农银红利甄选混合C基金净值查询(021456)
今天最新净值
1.1301
-0.0062 -0.55%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.2418
0.0010 0.0771%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1301
- 成立日期：2024-08-02
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.06亿元
- 基金公司：农银汇理基金
- 基金经理：廖凌
近一月,农银红利甄选混合C(021456)基金累计收益率1.06%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
021456 |
农银红利甄选混合C |
1.1215 |
1.1215 |
1.1301 |
1.1301 |
-0.0086 |
-0.76% |
| 2026-09-14 |
021456 |
农银红利甄选混合C |
1.1301 |
1.1301 |
1.1363 |
1.1363 |
-0.0062 |
-0.55% |
| 2026-09-11 |
021456 |
农银红利甄选混合C |
1.1363 |
1.1363 |
1.1548 |
1.1548 |
-0.0185 |
-1.60% |
| 2026-09-10 |
021456 |
农银红利甄选混合C |
1.1548 |
1.1548 |
1.1604 |
1.1604 |
-0.0056 |
-0.48% |
| 2026-09-09 |
021456 |
农银红利甄选混合C |
1.1604 |
1.1604 |
1.1476 |
1.1476 |
0.0128 |
1.12% |
| 2026-09-08 |
021456 |
农银红利甄选混合C |
1.1476 |
1.1476 |
1.1400 |
1.1400 |
0.0076 |
0.67% |
| 2026-09-07 |
021456 |
农银红利甄选混合C |
1.1400 |
1.1400 |
1.1562 |
1.1562 |
-0.0162 |
-1.42% |
| 2026-09-04 |
021456 |
农银红利甄选混合C |
1.1562 |
1.1562 |
1.1576 |
1.1576 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2026-09-03 |
021456 |
农银红利甄选混合C |
1.1576 |
1.1576 |
1.1511 |
1.1511 |
0.0065 |
0.56% |
| 2026-09-02 |
021456 |
农银红利甄选混合C |
1.1511 |
1.1511 |
1.1624 |
1.1624 |
-0.0113 |
-0.97% |
|
|
| 2026-09-01 |
021456 |
农银红利甄选混合C |
1.1624 |
1.1624 |
1.1628 |
1.1628 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-08-31 |
021456 |
农银红利甄选混合C |
1.1628 |
1.1628 |
1.1564 |
1.1564 |
0.0064 |
0.55% |
| 2026-08-28 |
021456 |
农银红利甄选混合C |
1.1564 |
1.1564 |
1.1525 |
1.1525 |
0.0039 |
0.34% |
| 2026-08-27 |
021456 |
农银红利甄选混合C |
1.1525 |
1.1525 |
1.1426 |
1.1426 |
0.0099 |
0.87% |
| 2026-08-26 |
021456 |
农银红利甄选混合C |
1.1426 |
1.1426 |
1.1319 |
1.1319 |
0.0107 |
0.95% |
| 2026-08-25 |
021456 |
农银红利甄选混合C |
1.1319 |
1.1319 |
1.1351 |
1.1351 |
-0.0032 |
-0.28% |
| 2026-08-24 |
021456 |
农银红利甄选混合C |
1.1351 |
1.1351 |
1.1284 |
1.1284 |
0.0067 |
0.59% |
| 2026-08-21 |
021456 |
农银红利甄选混合C |
1.1284 |
1.1284 |
1.1246 |
1.1246 |
0.0038 |
0.34% |
| 2026-08-20 |
021456 |
农银红利甄选混合C |
1.1246 |
1.1246 |
1.1262 |
1.1262 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2026-08-19 |
021456 |
农银红利甄选混合C |
1.1262 |
1.1262 |
1.1276 |
1.1276 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2026-08-18 |
021456 |
农银红利甄选混合C |
1.1276 |
1.1276 |
1.1251 |
1.1251 |
0.0025 |
0.22% |
| 2026-08-17 |
021456 |
农银红利甄选混合C |
1.1251 |
1.1251 |
1.1183 |
1.1183 |
0.0068 |
0.61% |
