摩根红利优选股票A基金净值查询(021187)

今天最新净值 1.2407 -0.0001 -0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.2592 -0.0018 -0.1416% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2407
成立日期：2024-07-30
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：4.7400亿
最近资产：0.61亿元
基金公司：摩根资产管理
基金经理：胡迪何智豪韩秀一

近半年摩根红利优选股票A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,摩根红利优选股票A(021187)基金累计收益率-1.92%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	021187	摩根红利优选股票A	1.2368	1.2368	1.2407	1.2407	-0.0039	-0.31%
2026-09-16	021187	摩根红利优选股票A	1.2407	1.2407	1.2408	1.2408	-0.0001	-0.01%
2026-09-15	021187	摩根红利优选股票A	1.2408	1.2408	1.2530	1.2530	-0.0122	-0.97%
2026-09-14	021187	摩根红利优选股票A	1.2530	1.2530	1.2568	1.2568	-0.0038	-0.30%
2026-09-11	021187	摩根红利优选股票A	1.2568	1.2568	1.2797	1.2797	-0.0229	-1.79%
2026-09-10	021187	摩根红利优选股票A	1.2797	1.2797	1.2867	1.2867	-0.0070	-0.54%
2026-09-09	021187	摩根红利优选股票A	1.2867	1.2867	1.2726	1.2726	0.0141	1.11%
2026-09-08	021187	摩根红利优选股票A	1.2726	1.2726	1.2547	1.2547	0.0179	1.43%
2026-09-07	021187	摩根红利优选股票A	1.2547	1.2547	1.2649	1.2649	-0.0102	-0.81%
2026-09-04	021187	摩根红利优选股票A	1.2649	1.2649	1.2625	1.2625	0.0024	0.19%

2026-09-03	021187	摩根红利优选股票A	1.2625	1.2625	1.2652	1.2652	-0.0027	-0.21%
2026-09-02	021187	摩根红利优选股票A	1.2652	1.2652	1.2802	1.2802	-0.0150	-1.17%
2026-09-01	021187	摩根红利优选股票A	1.2802	1.2802	1.2776	1.2776	0.0026	0.20%
2026-08-31	021187	摩根红利优选股票A	1.2776	1.2776	1.2685	1.2685	0.0091	0.72%
2026-08-28	021187	摩根红利优选股票A	1.2685	1.2685	1.2632	1.2632	0.0053	0.42%
2026-08-27	021187	摩根红利优选股票A	1.2632	1.2632	1.2597	1.2597	0.0035	0.28%
2026-08-26	021187	摩根红利优选股票A	1.2597	1.2597	1.2509	1.2509	0.0088	0.70%
2026-08-25	021187	摩根红利优选股票A	1.2509	1.2509	1.2527	1.2527	-0.0018	-0.14%
2026-08-24	021187	摩根红利优选股票A	1.2527	1.2527	1.2416	1.2416	0.0111	0.89%
2026-08-21	021187	摩根红利优选股票A	1.2416	1.2416	1.2425	1.2425	-0.0009	-0.07%
2026-08-20	021187	摩根红利优选股票A	1.2425	1.2425	1.2351	1.2351	0.0074	0.60%
2026-08-19	021187	摩根红利优选股票A	1.2351	1.2351	1.2342	1.2342	0.0009	0.07%
2026-08-18	021187	摩根红利优选股票A	1.2342	1.2342	1.2281	1.2281	0.0061	0.50%
2026-08-17	021187	摩根红利优选股票A	1.2281	1.2281	1.2237	1.2237	0.0044	0.36%
2026-08-14	021187	摩根红利优选股票A	1.2237	1.2237	1.2208	1.2208	0.0029	0.24%

2026-08-13	021187	摩根红利优选股票A	1.2208	1.2208	1.2315	1.2315	-0.0107	-0.87%
2026-08-12	021187	摩根红利优选股票A	1.2315	1.2315	1.2351	1.2351	-0.0036	-0.29%
2026-08-11	021187	摩根红利优选股票A	1.2351	1.2351	1.2413	1.2413	-0.0062	-0.50%
2026-08-10	021187	摩根红利优选股票A	1.2413	1.2413	1.2243	1.2243	0.0170	1.39%
