华夏创业板综合ETF发起式联接C基金净值查询(021368)
今天最新净值
1.5595
0.0341 2.24%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.5595
- 成立日期：2024-05-14
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.1077亿
- 最近资产：0.02亿元
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：张金志
近半年华夏创业板综合ETF发起式联接C基金净值查询
近半年,华夏创业板综合ETF发起式联接C(021368)基金累计收益率-5.52%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
021368 |
华夏创业板综合ETF发起式联接C |
1.5573 |
1.5573 |
1.5595 |
1.5595 |
-0.0022 |
-0.14% |
| 2026-09-16 |
021368 |
华夏创业板综合ETF发起式联接C |
1.5595 |
1.5595 |
1.5254 |
1.5254 |
0.0341 |
2.24% |
| 2026-09-15 |
021368 |
华夏创业板综合ETF发起式联接C |
1.5254 |
1.5254 |
1.5371 |
1.5371 |
-0.0117 |
-0.76% |
| 2026-09-14 |
021368 |
华夏创业板综合ETF发起式联接C |
1.5371 |
1.5371 |
1.5430 |
1.5430 |
-0.0059 |
-0.38% |
| 2026-09-11 |
021368 |
华夏创业板综合ETF发起式联接C |
1.5430 |
1.5430 |
1.5597 |
1.5597 |
-0.0167 |
-1.07% |
| 2026-09-10 |
021368 |
华夏创业板综合ETF发起式联接C |
1.5597 |
1.5597 |
1.5707 |
1.5707 |
-0.0110 |
-0.70% |
| 2026-09-09 |
021368 |
华夏创业板综合ETF发起式联接C |
1.5707 |
1.5707 |
1.5739 |
1.5739 |
-0.0032 |
-0.20% |
| 2026-09-08 |
021368 |
华夏创业板综合ETF发起式联接C |
1.5739 |
1.5739 |
1.5839 |
1.5839 |
-0.0100 |
-0.63% |
| 2026-09-07 |
021368 |
华夏创业板综合ETF发起式联接C |
1.5839 |
1.5839 |
1.5403 |
1.5403 |
0.0436 |
2.83% |
| 2026-09-04 |
021368 |
华夏创业板综合ETF发起式联接C |
1.5403 |
1.5403 |
1.5578 |
1.5578 |
-0.0175 |
-1.12% |
|
|
| 2026-09-03 |
021368 |
华夏创业板综合ETF发起式联接C |
1.5578 |
1.5578 |
1.5582 |
1.5582 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-09-02 |
021368 |
华夏创业板综合ETF发起式联接C |
1.5582 |
1.5582 |
1.5838 |
1.5838 |
-0.0256 |
-1.62% |
| 2026-09-01 |
021368 |
华夏创业板综合ETF发起式联接C |
1.5838 |
1.5838 |
1.6059 |
1.6059 |
-0.0221 |
-1.38% |
| 2026-08-31 |
021368 |
华夏创业板综合ETF发起式联接C |
1.6059 |
1.6059 |
1.5903 |
1.5903 |
0.0156 |
0.98% |
| 2026-08-28 |
021368 |
华夏创业板综合ETF发起式联接C |
1.5903 |
1.5903 |
1.6112 |
1.6112 |
-0.0209 |
-1.30% |
| 2026-08-27 |
021368 |
华夏创业板综合ETF发起式联接C |
1.6112 |
1.6112 |
1.5783 |
1.5783 |
0.0329 |
2.08% |
| 2026-08-26 |
021368 |
华夏创业板综合ETF发起式联接C |
1.5783 |
1.5783 |
1.5766 |
1.5766 |
0.0017 |
0.11% |
| 2026-08-25 |
021368 |
华夏创业板综合ETF发起式联接C |
