |
| 2026-08-19 |
021465 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.3362 |
1.3362 |
1.3509 |
1.3509 |
-0.0147 |
-1.09% |
| 2026-08-18 |
021465 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.3509 |
1.3509 |
1.3548 |
1.3548 |
-0.0039 |
-0.29% |
| 2026-08-17 |
021465 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.3548 |
1.3548 |
1.3291 |
1.3291 |
0.0257 |
1.93% |
| 2026-08-14 |
021465 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.3291 |
1.3291 |
1.3477 |
1.3477 |
-0.0186 |
-1.40% |
|
|
| 2026-08-13 |
021465 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.3477 |
1.3477 |
1.3473 |
1.3473 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-08-12 |
021465 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.3473 |
1.3473 |
1.3534 |
1.3534 |
-0.0061 |
-0.45% |
| 2026-08-11 |
021465 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.3534 |
1.3534 |
1.3766 |
1.3766 |
-0.0232 |
-1.71% |
| 2026-08-10 |
021465 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.3766 |
1.3766 |
1.3580 |
1.3580 |
0.0186 |
1.37% |
| 2026-08-07 |
021465 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.3580 |
1.3580 |
1.3366 |
1.3366 |
0.0214 |
1.60% |
| 2026-08-06 |
021465 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.3366 |
1.3366 |
1.3680 |
1.3680 |
-0.0314 |
-2.35% |
| 2026-08-05 |
021465 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.3680 |
1.3680 |
1.3468 |
1.3468 |
0.0212 |
1.57% |
| 2026-08-04 |
021465 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.3468 |
1.3468 |
1.3356 |
1.3356 |
0.0112 |
0.84% |
| 2026-08-03 |
021465 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.3356 |
1.3356 |
1.3231 |
1.3231 |
0.0125 |
0.94% |
| 2026-07-31 |
021465 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.3231 |
1.3231 |
1.3162 |
1.3162 |
0.0069 |
0.52% |
| 2026-07-30 |
021465 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.3162 |
1.3162 |
1.3420 |
1.3420 |
-0.0258 |
-1.92% |
| 2026-07-29 |
021465 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.3420 |
1.3420 |
1.3083 |
1.3083 |
0.0337 |
2.58% |
| 2026-07-28 |
021465 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.3083 |
1.3083 |
1.3120 |
1.3120 |
-0.0037 |
-0.28% |
| 2026-07-27 |
021465 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.3120 |
1.3120 |
1.2945 |
1.2945 |
0.0175 |
1.35% |
| 2026-07-24 |
021465 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.2945 |
1.2945 |
1.3115 |
1.3115 |
-0.0170 |
-1.30% |
| 2026-07-23 |
021465 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.3115 |
1.3115 |
1.3006 |
1.3006 |
0.0109 |
0.84% |
| 2026-07-22 |
021465 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.3006 |
1.3006 |
1.3326 |
1.3326 |
-0.0320 |
-2.40% |
| 2026-07-21 |
021465 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.3326 |
1.3326 |
1.3163 |
1.3163 |
0.0163 |
1.24% |
| 2026-07-20 |
021465 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.3163 |
1.3163 |
1.2796 |
1.2796 |
0.0367 |
2.87% |
| 2026-07-17 |
021465 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.2796 |
1.2796 |
1.3503 |
1.3503 |
-0.0707 |
-5.24% |
| 2026-07-16 |
021465 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.3503 |
1.3503 |
1.3267 |
1.3267 |
0.0236 |
1.78% |
| 2026-07-15 |
021465 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.3267 |
1.3267 |
1.3033 |
1.3033 |
0.0234 |
1.80% |
| 2026-07-14 |
021465 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.3033 |
1.3033 |
1.2921 |
1.2921 |
0.0112 |
0.87% |
| 2026-07-13 |
021465 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.2921 |
1.2921 |
1.3114 |
1.3114 |
-0.0193 |
-1.47% |
| 2026-07-10 |
021465 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.3114 |
1.3114 |
1.3089 |
1.3089 |
0.0025 |
0.19% |
| 2026-07-09 |
021465 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.3089 |
1.3089 |
1.3054 |
1.3054 |
0.0035 |
0.27% |
| 2026-07-08 |
021465 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.3054 |
1.3054 |
1.2591 |
1.2591 |
0.0463 |
3.68% |
| 2026-07-07 |
021465 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.2591 |
1.2591 |
1.2702 |
1.2702 |
-0.0111 |
-0.87% |
| 2026-07-06 |
021465 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.2702 |
1.2702 |
1.2602 |
1.2602 |
0.0100 |
0.79% |
| 2026-07-03 |
021465 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.2602 |
1.2602 |
1.2444 |
1.2444 |
0.0158 |
1.27% |
| 2026-07-02 |
021465 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.2444 |
1.2444 |
1.2531 |
