鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接A基金净值查询(021088)

今天最新净值 1.5641 -0.0084 -0.53% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5641
成立日期：2024-07-30
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.1227亿
最近资产：0.21亿元
基金公司：鹏华基金
基金经理：张羽翔

近半年鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接A(021088)基金累计收益率1.39%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	021088	鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接A	1.5848	1.5848	1.5641	1.5641	0.0207	1.32%
2026-09-16	021088	鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接A	1.5641	1.5641	1.5725	1.5725	-0.0084	-0.53%
2026-09-15	021088	鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接A	1.5725	1.5725	1.5903	1.5903	-0.0178	-1.13%
2026-09-14	021088	鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接A	1.5903	1.5903	1.5412	1.5412	0.0491	3.19%
2026-09-11	021088	鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接A	1.5412	1.5412	1.5598	1.5598	-0.0186	-1.19%
2026-09-10	021088	鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接A	1.5598	1.5598	1.5985	1.5985	-0.0387	-2.48%
2026-09-09	021088	鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接A	1.5985	1.5985	1.6257	1.6257	-0.0272	-1.70%
2026-09-08	021088	鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接A	1.6257	1.6257	1.6132	1.6132	0.0125	0.77%
2026-09-07	021088	鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接A	1.6132	1.6132	1.6312	1.6312	-0.0180	-1.12%
2026-09-04	021088	鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接A	1.6312	1.6312	1.6314	1.6314	-0.0002	-0.01%

2026-09-03	021088	鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接A	1.6314	1.6314	1.6076	1.6076	0.0238	1.48%
2026-09-02	021088	鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接A	1.6076	1.6076	1.5989	1.5989	0.0087	0.54%
2026-09-01	021088	鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接A	1.5989	1.5989	1.6060	1.6060	-0.0071	-0.44%
2026-08-31	021088	鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接A	1.6060	1.6060	1.6582	1.6582	-0.0522	-3.25%
2026-08-28	021088	鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接A	1.6582	1.6582	1.6726	1.6726	-0.0144	-0.86%
2026-08-27	021088	鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接A	1.6726	1.6726	1.6637	1.6637	0.0089	0.53%
2026-08-26	021088	鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接A	1.6637	1.6637	1.6507	1.6507	0.0130	0.79%
2026-08-25	021088	鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接A	1.6507	1.6507	1.6107	1.6107	0.0400	2.48%
2026-08-24	021088	鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接A	1.6107	1.6107	1.6501	1.6501	-0.0394	-2.39%
2026-08-21	021088	鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接A	1.6501	1.6501	1.6456	1.6456	0.0045	0.27%
2026-08-20	021088	鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接A	1.6456	1.6456	1.5933	1.5933	0.0523	3.28%
2026-08-19	021088	鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接A	1.5933	1.5933	1.6034	1.6034	-0.0101	-0.63%
2026-08-18	021088	鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接A	1.6034	1.6034	1.5813	1.5813	0.0221	1.40%
2026-08-17	021088	鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接A	1.5813	1.5813	1.5707	1.5707	0.0106	0.67%
2026-08-14	021088	鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接A	1.5707	1.5707	1.6038	1.6038	-0.0331	-2.11%

2026-08-13	021088	鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接A	1.6038	1.6038	1.5952	1.5952	0.0086	0.54%
2026-08-12	021088	鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接A	1.5952	1.5952	1.6051	1.6051	-0.0099	-0.62%
2026-08-11	021088	鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接A	1.6051	1.6051	1.6001	1.6001	0.0050	0.31%
2026-08-10	021088	鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接A	1.6001	1.6001	1.5795	1.5795	0.0206	1.30%
2026-08-07	021088	鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接A	1.5795	1.5795	1.5034	1.5034	0.0761	5.06%
2026-08-06	021088	鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接A	1.5034	1.5034	1.4989	1.4989	0.0045	0.30%
2026-08-05	021088	鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接A	1.4989	1.4989	1.4837	1.4837	0.0152	1.02%
2026-08-04	021088	鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接A	1.4837	1.4837	1.4541	1.4541	0.0296	2.04%
2026-08-03	021088	鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接A	1.4541	1.4541	1.4642	1.4642	-0.0101	-0.69%
2026-07-31	021088	鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接A	1.4642	1.4642	1.4604	1.4604	0.0038	0.26%
2026-07-30	021088	鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接A	1.4604	1.4604	1.4901	1.4901	-0.0297	-1.99%
2026-07-29	021088	鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接A	1.4901	1.4901	1.4736	1.4736	0.0165	1.12%
2026-07-28	021088	鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接A	1.4736	1.4736	1.4784	1.4784	-0.0048	-0.32%
