信澳鑫泰6个月持有期债券C基金净值查询(021197)

今天最新净值 1.0438 -0.0012 -0.11% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0513 0.0004 0.0396% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0438
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：9.3376亿
最近资产：9.29亿
基金公司：信达澳亚基金
基金经理：宋加旺杨彬

近半年信澳鑫泰6个月持有期债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,信澳鑫泰6个月持有期债券C(021197)基金累计收益率-0.78%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	021197	信澳鑫泰6个月持有期债券C	1.0452	1.0452	1.0438	1.0438	0.0014	0.13%
2026-09-15	021197	信澳鑫泰6个月持有期债券C	1.0438	1.0438	1.0450	1.0450	-0.0012	-0.11%
2026-09-14	021197	信澳鑫泰6个月持有期债券C	1.0450	1.0450	1.0443	1.0443	0.0007	0.07%
2026-09-11	021197	信澳鑫泰6个月持有期债券C	1.0443	1.0443	1.0478	1.0478	-0.0035	-0.33%
2026-09-10	021197	信澳鑫泰6个月持有期债券C	1.0478	1.0478	1.0502	1.0502	-0.0024	-0.23%
2026-09-09	021197	信澳鑫泰6个月持有期债券C	1.0502	1.0502	1.0514	1.0514	-0.0012	-0.11%
2026-09-08	021197	信澳鑫泰6个月持有期债券C	1.0514	1.0514	1.0519	1.0519	-0.0005	-0.05%
2026-09-07	021197	信澳鑫泰6个月持有期债券C	1.0519	1.0519	1.0517	1.0517	0.0002	0.02%
2026-09-04	021197	信澳鑫泰6个月持有期债券C	1.0517	1.0517	1.0518	1.0518	-0.0001	-0.01%
2026-09-03	021197	信澳鑫泰6个月持有期债券C	1.0518	1.0518	1.0518	1.0518	0.0000	0.00%

2026-09-02	021197	信澳鑫泰6个月持有期债券C	1.0518	1.0518	1.0547	1.0547	-0.0029	-0.27%
2026-09-01	021197	信澳鑫泰6个月持有期债券C	1.0547	1.0547	1.0555	1.0555	-0.0008	-0.08%
2026-08-31	021197	信澳鑫泰6个月持有期债券C	1.0555	1.0555	1.0546	1.0546	0.0009	0.09%
2026-08-28	021197	信澳鑫泰6个月持有期债券C	1.0546	1.0546	1.0554	1.0554	-0.0008	-0.08%
2026-08-27	021197	信澳鑫泰6个月持有期债券C	1.0554	1.0554	1.0539	1.0539	0.0015	0.14%
2026-08-26	021197	信澳鑫泰6个月持有期债券C	1.0539	1.0539	1.0533	1.0533	0.0006	0.06%
2026-08-25	021197	信澳鑫泰6个月持有期债券C	1.0533	1.0533	1.0525	1.0525	0.0008	0.08%
2026-08-24	021197	信澳鑫泰6个月持有期债券C	1.0525	1.0525	1.0535	1.0535	-0.0010	-0.09%
2026-08-21	021197	信澳鑫泰6个月持有期债券C	1.0535	1.0535	1.0540	1.0540	-0.0005	-0.05%
2026-08-20	021197	信澳鑫泰6个月持有期债券C	1.0540	1.0540	1.0526	1.0526	0.0014	0.13%
2026-08-19	021197	信澳鑫泰6个月持有期债券C	1.0526	1.0526	1.0556	1.0556	-0.0030	-0.28%
2026-08-18	021197	信澳鑫泰6个月持有期债券C	1.0556	1.0556	1.0549	1.0549	0.0007	0.07%