1.2531 |
-0.0087 |
-0.69% |
| 2026-07-01 |
021465 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.2531 |
1.2531 |
1.2543 |
1.2543 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2026-06-30 |
021465 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.2543 |
1.2543 |
1.2352 |
1.2352 |
0.0191 |
1.55% |
| 2026-06-29 |
021465 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.2352 |
1.2352 |
1.2005 |
1.2005 |
0.0347 |
2.89% |
| 2026-06-26 |
021465 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.2005 |
1.2005 |
1.2508 |
1.2508 |
-0.0503 |
-4.19% |
| 2026-06-25 |
021465 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.2508 |
1.2508 |
1.2625 |
1.2625 |
-0.0117 |
-0.93% |
| 2026-06-24 |
021465 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.2625 |
1.2625 |
1.2380 |
1.2380 |
0.0245 |
1.98% |
| 2026-06-23 |
021465 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.2380 |
1.2380 |
1.2767 |
1.2767 |
-0.0387 |
-3.03% |
| 2026-06-22 |
021465 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.2767 |
1.2767 |
1.2866 |
1.2866 |
-0.0099 |
-0.77% |
| 2026-06-18 |
021465 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.2866 |
1.2866 |
1.3015 |
1.3015 |
-0.0149 |
-1.14% |
| 2026-06-17 |
021465 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.3015 |
1.3015 |
1.3044 |
1.3044 |
-0.0029 |
-0.22% |
| 2026-06-16 |
021465 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.3044 |
1.3044 |
1.3327 |
1.3327 |
-0.0283 |
-2.17% |
| 2026-06-15 |
021465 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.3327 |
1.3327 |
1.3104 |
1.3104 |
0.0223 |
1.70% |
| 2026-06-12 |
021465 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.3104 |
1.3104 |
1.2975 |
1.2975 |
0.0129 |
0.99% |
| 2026-06-11 |
021465 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.2975 |
1.2975 |
1.3131 |
1.3131 |
-0.0156 |
-1.20% |
| 2026-06-10 |
021465 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.3131 |
1.3131 |
1.3286 |
1.3286 |
-0.0155 |
-1.17% |
| 2026-06-09 |
021465 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.3286 |
1.3286 |
1.3221 |
1.3221 |
0.0065 |
0.49% |
| 2026-06-08 |
021465 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.3221 |
1.3221 |
1.3596 |
1.3596 |
-0.0375 |
-2.76% |
| 2026-06-05 |
021465 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.3596 |
1.3596 |
1.3791 |
1.3791 |
-0.0195 |
-1.41% |
| 2026-06-04 |
021465 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.3791 |
1.3791 |
1.4036 |
1.4036 |
-0.0245 |
-1.78% |
| 2026-06-03 |
021465 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.4036 |
1.4036 |
1.4453 |
1.4453 |
-0.0417 |
-2.97% |
| 2026-06-02 |
021465 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.4453 |
1.4453 |
1.3915 |
1.3915 |
0.0538 |
3.87% |
| 2026-06-01 |
021465 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.3915 |
1.3915 |
1.3733 |
1.3733 |
0.0182 |
1.33% |
| 2026-05-29 |
021465 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.3733 |
1.3733 |
1.3665 |
1.3665 |
0.0068 |
0.50% |
| 2026-05-28 |
021465 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.3665 |
1.3665 |
1.3769 |
1.3769 |
-0.0104 |
-0.76% |
| 2026-05-27 |
021465 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.3769 |
1.3769 |
1.3884 |
1.3884 |
-0.0115 |
-0.83% |
| 2026-05-26 |
021465 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.3884 |
1.3884 |
1.3718 |
1.3718 |
0.0166 |
1.21% |
| 2026-05-25 |
021465 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.3718 |
1.3718 |
1.3727 |
1.3727 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2026-05-22 |
021465 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.3727 |
1.3727 |
1.3493 |
1.3493 |
0.0234 |
1.73% |
| 2026-05-21 |
021465 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.3493 |
1.3493 |
1.3650 |
1.3650 |
-0.0157 |
-1.15% |
| 2026-05-20 |
021465 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.3650 |
1.3650 |
1.3641 |
1.3641 |
0.0009 |
0.07% |
| 2026-05-19 |
021465 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.3641 |
1.3641 |
1.3658 |
1.3658 |
-0.0017 |
-0.12% |
| 2026-05-18 |
021465 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.3658 |
1.3658 |
1.3921 |
1.3921 |
-0.0263 |
-1.93% |
| 2026-05-15 |
021465 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.3921 |
1.3921 |
1.4250 |
1.4250 |
-0.0329 |
-2.36% |
| 2026-05-14 |
021465 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.4250 |
1.4250 |
1.4359 |
1.4359 |
-0.0109 |
-0.76% |
| 2026-05-13 |
