平安惠锦纯债C基金净值查询(021155)
今天最新净值
1.0510
0.0001 0.01%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1010
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：19.2840亿
- 最近资产：0.00亿元
- 基金公司：
- 基金经理：高勇标 曹紫寒
近一周,平安惠锦纯债C(021155)基金累计收益率0.09%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
021155 |
平安惠锦纯债C |
1.0512 |
1.1012 |
1.0510 |
1.1010 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
021155 |
平安惠锦纯债C |
1.0510 |
1.1010 |
1.0509 |
1.1009 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
021155 |
平安惠锦纯债C |
1.0509 |
1.1009 |
1.0511 |
1.1011 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-10 |
021155 |
平安惠锦纯债C |
1.0511 |
1.1011 |
1.0511 |
1.1011 |
0.0000 |
0.00% |
