南方中证创新药产业ETF发起联接C基金净值查询(021098)

今天最新净值 1.2295 0.0352 2.95% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2295
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.1365亿
最近资产：0.92亿元
基金公司：
基金经理：朱恒红

近一月南方中证创新药产业ETF发起联接C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,南方中证创新药产业ETF发起联接C(021098)基金累计收益率-9.64%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	021098	南方中证创新药产业ETF发起联接C	1.2178	1.2178	1.2295	1.2295	-0.0117	-0.95%
2026-09-14	021098	南方中证创新药产业ETF发起联接C	1.2295	1.2295	1.1943	1.1943	0.0352	2.95%
2026-09-11	021098	南方中证创新药产业ETF发起联接C	1.1943	1.1943	1.2173	1.2173	-0.0230	-1.93%
2026-09-10	021098	南方中证创新药产业ETF发起联接C	1.2173	1.2173	1.2365	1.2365	-0.0192	-1.58%
2026-09-09	021098	南方中证创新药产业ETF发起联接C	1.2365	1.2365	1.2542	1.2542	-0.0177	-1.43%
2026-09-08	021098	南方中证创新药产业ETF发起联接C	1.2542	1.2542	1.2435	1.2435	0.0107	0.86%
2026-09-07	021098	南方中证创新药产业ETF发起联接C	1.2435	1.2435	1.2468	1.2468	-0.0033	-0.26%
2026-09-04	021098	南方中证创新药产业ETF发起联接C	1.2468	1.2468	1.2574	1.2574	-0.0106	-0.84%
2026-09-03	021098	南方中证创新药产业ETF发起联接C	1.2574	1.2574	1.2459	1.2459	0.0115	0.92%
2026-09-02	021098	南方中证创新药产业ETF发起联接C	1.2459	1.2459	1.2532	1.2532	-0.0073	-0.58%

2026-09-01	021098	南方中证创新药产业ETF发起联接C	1.2532	1.2532	1.2546	1.2546	-0.0014	-0.11%
2026-08-31	021098	南方中证创新药产业ETF发起联接C	1.2546	1.2546	1.2729	1.2729	-0.0183	-1.46%
2026-08-28	021098	南方中证创新药产业ETF发起联接C	1.2729	1.2729	1.2917	1.2917	-0.0188	-1.46%
2026-08-27	021098	南方中证创新药产业ETF发起联接C	1.2917	1.2917	1.2817	1.2817	0.0100	0.78%
2026-08-26	021098	南方中证创新药产业ETF发起联接C	1.2817	1.2817	1.2810	1.2810	0.0007	0.05%
2026-08-25	021098	南方中证创新药产业ETF发起联接C	1.2810	1.2810	1.2561	1.2561	0.0249	1.98%
2026-08-24	021098	南方中证创新药产业ETF发起联接C	1.2561	1.2561	1.3148	1.3148	-0.0587	-4.67%
2026-08-21	021098	南方中证创新药产业ETF发起联接C	1.3148	1.3148	1.3741	1.3741	-0.0593	-4.51%
2026-08-20	021098	南方中证创新药产业ETF发起联接C	1.3741	1.3741	1.3239	1.3239	0.0502	3.79%
2026-08-19	021098	南方中证创新药产业ETF发起联接C	1.3239	1.3239	1.3517	1.3517	-0.0278	-2.06%
2026-08-18	021098	南方中证创新药产业ETF发起联接C	1.3517	1.3517	1.3608	1.3608	-0.0091	-0.67%
2026-08-17	021098	南方中证创新药产业ETF发起联接C	1.3608	1.3608	1.3477	1.3477	0.0131	0.97%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%