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广发集享债券C基金净值查询(021137)

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  • 累计净值：1.0805
  • 成立日期：2024-06-14
  • 基金类型：债券型-混合二级
  • 成立份额：
  • 最近份额：6.7658亿
  • 最近资产：6.78亿
  • 基金公司：广发基金
  • 基金经理：吴敌
近半年广发集享债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,广发集享债券C(021137)基金累计收益率2.93%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 021137 广发集享债券C 1.0807 1.0807 1.0805 1.0805 0.0002 0.02%
2026-09-16 021137 广发集享债券C 1.0805 1.0805 1.0749 1.0749 0.0056 0.52%
2026-09-15 021137 广发集享债券C 1.0749 1.0749 1.0737 1.0737 0.0012 0.11%
2026-09-14 021137 广发集享债券C 1.0737 1.0737 1.0760 1.0760 -0.0023 -0.21%
2026-09-11 021137 广发集享债券C 1.0760 1.0760 1.0763 1.0763 -0.0003 -0.03%
2026-09-10 021137 广发集享债券C 1.0763 1.0763 1.0783 1.0783 -0.0020 -0.19%
2026-09-09 021137 广发集享债券C 1.0783 1.0783 1.0774 1.0774 0.0009 0.08%
2026-09-08 021137 广发集享债券C 1.0774 1.0774 1.0789 1.0789 -0.0015 -0.14%
2026-09-07 021137 广发集享债券C 1.0789 1.0789 1.0726 1.0726 0.0063 0.59%
2026-09-04 021137 广发集享债券C 1.0726 1.0726 1.0779 1.0779 -0.0053 -0.49%
2026-09-03 021137 广发集享债券C 1.0779 1.0779 1.0775 1.0775 0.0004 0.04%
2026-09-02 021137 广发集享债券C 1.0775 1.0775 1.0799 1.0799 -0.0024 -0.22%
2026-09-01 021137 广发集享债券C 1.0799 1.0799 1.0806 1.0806 -0.0007 -0.06%
2026-08-31 021137 广发集享债券C 1.0806 1.0806 1.0779 1.0779 0.0027 0.25%
2026-08-28 021137 广发集享债券C 1.0779 1.0779 1.0815 1.0815 -0.0036 -0.33%
2026-08-27 021137 广发集享债券C 1.0815 1.0815 1.0794 1.0794 0.0021 0.19%
2026-08-26 021137 广发集享债券C 1.0794 1.0794 1.0789 1.0789 0.0005 0.05%
2026-08-25 021137 广发集享债券C 1.0789 1.0789 1.0800 1.0800 -0.0011 -0.10%
2026-08-24 021137 广发集享债券C 1.0800 1.0800 1.0868 1.0868 -0.0068 -0.63%
2026-08-21 021137 广发集享债券C 1.0868 1.0868 1.0839 1.0839 0.0029 0.27%
2026-08-20 021137 广发集享债券C 1.0839 1.0839 1.0826 1.0826 0.0013 0.12%
2026-08-19 021137 广发集享债券C 1.0826 1.0826 1.0962 1.0962 -0.0136 -1.24%
2026-08-18 021137 广发集享债券C 1.0962 1.0962 1.0976 1.0976 -0.0014 -0.13%
2026-08-17 021137 广发集享债券C 1.0976 1.0976 1.0910 1.0910 0.0066 0.60%
2026-08-14 021137 广发集享债券C 1.0910 1.0910 1.0883 1.0883 0.0027 0.25%
2026-08-13 021137 广发集享债券C 1.0883 1.0883 1.0871 1.0871 0.0012 0.11%
2026-08-12 021137 广发集享债券C 1.0871 1.0871 1.0841 1.0841 0.0030 0.28%
2026-08-11 021137 广发集享债券C 1.0841 1.0841 1.0843 1.0843 -0.0002 -0.02%
2026-08-10 021137 广发集享债券C 1.0843 1.0843 1.0882 1.0882 -0.0039 -0.36%
