华宝量化对冲混合D基金净值查询(021381)

今天最新净值 1.1988 -0.0004 -0.03% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1948 0.0071 0.5972% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1988
成立日期：
基金类型：混合型-绝对收益
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.72亿元
基金公司：
基金经理：徐林明王正

近一季华宝量化对冲混合D基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华宝量化对冲混合D(021381)基金累计收益率0.93%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	021381	华宝量化对冲混合D	1.1983	1.1983	1.1988	1.1988	-0.0005	-0.04%
2026-09-15	021381	华宝量化对冲混合D	1.1988	1.1988	1.1992	1.1992	-0.0004	-0.03%
2026-09-14	021381	华宝量化对冲混合D	1.1992	1.1992	1.1995	1.1995	-0.0003	-0.03%
2026-09-11	021381	华宝量化对冲混合D	1.1995	1.1995	1.1995	1.1995	0.0000	0.00%
2026-09-10	021381	华宝量化对冲混合D	1.1995	1.1995	1.1996	1.1996	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	021381	华宝量化对冲混合D	1.1996	1.1996	1.1990	1.1990	0.0006	0.05%
2026-09-08	021381	华宝量化对冲混合D	1.1990	1.1990	1.1983	1.1983	0.0007	0.06%
2026-09-07	021381	华宝量化对冲混合D	1.1983	1.1983	1.1992	1.1992	-0.0009	-0.08%
2026-09-04	021381	华宝量化对冲混合D	1.1992	1.1992	1.1991	1.1991	0.0001	0.01%
2026-09-03	021381	华宝量化对冲混合D	1.1991	1.1991	1.1988	1.1988	0.0003	0.03%

2026-09-02	021381	华宝量化对冲混合D	1.1988	1.1988	1.1995	1.1995	-0.0007	-0.06%
2026-09-01	021381	华宝量化对冲混合D	1.1995	1.1995	1.1997	1.1997	-0.0002	-0.02%
2026-08-31	021381	华宝量化对冲混合D	1.1997	1.1997	1.1994	1.1994	0.0003	0.03%
2026-08-28	021381	华宝量化对冲混合D	1.1994	1.1994	1.1997	1.1997	-0.0003	-0.03%
2026-08-27	021381	华宝量化对冲混合D	1.1997	1.1997	1.1987	1.1987	0.0010	0.08%
2026-08-26	021381	华宝量化对冲混合D	1.1987	1.1987	1.1988	1.1988	-0.0001	-0.01%
2026-08-25	021381	华宝量化对冲混合D	1.1988	1.1988	1.1999	1.1999	-0.0011	-0.09%
2026-08-24	021381	华宝量化对冲混合D	1.1999	1.1999	1.1991	1.1991	0.0008	0.07%
2026-08-21	021381	华宝量化对冲混合D	1.1991	1.1991	1.1988	1.1988	0.0003	0.03%
2026-08-20	021381	华宝量化对冲混合D	1.1988	1.1988	1.1984	1.1984	0.0004	0.03%
2026-08-19	021381	华宝量化对冲混合D	1.1984	1.1984	1.1974	1.1974	0.0010	0.08%
2026-08-18	021381	华宝量化对冲混合D	1.1974	1.1974	1.1957	1.1957	0.0017	0.14%
2026-08-17	021381	华宝量化对冲混合D	1.1957	1.1957	1.1950	1.1950	0.0007	0.06%
2026-08-14	021381	华宝量化对冲混合D	1.1950	1.1950	1.1944	1.1944	0.0006	0.05%
2026-08-13	021381	华宝量化对冲混合D	1.1944	1.1944	1.1959	1.1959	-0.0015	-0.13%