2026-08-17	021197	信澳鑫泰6个月持有期债券C	1.0549	1.0549	1.0536	1.0536	0.0013	0.12%
2026-08-14	021197	信澳鑫泰6个月持有期债券C	1.0536	1.0536	1.0549	1.0549	-0.0013	-0.12%
2026-08-13	021197	信澳鑫泰6个月持有期债券C	1.0549	1.0549	1.0547	1.0547	0.0002	0.02%

2026-08-12	021197	信澳鑫泰6个月持有期债券C	1.0547	1.0547	1.0546	1.0546	0.0001	0.01%
2026-08-11	021197	信澳鑫泰6个月持有期债券C	1.0546	1.0546	1.0563	1.0563	-0.0017	-0.16%
2026-08-10	021197	信澳鑫泰6个月持有期债券C	1.0563	1.0563	1.0535	1.0535	0.0028	0.27%
2026-08-07	021197	信澳鑫泰6个月持有期债券C	1.0535	1.0535	1.0520	1.0520	0.0015	0.14%
2026-08-06	021197	信澳鑫泰6个月持有期债券C	1.0520	1.0520	1.0528	1.0528	-0.0008	-0.08%
2026-08-05	021197	信澳鑫泰6个月持有期债券C	1.0528	1.0528	1.0511	1.0511	0.0017	0.16%
2026-08-04	021197	信澳鑫泰6个月持有期债券C	1.0511	1.0511	1.0504	1.0504	0.0007	0.07%
2026-08-03	021197	信澳鑫泰6个月持有期债券C	1.0504	1.0504	1.0506	1.0506	-0.0002	-0.02%
2026-07-31	021197	信澳鑫泰6个月持有期债券C	1.0506	1.0506	1.0494	1.0494	0.0012	0.11%
2026-07-30	021197	信澳鑫泰6个月持有期债券C	1.0494	1.0494	1.0504	1.0504	-0.0010	-0.10%
2026-07-29	021197	信澳鑫泰6个月持有期债券C	1.0504	1.0504	1.0481	1.0481	0.0023	0.22%
2026-07-28	021197	信澳鑫泰6个月持有期债券C	1.0481	1.0481	1.0489	1.0489	-0.0008	-0.08%
2026-07-27	021197	信澳鑫泰6个月持有期债券C	1.0489	1.0489	1.0470	1.0470	0.0019	0.18%
2026-07-24	021197	信澳鑫泰6个月持有期债券C	1.0470	1.0470	1.0507	1.0507	-0.0037	-0.35%
2026-07-23	021197	信澳鑫泰6个月持有期债券C	1.0507	1.0507	1.0497	1.0497	0.0010	0.10%
2026-07-22	021197	信澳鑫泰6个月持有期债券C	1.0497	1.0497	1.0490	1.0490	0.0007	0.07%
2026-07-21	021197	信澳鑫泰6个月持有期债券C	1.0490	1.0490	1.0484	1.0484	0.0006	0.06%
2026-07-20	021197	信澳鑫泰6个月持有期债券C	1.0484	1.0484	1.0443	1.0443	0.0041	0.39%
2026-07-17	021197	信澳鑫泰6个月持有期债券C	1.0443	1.0443	1.0482	1.0482	-0.0039	-0.37%
2026-07-16	021197	信澳鑫泰6个月持有期债券C	1.0482	1.0482	1.0501	1.0501	-0.0019	-0.18%
2026-07-15	021197	信澳鑫泰6个月持有期债券C	1.0501	1.0501	1.0493	1.0493	0.0008	0.08%
2026-07-14	021197	信澳鑫泰6个月持有期债券C	1.0493	1.0493	1.0473	1.0473	0.0020	0.19%
2026-07-13	021197	信澳鑫泰6个月持有期债券C	1.0473	1.0473	1.0500	1.0500	-0.0027	-0.26%
2026-07-10	021197	信澳鑫泰6个月持有期债券C	1.0500	1.0500	1.0487	1.0487	0.0013	0.12%
2026-07-09	021197	信澳鑫泰6个月持有期债券C	1.0487	1.0487	1.0470	1.0470	0.0017	0.16%
