南方北证50成份指数发起I基金净值查询(021115)

今天最新净值 0.9834 -0.0012 -0.12% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9834
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：1.6961亿
最近资产：0.11亿元
基金公司：
基金经理：李佳亮高兴坤

近一月南方北证50成份指数发起I基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,南方北证50成份指数发起I(021115)基金累计收益率-5.96%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	021115	南方北证50成份指数发起I	0.9895	0.9895	0.9834	0.9834	0.0061	0.62%
2026-09-14	021115	南方北证50成份指数发起I	0.9834	0.9834	0.9846	0.9846	-0.0012	-0.12%
2026-09-11	021115	南方北证50成份指数发起I	0.9846	0.9846	0.9980	0.9980	-0.0134	-1.34%
2026-09-10	021115	南方北证50成份指数发起I	0.9980	0.9980	1.0216	1.0216	-0.0236	-2.36%
2026-09-09	021115	南方北证50成份指数发起I	1.0216	1.0216	1.0282	1.0282	-0.0066	-0.64%
2026-09-08	021115	南方北证50成份指数发起I	1.0282	1.0282	1.0349	1.0349	-0.0067	-0.65%
2026-09-07	021115	南方北证50成份指数发起I	1.0349	1.0349	1.0230	1.0230	0.0119	1.16%
2026-09-04	021115	南方北证50成份指数发起I	1.0230	1.0230	1.0239	1.0239	-0.0009	-0.09%
2026-09-03	021115	南方北证50成份指数发起I	1.0239	1.0239	1.0402	1.0402	-0.0163	-1.59%
2026-09-02	021115	南方北证50成份指数发起I	1.0402	1.0402	1.0162	1.0162	0.0240	2.36%

2026-09-01	021115	南方北证50成份指数发起I	1.0162	1.0162	1.0034	1.0034	0.0128	1.28%
2026-08-31	021115	南方北证50成份指数发起I	1.0034	1.0034	1.0021	1.0021	0.0013	0.13%
2026-08-28	021115	南方北证50成份指数发起I	1.0021	1.0021	1.0121	1.0121	-0.0100	-0.99%
2026-08-27	021115	南方北证50成份指数发起I	1.0121	1.0121	1.0058	1.0058	0.0063	0.63%
2026-08-26	021115	南方北证50成份指数发起I	1.0058	1.0058	1.0016	1.0016	0.0042	0.42%
2026-08-25	021115	南方北证50成份指数发起I	1.0016	1.0016	0.9931	0.9931	0.0085	0.86%
2026-08-24	021115	南方北证50成份指数发起I	0.9931	0.9931	1.0126	1.0126	-0.0195	-1.93%
2026-08-21	021115	南方北证50成份指数发起I	1.0126	1.0126	1.0181	1.0181	-0.0055	-0.54%
2026-08-20	021115	南方北证50成份指数发起I	1.0181	1.0181	1.0187	1.0187	-0.0006	-0.06%
2026-08-19	021115	南方北证50成份指数发起I	1.0187	1.0187	1.0689	1.0689	-0.0502	-4.70%
2026-08-18	021115	南方北证50成份指数发起I	1.0689	1.0689	1.0425	1.0425	0.0264	2.53%
2026-08-17	021115	南方北证50成份指数发起I	1.0425	1.0425	1.0240	1.0240	0.0185	1.81%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%