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农银红利甄选混合C基金净值查询(021456)

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今天最新净值 1.1215 -0.0086 -0.76% 2026-09-16
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  • 累计净值：1.1215
  • 成立日期：2024-08-02
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：0.06亿元
  • 基金公司：农银汇理基金
  • 基金经理：廖凌
近一年农银红利甄选混合C基金净值查询
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近一年,农银红利甄选混合C(021456)基金累计收益率-8.48%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 021456 农银红利甄选混合C 1.1174 1.1174 1.1215 1.1215 -0.0041 -0.37%
2026-09-15 021456 农银红利甄选混合C 1.1215 1.1215 1.1301 1.1301 -0.0086 -0.76%
2026-09-14 021456 农银红利甄选混合C 1.1301 1.1301 1.1363 1.1363 -0.0062 -0.55%
2026-09-11 021456 农银红利甄选混合C 1.1363 1.1363 1.1548 1.1548 -0.0185 -1.60%
2026-09-10 021456 农银红利甄选混合C 1.1548 1.1548 1.1604 1.1604 -0.0056 -0.48%
2026-09-09 021456 农银红利甄选混合C 1.1604 1.1604 1.1476 1.1476 0.0128 1.12%
2026-09-08 021456 农银红利甄选混合C 1.1476 1.1476 1.1400 1.1400 0.0076 0.67%
2026-09-07 021456 农银红利甄选混合C 1.1400 1.1400 1.1562 1.1562 -0.0162 -1.42%
2026-09-04 021456 农银红利甄选混合C 1.1562 1.1562 1.1576 1.1576 -0.0014 -0.12%
2026-09-03 021456 农银红利甄选混合C 1.1576 1.1576 1.1511 1.1511 0.0065 0.56%
2026-09-02 021456 农银红利甄选混合C 1.1511 1.1511 1.1624 1.1624 -0.0113 -0.97%
2026-09-01 021456 农银红利甄选混合C 1.1624 1.1624 1.1628 1.1628 -0.0004 -0.03%
2026-08-31 021456 农银红利甄选混合C 1.1628 1.1628 1.1564 1.1564 0.0064 0.55%
2026-08-28 021456 农银红利甄选混合C 1.1564 1.1564 1.1525 1.1525 0.0039 0.34%
2026-08-27 021456 农银红利甄选混合C 1.1525 1.1525 1.1426 1.1426 0.0099 0.87%
2026-08-26 021456 农银红利甄选混合C 1.1426 1.1426 1.1319 1.1319 0.0107 0.95%
2026-08-25 021456 农银红利甄选混合C 1.1319 1.1319 1.1351 1.1351 -0.0032 -0.28%
2026-08-24 021456 农银红利甄选混合C 1.1351 1.1351 1.1284 1.1284 0.0067 0.59%
2026-08-21 021456 农银红利甄选混合C 1.1284 1.1284 1.1246 1.1246 0.0038 0.34%
2026-08-20 021456 农银红利甄选混合C 1.1246 1.1246 1.1262 1.1262 -0.0016 -0.14%
2026-08-19 021456 农银红利甄选混合C 1.1262 1.1262 1.1276 1.1276 -0.0014 -0.12%
2026-08-18 021456 农银红利甄选混合C 1.1276 1.1276 1.1251 1.1251 0.0025 0.22%
2026-08-17 021456 农银红利甄选混合C 1.1251 1.1251 1.1183 1.1183 0.0068 0.61%
2026-08-14 021456 农银红利甄选混合C 1.1183 1.1183 1.1222 1.1222 -0.0039 -0.35%
2026-08-13 021456 农银红利甄选混合C 1.1222 1.1222 1.1397 1.1397 -0.0175 -1.56%
2026-08-12 021456 农银红利甄选混合C 1.1397 1.1397 1.1421 1.1421 -0.0024 -0.21%
2026-08-11 021456 农银红利甄选混合C 1.1421 1.1421 1.1603 1.1603 -0.0182 -1.59%
2026-08-10 021456 农银红利甄选混合C 1.1603 1.1603 1.1426 1.1426 0.0177 1.55%