2026-08-07	021187	摩根红利优选股票A	1.2243	1.2243	1.2244	1.2244	-0.0001	-0.01%
2026-08-06	021187	摩根红利优选股票A	1.2244	1.2244	1.2095	1.2095	0.0149	1.23%
2026-08-05	021187	摩根红利优选股票A	1.2095	1.2095	1.2102	1.2102	-0.0007	-0.06%
2026-08-04	021187	摩根红利优选股票A	1.2102	1.2102	1.2236	1.2236	-0.0134	-1.10%
2026-08-03	021187	摩根红利优选股票A	1.2236	1.2236	1.2248	1.2248	-0.0012	-0.10%
2026-07-31	021187	摩根红利优选股票A	1.2248	1.2248	1.2232	1.2232	0.0016	0.13%
2026-07-30	021187	摩根红利优选股票A	1.2232	1.2232	1.2104	1.2104	0.0128	1.06%
2026-07-29	021187	摩根红利优选股票A	1.2104	1.2104	1.1932	1.1932	0.0172	1.44%
2026-07-28	021187	摩根红利优选股票A	1.1932	1.1932	1.1904	1.1904	0.0028	0.24%
2026-07-27	021187	摩根红利优选股票A	1.1904	1.1904	1.1818	1.1818	0.0086	0.73%
2026-07-24	021187	摩根红利优选股票A	1.1818	1.1818	1.2021	1.2021	-0.0203	-1.69%
2026-07-23	021187	摩根红利优选股票A	1.2021	1.2021	1.1863	1.1863	0.0158	1.33%
2026-07-22	021187	摩根红利优选股票A	1.1863	1.1863	1.1742	1.1742	0.0121	1.03%
2026-07-21	021187	摩根红利优选股票A	1.1742	1.1742	1.1901	1.1901	-0.0159	-1.35%
2026-07-20	021187	摩根红利优选股票A	1.1901	1.1901	1.1632	1.1632	0.0269	2.31%
2026-07-17	021187	摩根红利优选股票A	1.1632	1.1632	1.1755	1.1755	-0.0123	-1.05%
2026-07-16	021187	摩根红利优选股票A	1.1755	1.1755	1.1849	1.1849	-0.0094	-0.79%
2026-07-15	021187	摩根红利优选股票A	1.1849	1.1849	1.1697	1.1697	0.0152	1.30%
2026-07-14	021187	摩根红利优选股票A	1.1697	1.1697	1.1460	1.1460	0.0237	2.07%
2026-07-13	021187	摩根红利优选股票A	1.1460	1.1460	1.1439	1.1439	0.0021	0.18%
2026-07-10	021187	摩根红利优选股票A	1.1439	1.1439	1.1396	1.1396	0.0043	0.38%
2026-07-09	021187	摩根红利优选股票A	1.1396	1.1396	1.1499	1.1499	-0.0103	-0.90%
2026-07-08	021187	摩根红利优选股票A	1.1499	1.1499	1.1465	1.1465	0.0034	0.30%
2026-07-07	021187	摩根红利优选股票A	1.1465	1.1465	1.1631	1.1631	-0.0166	-1.43%
2026-07-06	021187	摩根红利优选股票A	1.1631	1.1631	1.1452	1.1452	0.0179	1.56%
2026-07-03	021187	摩根红利优选股票A	1.1452	1.1452	1.1294	1.1294	0.0158	1.40%
2026-07-02	021187	摩根红利优选股票A	1.1294	1.1294	1.1178	1.1178	0.0116	1.04%
2026-07-01	021187	摩根红利优选股票A	1.1178	1.1178	1.0997	1.0997	0.0181	1.65%
2026-06-30	021187	摩根红利优选股票A	1.0997	1.0997	1.1178	1.1178	-0.0181	-1.65%
2026-06-29	021187	摩根红利优选股票A	1.1178	1.1178	1.1115	1.1115	0.0063	0.57%
2026-06-26	021187	摩根红利优选股票A	1.1115	1.1115	1.1324	1.1324	-0.0209	-1.85%
2026-06-25	021187	摩根红利优选股票A	1.1324	1.1324	1.1501	1.1501	-0.0177	-1.56%
2026-06-24	021187	摩根红利优选股票A	1.1501	1.1501	1.1701	1.1701	-0.0200	-1.74%
2026-06-23	021187	摩根红利优选股票A	1.1701	1.1701	1.1755	1.1755	-0.0054	-0.46%
2026-06-22	021187	摩根红利优选股票A	1.1755	1.1755	1.1650	1.1650	0.0105	0.90%
