南方亚太精选ETF联接(QDII)A基金净值查询(021189)

今天最新净值 1.4793 -0.0073 -0.49% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4793
成立日期：2024-05-21
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.63亿元
基金公司：南方基金
基金经理：张其思王鑫

近半年南方亚太精选ETF联接(QDII)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,南方亚太精选ETF联接(QDII)A(021189)基金累计收益率15.14%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	021189	南方亚太精选ETF联接(QDII)A	1.4661	1.4661	1.4793	1.4793	-0.0132	-0.90%
2026-09-14	021189	南方亚太精选ETF联接(QDII)A	1.4793	1.4793	1.4866	1.4866	-0.0073	-0.49%
2026-09-11	021189	南方亚太精选ETF联接(QDII)A	1.4866	1.4866	1.5067	1.5067	-0.0201	-1.35%
2026-09-10	021189	南方亚太精选ETF联接(QDII)A	1.5067	1.5067	1.5122	1.5122	-0.0055	-0.36%
2026-09-09	021189	南方亚太精选ETF联接(QDII)A	1.5122	1.5122	1.5131	1.5131	-0.0009	-0.06%
2026-09-08	021189	南方亚太精选ETF联接(QDII)A	1.5131	1.5131	1.4992	1.4992	0.0139	0.92%
2026-09-07	021189	南方亚太精选ETF联接(QDII)A	1.4992	1.4992	1.4991	1.4991	0.0001	0.01%
2026-09-04	021189	南方亚太精选ETF联接(QDII)A	1.4991	1.4991	1.4808	1.4808	0.0183	1.22%
2026-09-03	021189	南方亚太精选ETF联接(QDII)A	1.4808	1.4808	1.4677	1.4677	0.0131	0.89%
2026-09-02	021189	南方亚太精选ETF联接(QDII)A	1.4677	1.4677	1.4953	1.4953	-0.0276	-1.88%

2026-09-01	021189	南方亚太精选ETF联接(QDII)A	1.4953	1.4953	1.4887	1.4887	0.0066	0.44%
2026-08-31	021189	南方亚太精选ETF联接(QDII)A	1.4887	1.4887	1.4884	1.4884	0.0003	0.02%
2026-08-28	021189	南方亚太精选ETF联接(QDII)A	1.4884	1.4884	1.4833	1.4833	0.0051	0.34%
2026-08-27	021189	南方亚太精选ETF联接(QDII)A	1.4833	1.4833	1.4827	1.4827	0.0006	0.04%
2026-08-26	021189	南方亚太精选ETF联接(QDII)A	1.4827	1.4827	1.4700	1.4700	0.0127	0.86%
2026-08-25	021189	南方亚太精选ETF联接(QDII)A	1.4700	1.4700	1.4652	1.4652	0.0048	0.33%
2026-08-24	021189	南方亚太精选ETF联接(QDII)A	1.4652	1.4652	1.4841	1.4841	-0.0189	-1.29%
2026-08-21	021189	南方亚太精选ETF联接(QDII)A	1.4841	1.4841	1.4737	1.4737	0.0104	0.71%
2026-08-20	021189	南方亚太精选ETF联接(QDII)A	1.4737	1.4737	1.4481	1.4481	0.0256	1.74%
2026-08-19	021189	南方亚太精选ETF联接(QDII)A	1.4481	1.4481	1.4801	1.4801	-0.0320	-2.21%
2026-08-18	021189	南方亚太精选ETF联接(QDII)A	1.4801	1.4801	1.4979	1.4979	-0.0178	-1.20%
2026-08-17	021189	南方亚太精选ETF联接(QDII)A	1.4979	1.4979	1.4961	1.4961	0.0018	0.12%
2026-08-14	021189	南方亚太精选ETF联接(QDII)A	1.4961	1.4961	1.4916	1.4916	0.0045	0.30%