1.5766 |
1.5766 |
1.5767 |
1.5767 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
021368 |
华夏创业板综合ETF发起式联接C |
1.5767 |
1.5767 |
1.6224 |
1.6224 |
-0.0457 |
-2.82% |
| 2026-08-21 |
021368 |
华夏创业板综合ETF发起式联接C |
1.6224 |
1.6224 |
1.6121 |
1.6121 |
0.0103 |
0.64% |
| 2026-08-20 |
021368 |
华夏创业板综合ETF发起式联接C |
1.6121 |
1.6121 |
1.5899 |
1.5899 |
0.0222 |
1.40% |
| 2026-08-19 |
021368 |
华夏创业板综合ETF发起式联接C |
1.5899 |
1.5899 |
1.6938 |
1.6938 |
-0.1039 |
-6.13% |
| 2026-08-18 |
021368 |
华夏创业板综合ETF发起式联接C |
1.6938 |
1.6938 |
1.7089 |
1.7089 |
-0.0151 |
-0.89% |
| 2026-08-17 |
021368 |
华夏创业板综合ETF发起式联接C |
1.7089 |
1.7089 |
1.6592 |
1.6592 |
0.0497 |
3.00% |
| 2026-08-14 |
021368 |
华夏创业板综合ETF发起式联接C |
1.6592 |
1.6592 |
1.6408 |
1.6408 |
0.0184 |
1.12% |
|
|
| 2026-08-13 |
021368 |
华夏创业板综合ETF发起式联接C |
1.6408 |
1.6408 |
1.6451 |
1.6451 |
-0.0043 |
-0.26% |
| 2026-08-12 |
021368 |
华夏创业板综合ETF发起式联接C |
1.6451 |
1.6451 |
1.6228 |
1.6228 |
0.0223 |
1.37% |
| 2026-08-11 |
021368 |
华夏创业板综合ETF发起式联接C |
1.6228 |
1.6228 |
1.6210 |
1.6210 |
0.0018 |
0.11% |
| 2026-08-10 |
021368 |
华夏创业板综合ETF发起式联接C |
1.6210 |
1.6210 |
1.6232 |
1.6232 |
-0.0022 |
-0.14% |
| 2026-08-07 |
021368 |
华夏创业板综合ETF发起式联接C |
1.6232 |
1.6232 |
1.5958 |
1.5958 |
0.0274 |
1.72% |
| 2026-08-06 |
021368 |
华夏创业板综合ETF发起式联接C |
1.5958 |
1.5958 |
1.5971 |
1.5971 |
-0.0013 |
-0.08% |
| 2026-08-05 |
021368 |
华夏创业板综合ETF发起式联接C |
1.5971 |
1.5971 |
1.5697 |
1.5697 |
0.0274 |
1.75% |
| 2026-08-04 |
021368 |
华夏创业板综合ETF发起式联接C |
1.5697 |
1.5697 |
1.5033 |
1.5033 |
0.0664 |
4.42% |
| 2026-08-03 |
021368 |
华夏创业板综合ETF发起式联接C |
1.5033 |
1.5033 |
1.5102 |
1.5102 |
-0.0069 |
-0.46% |
| 2026-07-31 |
021368 |
华夏创业板综合ETF发起式联接C |
1.5102 |
1.5102 |
1.4613 |
1.4613 |
0.0489 |
3.35% |
| 2026-07-30 |
021368 |
华夏创业板综合ETF发起式联接C |
1.4613 |
1.4613 |
1.5129 |
1.5129 |
-0.0516 |
-3.41% |
| 2026-07-29 |
021368 |
华夏创业板综合ETF发起式联接C |
1.5129 |
1.5129 |
1.4996 |
1.4996 |
0.0133 |
0.89% |
| 2026-07-28 |
021368 |
华夏创业板综合ETF发起式联接C |
1.4996 |
1.4996 |
1.5833 |
1.5833 |
-0.0837 |
-5.29% |
| 2026-07-27 |
021368 |
华夏创业板综合ETF发起式联接C |
1.5833 |
1.5833 |
1.5360 |
1.5360 |
