富国沪深300ESG基准ETF发起式联接C基金净值查询(021255)

今天最新净值 1.2792 -0.0070 -0.54% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2792
成立日期：2024-04-25
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.1082亿
最近资产：0.12亿
基金公司：富国基金
基金经理：蔡卡尔

近一季富国沪深300ESG基准ETF发起式联接C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,富国沪深300ESG基准ETF发起式联接C(021255)基金累计收益率-7.41%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	021255	富国沪深300ESG基准ETF发起式联接C	1.2862	1.2862	1.2792	1.2792	0.0070	0.55%
2026-09-15	021255	富国沪深300ESG基准ETF发起式联接C	1.2792	1.2792	1.2862	1.2862	-0.0070	-0.54%
2026-09-14	021255	富国沪深300ESG基准ETF发起式联接C	1.2862	1.2862	1.2945	1.2945	-0.0083	-0.64%
2026-09-11	021255	富国沪深300ESG基准ETF发起式联接C	1.2945	1.2945	1.3029	1.3029	-0.0084	-0.64%
2026-09-10	021255	富国沪深300ESG基准ETF发起式联接C	1.3029	1.3029	1.3089	1.3089	-0.0060	-0.46%
2026-09-09	021255	富国沪深300ESG基准ETF发起式联接C	1.3089	1.3089	1.3063	1.3063	0.0026	0.20%
2026-09-08	021255	富国沪深300ESG基准ETF发起式联接C	1.3063	1.3063	1.3119	1.3119	-0.0056	-0.43%
2026-09-07	021255	富国沪深300ESG基准ETF发起式联接C	1.3119	1.3119	1.3063	1.3063	0.0056	0.43%
2026-09-04	021255	富国沪深300ESG基准ETF发起式联接C	1.3063	1.3063	1.3082	1.3082	-0.0019	-0.15%
2026-09-03	021255	富国沪深300ESG基准ETF发起式联接C	1.3082	1.3082	1.3087	1.3087	-0.0005	-0.04%

2026-09-02	021255	富国沪深300ESG基准ETF发起式联接C	1.3087	1.3087	1.3251	1.3251	-0.0164	-1.24%
2026-09-01	021255	富国沪深300ESG基准ETF发起式联接C	1.3251	1.3251	1.3290	1.3290	-0.0039	-0.29%
2026-08-31	021255	富国沪深300ESG基准ETF发起式联接C	1.3290	1.3290	1.3253	1.3253	0.0037	0.28%
2026-08-28	021255	富国沪深300ESG基准ETF发起式联接C	1.3253	1.3253	1.3309	1.3309	-0.0056	-0.42%
2026-08-27	021255	富国沪深300ESG基准ETF发起式联接C	1.3309	1.3309	1.3202	1.3202	0.0107	0.81%
2026-08-26	021255	富国沪深300ESG基准ETF发起式联接C	1.3202	1.3202	1.3103	1.3103	0.0099	0.76%
2026-08-25	021255	富国沪深300ESG基准ETF发起式联接C	1.3103	1.3103	1.3130	1.3130	-0.0027	-0.21%
2026-08-24	021255	富国沪深300ESG基准ETF发起式联接C	1.3130	1.3130	1.3273	1.3273	-0.0143	-1.08%
2026-08-21	021255	富国沪深300ESG基准ETF发起式联接C	1.3273	1.3273	1.3221	1.3221	0.0052	0.39%
2026-08-20	021255	富国沪深300ESG基准ETF发起式联接C	1.3221	1.3221	1.3226	1.3226	-0.0005	-0.04%
2026-08-19	021255	富国沪深300ESG基准ETF发起式联接C	1.3226	1.3226	1.3579	1.3579	-0.0353	-2.60%
2026-08-18	021255	富国沪深300ESG基准ETF发起式联接C	1.3579	1.3579	1.3592	1.3592	-0.0013	-0.10%
2026-08-17	021255	富国沪深300ESG基准ETF发起式联接C	1.3592	1.3592	1.3402	1.3402	0.0190	1.42%
2026-08-14	021255	富国沪深300ESG基准ETF发起式联接C	1.3402	1.3402	1.3400	1.3400	0.0002	0.01%
2026-08-13	021255	富国沪深300ESG基准ETF发起式联接C	1.3400	1.3400	1.3469	1.3469	-0.0069	-0.51%