2026-08-07 021456 农银红利甄选混合C 1.1426 1.1426 1.1380 1.1380 0.0046 0.40%
2026-08-06 021456 农银红利甄选混合C 1.1380 1.1380 1.1366 1.1366 0.0014 0.12%
2026-08-05 021456 农银红利甄选混合C 1.1366 1.1366 1.1206 1.1206 0.0160 1.43%
2026-08-04 021456 农银红利甄选混合C 1.1206 1.1206 1.1307 1.1307 -0.0101 -0.90%
2026-08-03 021456 农银红利甄选混合C 1.1307 1.1307 1.1359 1.1359 -0.0052 -0.46%
2026-07-31 021456 农银红利甄选混合C 1.1359 1.1359 1.1347 1.1347 0.0012 0.11%
2026-07-30 021456 农银红利甄选混合C 1.1347 1.1347 1.1284 1.1284 0.0063 0.56%
2026-07-29 021456 农银红利甄选混合C 1.1284 1.1284 1.1121 1.1121 0.0163 1.47%
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2026-07-24 021456 农银红利甄选混合C 1.1113 1.1113 1.1393 1.1393 -0.0280 -2.46%
2026-07-23 021456 农银红利甄选混合C 1.1393 1.1393 1.1251 1.1251 0.0142 1.26%
2026-07-22 021456 农银红利甄选混合C 1.1251 1.1251 1.1094 1.1094 0.0157 1.42%
2026-07-21 021456 农银红利甄选混合C 1.1094 1.1094 1.0991 1.0991 0.0103 0.94%
2026-07-20 021456 农银红利甄选混合C 1.0991 1.0991 1.0737 1.0737 0.0254 2.37%
2026-07-17 021456 农银红利甄选混合C 1.0737 1.0737 1.0839 1.0839 -0.0102 -0.94%
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2026-07-14 021456 农银红利甄选混合C 1.0893 1.0893 1.0607 1.0607 0.0286 2.70%
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2026-07-08 021456 农银红利甄选混合C 1.0735 1.0735 1.0857 1.0857 -0.0122 -1.12%
2026-07-07 021456 农银红利甄选混合C 1.0857 1.0857 1.1062 1.1062 -0.0205 -1.85%
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2026-07-02 021456 农银红利甄选混合C 1.0897 1.0897 1.0901 1.0901 -0.0004 -0.04%
2026-07-01 021456 农银红利甄选混合C 1.0901 1.0901 1.0701 1.0701 0.0200 1.87%
2026-06-30 021456 农银红利甄选混合C 1.0701 1.0701 1.0876 1.0876 -0.0175 -1.64%
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2026-06-26 021456 农银红利甄选混合C 1.0758 1.0758 1.0948 1.0948 -0.0190 -1.74%
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2026-06-24 021456 农银红利甄选混合C 1.1037 1.1037 1.1005 1.1005 0.0032 0.29%
2026-06-23 021456 农银红利甄选混合C 1.1005 1.1005 1.1289 1.1289 -0.0284 -2.52%
2026-06-22 021456 农银红利甄选混合C 1.1289 1.1289 1.0857 1.0857 0.0432 3.98%
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2026-06-17 021456 农银红利甄选混合C 1.1122 1.1122 1.1202 1.1202 -0.0080 -0.71%
2026-06-16 021456 农银红利甄选混合C 1.1202 1.1202 1.1458 1.1458 -0.0256 -2.29%
2026-06-15 021456 农银红利甄选混合C 1.1458 1.1458 1.1388 1.1388 0.0070 0.61%
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2026-06-10 021456 农银红利甄选混合C 1.1233 1.1233 1.1250 1.1250 -0.0017 -0.15%