2026-08-13	021189	南方亚太精选ETF联接(QDII)A	1.4916	1.4916	1.4770	1.4770	0.0146	0.98%
2026-08-12	021189	南方亚太精选ETF联接(QDII)A	1.4770	1.4770	1.4571	1.4571	0.0199	1.35%

2026-08-11	021189	南方亚太精选ETF联接(QDII)A	1.4571	1.4571	1.4568	1.4568	0.0003	0.02%
2026-08-10	021189	南方亚太精选ETF联接(QDII)A	1.4568	1.4568	1.4573	1.4573	-0.0005	-0.03%
2026-08-07	021189	南方亚太精选ETF联接(QDII)A	1.4573	1.4573	1.4576	1.4576	-0.0003	-0.02%
2026-08-06	021189	南方亚太精选ETF联接(QDII)A	1.4576	1.4576	1.4753	1.4753	-0.0177	-1.21%
2026-08-05	021189	南方亚太精选ETF联接(QDII)A	1.4753	1.4753	1.4447	1.4447	0.0306	2.07%
2026-08-04	021189	南方亚太精选ETF联接(QDII)A	1.4447	1.4447	1.4508	1.4508	-0.0061	-0.42%
2026-08-03	021189	南方亚太精选ETF联接(QDII)A	1.4508	1.4508	1.4557	1.4557	-0.0049	-0.34%
2026-07-31	021189	南方亚太精选ETF联接(QDII)A	1.4557	1.4557	1.3767	1.3767	0.0790	5.43%
2026-07-30	021189	南方亚太精选ETF联接(QDII)A	1.3767	1.3767	1.3786	1.3786	-0.0019	-0.14%
2026-07-29	021189	南方亚太精选ETF联接(QDII)A	1.3786	1.3786	1.3873	1.3873	-0.0087	-0.63%
2026-07-28	021189	南方亚太精选ETF联接(QDII)A	1.3873	1.3873	1.4314	1.4314	-0.0441	-3.18%
2026-07-27	021189	南方亚太精选ETF联接(QDII)A	1.4314	1.4314	1.4180	1.4180	0.0134	0.94%
2026-07-24	021189	南方亚太精选ETF联接(QDII)A	1.4180	1.4180	1.4498	1.4498	-0.0318	-2.24%
2026-07-23	021189	南方亚太精选ETF联接(QDII)A	1.4498	1.4498	1.4353	1.4353	0.0145	1.01%
2026-07-22	021189	南方亚太精选ETF联接(QDII)A	1.4353	1.4353	1.4381	1.4381	-0.0028	-0.19%
2026-07-21	021189	南方亚太精选ETF联接(QDII)A	1.4381	1.4381	1.4076	1.4076	0.0305	2.12%
2026-07-20	021189	南方亚太精选ETF联接(QDII)A	1.4076	1.4076	1.4077	1.4077	-0.0001	-0.01%
2026-07-17	021189	南方亚太精选ETF联接(QDII)A	1.4077	1.4077	1.4489	1.4489	-0.0412	-2.93%
2026-07-16	021189	南方亚太精选ETF联接(QDII)A	1.4489	1.4489	1.4646	1.4646	-0.0157	-1.08%
2026-07-15	021189	南方亚太精选ETF联接(QDII)A	1.4646	1.4646	1.4397	1.4397	0.0249	1.70%
2026-07-14	021189	南方亚太精选ETF联接(QDII)A	1.4397	1.4397	1.4350	1.4350	0.0047	0.33%
2026-07-13	021189	南方亚太精选ETF联接(QDII)A	1.4350	1.4350	1.4600	1.4600	-0.0250	-1.74%
2026-07-10	021189	南方亚太精选ETF联接(QDII)A	1.4600	1.4600	1.4482	1.4482	0.0118	0.81%
2026-07-09	021189	南方亚太精选ETF联接(QDII)A	1.4482	1.4482	1.4524	1.4524	-0.0042	-0.29%
2026-07-08	021189	南方亚太精选ETF联接(QDII)A	1.4524	1.4524	1.4579	1.4579	-0.0055	-0.38%
2026-07-07	021189	南方亚太精选ETF联接(QDII)A	1.4579	1.4579	1.4746	1.4746	-0.0167	-1.15%