2026-08-12	021255	富国沪深300ESG基准ETF发起式联接C	1.3469	1.3469	1.3391	1.3391	0.0078	0.58%
2026-08-11	021255	富国沪深300ESG基准ETF发起式联接C	1.3391	1.3391	1.3491	1.3491	-0.0100	-0.74%
2026-08-10	021255	富国沪深300ESG基准ETF发起式联接C	1.3491	1.3491	1.3466	1.3466	0.0025	0.19%
2026-08-07	021255	富国沪深300ESG基准ETF发起式联接C	1.3466	1.3466	1.3357	1.3357	0.0109	0.82%
2026-08-06	021255	富国沪深300ESG基准ETF发起式联接C	1.3357	1.3357	1.3368	1.3368	-0.0011	-0.08%
2026-08-05	021255	富国沪深300ESG基准ETF发起式联接C	1.3368	1.3368	1.3237	1.3237	0.0131	0.99%
2026-08-04	021255	富国沪深300ESG基准ETF发起式联接C	1.3237	1.3237	1.3106	1.3106	0.0131	1.00%
2026-08-03	021255	富国沪深300ESG基准ETF发起式联接C	1.3106	1.3106	1.3241	1.3241	-0.0135	-1.02%
2026-07-31	021255	富国沪深300ESG基准ETF发起式联接C	1.3241	1.3241	1.3172	1.3172	0.0069	0.52%
2026-07-30	021255	富国沪深300ESG基准ETF发起式联接C	1.3172	1.3172	1.3270	1.3270	-0.0098	-0.74%
2026-07-29	021255	富国沪深300ESG基准ETF发起式联接C	1.3270	1.3270	1.3224	1.3224	0.0046	0.35%
2026-07-28	021255	富国沪深300ESG基准ETF发起式联接C	1.3224	1.3224	1.3563	1.3563	-0.0339	-2.50%
2026-07-27	021255	富国沪深300ESG基准ETF发起式联接C	1.3563	1.3563	1.3444	1.3444	0.0119	0.89%
2026-07-24	021255	富国沪深300ESG基准ETF发起式联接C	1.3444	1.3444	1.3605	1.3605	-0.0161	-1.18%
2026-07-23	021255	富国沪深300ESG基准ETF发起式联接C	1.3605	1.3605	1.3588	1.3588	0.0017	0.13%
2026-07-22	021255	富国沪深300ESG基准ETF发起式联接C	1.3588	1.3588	1.3635	1.3635	-0.0047	-0.34%
2026-07-21	021255	富国沪深300ESG基准ETF发起式联接C	1.3635	1.3635	1.3236	1.3236	0.0399	3.01%
2026-07-20	021255	富国沪深300ESG基准ETF发起式联接C	1.3236	1.3236	1.3041	1.3041	0.0195	1.50%
2026-07-17	021255	富国沪深300ESG基准ETF发起式联接C	1.3041	1.3041	1.3473	1.3473	-0.0432	-3.21%
2026-07-16	021255	富国沪深300ESG基准ETF发起式联接C	1.3473	1.3473	1.3728	1.3728	-0.0255	-1.86%
2026-07-15	021255	富国沪深300ESG基准ETF发起式联接C	1.3728	1.3728	1.3778	1.3778	-0.0050	-0.36%
2026-07-14	021255	富国沪深300ESG基准ETF发起式联接C	1.3778	1.3778	1.3541	1.3541	0.0237	1.75%
2026-07-13	021255	富国沪深300ESG基准ETF发起式联接C	1.3541	1.3541	1.3755	1.3755	-0.0214	-1.56%
2026-07-10	021255	富国沪深300ESG基准ETF发起式联接C	1.3755	1.3755	1.4019	1.4019	-0.0264	-1.88%
2026-07-09	021255	富国沪深300ESG基准ETF发起式联接C	1.4019	1.4019	1.3669	1.3669	0.0350	2.56%
2026-07-08	021255	富国沪深300ESG基准ETF发起式联接C	1.3669	1.3669	1.3754	1.3754	-0.0085	-0.62%
2026-07-07	021255	富国沪深300ESG基准ETF发起式联接C	1.3754	1.3754	1.3874	1.3874	-0.0120	-0.86%
2026-07-06	021255	富国沪深300ESG基准ETF发起式联接C	1.3874	1.3874	1.3873	1.3873	0.0001	0.01%
2026-07-03	021255	富国沪深300ESG基准ETF发起式联接C	1.3873	1.3873	1.3834	1.3834	0.0039	0.28%
2026-07-02	021255	富国沪深300ESG基准ETF发起式联接C	1.3834	1.3834	1.4205	1.4205	-0.0371	-2.61%
2026-07-01	021255	富国沪深300ESG基准ETF发起式联接C	1.4205	1.4205	1.4275	1.4275	-0.0070	-0.49%
2026-06-30	021255	富国沪深300ESG基准ETF发起式联接C	1.4275	1.4275	1.4169	1.4169	0.0106	0.75%
2026-06-29	021255	富国沪深300ESG基准ETF发起式联接C	1.4169	1.4169	1.3954	1.3954	0.0215	1.54%
2026-06-26	021255	富国沪深300ESG基准ETF发起式联接C	1.3954	1.3954	1.4279	1.4279	-0.0325	-2.28%
2026-06-25	021255	富国沪深300ESG基准ETF发起式联接C	1.4279	1.4279	1.4114	1.4114	0.0165	1.17%
2026-06-24	021255	富国沪深300ESG基准ETF发起式联接C	1.4114	1.4114	1.4033	1.4033	0.0081	0.58%
2026-06-23	021255	富国沪深300ESG基准ETF发起式联接C	1.4033	1.4033	1.4389	1.4389	-0.0356	-2.47%
2026-06-22	021255	富国沪深300ESG基准ETF发起式联接C	1.4389	1.4389	1.4068	1.4068	0.0321	2.28%
2026-06-18	021255	富国沪深300ESG基准ETF发起式联接C	1.4068	1.4068	1.4045	1.4045	0.0023	0.16%
2026-06-17	021255	富国沪深300ESG基准ETF发起式联接C	1.4045	1.4045	1.3891	1.3891	0.0154	1.11%

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
科创板芯	1.2303	4.74%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接A	2.0246	4.72%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接C	2.0187	4.72%
富国成长优选三年定开混合	1.0740	4.70%
通信ETF富国	1.6944	4.70%
富国天盛	1.2060	4.60%
富国稳健恒盛12个月持有期混合C	0.7755	4.49%
富国稳健恒盛12个月持有期混合A	0.7992	4.48%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%