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2026-06-08 021456 农银红利甄选混合C 1.1263 1.1263 1.1379 1.1379 -0.0116 -1.02%
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2026-06-03 021456 农银红利甄选混合C 1.1621 1.1621 1.1642 1.1642 -0.0021 -0.18%
2026-06-02 021456 农银红利甄选混合C 1.1642 1.1642 1.1647 1.1647 -0.0005 -0.04%
2026-06-01 021456 农银红利甄选混合C 1.1647 1.1647 1.1480 1.1480 0.0167 1.45%
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2026-05-27 021456 农银红利甄选混合C 1.1567 1.1567 1.1692 1.1692 -0.0125 -1.07%
2026-05-26 021456 农银红利甄选混合C 1.1692 1.1692 1.1536 1.1536 0.0156 1.35%
2026-05-25 021456 农银红利甄选混合C 1.1536 1.1536 1.1595 1.1595 -0.0059 -0.51%
2026-05-22 021456 农银红利甄选混合C 1.1595 1.1595 1.1539 1.1539 0.0056 0.49%
2026-05-21 021456 农银红利甄选混合C 1.1539 1.1539 1.1716 1.1716 -0.0177 -1.51%
2026-05-20 021456 农银红利甄选混合C 1.1716 1.1716 1.1712 1.1712 0.0004 0.03%
2026-05-19 021456 农银红利甄选混合C 1.1712 1.1712 1.1723 1.1723 -0.0011 -0.09%
2026-05-18 021456 农银红利甄选混合C 1.1723 1.1723 1.1865 1.1865 -0.0142 -1.20%
2026-05-15 021456 农银红利甄选混合C 1.1865 1.1865 1.2003 1.2003 -0.0138 -1.15%
2026-05-14 021456 农银红利甄选混合C 1.2003 1.2003 1.2139 1.2139 -0.0136 -1.12%
2026-05-13 021456 农银红利甄选混合C 1.2139 1.2139 1.2141 1.2141 -0.0002 -0.02%
2026-05-12 021456 农银红利甄选混合C 1.2141 1.2141 1.2141 1.2141 0.0000 0.00%
2026-05-11 021456 农银红利甄选混合C 1.2141 1.2141 1.2128 1.2128 0.0013 0.11%
2026-05-08 021456 农银红利甄选混合C 1.2128 1.2128 1.2224 1.2224 -0.0096 -0.79%
2026-04-30 021456 农银红利甄选混合C 1.2364 1.2364 1.2448 1.2448 -0.0084 -0.67%
2026-04-29 021456 农银红利甄选混合C 1.2448 1.2448 1.2252 1.2252 0.0196 1.60%
2026-04-28 021456 农银红利甄选混合C 1.2252 1.2252 1.2225 1.2225 0.0027 0.22%
2026-04-27 021456 农银红利甄选混合C 1.2225 1.2225 1.2315 1.2315 -0.0090 -0.73%
2026-04-24 021456 农银红利甄选混合C 1.2315 1.2315 1.2272 1.2272 0.0043 0.35%
2026-04-23 021456 农银红利甄选混合C 1.2272 1.2272 1.2253 1.2253 0.0019 0.16%
2026-04-22 021456 农银红利甄选混合C 1.2253 1.2253 1.2206 1.2206 0.0047 0.39%
2026-04-21 021456 农银红利甄选混合C 1.2206 1.2206 1.2160 1.2160 0.0046 0.38%
2026-04-20 021456 农银红利甄选混合C 1.2160 1.2160 1.2189 1.2189 -0.0029 -0.24%
2026-04-17 021456 农银红利甄选混合C 1.2189 1.2189 1.2347 1.2347 -0.0158 -1.30%
2026-04-16 021456 农银红利甄选混合C 1.2347 1.2347 1.2194 1.2194 0.0153 1.25%
2026-04-15 021456 农银红利甄选混合C 1.2194 1.2194 1.2262 1.2262 -0.0068 -0.55%
2026-04-14 021456 农银红利甄选混合C 1.2262 1.2262 1.2276 1.2276 -0.0014 -0.11%
2026-04-13 021456 农银红利甄选混合C 1.2276 1.2276 1.2341 1.2341 -0.0065 -0.53%
2026-04-10 021456 农银红利甄选混合C 1.2341 1.2341 1.2309 1.2309 0.0032 0.26%
