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百嘉百兴纯债债券C基金净值查询(021322)

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今天最新净值 1.0618 0.0002 0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0618
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：2.0028亿
最近资产：2.12亿
基金公司：
基金经理：李泉

近一月百嘉百兴纯债债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,百嘉百兴纯债债券C(021322)基金累计收益率0.11%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	021322	百嘉百兴纯债债券C	1.0621	1.0621	1.0618	1.0618	0.0003	0.03%
2026-09-15	021322	百嘉百兴纯债债券C	1.0618	1.0618	1.0616	1.0616	0.0002	0.02%
2026-09-14	021322	百嘉百兴纯债债券C	1.0616	1.0616	1.0615	1.0615	0.0001	0.01%
2026-09-11	021322	百嘉百兴纯债债券C	1.0615	1.0615	1.0616	1.0616	-0.0001	-0.01%
2026-09-10	021322	百嘉百兴纯债债券C	1.0616	1.0616	1.0617	1.0617	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	021322	百嘉百兴纯债债券C	1.0617	1.0617	1.0617	1.0617	0.0000	0.00%
2026-09-08	021322	百嘉百兴纯债债券C	1.0617	1.0617	1.0618	1.0618	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	021322	百嘉百兴纯债债券C	1.0618	1.0618	1.0617	1.0617	0.0001	0.01%
2026-09-04	021322	百嘉百兴纯债债券C	1.0617	1.0617	1.0619	1.0619	-0.0002	-0.02%
2026-09-03	021322	百嘉百兴纯债债券C	1.0619	1.0619	1.0614	1.0614	0.0005	0.05%

2026-09-02	021322	百嘉百兴纯债债券C	1.0614	1.0614	1.0614	1.0614	0.0000	0.00%
2026-09-01	021322	百嘉百兴纯债债券C	1.0614	1.0614	1.0609	1.0609	0.0005	0.05%
2026-08-31	021322	百嘉百兴纯债债券C	1.0609	1.0609	1.0606	1.0606	0.0003	0.03%
2026-08-28	021322	百嘉百兴纯债债券C	1.0606	1.0606	1.0603	1.0603	0.0003	0.03%
2026-08-27	021322	百嘉百兴纯债债券C	1.0603	1.0603	1.0611	1.0611	-0.0008	-0.08%
2026-08-26	021322	百嘉百兴纯债债券C	1.0611	1.0611	1.0616	1.0616	-0.0005	-0.05%
2026-08-25	021322	百嘉百兴纯债债券C	1.0616	1.0616	1.0619	1.0619	-0.0003	-0.03%
2026-08-24	021322	百嘉百兴纯债债券C	1.0619	1.0619	1.0614	1.0614	0.0005	0.05%
2026-08-21	021322	百嘉百兴纯债债券C	1.0614	1.0614	1.0615	1.0615	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	021322	百嘉百兴纯债债券C	1.0615	1.0615	1.0616	1.0616	-0.0001	-0.01%
2026-08-19	021322	百嘉百兴纯债债券C	1.0616	1.0616	1.0620	1.0620	-0.0004	-0.04%
2026-08-18	021322	百嘉百兴纯债债券C	1.0620	1.0620	1.0617	1.0617	0.0003	0.03%
2026-08-17	021322	百嘉百兴纯债债券C	1.0617	1.0617	1.0606	1.0606	0.0011	0.10%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%