信澳鑫安债券(LOF)C基金净值查询(021130)
今天最新净值
1.0050
-0.0010 -0.10%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.0407
-0.0003 -0.0250%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0570
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：49.0876亿
- 最近资产：0.03亿元
- 基金公司：
- 基金经理：宋加旺 杨彬
近一月,信澳鑫安债券(LOF)C(021130)基金累计收益率-0.59%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
021130 |
信澳鑫安债券(LOF)C |
1.0040 |
1.0560 |
1.0050 |
1.0570 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2026-09-14 |
021130 |
信澳鑫安债券(LOF)C |
1.0050 |
1.0570 |
1.0060 |
1.0580 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2026-09-11 |
021130 |
信澳鑫安债券(LOF)C |
1.0060 |
1.0580 |
1.0110 |
1.0630 |
-0.0050 |
-0.49% |
| 2026-09-10 |
021130 |
信澳鑫安债券(LOF)C |
1.0110 |
1.0630 |
1.0130 |
1.0650 |
-0.0020 |
-0.20% |
| 2026-09-09 |
021130 |
信澳鑫安债券(LOF)C |
1.0130 |
1.0650 |
1.0120 |
1.0640 |
0.0010 |
0.10% |
| 2026-09-08 |
021130 |
信澳鑫安债券(LOF)C |
1.0120 |
1.0640 |
1.0080 |
1.0600 |
0.0040 |
0.40% |
| 2026-09-07 |
021130 |
信澳鑫安债券(LOF)C |
1.0080 |
1.0600 |
1.0110 |
1.0630 |
-0.0030 |
-0.30% |
| 2026-09-04 |
021130 |
信澳鑫安债券(LOF)C |
1.0110 |
1.0630 |
1.0180 |
1.0700 |
-0.0070 |
-0.69% |
| 2026-09-03 |
021130 |
信澳鑫安债券(LOF)C |
1.0180 |
1.0700 |
1.0170 |
1.0690 |
0.0010 |
0.10% |
| 2026-09-02 |
021130 |
信澳鑫安债券(LOF)C |
1.0170 |
1.0690 |
1.0210 |
1.0730 |
-0.0040 |
-0.39% |
|
|
| 2026-09-01 |
021130 |
信澳鑫安债券(LOF)C |
1.0210 |
1.0730 |
1.0210 |
1.0730 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-31 |
021130 |
信澳鑫安债券(LOF)C |
1.0210 |
1.0730 |
1.0220 |
1.0740 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2026-08-28 |
021130 |
信澳鑫安债券(LOF)C |
1.0220 |
1.0740 |
1.0210 |
1.0730 |
0.0010 |
0.10% |
| 2026-08-27 |
021130 |
信澳鑫安债券(LOF)C |
1.0210 |
1.0730 |
1.0190 |
1.0710 |
0.0020 |
0.20% |
| 2026-08-26 |
021130 |
信澳鑫安债券(LOF)C |
1.0190 |
1.0710 |
1.0170 |
1.0690 |
0.0020 |
0.20% |
| 2026-08-25 |
021130 |
信澳鑫安债券(LOF)C |
1.0170 |
1.0690 |
1.0190 |
1.0710 |
-0.0020 |
-0.20% |
| 2026-08-24 |
021130 |
信澳鑫安债券(LOF)C |
1.0190 |
1.0710 |
1.0190 |
1.0710 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-21 |
021130 |
信澳鑫安债券(LOF)C |
1.0190 |
1.0710 |
1.0160 |
1.0680 |
0.0030 |
0.30% |
| 2026-08-20 |
021130 |
信澳鑫安债券(LOF)C |
1.0160 |
1.0680 |
1.0140 |
1.0660 |
0.0020 |
0.20% |
| 2026-08-19 |
021130 |
信澳鑫安债券(LOF)C |
1.0140 |
1.0660 |
1.0160 |
1.0680 |
-0.0020 |
-0.20% |
| 2026-08-18 |
021130 |
信澳鑫安债券(LOF)C |
1.0160 |
1.0680 |
1.0140 |
1.0660 |
0.0020 |
0.20% |
| 2026-08-17 |
021130 |
信澳鑫安债券(LOF)C |
1.0140 |
1.0660 |
1.0100 |
1.0620 |
0.0040 |
0.40% |