2026-04-09 021456 农银红利甄选混合C 1.2309 1.2309 1.2316 1.2316 -0.0007 -0.06%
2026-04-08 021456 农银红利甄选混合C 1.2316 1.2316 1.2058 1.2058 0.0258 2.14%
2026-04-07 021456 农银红利甄选混合C 1.2058 1.2058 1.1962 1.1962 0.0096 0.80%
2026-04-03 021456 农银红利甄选混合C 1.1962 1.1962 1.2075 1.2075 -0.0113 -0.94%
2026-04-02 021456 农银红利甄选混合C 1.2075 1.2075 1.2098 1.2098 -0.0023 -0.19%
2026-04-01 021456 农银红利甄选混合C 1.2098 1.2098 1.1928 1.1928 0.0170 1.43%
2026-03-31 021456 农银红利甄选混合C 1.1928 1.1928 1.2051 1.2051 -0.0123 -1.02%
2026-03-30 021456 农银红利甄选混合C 1.2051 1.2051 1.1927 1.1927 0.0124 1.04%
2026-03-27 021456 农银红利甄选混合C 1.1927 1.1927 1.1822 1.1822 0.0105 0.89%
2026-03-26 021456 农银红利甄选混合C 1.1822 1.1822 1.1892 1.1892 -0.0070 -0.59%
2026-03-25 021456 农银红利甄选混合C 1.1892 1.1892 1.1757 1.1757 0.0135 1.15%
2026-03-24 021456 农银红利甄选混合C 1.1757 1.1757 1.1681 1.1681 0.0076 0.65%
2026-03-23 021456 农银红利甄选混合C 1.1681 1.1681 1.1990 1.1990 -0.0309 -2.58%
2026-03-20 021456 农银红利甄选混合C 1.1990 1.1990 1.2117 1.2117 -0.0127 -1.05%
2026-03-19 021456 农银红利甄选混合C 1.2117 1.2117 1.2362 1.2362 -0.0245 -1.98%
2026-03-18 021456 农银红利甄选混合C 1.2362 1.2362 1.2408 1.2408 -0.0046 -0.37%
2026-03-17 021456 农银红利甄选混合C 1.2408 1.2408 1.2507 1.2507 -0.0099 -0.79%
2026-03-16 021456 农银红利甄选混合C 1.2507 1.2507 1.2706 1.2706 -0.0199 -1.59%
2026-03-13 021456 农银红利甄选混合C 1.2706 1.2706 1.2793 1.2793 -0.0087 -0.68%
2026-03-12 021456 农银红利甄选混合C 1.2793 1.2793 1.2702 1.2702 0.0091 0.72%
2026-03-11 021456 农银红利甄选混合C 1.2702 1.2702 1.2580 1.2580 0.0122 0.97%
2026-03-10 021456 农银红利甄选混合C 1.2580 1.2580 1.2617 1.2617 -0.0037 -0.29%
2026-03-09 021456 农银红利甄选混合C 1.2617 1.2617 1.2810 1.2810 -0.0193 -1.51%
2026-03-06 021456 农银红利甄选混合C 1.2810 1.2810 1.2806 1.2806 0.0004 0.03%
2026-03-05 021456 农银红利甄选混合C 1.2806 1.2806 1.2685 1.2685 0.0121 0.95%
2026-03-04 021456 农银红利甄选混合C 1.2685 1.2685 1.2819 1.2819 -0.0134 -1.05%
2026-03-03 021456 农银红利甄选混合C 1.2819 1.2819 1.2901 1.2901 -0.0082 -0.64%
2026-03-02 021456 农银红利甄选混合C 1.2901 1.2901 1.2776 1.2776 0.0125 0.98%
2026-02-27 021456 农银红利甄选混合C 1.2776 1.2776 1.2658 1.2658 0.0118 0.93%
2026-02-26 021456 农银红利甄选混合C 1.2658 1.2658 1.2734 1.2734 -0.0076 -0.60%
2026-02-25 021456 农银红利甄选混合C 1.2734 1.2734 1.2653 1.2653 0.0081 0.64%
2026-02-24 021456 农银红利甄选混合C 1.2653 1.2653 1.2564 1.2564 0.0089 0.71%
2026-02-13 021456 农银红利甄选混合C 1.2564 1.2564 1.2782 1.2782 -0.0218 -1.71%
2026-02-12 021456 农银红利甄选混合C 1.2782 1.2782 1.2862 1.2862 -0.0080 -0.62%
