南方中证1000ETF发起联接I基金净值查询(021116)
今天最新净值
1.0260
-0.0036 -0.35%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.0864
0.0000 0.0046%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0260
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：11.5734亿
- 最近资产：0.04亿元
- 基金公司：
- 基金经理：崔蕾
近一月南方中证1000ETF发起联接I基金净值查询
近一月,南方中证1000ETF发起联接I(021116)基金累计收益率-3.45%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
021116 |
南方中证1000ETF发起联接I |
1.0458 |
1.0458 |
1.0260 |
1.0260 |
0.0198 |
1.93% |
| 2026-09-15 |
021116 |
南方中证1000ETF发起联接I |
1.0260 |
1.0260 |
1.0296 |
1.0296 |
-0.0036 |
-0.35% |
| 2026-09-14 |
021116 |
南方中证1000ETF发起联接I |
1.0296 |
1.0296 |
1.0242 |
1.0242 |
0.0054 |
0.53% |
| 2026-09-11 |
021116 |
南方中证1000ETF发起联接I |
1.0242 |
1.0242 |
1.0455 |
1.0455 |
-0.0213 |
-2.08% |
| 2026-09-10 |
021116 |
南方中证1000ETF发起联接I |
1.0455 |
1.0455 |
1.0532 |
1.0532 |
-0.0077 |
-0.73% |
| 2026-09-09 |
021116 |
南方中证1000ETF发起联接I |
1.0532 |
1.0532 |
1.0545 |
1.0545 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2026-09-08 |
021116 |
南方中证1000ETF发起联接I |
1.0545 |
1.0545 |
1.0518 |
1.0518 |
0.0027 |
0.26% |
| 2026-09-07 |
021116 |
南方中证1000ETF发起联接I |
1.0518 |
1.0518 |
1.0348 |
1.0348 |
0.0170 |
1.64% |
| 2026-09-04 |
021116 |
南方中证1000ETF发起联接I |
1.0348 |
1.0348 |
1.0463 |
1.0463 |
-0.0115 |
-1.10% |
| 2026-09-03 |
021116 |
南方中证1000ETF发起联接I |
1.0463 |
1.0463 |
1.0438 |
1.0438 |
0.0025 |
0.24% |
|
|
| 2026-09-02 |
021116 |
南方中证1000ETF发起联接I |
1.0438 |
1.0438 |
1.0578 |
1.0578 |
-0.0140 |
-1.32% |
| 2026-09-01 |
021116 |
南方中证1000ETF发起联接I |
1.0578 |
1.0578 |
1.0678 |
1.0678 |
-0.0100 |
-0.94% |
| 2026-08-31 |
021116 |
南方中证1000ETF发起联接I |
1.0678 |
1.0678 |
1.0598 |
1.0598 |
0.0080 |
0.75% |
| 2026-08-28 |
021116 |
南方中证1000ETF发起联接I |
1.0598 |
1.0598 |
1.0627 |
1.0627 |
-0.0029 |
-0.27% |
| 2026-08-27 |
021116 |
南方中证1000ETF发起联接I |
1.0627 |
1.0627 |
1.0386 |
1.0386 |
0.0241 |
2.32% |
| 2026-08-26 |
021116 |
南方中证1000ETF发起联接I |
1.0386 |
1.0386 |
1.0363 |
1.0363 |
0.0023 |
0.22% |
| 2026-08-25 |
021116 |
南方中证1000ETF发起联接I |
1.0363 |
1.0363 |
1.0304 |
1.0304 |
0.0059 |
0.57% |
| 2026-08-24 |
021116 |
南方中证1000ETF发起联接I |
1.0304 |
1.0304 |
1.0453 |
1.0453 |
-0.0149 |
-1.43% |
| 2026-08-21 |
021116 |
南方中证1000ETF发起联接I |
1.0453 |
1.0453 |
1.0436 |
1.0436 |
0.0017 |
0.16% |
| 2026-08-20 |
021116 |
南方中证1000ETF发起联接I |
1.0436 |
1.0436 |
1.0346 |
1.0346 |
0.0090 |
0.87% |
| 2026-08-19 |
021116 |
南方中证1000ETF发起联接I |
1.0346 |
1.0346 |
1.0886 |
1.0886 |
-0.0540 |
-4.96% |
| 2026-08-18 |
021116 |
南方中证1000ETF发起联接I |
1.0886 |
1.0886 |
1.0921 |
1.0921 |
-0.0035 |
-0.32% |
| 2026-08-17 |
021116 |
南方中证1000ETF发起联接I |
1.0921 |
1.0921 |
1.0664 |
1.0664 |
0.0257 |
2.41% |