2026-08-12	021381	华宝量化对冲混合D	1.1959	1.1959	1.1953	1.1953	0.0006	0.05%
2026-08-11	021381	华宝量化对冲混合D	1.1953	1.1953	1.1964	1.1964	-0.0011	-0.09%
2026-08-10	021381	华宝量化对冲混合D	1.1964	1.1964	1.1955	1.1955	0.0009	0.08%
2026-08-07	021381	华宝量化对冲混合D	1.1955	1.1955	1.1952	1.1952	0.0003	0.03%
2026-08-06	021381	华宝量化对冲混合D	1.1952	1.1952	1.1946	1.1946	0.0006	0.05%
2026-08-05	021381	华宝量化对冲混合D	1.1946	1.1946	1.1938	1.1938	0.0008	0.07%
2026-08-04	021381	华宝量化对冲混合D	1.1938	1.1938	1.1935	1.1935	0.0003	0.03%
2026-08-03	021381	华宝量化对冲混合D	1.1935	1.1935	1.1943	1.1943	-0.0008	-0.07%
2026-07-31	021381	华宝量化对冲混合D	1.1943	1.1943	1.1947	1.1947	-0.0004	-0.03%
2026-07-30	021381	华宝量化对冲混合D	1.1947	1.1947	1.1945	1.1945	0.0002	0.02%
2026-07-29	021381	华宝量化对冲混合D	1.1945	1.1945	1.1938	1.1938	0.0007	0.06%
2026-07-28	021381	华宝量化对冲混合D	1.1938	1.1938	1.1938	1.1938	0.0000	0.00%
2026-07-27	021381	华宝量化对冲混合D	1.1938	1.1938	1.1929	1.1929	0.0009	0.08%
2026-07-24	021381	华宝量化对冲混合D	1.1929	1.1929	1.1944	1.1944	-0.0015	-0.13%
2026-07-23	021381	华宝量化对冲混合D	1.1944	1.1944	1.1935	1.1935	0.0009	0.08%
2026-07-22	021381	华宝量化对冲混合D	1.1935	1.1935	1.1936	1.1936	-0.0001	-0.01%
2026-07-21	021381	华宝量化对冲混合D	1.1936	1.1936	1.1938	1.1938	-0.0002	-0.02%
2026-07-20	021381	华宝量化对冲混合D	1.1938	1.1938	1.1882	1.1882	0.0056	0.47%
2026-07-17	021381	华宝量化对冲混合D	1.1882	1.1882	1.1901	1.1901	-0.0019	-0.16%
2026-07-16	021381	华宝量化对冲混合D	1.1901	1.1901	1.1915	1.1915	-0.0014	-0.12%
2026-07-15	021381	华宝量化对冲混合D	1.1915	1.1915	1.1917	1.1917	-0.0002	-0.02%
2026-07-14	021381	华宝量化对冲混合D	1.1917	1.1917	1.1879	1.1879	0.0038	0.32%
2026-07-13	021381	华宝量化对冲混合D	1.1879	1.1879	1.1858	1.1858	0.0021	0.18%
2026-07-10	021381	华宝量化对冲混合D	1.1858	1.1858	1.1889	1.1889	-0.0031	-0.26%
2026-07-09	021381	华宝量化对冲混合D	1.1889	1.1889	1.1876	1.1876	0.0013	0.11%
2026-07-08	021381	华宝量化对冲混合D	1.1876	1.1876	1.1893	1.1893	-0.0017	-0.14%
2026-07-07	021381	华宝量化对冲混合D	1.1893	1.1893	1.1904	1.1904	-0.0011	-0.09%
2026-07-06	021381	华宝量化对冲混合D	1.1904	1.1904	1.1873	1.1873	0.0031	0.26%
2026-07-03	021381	华宝量化对冲混合D	1.1873	1.1873	1.1868	1.1868	0.0005	0.04%
2026-07-02	021381	华宝量化对冲混合D	1.1868	1.1868	1.1889	1.1889	-0.0021	-0.18%
2026-07-01	021381	华宝量化对冲混合D	1.1889	1.1889	1.1880	1.1880	0.0009	0.08%
2026-06-30	021381	华宝量化对冲混合D	1.1880	1.1880	1.1920	1.1920	-0.0040	-0.34%
2026-06-29	021381	华宝量化对冲混合D	1.1920	1.1920	1.1868	1.1868	0.0052	0.44%
2026-06-26	021381	华宝量化对冲混合D	1.1868	1.1868	1.1884	1.1884	-0.0016	-0.13%
2026-06-25	021381	华宝量化对冲混合D	1.1884	1.1884	1.1889	1.1889	-0.0005	-0.04%
2026-06-24	021381	华宝量化对冲混合D	1.1889	1.1889	1.1866	1.1866	0.0023	0.19%
2026-06-23	021381	华宝量化对冲混合D	1.1866	1.1866	1.1862	1.1862	0.0004	0.03%
2026-06-22	021381	华宝量化对冲混合D	1.1862	1.1862	1.1845	1.1845	0.0017	0.14%
2026-06-18	021381	华宝量化对冲混合D	1.1845	1.1845	1.1889	1.1889	-0.0044	-0.37%
2026-06-17	021381	华宝量化对冲混合D	1.1889	1.1889	1.1873	1.1873	0.0016	0.13%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

混合型-绝对收益基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
安信阿尔法定开混合A	1.1523	0.67%
安信阿尔法定开混合C	1.1102	0.67%
德邦量化对冲混合A	0.8590	0.55%
德邦量化对冲混合C	0.8450	0.55%
富国量化对冲策略三个月持有期C	1.0876	0.27%
富国量化对冲策略三个月持有灵活配置混合E	1.1163	0.27%
富国量化对冲策略三个月持有期A	1.1165	0.26%
海富通安益对冲混合C	1.0734	0.25%
海富通安益对冲混合A	1.1028	0.25%
华夏安泰对冲策略3个月定开混合	1.2656	0.25%