2026-02-11 021456 农银红利甄选混合C 1.2862 1.2862 1.2801 1.2801 0.0061 0.48%
2026-02-10 021456 农银红利甄选混合C 1.2801 1.2801 1.2830 1.2830 -0.0029 -0.23%
2026-02-09 021456 农银红利甄选混合C 1.2830 1.2830 1.2737 1.2737 0.0093 0.73%
2026-02-06 021456 农银红利甄选混合C 1.2737 1.2737 1.2765 1.2765 -0.0028 -0.22%
2026-02-05 021456 农银红利甄选混合C 1.2765 1.2765 1.2782 1.2782 -0.0017 -0.13%
2026-02-04 021456 农银红利甄选混合C 1.2782 1.2782 1.2627 1.2627 0.0155 1.23%
2026-02-03 021456 农银红利甄选混合C 1.2627 1.2627 1.2504 1.2504 0.0123 0.98%
2026-02-02 021456 农银红利甄选混合C 1.2504 1.2504 1.2816 1.2816 -0.0312 -2.43%
2026-01-30 021456 农银红利甄选混合C 1.2816 1.2816 1.2994 1.2994 -0.0178 -1.37%
2026-01-29 021456 农银红利甄选混合C 1.2994 1.2994 1.2773 1.2773 0.0221 1.73%
2026-01-28 021456 农银红利甄选混合C 1.2773 1.2773 1.2705 1.2705 0.0068 0.54%
2026-01-27 021456 农银红利甄选混合C 1.2705 1.2705 1.2784 1.2784 -0.0079 -0.62%
2026-01-26 021456 农银红利甄选混合C 1.2784 1.2784 1.2705 1.2705 0.0079 0.62%
2026-01-23 021456 农银红利甄选混合C 1.2705 1.2705 1.2769 1.2769 -0.0064 -0.50%
2026-01-22 021456 农银红利甄选混合C 1.2769 1.2769 1.2781 1.2781 -0.0012 -0.09%
2026-01-21 021456 农银红利甄选混合C 1.2781 1.2781 1.2920 1.2920 -0.0139 -1.08%
2026-01-20 021456 农银红利甄选混合C 1.2920 1.2920 1.2759 1.2759 0.0161 1.26%
2026-01-19 021456 农银红利甄选混合C 1.2759 1.2759 1.2615 1.2615 0.0144 1.14%
2026-01-16 021456 农银红利甄选混合C 1.2615 1.2615 1.2737 1.2737 -0.0122 -0.96%
2026-01-15 021456 农银红利甄选混合C 1.2737 1.2737 1.2780 1.2780 -0.0043 -0.34%
2026-01-14 021456 农银红利甄选混合C 1.2780 1.2780 1.2863 1.2863 -0.0083 -0.65%
2026-01-13 021456 农银红利甄选混合C 1.2863 1.2863 1.2822 1.2822 0.0041 0.32%
2026-01-12 021456 农银红利甄选混合C 1.2822 1.2822 1.2771 1.2771 0.0051 0.40%
2026-01-09 021456 农银红利甄选混合C 1.2771 1.2771 1.2782 1.2782 -0.0011 -0.09%
2026-01-08 021456 农银红利甄选混合C 1.2782 1.2782 1.2889 1.2889 -0.0107 -0.83%
2026-01-07 021456 农银红利甄选混合C 1.2889 1.2889 1.2942 1.2942 -0.0053 -0.41%
2026-01-06 021456 农银红利甄选混合C 1.2942 1.2942 1.2705 1.2705 0.0237 1.87%
2026-01-05 021456 农银红利甄选混合C 1.2705 1.2705 1.2548 1.2548 0.0157 1.25%
2025-12-31 021456 农银红利甄选混合C 1.2548 1.2548 1.2533 1.2533 0.0015 0.12%
2025-12-30 021456 农银红利甄选混合C 1.2533 1.2533 1.2587 1.2587 -0.0054 -0.43%
2025-12-29 021456 农银红利甄选混合C 1.2587 1.2587 1.2644 1.2644 -0.0057 -0.45%
2025-12-26 021456 农银红利甄选混合C 1.2644 1.2644 1.2636 1.2636 0.0008 0.06%
2025-12-25 021456 农银红利甄选混合C 1.2636 1.2636 1.2570 1.2570 0.0066 0.53%
2025-12-24 021456 农银红利甄选混合C 1.2570 1.2570 1.2547 1.2547 0.0023 0.18%
2025-12-23 021456 农银红利甄选混合C 1.2547 1.2547 1.2512 1.2512 0.0035 0.28%