2026-07-06	021189	南方亚太精选ETF联接(QDII)A	1.4746	1.4746	1.4428	1.4428	0.0318	2.16%
2026-07-03	021189	南方亚太精选ETF联接(QDII)A	1.4428	1.4428	1.4437	1.4437	-0.0009	-0.06%
2026-07-02	021189	南方亚太精选ETF联接(QDII)A	1.4437	1.4437	1.4597	1.4597	-0.0160	-1.10%
2026-07-01	021189	南方亚太精选ETF联接(QDII)A	1.4597	1.4597	1.4606	1.4606	-0.0009	-0.06%
2026-06-30	021189	南方亚太精选ETF联接(QDII)A	1.4606	1.4606	1.4509	1.4509	0.0097	0.67%
2026-06-29	021189	南方亚太精选ETF联接(QDII)A	1.4509	1.4509	1.4456	1.4456	0.0053	0.37%
2026-06-26	021189	南方亚太精选ETF联接(QDII)A	1.4456	1.4456	1.4827	1.4827	-0.0371	-2.57%
2026-06-25	021189	南方亚太精选ETF联接(QDII)A	1.4827	1.4827	1.4619	1.4619	0.0208	1.40%
2026-06-24	021189	南方亚太精选ETF联接(QDII)A	1.4619	1.4619	1.4633	1.4633	-0.0014	-0.10%
2026-06-23	021189	南方亚太精选ETF联接(QDII)A	1.4633	1.4633	1.5084	1.5084	-0.0451	-3.08%
2026-06-22	021189	南方亚太精选ETF联接(QDII)A	1.5084	1.5084	1.5031	1.5031	0.0053	0.35%
2026-06-18	021189	南方亚太精选ETF联接(QDII)A	1.5031	1.5031	1.4919	1.4919	0.0112	0.75%
2026-06-17	021189	南方亚太精选ETF联接(QDII)A	1.4919	1.4919	1.4878	1.4878	0.0041	0.28%
2026-06-16	021189	南方亚太精选ETF联接(QDII)A	1.4878	1.4878	1.4820	1.4820	0.0058	0.39%
2026-06-15	021189	南方亚太精选ETF联接(QDII)A	1.4820	1.4820	1.4427	1.4427	0.0393	2.65%
2026-06-12	021189	南方亚太精选ETF联接(QDII)A	1.4427	1.4427	1.4084	1.4084	0.0343	2.38%
2026-06-11	021189	南方亚太精选ETF联接(QDII)A	1.4084	1.4084	1.4184	1.4184	-0.0100	-0.71%
2026-06-10	021189	南方亚太精选ETF联接(QDII)A	1.4184	1.4184	1.4486	1.4486	-0.0302	-2.13%
2026-06-09	021189	南方亚太精选ETF联接(QDII)A	1.4486	1.4486	1.4158	1.4158	0.0328	2.26%
2026-06-08	021189	南方亚太精选ETF联接(QDII)A	1.4158	1.4158	1.4628	1.4628	-0.0470	-3.32%
2026-06-05	021189	南方亚太精选ETF联接(QDII)A	1.4628	1.4628	1.4871	1.4871	-0.0243	-1.66%
2026-06-04	021189	南方亚太精选ETF联接(QDII)A	1.4871	1.4871	1.5107	1.5107	-0.0236	-1.59%
2026-06-03	021189	南方亚太精选ETF联接(QDII)A	1.5107	1.5107	1.5015	1.5015	0.0092	0.61%
2026-06-02	021189	南方亚太精选ETF联接(QDII)A	1.5015	1.5015	1.4729	1.4729	0.0286	1.90%
2026-06-01	021189	南方亚太精选ETF联接(QDII)A	1.4729	1.4729	1.4731	1.4731	-0.0002	-0.01%
2026-05-29	021189	南方亚太精选ETF联接(QDII)A	1.4731	1.4731	1.4477	1.4477	0.0254	1.72%
2026-05-28	021189	南方亚太精选ETF联接(QDII)A	1.4477	1.4477	1.4540	1.4540	-0.0063	-0.43%