2026-06-18	021187	摩根红利优选股票A	1.1650	1.1650	1.1845	1.1845	-0.0195	-1.65%
2026-06-17	021187	摩根红利优选股票A	1.1845	1.1845	1.1968	1.1968	-0.0123	-1.03%
2026-06-16	021187	摩根红利优选股票A	1.1968	1.1968	1.2149	1.2149	-0.0181	-1.49%
2026-06-15	021187	摩根红利优选股票A	1.2149	1.2149	1.2280	1.2280	-0.0131	-1.07%
2026-06-12	021187	摩根红利优选股票A	1.2280	1.2280	1.2133	1.2133	0.0147	1.21%
2026-06-11	021187	摩根红利优选股票A	1.2133	1.2133	1.2148	1.2148	-0.0015	-0.12%
2026-06-10	021187	摩根红利优选股票A	1.2148	1.2148	1.2206	1.2206	-0.0058	-0.48%
2026-06-09	021187	摩根红利优选股票A	1.2206	1.2206	1.2265	1.2265	-0.0059	-0.48%
2026-06-08	021187	摩根红利优选股票A	1.2265	1.2265	1.2354	1.2354	-0.0089	-0.72%
2026-06-05	021187	摩根红利优选股票A	1.2354	1.2354	1.2323	1.2323	0.0031	0.25%
2026-06-04	021187	摩根红利优选股票A	1.2323	1.2323	1.2379	1.2379	-0.0056	-0.45%
2026-06-03	021187	摩根红利优选股票A	1.2379	1.2379	1.2391	1.2391	-0.0012	-0.10%
2026-06-02	021187	摩根红利优选股票A	1.2391	1.2391	1.2453	1.2453	-0.0062	-0.50%
2026-06-01	021187	摩根红利优选股票A	1.2453	1.2453	1.2142	1.2142	0.0311	2.56%
2026-05-29	021187	摩根红利优选股票A	1.2142	1.2142	1.2040	1.2040	0.0102	0.85%
2026-05-28	021187	摩根红利优选股票A	1.2040	1.2040	1.2054	1.2054	-0.0014	-0.12%
2026-05-27	021187	摩根红利优选股票A	1.2054	1.2054	1.2152	1.2152	-0.0098	-0.81%
2026-05-26	021187	摩根红利优选股票A	1.2152	1.2152	1.2149	1.2149	0.0003	0.02%
2026-05-25	021187	摩根红利优选股票A	1.2149	1.2149	1.2089	1.2089	0.0060	0.50%
2026-05-22	021187	摩根红利优选股票A	1.2089	1.2089	1.2060	1.2060	0.0029	0.24%
2026-05-21	021187	摩根红利优选股票A	1.2060	1.2060	1.2265	1.2265	-0.0205	-1.67%
2026-05-20	021187	摩根红利优选股票A	1.2265	1.2265	1.2292	1.2292	-0.0027	-0.22%
2026-05-19	021187	摩根红利优选股票A	1.2292	1.2292	1.2265	1.2265	0.0027	0.22%
2026-05-18	021187	摩根红利优选股票A	1.2265	1.2265	1.2297	1.2297	-0.0032	-0.26%
2026-05-15	021187	摩根红利优选股票A	1.2297	1.2297	1.2322	1.2322	-0.0025	-0.20%
2026-05-14	021187	摩根红利优选股票A	1.2322	1.2322	1.2414	1.2414	-0.0092	-0.74%
2026-05-13	021187	摩根红利优选股票A	1.2414	1.2414	1.2465	1.2465	-0.0051	-0.41%
2026-05-12	021187	摩根红利优选股票A	1.2465	1.2465	1.2514	1.2514	-0.0049	-0.39%
2026-05-11	021187	摩根红利优选股票A	1.2514	1.2514	1.2486	1.2486	0.0028	0.22%
2026-05-08	021187	摩根红利优选股票A	1.2486	1.2486	1.2502	1.2502	-0.0016	-0.13%
2026-04-30	021187	摩根红利优选股票A	1.2712	1.2712	1.2740	1.2740	-0.0028	-0.22%
2026-04-29	021187	摩根红利优选股票A	1.2740	1.2740	1.2624	1.2624	0.0116	0.92%
2026-04-28	021187	摩根红利优选股票A	1.2624	1.2624	1.2495	1.2495	0.0129	1.03%
2026-04-27	021187	摩根红利优选股票A	1.2495	1.2495	1.2513	1.2513	-0.0018	-0.14%
2026-04-24	021187	摩根红利优选股票A	1.2513	1.2513	1.2496	1.2496	0.0017	0.14%
