华宝0-2年政金债指数A基金净值查询(021340)
今天最新净值
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0.0001 0.01%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0402
- 成立日期：2024-07-17
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：17.4988亿
- 最近资产：17.56亿
- 基金公司：华宝基金
- 基金经理：徐锬
近半年,华宝0-2年政金债指数A(021340)基金累计收益率1.35%
| 净值日期 |
基金代码 |
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| 2026-07-22 |
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| 2026-07-21 |
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华宝0-2年政金债指数A |
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华宝0-2年政金债指数A |
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1.0368 |
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华宝0-2年政金债指数A |
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华宝0-2年政金债指数A |
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华宝0-2年政金债指数A |
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1.0361 |
1.0361 |
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华宝0-2年政金债指数A |
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1.0360 |
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-0.05% |
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021340 |
华宝0-2年政金债指数A |
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1.0365 |
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1.0370 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-06-29 |
021340 |
华宝0-2年政金债指数A |
1.0370 |
1.0370 |
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1.0360 |
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0.10% |
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1.0360 |
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021340 |
华宝0-2年政金债指数A |
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1.0358 |
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1.0355 |
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021340 |
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1.0355 |
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1.0354 |
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华宝0-2年政金债指数A |
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1.0356 |
1.0354 |
1.0354 |
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| 2026-06-18 |
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华宝0-2年政金债指数A |
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1.0354 |
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华宝0-2年政金债指数A |
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1.0343 |
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021340 |
华宝0-2年政金债指数A |
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1.0343 |
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0.04% |
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华宝0-2年政金债指数A |
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1.0339 |
1.0339 |
1.0339 |
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0.00% |
| 2026-06-11 |
021340 |
华宝0-2年政金债指数A |
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1.0339 |
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1.0341 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-10 |
021340 |
华宝0-2年政金债指数A |
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1.0341 |
1.0342 |
1.0342 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-09 |
021340 |
华宝0-2年政金债指数A |
1.0342 |
1.0342 |
1.0343 |
1.0343 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-08 |
021340 |
华宝0-2年政金债指数A |
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1.0343 |
1.0343 |
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0.00% |
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021340 |
华宝0-2年政金债指数A |
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1.0343 |
1.0343 |
1.0343 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-04 |
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华宝0-2年政金债指数A |
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1.0343 |
1.0343 |
1.0343 |
0.0000 |
0.00% |
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021340 |
华宝0-2年政金债指数A |
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1.0343 |
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1.0344 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-02 |
021340 |
华宝0-2年政金债指数A |
1.0344 |
1.0344 |
1.0344 |
1.0344 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-01 |
021340 |
华宝0-2年政金债指数A |
1.0344 |
1.0344 |
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1.0339 |
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0.05% |
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1.0339 |
1.0339 |
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华宝0-2年政金债指数A |
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1.0336 |
1.0334 |
1.0334 |
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| 2026-05-27 |
021340 |
华宝0-2年政金债指数A |
1.0334 |
1.0334 |
1.0329 |
1.0329 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-05-26 |
021340 |
华宝0-2年政金债指数A |
1.0329 |
1.0329 |
1.0325 |
1.0325 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-25 |
021340 |