2026-08-07 021137 广发集享债券C 1.0882 1.0882 1.0867 1.0867 0.0015 0.14%
2026-08-06 021137 广发集享债券C 1.0867 1.0867 1.0854 1.0854 0.0013 0.12%
2026-08-05 021137 广发集享债券C 1.0854 1.0854 1.0865 1.0865 -0.0011 -0.10%
2026-08-04 021137 广发集享债券C 1.0865 1.0865 1.0729 1.0729 0.0136 1.27%
2026-08-03 021137 广发集享债券C 1.0729 1.0729 1.0766 1.0766 -0.0037 -0.34%
2026-07-31 021137 广发集享债券C 1.0766 1.0766 1.0698 1.0698 0.0068 0.64%
2026-07-30 021137 广发集享债券C 1.0698 1.0698 1.0846 1.0846 -0.0148 -1.36%
2026-07-29 021137 广发集享债券C 1.0846 1.0846 1.0842 1.0842 0.0004 0.04%
2026-07-28 021137 广发集享债券C 1.0842 1.0842 1.1073 1.1073 -0.0231 -2.09%
2026-07-27 021137 广发集享债券C 1.1073 1.1073 1.1010 1.1010 0.0063 0.57%
2026-07-24 021137 广发集享债券C 1.1010 1.1010 1.1034 1.1034 -0.0024 -0.22%
2026-07-23 021137 广发集享债券C 1.1034 1.1034 1.1051 1.1051 -0.0017 -0.15%
2026-07-22 021137 广发集享债券C 1.1051 1.1051 1.1120 1.1120 -0.0069 -0.62%
2026-07-21 021137 广发集享债券C 1.1120 1.1120 1.0911 1.0911 0.0209 1.92%
2026-07-20 021137 广发集享债券C 1.0911 1.0911 1.0939 1.0939 -0.0028 -0.26%
2026-07-17 021137 广发集享债券C 1.0939 1.0939 1.1127 1.1127 -0.0188 -1.69%
2026-07-16 021137 广发集享债券C 1.1127 1.1127 1.1196 1.1196 -0.0069 -0.62%
2026-07-15 021137 广发集享债券C 1.1196 1.1196 1.1258 1.1258 -0.0062 -0.55%
2026-07-14 021137 广发集享债券C 1.1258 1.1258 1.1177 1.1177 0.0081 0.72%
2026-07-13 021137 广发集享债券C 1.1177 1.1177 1.1268 1.1268 -0.0091 -0.81%
2026-07-10 021137 广发集享债券C 1.1268 1.1268 1.1411 1.1411 -0.0143 -1.25%
2026-07-09 021137 广发集享债券C 1.1411 1.1411 1.1299 1.1299 0.0112 0.99%
2026-07-08 021137 广发集享债券C 1.1299 1.1299 1.1300 1.1300 -0.0001 -0.01%
2026-07-07 021137 广发集享债券C 1.1300 1.1300 1.1326 1.1326 -0.0026 -0.23%
2026-07-06 021137 广发集享债券C 1.1326 1.1326 1.1330 1.1330 -0.0004 -0.04%
2026-07-03 021137 广发集享债券C 1.1330 1.1330 1.1310 1.1310 0.0020 0.18%
2026-07-02 021137 广发集享债券C 1.1310 1.1310 1.1432 1.1432 -0.0122 -1.07%
2026-07-01 021137 广发集享债券C 1.1432 1.1432 1.1490 1.1490 -0.0058 -0.50%
2026-06-30 021137 广发集享债券C 1.1490 1.1490 1.1420 1.1420 0.0070 0.61%
2026-06-29 021137 广发集享债券C 1.1420 1.1420 1.1437 1.1437 -0.0017 -0.15%
2026-06-26 021137 广发集享债券C 1.1437 1.1437 1.1521 1.1521 -0.0084 -0.73%
2026-06-25 021137 广发集享债券C 1.1521 1.1521 1.1452 1.1452 0.0069 0.60%
2026-06-24 021137 广发集享债券C 1.1452 1.1452 1.1400 1.1400 0.0052 0.46%
2026-06-23 021137 广发集享债券C 1.1400 1.1400 1.1472 1.1472 -0.0072 -0.63%
2026-06-22 021137 广发集享债券C 1.1472 1.1472 1.1443 1.1443 0.0029 0.25%