0.0473 |
3.08% |
| 2026-07-24 |
021368 |
华夏创业板综合ETF发起式联接C |
1.5360 |
1.5360 |
1.5751 |
1.5751 |
-0.0391 |
-2.48% |
| 2026-07-23 |
021368 |
华夏创业板综合ETF发起式联接C |
1.5751 |
1.5751 |
1.5698 |
1.5698 |
0.0053 |
0.34% |
| 2026-07-22 |
021368 |
华夏创业板综合ETF发起式联接C |
1.5698 |
1.5698 |
1.6099 |
1.6099 |
-0.0401 |
-2.49% |
| 2026-07-21 |
021368 |
华夏创业板综合ETF发起式联接C |
1.6099 |
1.6099 |
1.5277 |
1.5277 |
0.0822 |
5.38% |
| 2026-07-20 |
021368 |
华夏创业板综合ETF发起式联接C |
1.5277 |
1.5277 |
1.5429 |
1.5429 |
-0.0152 |
-0.99% |
| 2026-07-17 |
021368 |
华夏创业板综合ETF发起式联接C |
1.5429 |
1.5429 |
1.6509 |
1.6509 |
-0.1080 |
-6.54% |
| 2026-07-16 |
021368 |
华夏创业板综合ETF发起式联接C |
1.6509 |
1.6509 |
1.6865 |
1.6865 |
-0.0356 |
-2.11% |
| 2026-07-15 |
021368 |
华夏创业板综合ETF发起式联接C |
1.6865 |
1.6865 |
1.7021 |
1.7021 |
-0.0156 |
-0.92% |
| 2026-07-14 |
021368 |
华夏创业板综合ETF发起式联接C |
1.7021 |
1.7021 |
1.6592 |
1.6592 |
0.0429 |
2.59% |
| 2026-07-13 |
021368 |
华夏创业板综合ETF发起式联接C |
1.6592 |
1.6592 |
1.7281 |
1.7281 |
-0.0689 |
-3.99% |
| 2026-07-10 |
021368 |
华夏创业板综合ETF发起式联接C |
1.7281 |
1.7281 |
1.7772 |
1.7772 |
-0.0491 |
-2.76% |
| 2026-07-09 |
021368 |
华夏创业板综合ETF发起式联接C |
1.7772 |
1.7772 |
1.7210 |
1.7210 |
0.0562 |
3.27% |
| 2026-07-08 |
021368 |
华夏创业板综合ETF发起式联接C |
1.7210 |
1.7210 |
1.7559 |
1.7559 |
-0.0349 |
-1.99% |
| 2026-07-07 |
021368 |
华夏创业板综合ETF发起式联接C |
1.7559 |
1.7559 |
1.7846 |
1.7846 |
-0.0287 |
-1.61% |
| 2026-07-06 |
021368 |
华夏创业板综合ETF发起式联接C |
1.7846 |
1.7846 |
1.8121 |
1.8121 |
-0.0275 |
-1.52% |
| 2026-07-03 |
021368 |
华夏创业板综合ETF发起式联接C |
1.8121 |
1.8121 |
1.8055 |
1.8055 |
0.0066 |
0.37% |
| 2026-07-02 |
021368 |
华夏创业板综合ETF发起式联接C |
1.8055 |
1.8055 |
1.8810 |
1.8810 |
-0.0755 |
-4.01% |
| 2026-07-01 |
021368 |
华夏创业板综合ETF发起式联接C |
1.8810 |
1.8810 |
1.8912 |
1.8912 |
-0.0102 |
-0.54% |
| 2026-06-30 |
021368 |
华夏创业板综合ETF发起式联接C |
1.8912 |
1.8912 |
1.8364 |
1.8364 |
0.0548 |
2.98% |
| 2026-06-29 |
021368 |
华夏创业板综合ETF发起式联接C |
1.8364 |
1.8364 |
1.8337 |
1.8337 |
0.0027 |
0.15% |
| 2026-06-26 |
021368 |
华夏创业板综合ETF发起式联接C |
1.8337 |
1.8337 |
1.9027 |
1.9027 |
-0.0690 |
-3.63% |
| 2026-06-25 |
021368 |