2026-07-27	021088	鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接A	1.4784	1.4784	1.4810	1.4810	-0.0026	-0.18%
2026-07-24	021088	鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接A	1.4810	1.4810	1.4914	1.4914	-0.0104	-0.70%
2026-07-23	021088	鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接A	1.4914	1.4914	1.4905	1.4905	0.0009	0.06%
2026-07-22	021088	鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接A	1.4905	1.4905	1.4834	1.4834	0.0071	0.48%
2026-07-21	021088	鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接A	1.4834	1.4834	1.4812	1.4812	0.0022	0.15%
2026-07-20	021088	鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接A	1.4812	1.4812	1.4316	1.4316	0.0496	3.46%
2026-07-17	021088	鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接A	1.4316	1.4316	1.5143	1.5143	-0.0827	-5.46%
2026-07-16	021088	鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接A	1.5143	1.5143	1.5158	1.5158	-0.0015	-0.10%
2026-07-15	021088	鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接A	1.5158	1.5158	1.4638	1.4638	0.0520	3.55%
2026-07-14	021088	鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接A	1.4638	1.4638	1.4555	1.4555	0.0083	0.57%
2026-07-13	021088	鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接A	1.4555	1.4555	1.4643	1.4643	-0.0088	-0.60%
2026-07-10	021088	鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接A	1.4643	1.4643	1.4286	1.4286	0.0357	2.50%
2026-07-09	021088	鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接A	1.4286	1.4286	1.4307	1.4307	-0.0021	-0.15%
2026-07-08	021088	鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接A	1.4307	1.4307	1.4430	1.4430	-0.0123	-0.85%
2026-07-07	021088	鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接A	1.4430	1.4430	1.4911	1.4911	-0.0481	-3.33%
2026-07-06	021088	鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接A	1.4911	1.4911	1.4620	1.4620	0.0291	1.99%
2026-07-03	021088	鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接A	1.4620	1.4620	1.4015	1.4015	0.0605	4.32%
2026-07-02	021088	鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接A	1.4015	1.4015	1.3440	1.3440	0.0575	4.28%
2026-07-01	021088	鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接A	1.3440	1.3440	1.3449	1.3449	-0.0009	-0.07%
2026-06-30	021088	鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接A	1.3449	1.3449	1.3682	1.3682	-0.0233	-1.73%
2026-06-29	021088	鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接A	1.3682	1.3682	1.2924	1.2924	0.0758	5.87%
2026-06-26	021088	鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接A	1.2924	1.2924	1.3068	1.3068	-0.0144	-1.10%
2026-06-25	021088	鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接A	1.3068	1.3068	1.3114	1.3114	-0.0046	-0.35%
2026-06-24	021088	鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接A	1.3114	1.3114	1.2848	1.2848	0.0266	2.07%
2026-06-23	021088	鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接A	1.2848	1.2848	1.2792	1.2792	0.0056	0.44%
2026-06-22	021088	鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接A	1.2792	1.2792	1.2965	1.2965	-0.0173	-1.35%
2026-06-18	021088	鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接A	1.2965	1.2965	1.2759	1.2759	0.0206	1.61%
2026-06-17	021088	鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接A	1.2759	1.2759	1.2917	1.2917	-0.0158	-1.24%
2026-06-16	021088	鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接A	1.2917	1.2917	1.3169	1.3169	-0.0252	-1.95%
2026-06-15	021088	鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接A	1.3169	1.3169	1.3207	1.3207	-0.0038	-0.29%
2026-06-12	021088	鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接A	1.3207	1.3207	1.2853	1.2853	0.0354	2.75%
2026-06-11	021088	鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接A	1.2853	1.2853	1.2956	1.2956	-0.0103	-0.79%
2026-06-10	021088	鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接A	1.2956	1.2956	1.2805	1.2805	0.0151	1.18%
2026-06-09	021088	鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接A	1.2805	1.2805	1.2936	1.2936	-0.0131	-1.02%
2026-06-08	021088	鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接A	1.2936	1.2936	1.3300	1.3300	-0.0364	-2.74%
2026-06-05	021088	鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接A	1.3300	1.3300	1.3396	1.3396	-0.0096	-0.72%
2026-06-04	021088	鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接A	1.3396	1.3396	1.3552	1.3552	-0.0156	-1.15%
2026-06-03	021088	鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接A	1.3552	1.3552	1.3940	1.3940	-0.0388	-2.86%
2026-06-02	021088	鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接A	1.3940	1.3940	1.4100	1.4100	-0.0160	-1.15%
2026-06-01	021088	鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接A	1.4100	1.4100	1.4203	1.4203	-0.0103	-0.73%
2026-05-29	021088	鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接A	1.4203	1.4203	1.3756	1.3756	0.0447	3.25%