2026-07-08	021197	信澳鑫泰6个月持有期债券C	1.0470	1.0470	1.0466	1.0466	0.0004	0.04%
2026-07-07	021197	信澳鑫泰6个月持有期债券C	1.0466	1.0466	1.0483	1.0483	-0.0017	-0.16%
2026-07-06	021197	信澳鑫泰6个月持有期债券C	1.0483	1.0483	1.0475	1.0475	0.0008	0.08%
2026-07-03	021197	信澳鑫泰6个月持有期债券C	1.0475	1.0475	1.0453	1.0453	0.0022	0.21%
2026-07-02	021197	信澳鑫泰6个月持有期债券C	1.0453	1.0453	1.0449	1.0449	0.0004	0.04%
2026-07-01	021197	信澳鑫泰6个月持有期债券C	1.0449	1.0449	1.0432	1.0432	0.0017	0.16%
2026-06-30	021197	信澳鑫泰6个月持有期债券C	1.0432	1.0432	1.0429	1.0429	0.0003	0.03%
2026-06-29	021197	信澳鑫泰6个月持有期债券C	1.0429	1.0429	1.0391	1.0391	0.0038	0.37%
2026-06-26	021197	信澳鑫泰6个月持有期债券C	1.0391	1.0391	1.0421	1.0421	-0.0030	-0.29%
2026-06-25	021197	信澳鑫泰6个月持有期债券C	1.0421	1.0421	1.0413	1.0413	0.0008	0.08%
2026-06-24	021197	信澳鑫泰6个月持有期债券C	1.0413	1.0413	1.0415	1.0415	-0.0002	-0.02%
2026-06-23	021197	信澳鑫泰6个月持有期债券C	1.0415	1.0415	1.0442	1.0442	-0.0027	-0.26%
2026-06-22	021197	信澳鑫泰6个月持有期债券C	1.0442	1.0442	1.0423	1.0423	0.0019	0.18%
2026-06-18	021197	信澳鑫泰6个月持有期债券C	1.0423	1.0423	1.0434	1.0434	-0.0011	-0.11%
2026-06-17	021197	信澳鑫泰6个月持有期债券C	1.0434	1.0434	1.0431	1.0431	0.0003	0.03%
2026-06-16	021197	信澳鑫泰6个月持有期债券C	1.0431	1.0431	1.0444	1.0444	-0.0013	-0.12%
2026-06-15	021197	信澳鑫泰6个月持有期债券C	1.0444	1.0444	1.0438	1.0438	0.0006	0.06%
2026-06-12	021197	信澳鑫泰6个月持有期债券C	1.0438	1.0438	1.0416	1.0416	0.0022	0.21%
2026-06-11	021197	信澳鑫泰6个月持有期债券C	1.0416	1.0416	1.0419	1.0419	-0.0003	-0.03%
2026-06-10	021197	信澳鑫泰6个月持有期债券C	1.0419	1.0419	1.0426	1.0426	-0.0007	-0.07%
2026-06-09	021197	信澳鑫泰6个月持有期债券C	1.0426	1.0426	1.0409	1.0409	0.0017	0.16%
2026-06-08	021197	信澳鑫泰6个月持有期债券C	1.0409	1.0409	1.0442	1.0442	-0.0033	-0.32%
2026-06-05	021197	信澳鑫泰6个月持有期债券C	1.0442	1.0442	1.0447	1.0447	-0.0005	-0.05%
2026-06-04	021197	信澳鑫泰6个月持有期债券C	1.0447	1.0447	1.0454	1.0454	-0.0007	-0.07%
2026-06-03	021197	信澳鑫泰6个月持有期债券C	1.0454	1.0454	1.0458	1.0458	-0.0004	-0.04%
2026-06-02	021197	信澳鑫泰6个月持有期债券C	1.0458	1.0458	1.0461	1.0461	-0.0003	-0.03%
2026-06-01	021197	信澳鑫泰6个月持有期债券C	1.0461	1.0461	1.0455	1.0455	0.0006	0.06%
2026-05-29	021197	信澳鑫泰6个月持有期债券C	1.0455	1.0455	1.0459	1.0459	-0.0004	-0.04%
2026-05-28	021197	信澳鑫泰6个月持有期债券C	1.0459	1.0459	1.0448	1.0448	0.0011	0.11%