021465 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.4359 |
1.4359 |
1.4358 |
1.4358 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-12 |
021465 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.4358 |
1.4358 |
1.4478 |
1.4478 |
-0.0120 |
-0.83% |
| 2026-05-11 |
021465 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.4478 |
1.4478 |
1.4437 |
1.4437 |
0.0041 |
0.28% |
| 2026-05-08 |
021465 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.4437 |
1.4437 |
1.4551 |
1.4551 |
-0.0114 |
-0.78% |
| 2026-04-30 |
021465 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.3935 |
1.3935 |
1.4057 |
1.4057 |
-0.0122 |
-0.87% |
| 2026-04-29 |
021465 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.4057 |
1.4057 |
1.3826 |
1.3826 |
0.0231 |
1.67% |
| 2026-04-28 |
021465 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.3826 |
1.3826 |
1.4124 |
1.4124 |
-0.0298 |
-2.16% |
| 2026-04-27 |
021465 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.4124 |
1.4124 |
1.4085 |
1.4085 |
0.0039 |
0.28% |
| 2026-04-24 |
021465 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.4085 |
1.4085 |
1.3984 |
1.3984 |
0.0101 |
0.72% |
| 2026-04-23 |
021465 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.3984 |
1.3984 |
1.4343 |
1.4343 |
-0.0359 |
-2.57% |
| 2026-04-22 |
021465 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.4343 |
1.4343 |
1.4542 |
1.4542 |
-0.0199 |
-1.39% |
| 2026-04-21 |
021465 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.4542 |
1.4542 |
1.4571 |
1.4571 |
-0.0029 |
-0.20% |
| 2026-04-20 |
021465 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.4571 |
1.4571 |
1.4557 |
1.4557 |
0.0014 |
0.10% |
| 2026-04-17 |
021465 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.4557 |
1.4557 |
1.4691 |
1.4691 |
-0.0134 |
-0.91% |
| 2026-04-16 |
021465 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.4691 |
1.4691 |
1.4241 |
1.4241 |
0.0450 |
3.16% |
| 2026-04-15 |
021465 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.4241 |
1.4241 |
1.4098 |
1.4098 |
0.0143 |
1.01% |
| 2026-04-14 |
021465 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.4098 |
1.4098 |
1.4036 |
1.4036 |
0.0062 |
0.44% |
| 2026-04-13 |
021465 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.4036 |
1.4036 |
1.4136 |
1.4136 |
-0.0100 |
-0.71% |
| 2026-04-10 |
021465 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.4136 |
1.4136 |
1.3983 |
1.3983 |
0.0153 |
1.09% |
| 2026-04-09 |
021465 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.3983 |
1.3983 |
1.4236 |
1.4236 |
-0.0253 |
-1.81% |
| 2026-04-08 |
021465 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.4236 |
1.4236 |
1.3665 |
1.3665 |
0.0571 |
4.18% |
| 2026-04-07 |
021465 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.3665 |
1.3665 |
1.3679 |
1.3679 |
-0.0014 |
-0.10% |
| 2026-04-03 |
021465 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.3679 |
1.3679 |
1.3668 |
1.3668 |
0.0011 |
0.08% |
| 2026-04-02 |
021465 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.3668 |
1.3668 |
1.3836 |
1.3836 |
-0.0168 |
-1.21% |
| 2026-04-01 |
021465 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.3836 |
1.3836 |
1.3477 |
1.3477 |
0.0359 |
2.66% |
| 2026-03-31 |
021465 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.3477 |
1.3477 |
1.3608 |
1.3608 |
-0.0131 |
-0.96% |
| 2026-03-30 |
021465 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.3608 |
1.3608 |
1.3818 |
1.3818 |
-0.0210 |
-1.54% |
| 2026-03-27 |
021465 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.3818 |
1.3818 |
1.3671 |
1.3671 |
0.0147 |
1.08% |
| 2026-03-26 |
021465 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.3671 |
1.3671 |
1.4043 |
1.4043 |
-0.0372 |
-2.72% |
| 2026-03-25 |
021465 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.4043 |
1.4043 |
1.3772 |
1.3772 |
0.0271 |
1.97% |
| 2026-03-24 |
021465 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.3772 |
1.3772 |
1.3369 |
1.3369 |
0.0403 |
3.01% |
| 2026-03-23 |
021465 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.3369 |
1.3369 |
1.3745 |
1.3745 |
-0.0376 |
-2.74% |
| 2026-03-20 |
021465 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.3745 |
1.3745 |
1.4089 |
1.4089 |
-0.0344 |
-2.50% |
| 2026-03-19 |
021465 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.4089 |
1.4089 |
1.4372 |
1.4372 |
-0.0283 |
-1.97% |
| 2026-03-18 |
021465 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.4372 |
1.4372 |
1.4384 |
1.4384 |
-0.0012 |
-0.08% |