2026-04-23	021187	摩根红利优选股票A	1.2496	1.2496	1.2458	1.2458	0.0038	0.31%
2026-04-22	021187	摩根红利优选股票A	1.2458	1.2458	1.2466	1.2466	-0.0008	-0.06%
2026-04-21	021187	摩根红利优选股票A	1.2466	1.2466	1.2350	1.2350	0.0116	0.94%
2026-04-20	021187	摩根红利优选股票A	1.2350	1.2350	1.2314	1.2314	0.0036	0.29%
2026-04-17	021187	摩根红利优选股票A	1.2314	1.2314	1.2416	1.2416	-0.0102	-0.82%
2026-04-16	021187	摩根红利优选股票A	1.2416	1.2416	1.2368	1.2368	0.0048	0.39%
2026-04-15	021187	摩根红利优选股票A	1.2368	1.2368	1.2370	1.2370	-0.0002	-0.02%
2026-04-14	021187	摩根红利优选股票A	1.2370	1.2370	1.2359	1.2359	0.0011	0.09%
2026-04-13	021187	摩根红利优选股票A	1.2359	1.2359	1.2337	1.2337	0.0022	0.18%
2026-04-10	021187	摩根红利优选股票A	1.2337	1.2337	1.2302	1.2302	0.0035	0.28%
2026-04-09	021187	摩根红利优选股票A	1.2302	1.2302	1.2389	1.2389	-0.0087	-0.70%
2026-04-08	021187	摩根红利优选股票A	1.2389	1.2389	1.2304	1.2304	0.0085	0.69%
2026-04-07	021187	摩根红利优选股票A	1.2304	1.2304	1.2180	1.2180	0.0124	1.02%
2026-04-03	021187	摩根红利优选股票A	1.2180	1.2180	1.2401	1.2401	-0.0221	-1.81%
2026-04-02	021187	摩根红利优选股票A	1.2401	1.2401	1.2394	1.2394	0.0007	0.06%
2026-04-01	021187	摩根红利优选股票A	1.2394	1.2394	1.2356	1.2356	0.0038	0.31%
2026-03-31	021187	摩根红利优选股票A	1.2356	1.2356	1.2473	1.2473	-0.0117	-0.94%
2026-03-30	021187	摩根红利优选股票A	1.2473	1.2473	1.2347	1.2347	0.0126	1.02%
2026-03-27	021187	摩根红利优选股票A	1.2347	1.2347	1.2279	1.2279	0.0068	0.55%
2026-03-26	021187	摩根红利优选股票A	1.2279	1.2279	1.2288	1.2288	-0.0009	-0.07%
2026-03-25	021187	摩根红利优选股票A	1.2288	1.2288	1.2210	1.2210	0.0078	0.64%
2026-03-24	021187	摩根红利优选股票A	1.2210	1.2210	1.2018	1.2018	0.0192	1.60%
2026-03-23	021187	摩根红利优选股票A	1.2018	1.2018	1.2394	1.2394	-0.0376	-3.03%
2026-03-20	021187	摩根红利优选股票A	1.2394	1.2394	1.2515	1.2515	-0.0121	-0.97%
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2026-03-18	021187	摩根红利优选股票A	1.2595	1.2595	1.2610	1.2610	-0.0015	-0.12%

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摩根资产管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
摩根日本精选股票(QDII)C	2.2261	0.48%
摩根时代睿选股票A	1.8261	0.06%
摩根时代睿选股票C	1.7962	0.06%
摩根纯债债券D	1.3025	0.02%
摩根90天持有期债券A	1.0328	0.02%
摩根30天持有期债券A	1.0258	0.02%
摩根30天持有期债券C	1.0232	0.02%
摩根60天持有期债券A	1.0302	0.02%
摩根90天持有期债券C	1.0295	0.01%
摩根共同分类目录绿色债券C	1.0162	0.01%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康医疗健康股票发起A	0.8736	3.18%
泰康医疗健康股票发起C	0.8542	3.18%
申万菱信医药先锋股票A	0.3819	3.10%
申万菱信医药先锋股票C	0.3741	3.09%
招商医药健康	2.7000	2.08%
东吴医疗服务股票C	0.6851	2.06%
东吴医疗服务股票A	0.6924	2.05%
前海开源公共卫生股票A	0.4844	2.02%
前海开源公共卫生股票C	0.4741	2.02%
大成品质医疗股票A	0.8645	1.91%