华宝0-2年政金债指数A |
1.0325 |
1.0325 |
1.0323 |
1.0323 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-22 |
021340 |
华宝0-2年政金债指数A |
1.0323 |
1.0323 |
1.0323 |
1.0323 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-21 |
021340 |
华宝0-2年政金债指数A |
1.0323 |
1.0323 |
1.0323 |
1.0323 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-20 |
021340 |
华宝0-2年政金债指数A |
1.0323 |
1.0323 |
1.0322 |
1.0322 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-19 |
021340 |
华宝0-2年政金债指数A |
1.0322 |
1.0322 |
1.0321 |
1.0321 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-18 |
021340 |
华宝0-2年政金债指数A |
1.0321 |
1.0321 |
1.0319 |
1.0319 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-15 |
021340 |
华宝0-2年政金债指数A |
1.0319 |
1.0319 |
1.0319 |
1.0319 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-14 |
021340 |
华宝0-2年政金债指数A |
1.0319 |
1.0319 |
1.0319 |
1.0319 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-13 |
021340 |
华宝0-2年政金债指数A |
1.0319 |
1.0319 |
1.0318 |
1.0318 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-12 |
021340 |
华宝0-2年政金债指数A |
1.0318 |
1.0318 |
1.0317 |
1.0317 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-11 |
021340 |
华宝0-2年政金债指数A |
1.0317 |
1.0317 |
1.0314 |
1.0314 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-08 |
021340 |
华宝0-2年政金债指数A |
1.0314 |
1.0314 |
1.0314 |
1.0314 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-30 |
021340 |
华宝0-2年政金债指数A |
1.0317 |
1.0317 |
1.0319 |
1.0319 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-04-29 |
021340 |
华宝0-2年政金债指数A |
1.0319 |
1.0319 |
1.0315 |
1.0315 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-04-28 |
021340 |
华宝0-2年政金债指数A |
1.0315 |
1.0315 |
1.0312 |
1.0312 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-27 |
021340 |
华宝0-2年政金债指数A |
1.0312 |
1.0312 |
1.0317 |
1.0317 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-04-24 |
021340 |
华宝0-2年政金债指数A |
1.0317 |
1.0317 |
1.0318 |
1.0318 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-04-23 |
021340 |
华宝0-2年政金债指数A |
1.0318 |
1.0318 |
1.0320 |
1.0320 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-04-22 |
021340 |
华宝0-2年政金债指数A |
1.0320 |
1.0320 |
1.0313 |
1.0313 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-04-21 |
021340 |
华宝0-2年政金债指数A |
1.0313 |
1.0313 |
1.0311 |
1.0311 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-20 |
021340 |
华宝0-2年政金债指数A |
1.0311 |
1.0311 |
1.0307 |
1.0307 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-04-17 |
021340 |
华宝0-2年政金债指数A |
1.0307 |
1.0307 |
1.0303 |
1.0303 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-04-16 |
021340 |
华宝0-2年政金债指数A |
1.0303 |
1.0303 |
1.0300 |
1.0300 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-15 |
021340 |
华宝0-2年政金债指数A |
1.0300 |
1.0300 |
1.0299 |
1.0299 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-14 |
021340 |
华宝0-2年政金债指数A |
1.0299 |
1.0299 |
1.0297 |
1.0297 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-13 |
021340 |
华宝0-2年政金债指数A |
1.0297 |
1.0297 |
1.0288 |
1.0288 |
0.0009 |
0.09% |
| 2026-04-10 |
021340 |
华宝0-2年政金债指数A |
1.0288 |
1.0288 |
1.0282 |
1.0282 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-04-09 |
021340 |
华宝0-2年政金债指数A |
1.0282 |
1.0282 |
1.0279 |
1.0279 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-08 |
021340 |
华宝0-2年政金债指数A |
1.0279 |
1.0279 |
1.0279 |
1.0279 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-07 |
021340 |
华宝0-2年政金债指数A |
1.0279 |
1.0279 |
1.0278 |
1.0278 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-03 |
021340 |
华宝0-2年政金债指数A |
1.0278 |
1.0278 |
1.0276 |
1.0276 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-02 |
021340 |
华宝0-2年政金债指数A |
1.0276 |
1.0276 |
1.0275 |
1.0275 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-01 |
021340 |
华宝0-2年政金债指数A |
1.0275 |
1.0275 |
1.0275 |
1.0275 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-31 |
021340 |
华宝0-2年政金债指数A |
1.0275 |
1.0275 |
1.0275 |
1.0275 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-30 |
021340 |
华宝0-2年政金债指数A |
1.0275 |
1.0275 |
1.0272 |
1.0272 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-03-27 |
021340 |
华宝0-2年政金债指数A |
1.0272 |
1.0272 |
1.0270 |
1.0270 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-26 |
021340 |
华宝0-2年政金债指数A |
1.0270 |
1.0270 |
1.0269 |
1.0269 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-25 |
021340 |
华宝0-2年政金债指数A |
1.0269 |
1.0269 |
1.0269 |
1.0269 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-24 |
021340 |
华宝0-2年政金债指数A |
1.0269 |
1.0269 |
1.0268 |
1.0268 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-23 |
021340 |
华宝0-2年政金债指数A |
1.0268 |
1.0268 |
1.0268 |
1.0268 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-20 |
021340 |
华宝0-2年政金债指数A |
1.0268 |
1.0268 |
1.0266 |
1.0266 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-19 |
021340 |
华宝0-2年政金债指数A |
1.0266 |
1.0266 |
1.0268 |
1.0268 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-03-18 |
021340 |
华宝0-2年政金债指数A |
1.0268 |
1.0268 |
1.0265 |
1.0265 |
0.0003 |
0.03% |