2026-05-27	021189	南方亚太精选ETF联接(QDII)A	1.4540	1.4540	1.4539	1.4539	0.0001	0.01%
2026-05-26	021189	南方亚太精选ETF联接(QDII)A	1.4539	1.4539	1.4338	1.4338	0.0201	1.38%
2026-05-25	021189	南方亚太精选ETF联接(QDII)A	1.4338	1.4338	1.4349	1.4349	-0.0011	-0.08%
2026-05-22	021189	南方亚太精选ETF联接(QDII)A	1.4349	1.4349	1.4238	1.4238	0.0111	0.78%
2026-05-21	021189	南方亚太精选ETF联接(QDII)A	1.4238	1.4238	1.3921	1.3921	0.0317	2.23%
2026-05-20	021189	南方亚太精选ETF联接(QDII)A	1.3921	1.3921	1.4040	1.4040	-0.0119	-0.85%
2026-05-19	021189	南方亚太精选ETF联接(QDII)A	1.4040	1.4040	1.4126	1.4126	-0.0086	-0.61%
2026-05-18	021189	南方亚太精选ETF联接(QDII)A	1.4126	1.4126	1.4196	1.4196	-0.0070	-0.49%
2026-05-15	021189	南方亚太精选ETF联接(QDII)A	1.4196	1.4196	1.4461	1.4461	-0.0265	-1.87%
2026-05-14	021189	南方亚太精选ETF联接(QDII)A	1.4461	1.4461	1.4445	1.4445	0.0016	0.11%
2026-05-13	021189	南方亚太精选ETF联接(QDII)A	1.4445	1.4445	1.4397	1.4397	0.0048	0.33%
2026-05-12	021189	南方亚太精选ETF联接(QDII)A	1.4397	1.4397	1.4492	1.4492	-0.0095	-0.66%
2026-05-11	021189	南方亚太精选ETF联接(QDII)A	1.4492	1.4492	1.4420	1.4420	0.0072	0.50%
2026-05-08	021189	南方亚太精选ETF联接(QDII)A	1.4420	1.4420	1.4536	1.4536	-0.0116	-0.80%
2026-05-07	021189	南方亚太精选ETF联接(QDII)A	1.4536	1.4536	1.3493	1.3493	0.1043	7.18%
2026-04-29	021189	南方亚太精选ETF联接(QDII)A	1.3732	1.3732	1.3729	1.3729	0.0003	0.02%
2026-04-28	021189	南方亚太精选ETF联接(QDII)A	1.3729	1.3729	1.3779	1.3779	-0.0050	-0.36%
2026-04-27	021189	南方亚太精选ETF联接(QDII)A	1.3779	1.3779	1.3631	1.3631	0.0148	1.07%
2026-04-24	021189	南方亚太精选ETF联接(QDII)A	1.3631	1.3631	1.3556	1.3556	0.0075	0.55%
2026-04-23	021189	南方亚太精选ETF联接(QDII)A	1.3556	1.3556	1.3630	1.3630	-0.0074	-0.54%
2026-04-22	021189	南方亚太精选ETF联接(QDII)A	1.3630	1.3630	1.3725	1.3725	-0.0095	-0.69%
2026-04-21	021189	南方亚太精选ETF联接(QDII)A	1.3725	1.3725	1.3637	1.3637	0.0088	0.65%
2026-04-20	021189	南方亚太精选ETF联接(QDII)A	1.3637	1.3637	1.3534	1.3534	0.0103	0.76%
2026-04-17	021189	南方亚太精选ETF联接(QDII)A	1.3534	1.3534	1.3721	1.3721	-0.0187	-1.38%
2026-04-16	021189	南方亚太精选ETF联接(QDII)A	1.3721	1.3721	1.3497	1.3497	0.0224	1.63%
2026-04-15	021189	南方亚太精选ETF联接(QDII)A	1.3497	1.3497	1.3367	1.3367	0.0130	0.97%
2026-04-14	021189	南方亚太精选ETF联接(QDII)A	1.3367	1.3367	1.3145	1.3145	0.0222	1.66%
2026-04-13	021189	南方亚太精选ETF联接(QDII)A	1.3145	1.3145	1.3244	1.3244	-0.0099	-0.75%