2025-12-22 021456 农银红利甄选混合C 1.2512 1.2512 1.2563 1.2563 -0.0051 -0.41%
2025-12-19 021456 农银红利甄选混合C 1.2563 1.2563 1.2561 1.2561 0.0002 0.02%
2025-12-18 021456 农银红利甄选混合C 1.2561 1.2561 1.2523 1.2523 0.0038 0.30%
2025-12-17 021456 农银红利甄选混合C 1.2523 1.2523 1.2374 1.2374 0.0149 1.20%
2025-12-16 021456 农银红利甄选混合C 1.2374 1.2374 1.2447 1.2447 -0.0073 -0.59%
2025-12-15 021456 农银红利甄选混合C 1.2447 1.2447 1.2350 1.2350 0.0097 0.79%
2025-12-12 021456 农银红利甄选混合C 1.2350 1.2350 1.2310 1.2310 0.0040 0.32%
2025-12-11 021456 农银红利甄选混合C 1.2310 1.2310 1.2378 1.2378 -0.0068 -0.55%
2025-12-10 021456 农银红利甄选混合C 1.2378 1.2378 1.2369 1.2369 0.0009 0.07%
2025-12-09 021456 农银红利甄选混合C 1.2369 1.2369 1.2495 1.2495 -0.0126 -1.01%
2025-12-08 021456 农银红利甄选混合C 1.2495 1.2495 1.2444 1.2444 0.0051 0.41%
2025-12-05 021456 农银红利甄选混合C 1.2444 1.2444 1.2326 1.2326 0.0118 0.96%
2025-12-04 021456 农银红利甄选混合C 1.2326 1.2326 1.2347 1.2347 -0.0021 -0.17%
2025-12-03 021456 农银红利甄选混合C 1.2347 1.2347 1.2338 1.2338 0.0009 0.07%
2025-12-02 021456 农银红利甄选混合C 1.2338 1.2338 1.2365 1.2365 -0.0027 -0.22%
2025-12-01 021456 农银红利甄选混合C 1.2365 1.2365 1.2310 1.2310 0.0055 0.45%
2025-11-28 021456 农银红利甄选混合C 1.2310 1.2310 1.2328 1.2328 -0.0018 -0.15%
2025-11-27 021456 农银红利甄选混合C 1.2328 1.2328 1.2279 1.2279 0.0049 0.40%
2025-11-26 021456 农银红利甄选混合C 1.2279 1.2279 1.2328 1.2328 -0.0049 -0.40%
2025-11-25 021456 农银红利甄选混合C 1.2328 1.2328 1.2275 1.2275 0.0053 0.43%
2025-11-24 021456 农银红利甄选混合C 1.2275 1.2275 1.2281 1.2281 -0.0006 -0.05%
2025-11-21 021456 农银红利甄选混合C 1.2281 1.2281 1.2500 1.2500 -0.0219 -1.75%
2025-11-20 021456 农银红利甄选混合C 1.2500 1.2500 1.2517 1.2517 -0.0017 -0.14%
2025-11-19 021456 农银红利甄选混合C 1.2517 1.2517 1.2462 1.2462 0.0055 0.44%
2025-11-18 021456 农银红利甄选混合C 1.2462 1.2462 1.2501 1.2501 -0.0039 -0.31%
2025-11-17 021456 农银红利甄选混合C 1.2501 1.2501 1.2633 1.2633 -0.0132 -1.04%
2025-11-14 021456 农银红利甄选混合C 1.2633 1.2633 1.2740 1.2740 -0.0107 -0.84%
2025-11-13 021456 农银红利甄选混合C 1.2740 1.2740 1.2700 1.2700 0.0040 0.31%
2025-11-12 021456 农银红利甄选混合C 1.2700 1.2700 1.2672 1.2672 0.0028 0.22%
2025-11-11 021456 农银红利甄选混合C 1.2672 1.2672 1.2721 1.2721 -0.0049 -0.39%
2025-11-10 021456 农银红利甄选混合C 1.2721 1.2721 1.2558 1.2558 0.0163 1.30%
2025-11-07 021456 农银红利甄选混合C 1.2558 1.2558 1.2583 1.2583 -0.0025 -0.20%
2025-11-06 021456 农银红利甄选混合C 1.2583 1.2583 1.2405 1.2405 0.0178 1.43%
2025-11-05 021456 农银红利甄选混合C 1.2405 1.2405 1.2422 1.2422 -0.0017 -0.14%
2025-11-04 021456 农银红利甄选混合C 1.2422 1.2422 1.2451 1.2451 -0.0029 -0.23%