华夏创业板综合ETF发起式联接C |
1.9027 |
1.9027 |
1.8813 |
1.8813 |
0.0214 |
1.14% |
| 2026-06-24 |
021368 |
华夏创业板综合ETF发起式联接C |
1.8813 |
1.8813 |
1.8626 |
1.8626 |
0.0187 |
1.00% |
| 2026-06-23 |
021368 |
华夏创业板综合ETF发起式联接C |
1.8626 |
1.8626 |
1.9156 |
1.9156 |
-0.0530 |
-2.77% |
| 2026-06-22 |
021368 |
华夏创业板综合ETF发起式联接C |
1.9156 |
1.9156 |
1.8878 |
1.8878 |
0.0278 |
1.47% |
| 2026-06-18 |
021368 |
华夏创业板综合ETF发起式联接C |
1.8878 |
1.8878 |
1.8605 |
1.8605 |
0.0273 |
1.47% |
| 2026-06-17 |
021368 |
华夏创业板综合ETF发起式联接C |
1.8605 |
1.8605 |
1.8439 |
1.8439 |
0.0166 |
0.90% |
| 2026-06-16 |
021368 |
华夏创业板综合ETF发起式联接C |
1.8439 |
1.8439 |
1.8101 |
1.8101 |
0.0338 |
1.87% |
| 2026-06-15 |
021368 |
华夏创业板综合ETF发起式联接C |
1.8101 |
1.8101 |
1.7312 |
1.7312 |
0.0789 |
4.56% |
| 2026-06-12 |
021368 |
华夏创业板综合ETF发起式联接C |
1.7312 |
1.7312 |
1.7182 |
1.7182 |
0.0130 |
0.76% |
| 2026-06-11 |
021368 |
华夏创业板综合ETF发起式联接C |
1.7182 |
1.7182 |
1.7332 |
1.7332 |
-0.0150 |
-0.87% |
| 2026-06-10 |
021368 |
华夏创业板综合ETF发起式联接C |
1.7332 |
1.7332 |
1.7751 |
1.7751 |
-0.0419 |
-2.36% |
| 2026-06-09 |
021368 |
华夏创业板综合ETF发起式联接C |
1.7751 |
1.7751 |
1.7197 |
1.7197 |
0.0554 |
3.22% |
| 2026-06-08 |
021368 |
华夏创业板综合ETF发起式联接C |
1.7197 |
1.7197 |
1.7823 |
1.7823 |
-0.0626 |
-3.51% |
| 2026-06-05 |
021368 |
华夏创业板综合ETF发起式联接C |
1.7823 |
1.7823 |
1.8090 |
1.8090 |
-0.0267 |
-1.48% |
| 2026-06-04 |
021368 |
华夏创业板综合ETF发起式联接C |
1.8090 |
1.8090 |
1.8188 |
1.8188 |
-0.0098 |
-0.54% |
| 2026-06-03 |
021368 |
华夏创业板综合ETF发起式联接C |
1.8188 |
1.8188 |
1.8050 |
1.8050 |
0.0138 |
0.76% |
| 2026-06-02 |
021368 |
华夏创业板综合ETF发起式联接C |
1.8050 |
1.8050 |
1.7867 |
1.7867 |
0.0183 |
1.02% |
| 2026-06-01 |
021368 |
华夏创业板综合ETF发起式联接C |
1.7867 |
1.7867 |
1.8112 |
1.8112 |
-0.0245 |
-1.35% |
| 2026-05-29 |
021368 |
华夏创业板综合ETF发起式联接C |
1.8112 |
1.8112 |
1.8590 |
1.8590 |
-0.0478 |
-2.57% |
| 2026-05-28 |
021368 |
华夏创业板综合ETF发起式联接C |
1.8590 |
1.8590 |
1.8329 |
1.8329 |
0.0261 |
1.42% |
| 2026-05-27 |
021368 |
华夏创业板综合ETF发起式联接C |
1.8329 |
1.8329 |
1.8462 |
1.8462 |
-0.0133 |
-0.72% |
| 2026-05-26 |
021368 |
华夏创业板综合ETF发起式联接C |
1.8462 |
1.8462 |
1.8581 |
1.8581 |
-0.0119 |
-0.64% |