2026-04-10	021189	南方亚太精选ETF联接(QDII)A	1.3244	1.3244	1.3178	1.3178	0.0066	0.50%
2026-04-09	021189	南方亚太精选ETF联接(QDII)A	1.3178	1.3178	1.3301	1.3301	-0.0123	-0.93%
2026-04-08	021189	南方亚太精选ETF联接(QDII)A	1.3301	1.3301	1.2521	1.2521	0.0780	5.86%
2026-04-07	021189	南方亚太精选ETF联接(QDII)A	1.2521	1.2521	1.2533	1.2533	-0.0012	-0.10%
2026-04-03	021189	南方亚太精选ETF联接(QDII)A	1.2533	1.2533	1.2525	1.2525	0.0008	0.06%
2026-04-02	021189	南方亚太精选ETF联接(QDII)A	1.2525	1.2525	1.2840	1.2840	-0.0315	-2.51%
2026-04-01	021189	南方亚太精选ETF联接(QDII)A	1.2840	1.2840	1.2236	1.2236	0.0604	4.70%
2026-03-31	021189	南方亚太精选ETF联接(QDII)A	1.2236	1.2236	1.2407	1.2407	-0.0171	-1.40%
2026-03-30	021189	南方亚太精选ETF联接(QDII)A	1.2407	1.2407	1.2657	1.2657	-0.0250	-2.01%
2026-03-27	021189	南方亚太精选ETF联接(QDII)A	1.2657	1.2657	1.2701	1.2701	-0.0044	-0.35%
2026-03-26	021189	南方亚太精选ETF联接(QDII)A	1.2701	1.2701	1.2806	1.2806	-0.0105	-0.82%
2026-03-25	021189	南方亚太精选ETF联接(QDII)A	1.2806	1.2806	1.2607	1.2607	0.0199	1.55%
2026-03-24	021189	南方亚太精选ETF联接(QDII)A	1.2607	1.2607	1.2392	1.2392	0.0215	1.71%
2026-03-23	021189	南方亚太精选ETF联接(QDII)A	1.2392	1.2392	1.2840	1.2840	-0.0448	-3.62%
2026-03-20	021189	南方亚太精选ETF联接(QDII)A	1.2840	1.2840	1.2854	1.2854	-0.0014	-0.11%
2026-03-19	021189	南方亚太精选ETF联接(QDII)A	1.2854	1.2854	1.3235	1.3235	-0.0381	-2.96%
2026-03-18	021189	南方亚太精选ETF联接(QDII)A	1.3235	1.3235	1.2967	1.2967	0.0268	2.02%
2026-03-17	021189	南方亚太精选ETF联接(QDII)A	1.2967	1.2967	1.2880	1.2880	0.0087	0.68%

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方半导体产业股票发起A	2.9991	6.53%
南方半导体产业股票发起C	2.9720	6.53%
南方新兴龙头灵活配置混合A	2.0253	5.14%
南方中国梦灵活配置混合A	2.2959	5.09%
南方信息创新混合A	4.9800	4.78%
南方信息创新混合C	4.7002	4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.5280	4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C	3.5206	4.78%
南方高端装备混合A	5.3324	4.60%
创业板定开南方	1.6713	4.30%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中韩芯片	4.3950	3.30%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A	3.5749	3.12%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C	3.5488	3.11%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I	3.5691	3.11%
恒生科技ETF嘉实	0.5432	0.74%
恒生科技ETF天弘	0.6409	0.74%
港股科技	0.5657	0.73%
科技恒生	0.4962	0.73%
恒指科技	0.5479	0.72%
恒科技	1.0541	0.72%