2025-11-03 021456 农银红利甄选混合C 1.2451 1.2451 1.2430 1.2430 0.0021 0.17%
2025-10-31 021456 农银红利甄选混合C 1.2430 1.2430 1.2530 1.2530 -0.0100 -0.80%
2025-10-30 021456 农银红利甄选混合C 1.2530 1.2530 1.2611 1.2611 -0.0081 -0.64%
2025-10-29 021456 农银红利甄选混合C 1.2611 1.2611 1.2487 1.2487 0.0124 0.99%
2025-10-28 021456 农银红利甄选混合C 1.2487 1.2487 1.2519 1.2519 -0.0032 -0.26%
2025-10-27 021456 农银红利甄选混合C 1.2519 1.2519 1.2415 1.2415 0.0104 0.84%
2025-10-24 021456 农银红利甄选混合C 1.2415 1.2415 1.2430 1.2430 -0.0015 -0.12%
2025-10-23 021456 农银红利甄选混合C 1.2430 1.2430 1.2358 1.2358 0.0072 0.58%
2025-10-22 021456 农银红利甄选混合C 1.2358 1.2358 1.2388 1.2388 -0.0030 -0.24%
2025-10-21 021456 农银红利甄选混合C 1.2388 1.2388 1.2368 1.2368 0.0020 0.16%
2025-10-20 021456 农银红利甄选混合C 1.2368 1.2368 1.2386 1.2386 -0.0018 -0.15%
2025-10-17 021456 农银红利甄选混合C 1.2386 1.2386 1.2529 1.2529 -0.0143 -1.14%
2025-10-16 021456 农银红利甄选混合C 1.2529 1.2529 1.2507 1.2507 0.0022 0.18%
2025-10-15 021456 农银红利甄选混合C 1.2507 1.2507 1.2408 1.2408 0.0099 0.80%
2025-10-14 021456 农银红利甄选混合C 1.2408 1.2408 1.2324 1.2324 0.0084 0.68%
2025-10-13 021456 农银红利甄选混合C 1.2324 1.2324 1.2397 1.2397 -0.0073 -0.59%
2025-10-10 021456 农银红利甄选混合C 1.2397 1.2397 1.2301 1.2301 0.0096 0.78%
2025-10-09 021456 农银红利甄选混合C 1.2301 1.2301 1.2215 1.2215 0.0086 0.70%
2025-09-30 021456 农银红利甄选混合C 1.2215 1.2215 1.2229 1.2229 -0.0014 -0.11%
2025-09-29 021456 农银红利甄选混合C 1.2229 1.2229 1.2073 1.2073 0.0156 1.29%
2025-09-26 021456 农银红利甄选混合C 1.2073 1.2073 1.2070 1.2070 0.0003 0.02%
2025-09-25 021456 农银红利甄选混合C 1.2070 1.2070 1.2145 1.2145 -0.0075 -0.62%
2025-09-24 021456 农银红利甄选混合C 1.2145 1.2145 1.2041 1.2041 0.0104 0.86%
2025-09-23 021456 农银红利甄选混合C 1.2041 1.2041 1.2068 1.2068 -0.0027 -0.22%
2025-09-22 021456 农银红利甄选混合C 1.2068 1.2068 1.2144 1.2144 -0.0076 -0.63%
2025-09-19 021456 农银红利甄选混合C 1.2144 1.2144 1.2129 1.2129 0.0015 0.12%
2025-09-18 021456 农银红利甄选混合C 1.2129 1.2129 1.2220 1.2220 -0.0091 -0.74%
2025-09-17 021456 农银红利甄选混合C 1.2220 1.2220 1.2226 1.2226 -0.0006 -0.05%
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农银汇理基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
农银专精特新混合A 1.7821 4.84%
农银专精特新混合C 1.7542 4.84%
农银高增长 5.9401 4.10%
农银上证科创板50指数A 1.6168 3.93%
农银上证科创板50指数C 1.6126 3.93%
农银量化智慧动力混合 2.8037 3.32%
农银行业轮动混合A 12.8284 3.32%
农银创新驱动混合C 1.6362 3.04%
农银创新驱动混合A 1.6470 3.03%
农银主题轮动混合A 4.3757 2.92%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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