2026-05-27	021197	信澳鑫泰6个月持有期债券C	1.0448	1.0448	1.0455	1.0455	-0.0007	-0.07%
2026-05-26	021197	信澳鑫泰6个月持有期债券C	1.0455	1.0455	1.0442	1.0442	0.0013	0.12%
2026-05-25	021197	信澳鑫泰6个月持有期债券C	1.0442	1.0442	1.0432	1.0432	0.0010	0.10%
2026-05-22	021197	信澳鑫泰6个月持有期债券C	1.0432	1.0432	1.0434	1.0434	-0.0002	-0.02%
2026-05-21	021197	信澳鑫泰6个月持有期债券C	1.0434	1.0434	1.0451	1.0451	-0.0017	-0.16%
2026-05-20	021197	信澳鑫泰6个月持有期债券C	1.0451	1.0451	1.0459	1.0459	-0.0008	-0.08%
2026-05-19	021197	信澳鑫泰6个月持有期债券C	1.0459	1.0459	1.0443	1.0443	0.0016	0.15%
2026-05-18	021197	信澳鑫泰6个月持有期债券C	1.0443	1.0443	1.0450	1.0450	-0.0007	-0.07%
2026-05-15	021197	信澳鑫泰6个月持有期债券C	1.0450	1.0450	1.0465	1.0465	-0.0015	-0.14%
2026-05-14	021197	信澳鑫泰6个月持有期债券C	1.0465	1.0465	1.0490	1.0490	-0.0025	-0.24%
2026-05-13	021197	信澳鑫泰6个月持有期债券C	1.0490	1.0490	1.0479	1.0479	0.0011	0.10%
2026-05-12	021197	信澳鑫泰6个月持有期债券C	1.0479	1.0479	1.0489	1.0489	-0.0010	-0.10%
2026-05-11	021197	信澳鑫泰6个月持有期债券C	1.0489	1.0489	1.0468	1.0468	0.0021	0.20%
2026-05-08	021197	信澳鑫泰6个月持有期债券C	1.0468	1.0468	1.0466	1.0466	0.0002	0.02%
2026-04-30	021197	信澳鑫泰6个月持有期债券C	1.0454	1.0454	1.0458	1.0458	-0.0004	-0.04%
2026-04-29	021197	信澳鑫泰6个月持有期债券C	1.0458	1.0458	1.0436	1.0436	0.0022	0.21%
2026-04-28	021197	信澳鑫泰6个月持有期债券C	1.0436	1.0436	1.0430	1.0430	0.0006	0.06%
2026-04-27	021197	信澳鑫泰6个月持有期债券C	1.0430	1.0430	1.0436	1.0436	-0.0006	-0.06%
2026-04-24	021197	信澳鑫泰6个月持有期债券C	1.0436	1.0436	1.0443	1.0443	-0.0007	-0.07%
2026-04-23	021197	信澳鑫泰6个月持有期债券C	1.0443	1.0443	1.0449	1.0449	-0.0006	-0.06%
2026-04-22	021197	信澳鑫泰6个月持有期债券C	1.0449	1.0449	1.0450	1.0450	-0.0001	-0.01%
2026-04-21	021197	信澳鑫泰6个月持有期债券C	1.0450	1.0450	1.0446	1.0446	0.0004	0.04%
2026-04-20	021197	信澳鑫泰6个月持有期债券C	1.0446	1.0446	1.0445	1.0445	0.0001	0.01%
2026-04-17	021197	信澳鑫泰6个月持有期债券C	1.0445	1.0445	1.0452	1.0452	-0.0007	-0.07%
2026-04-16	021197	信澳鑫泰6个月持有期债券C	1.0452	1.0452	1.0453	1.0453	-0.0001	-0.01%
2026-04-15	021197	信澳鑫泰6个月持有期债券C	1.0453	1.0453	1.0450	1.0450	0.0003	0.03%
2026-04-14	021197	信澳鑫泰6个月持有期债券C	1.0450	1.0450	1.0449	1.0449	0.0001	0.01%
2026-04-13	021197	信澳鑫泰6个月持有期债券C	1.0449	1.0449	1.0436	1.0436	0.0013	0.12%