2026-06-18 021137 广发集享债券C 1.1443 1.1443 1.1354 1.1354 0.0089 0.78%
2026-06-17 021137 广发集享债券C 1.1354 1.1354 1.1297 1.1297 0.0057 0.50%
2026-06-16 021137 广发集享债券C 1.1297 1.1297 1.1268 1.1268 0.0029 0.26%
2026-06-15 021137 广发集享债券C 1.1268 1.1268 1.1137 1.1137 0.0131 1.18%
2026-06-12 021137 广发集享债券C 1.1137 1.1137 1.1151 1.1151 -0.0014 -0.13%
2026-06-11 021137 广发集享债券C 1.1151 1.1151 1.1147 1.1147 0.0004 0.04%
2026-06-10 021137 广发集享债券C 1.1147 1.1147 1.1183 1.1183 -0.0036 -0.32%
2026-06-09 021137 广发集享债券C 1.1183 1.1183 1.1107 1.1107 0.0076 0.68%
2026-06-08 021137 广发集享债券C 1.1107 1.1107 1.1151 1.1151 -0.0044 -0.39%
2026-06-05 021137 广发集享债券C 1.1151 1.1151 1.1226 1.1226 -0.0075 -0.67%
2026-06-04 021137 广发集享债券C 1.1226 1.1226 1.1191 1.1191 0.0035 0.31%
2026-06-03 021137 广发集享债券C 1.1191 1.1191 1.1139 1.1139 0.0052 0.47%
2026-06-02 021137 广发集享债券C 1.1139 1.1139 1.1064 1.1064 0.0075 0.68%
2026-06-01 021137 广发集享债券C 1.1064 1.1064 1.1145 1.1145 -0.0081 -0.73%
2026-05-29 021137 广发集享债券C 1.1145 1.1145 1.1202 1.1202 -0.0057 -0.51%
2026-05-28 021137 广发集享债券C 1.1202 1.1202 1.1103 1.1103 0.0099 0.89%
2026-05-27 021137 广发集享债券C 1.1103 1.1103 1.1107 1.1107 -0.0004 -0.04%
2026-05-26 021137 广发集享债券C 1.1107 1.1107 1.1123 1.1123 -0.0016 -0.14%
2026-05-25 021137 广发集享债券C 1.1123 1.1123 1.1042 1.1042 0.0081 0.73%
2026-05-22 021137 广发集享债券C 1.1042 1.1042 1.0944 1.0944 0.0098 0.90%
2026-05-21 021137 广发集享债券C 1.0944 1.0944 1.1054 1.1054 -0.0110 -1.00%
2026-05-20 021137 广发集享债券C 1.1054 1.1054 1.0998 1.0998 0.0056 0.51%
2026-05-19 021137 广发集享债券C 1.0998 1.0998 1.1009 1.1009 -0.0011 -0.10%
2026-05-18 021137 广发集享债券C 1.1009 1.1009 1.0978 1.0978 0.0031 0.28%
2026-05-15 021137 广发集享债券C 1.0978 1.0978 1.1007 1.1007 -0.0029 -0.26%
2026-05-14 021137 广发集享债券C 1.1007 1.1007 1.1004 1.1004 0.0003 0.03%
2026-05-13 021137 广发集享债券C 1.1004 1.1004 1.0944 1.0944 0.0060 0.55%
2026-05-12 021137 广发集享债券C 1.0944 1.0944 1.0853 1.0853 0.0091 0.84%
2026-05-11 021137 广发集享债券C 1.0853 1.0853 1.0749 1.0749 0.0104 0.97%
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2026-04-30 021137 广发集享债券C 1.0591 1.0591 1.0571 1.0571 0.0020 0.19%
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2026-04-28 021137 广发集享债券C 1.0568 1.0568 1.0595 1.0595 -0.0027 -0.25%
2026-04-27 021137 广发集享债券C 1.0595 1.0595 1.0601 1.0601 -0.0006 -0.06%
2026-04-24 021137 广发集享债券C 1.0601 1.0601 1.0633 1.0633 -0.0032 -0.30%
2026-04-23 021137 广发集享债券C 1.0633 1.0633 1.0643 1.0643 -0.0010 -0.09%