| 2026-05-25 |
021368 |
华夏创业板综合ETF发起式联接C |
1.8581 |
1.8581 |
1.8330 |
1.8330 |
0.0251 |
1.37% |
| 2026-05-22 |
021368 |
华夏创业板综合ETF发起式联接C |
1.8330 |
1.8330 |
1.7835 |
1.7835 |
0.0495 |
2.78% |
| 2026-05-21 |
021368 |
华夏创业板综合ETF发起式联接C |
1.7835 |
1.7835 |
1.8319 |
1.8319 |
-0.0484 |
-2.64% |
| 2026-05-20 |
021368 |
华夏创业板综合ETF发起式联接C |
1.8319 |
1.8319 |
1.8312 |
1.8312 |
0.0007 |
0.04% |
| 2026-05-19 |
021368 |
华夏创业板综合ETF发起式联接C |
1.8312 |
1.8312 |
1.8260 |
1.8260 |
0.0052 |
0.28% |
| 2026-05-18 |
021368 |
华夏创业板综合ETF发起式联接C |
1.8260 |
1.8260 |
1.8260 |
1.8260 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-15 |
021368 |
华夏创业板综合ETF发起式联接C |
1.8260 |
1.8260 |
1.8345 |
1.8345 |
-0.0085 |
-0.46% |
| 2026-05-14 |
021368 |
华夏创业板综合ETF发起式联接C |
1.8345 |
1.8345 |
1.8719 |
1.8719 |
-0.0374 |
-2.00% |
| 2026-05-13 |
021368 |
华夏创业板综合ETF发起式联接C |
1.8719 |
1.8719 |
1.8361 |
1.8361 |
0.0358 |
1.95% |
| 2026-05-12 |
021368 |
华夏创业板综合ETF发起式联接C |
1.8361 |
1.8361 |
1.8444 |
1.8444 |
-0.0083 |
-0.45% |
| 2026-05-11 |
021368 |
华夏创业板综合ETF发起式联接C |
1.8444 |
1.8444 |
1.8051 |
1.8051 |
0.0393 |
2.18% |
| 2026-05-08 |
021368 |
华夏创业板综合ETF发起式联接C |
1.8051 |
1.8051 |
1.8043 |
1.8043 |
0.0008 |
0.04% |
| 2026-04-30 |
021368 |
华夏创业板综合ETF发起式联接C |
1.7334 |
1.7334 |
1.7292 |
1.7292 |
0.0042 |
0.24% |
| 2026-04-29 |
021368 |
华夏创业板综合ETF发起式联接C |
1.7292 |
1.7292 |
1.7011 |
1.7011 |
0.0281 |
1.65% |
| 2026-04-28 |
021368 |
华夏创业板综合ETF发起式联接C |
1.7011 |
1.7011 |
1.7253 |
1.7253 |
-0.0242 |
-1.40% |
| 2026-04-27 |
021368 |
华夏创业板综合ETF发起式联接C |
1.7253 |
1.7253 |
1.7188 |
1.7188 |
0.0065 |
0.38% |
| 2026-04-24 |
021368 |
华夏创业板综合ETF发起式联接C |
1.7188 |
1.7188 |
1.7337 |
1.7337 |
-0.0149 |
-0.86% |
| 2026-04-23 |
021368 |
华夏创业板综合ETF发起式联接C |
1.7337 |
1.7337 |
1.7579 |
1.7579 |
-0.0242 |
-1.38% |
| 2026-04-22 |
021368 |
华夏创业板综合ETF发起式联接C |
1.7579 |
1.7579 |
1.7346 |
1.7346 |
0.0233 |
1.34% |
| 2026-04-21 |
021368 |
华夏创业板综合ETF发起式联接C |
1.7346 |
1.7346 |
1.7366 |
1.7366 |
-0.0020 |
-0.12% |
| 2026-04-20 |
021368 |
华夏创业板综合ETF发起式联接C |
1.7366 |
1.7366 |
1.7271 |
1.7271 |
0.0095 |
0.55% |
| 2026-04-17 |
021368 |
华夏创业板综合ETF发起式联接C |