2026-04-10	021197	信澳鑫泰6个月持有期债券C	1.0436	1.0436	1.0432	1.0432	0.0004	0.04%
2026-04-09	021197	信澳鑫泰6个月持有期债券C	1.0432	1.0432	1.0424	1.0424	0.0008	0.08%
2026-04-08	021197	信澳鑫泰6个月持有期债券C	1.0424	1.0424	1.0397	1.0397	0.0027	0.26%
2026-04-07	021197	信澳鑫泰6个月持有期债券C	1.0397	1.0397	1.0399	1.0399	-0.0002	-0.02%
2026-04-03	021197	信澳鑫泰6个月持有期债券C	1.0399	1.0399	1.0413	1.0413	-0.0014	-0.13%
2026-04-02	021197	信澳鑫泰6个月持有期债券C	1.0413	1.0413	1.0422	1.0422	-0.0009	-0.09%
2026-04-01	021197	信澳鑫泰6个月持有期债券C	1.0422	1.0422	1.0402	1.0402	0.0020	0.19%
2026-03-31	021197	信澳鑫泰6个月持有期债券C	1.0402	1.0402	1.0402	1.0402	0.0000	0.00%
2026-03-30	021197	信澳鑫泰6个月持有期债券C	1.0402	1.0402	1.0403	1.0403	-0.0001	-0.01%
2026-03-27	021197	信澳鑫泰6个月持有期债券C	1.0403	1.0403	1.0386	1.0386	0.0017	0.16%
2026-03-26	021197	信澳鑫泰6个月持有期债券C	1.0386	1.0386	1.0403	1.0403	-0.0017	-0.16%
2026-03-25	021197	信澳鑫泰6个月持有期债券C	1.0403	1.0403	1.0391	1.0391	0.0012	0.12%
2026-03-24	021197	信澳鑫泰6个月持有期债券C	1.0391	1.0391	1.0374	1.0374	0.0017	0.16%
2026-03-23	021197	信澳鑫泰6个月持有期债券C	1.0374	1.0374	1.0424	1.0424	-0.0050	-0.48%
2026-03-20	021197	信澳鑫泰6个月持有期债券C	1.0424	1.0424	1.0442	1.0442	-0.0018	-0.17%
2026-03-19	021197	信澳鑫泰6个月持有期债券C	1.0442	1.0442	1.0527	1.0527	-0.0085	-0.81%
2026-03-18	021197	信澳鑫泰6个月持有期债券C	1.0527	1.0527	1.0509	1.0509	0.0018	0.17%
2026-03-17	021197	信澳鑫泰6个月持有期债券C	1.0509	1.0509	1.0534	1.0534	-0.0025	-0.24%

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信达澳亚基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
信澳优享生活混合A	1.0816	0.26%
信澳优享生活混合C	1.0587	0.26%
信澳科技驱动混合A	1.5727	0.20%
信澳科技驱动混合C	1.5563	0.20%
信澳聚优智选混合C	0.9427	0.10%
信澳聚优智选混合A	0.9638	0.09%
信澳鑫泰6个月持有期债券A	1.0546	0.04%
信澳鑫泰6个月持有期债券C	1.0456	0.04%
信澳稳悦60天滚动持有债券A	1.0521	0.02%
信澳稳悦60天滚动持有债券C	1.0487	0.02%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.39%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.38%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.38%
惠升和悦债券A	1.1723	1.21%
惠升和悦债券C	1.1719	1.20%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.82%
惠升和睿兴利债券C	1.0869	0.82%
国泰民安增利债券A	1.2073	0.53%
国泰民安增利债券C	1.1780	0.53%
国泰民安增利债券D	1.2079	0.53%