2026-04-22 021137 广发集享债券C 1.0643 1.0643 1.0592 1.0592 0.0051 0.48%
2026-04-21 021137 广发集享债券C 1.0592 1.0592 1.0599 1.0599 -0.0007 -0.07%
2026-04-20 021137 广发集享债券C 1.0599 1.0599 1.0606 1.0606 -0.0007 -0.07%
2026-04-17 021137 广发集享债券C 1.0606 1.0606 1.0566 1.0566 0.0040 0.38%
2026-04-16 021137 广发集享债券C 1.0566 1.0566 1.0532 1.0532 0.0034 0.32%
2026-04-15 021137 广发集享债券C 1.0532 1.0532 1.0540 1.0540 -0.0008 -0.08%
2026-04-14 021137 广发集享债券C 1.0540 1.0540 1.0520 1.0520 0.0020 0.19%
2026-04-13 021137 广发集享债券C 1.0520 1.0520 1.0526 1.0526 -0.0006 -0.06%
2026-04-10 021137 广发集享债券C 1.0526 1.0526 1.0497 1.0497 0.0029 0.28%
2026-04-09 021137 广发集享债券C 1.0497 1.0497 1.0494 1.0494 0.0003 0.03%
2026-04-08 021137 广发集享债券C 1.0494 1.0494 1.0454 1.0454 0.0040 0.38%
2026-04-07 021137 广发集享债券C 1.0454 1.0454 1.0450 1.0450 0.0004 0.04%
2026-04-03 021137 广发集享债券C 1.0450 1.0450 1.0445 1.0445 0.0005 0.05%
2026-04-02 021137 广发集享债券C 1.0445 1.0445 1.0448 1.0448 -0.0003 -0.03%
2026-04-01 021137 广发集享债券C 1.0448 1.0448 1.0428 1.0428 0.0020 0.19%
2026-03-31 021137 广发集享债券C 1.0428 1.0428 1.0438 1.0438 -0.0010 -0.10%
2026-03-30 021137 广发集享债券C 1.0438 1.0438 1.0436 1.0436 0.0002 0.02%
2026-03-27 021137 广发集享债券C 1.0436 1.0436 1.0441 1.0441 -0.0005 -0.05%
2026-03-26 021137 广发集享债券C 1.0441 1.0441 1.0462 1.0462 -0.0021 -0.20%
2026-03-25 021137 广发集享债券C 1.0462 1.0462 1.0428 1.0428 0.0034 0.33%
2026-03-24 021137 广发集享债券C 1.0428 1.0428 1.0418 1.0418 0.0010 0.10%
2026-03-23 021137 广发集享债券C 1.0418 1.0418 1.0452 1.0452 -0.0034 -0.33%
2026-03-20 021137 广发集享债券C 1.0452 1.0452 1.0432 1.0432 0.0020 0.19%
2026-03-19 021137 广发集享债券C 1.0432 1.0432 1.0470 1.0470 -0.0038 -0.36%
2026-03-18 021137 广发集享债券C 1.0470 1.0470 1.0441 1.0441 0.0029 0.28%
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广发基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
广发医药创新混合发起式A 1.0200 4.00%
广发医药创新混合发起式C 1.0013 4.00%
广发新动力混合A 1.7830 3.15%
粮食ETF广发 1.2154 2.44%
广发医药精选股票A 1.3562 1.86%
广发医药精选股票C 1.3346 1.85%
恒生生物科技ETF广发 0.9975 1.69%
HK创新药 1.2946 1.56%
广发睿升混合A 0.9523 1.11%
广发睿升混合C 0.9348 1.11%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏华丰盛债券A 1.0511 1.39%
鹏华丰盛债券D 1.0469 1.38%
鹏华丰盛债券B 1.1067 1.38%
惠升和悦债券A 1.1723 1.21%
惠升和悦债券C 1.1719 1.20%
惠升和睿兴利债券A 1.1115 0.82%
惠升和睿兴利债券C 1.0869 0.82%
国泰民安增利债券A 1.2073 0.53%
国泰民安增利债券C 1.1780 0.53%
国泰民安增利债券D 1.2079 0.53%
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