1.7271 |
1.7271 |
1.7124 |
1.7124 |
0.0147 |
0.86% |
| 2026-04-16 |
021368 |
华夏创业板综合ETF发起式联接C |
1.7124 |
1.7124 |
1.6756 |
1.6756 |
0.0368 |
2.20% |
| 2026-04-15 |
021368 |
华夏创业板综合ETF发起式联接C |
1.6756 |
1.6756 |
1.6876 |
1.6876 |
-0.0120 |
-0.71% |
| 2026-04-14 |
021368 |
华夏创业板综合ETF发起式联接C |
1.6876 |
1.6876 |
1.6569 |
1.6569 |
0.0307 |
1.85% |
| 2026-04-13 |
021368 |
华夏创业板综合ETF发起式联接C |
1.6569 |
1.6569 |
1.6491 |
1.6491 |
0.0078 |
0.47% |
| 2026-04-10 |
021368 |
华夏创业板综合ETF发起式联接C |
1.6491 |
1.6491 |
1.6155 |
1.6155 |
0.0336 |
2.08% |
| 2026-04-09 |
021368 |
华夏创业板综合ETF发起式联接C |
1.6155 |
1.6155 |
1.6276 |
1.6276 |
-0.0121 |
-0.74% |
| 2026-04-08 |
021368 |
华夏创业板综合ETF发起式联接C |
1.6276 |
1.6276 |
1.5484 |
1.5484 |
0.0792 |
5.11% |
| 2026-04-07 |
021368 |
华夏创业板综合ETF发起式联接C |
1.5484 |
1.5484 |
1.5373 |
1.5373 |
0.0111 |
0.72% |
| 2026-04-03 |
021368 |
华夏创业板综合ETF发起式联接C |
1.5373 |
1.5373 |
1.5556 |
1.5556 |
-0.0183 |
-1.18% |
| 2026-04-02 |
021368 |
华夏创业板综合ETF发起式联接C |
1.5556 |
1.5556 |
1.5873 |
1.5873 |
-0.0317 |
-2.00% |
| 2026-04-01 |
021368 |
华夏创业板综合ETF发起式联接C |
1.5873 |
1.5873 |
1.5531 |
1.5531 |
0.0342 |
2.20% |
| 2026-03-31 |
021368 |
华夏创业板综合ETF发起式联接C |
1.5531 |
1.5531 |
1.5845 |
1.5845 |
-0.0314 |
-1.98% |
| 2026-03-30 |
021368 |
华夏创业板综合ETF发起式联接C |
1.5845 |
1.5845 |
1.5873 |
1.5873 |
-0.0028 |
-0.18% |
| 2026-03-27 |
021368 |
华夏创业板综合ETF发起式联接C |
1.5873 |
1.5873 |
1.5703 |
1.5703 |
0.0170 |
1.08% |
| 2026-03-26 |
021368 |
华夏创业板综合ETF发起式联接C |
1.5703 |
1.5703 |
1.5911 |
1.5911 |
-0.0208 |
-1.31% |
| 2026-03-25 |
021368 |
华夏创业板综合ETF发起式联接C |
1.5911 |
1.5911 |
1.5630 |
1.5630 |
0.0281 |
1.80% |
| 2026-03-24 |
021368 |
华夏创业板综合ETF发起式联接C |
1.5630 |
1.5630 |
1.5371 |
1.5371 |
0.0259 |
1.68% |
| 2026-03-23 |
021368 |
华夏创业板综合ETF发起式联接C |
1.5371 |
1.5371 |
1.6025 |
1.6025 |
-0.0654 |
-4.08% |
| 2026-03-20 |
021368 |
华夏创业板综合ETF发起式联接C |
1.6025 |
1.6025 |
1.6143 |
1.6143 |
-0.0118 |
-0.73% |
| 2026-03-19 |
021368 |
华夏创业板综合ETF发起式联接C |
1.6143 |
1.6143 |
1.6426 |
1.6426 |
-0.0283 |
-1.72% |
| 2026-03-18 |
021368 |
华夏创业板综合ETF发起式联接C |
1.6426 |
1.6426 |
1.6134 |
1.6134 |
0.0292 |
1.81% |