2026-05-28	021088	鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接A	1.3756	1.3756	1.4267	1.4267	-0.0511	-3.71%
2026-05-27	021088	鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接A	1.4267	1.4267	1.4374	1.4374	-0.0107	-0.74%
2026-05-26	021088	鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接A	1.4374	1.4374	1.4462	1.4462	-0.0088	-0.61%
2026-05-25	021088	鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接A	1.4462	1.4462	1.4470	1.4470	-0.0008	-0.06%
2026-05-22	021088	鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接A	1.4470	1.4470	1.4479	1.4479	-0.0009	-0.06%
2026-05-21	021088	鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接A	1.4479	1.4479	1.4368	1.4368	0.0111	0.77%
2026-05-20	021088	鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接A	1.4368	1.4368	1.4340	1.4340	0.0028	0.20%
2026-05-19	021088	鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接A	1.4340	1.4340	1.4420	1.4420	-0.0080	-0.55%
2026-05-18	021088	鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接A	1.4420	1.4420	1.4778	1.4778	-0.0358	-2.48%
2026-05-15	021088	鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接A	1.4778	1.4778	1.5072	1.5072	-0.0294	-1.95%
2026-05-14	021088	鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接A	1.5072	1.5072	1.5332	1.5332	-0.0260	-1.70%
2026-05-13	021088	鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接A	1.5332	1.5332	1.5460	1.5460	-0.0128	-0.83%
2026-05-12	021088	鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接A	1.5460	1.5460	1.5519	1.5519	-0.0059	-0.38%
2026-05-11	021088	鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接A	1.5519	1.5519	1.5498	1.5498	0.0021	0.14%
2026-05-08	021088	鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接A	1.5498	1.5498	1.5720	1.5720	-0.0222	-1.41%
2026-04-30	021088	鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接A	1.5534	1.5534	1.5548	1.5548	-0.0014	-0.09%
2026-04-29	021088	鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接A	1.5548	1.5548	1.5510	1.5510	0.0038	0.25%
2026-04-28	021088	鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接A	1.5510	1.5510	1.5522	1.5522	-0.0012	-0.08%
2026-04-27	021088	鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接A	1.5522	1.5522	1.5704	1.5704	-0.0182	-1.17%
2026-04-24	021088	鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接A	1.5704	1.5704	1.5648	1.5648	0.0056	0.36%
2026-04-23	021088	鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接A	1.5648	1.5648	1.6201	1.6201	-0.0553	-3.53%
2026-04-22	021088	鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接A	1.6201	1.6201	1.6361	1.6361	-0.0160	-0.98%
2026-04-21	021088	鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接A	1.6361	1.6361	1.6476	1.6476	-0.0115	-0.70%
2026-04-20	021088	鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接A	1.6476	1.6476	1.6583	1.6583	-0.0107	-0.65%
2026-04-17	021088	鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接A	1.6583	1.6583	1.6863	1.6863	-0.0280	-1.69%
2026-04-16	021088	鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接A	1.6863	1.6863	1.6693	1.6693	0.0170	1.02%
2026-04-15	021088	鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接A	1.6693	1.6693	1.6172	1.6172	0.0521	3.22%
2026-04-14	021088	鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接A	1.6172	1.6172	1.6033	1.6033	0.0139	0.87%
2026-04-13	021088	鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接A	1.6033	1.6033	1.6300	1.6300	-0.0267	-1.67%
2026-04-10	021088	鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接A	1.6300	1.6300	1.6194	1.6194	0.0106	0.65%
2026-04-09	021088	鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接A	1.6194	1.6194	1.6322	1.6322	-0.0128	-0.78%
2026-04-08	021088	鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接A	1.6322	1.6322	1.6471	1.6471	-0.0149	-0.91%
2026-04-07	021088	鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接A	1.6471	1.6471	1.6487	1.6487	-0.0016	-0.10%
2026-04-03	021088	鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接A	1.6487	1.6487	1.6476	1.6476	0.0011	0.07%
2026-04-02	021088	鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接A	1.6476	1.6476	1.6360	1.6360	0.0116	0.71%
2026-04-01	021088	鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接A	1.6360	1.6360	1.5484	1.5484	0.0876	5.66%
2026-03-31	021088	鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接A	1.5484	1.5484	1.5489	1.5489	-0.0005	-0.03%
2026-03-30	021088	鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接A	1.5489	1.5489	1.5514	1.5514	-0.0025	-0.16%
2026-03-27	021088	鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接A	1.5514	1.5514	1.4856	1.4856	0.0658	4.43%
2026-03-26	021088	鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接A	1.4856	1.4856	1.5104	1.5104	-0.0248	-1.64%
2026-03-25	021088	鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接A	1.5104	1.5104	1.4984	1.4984	0.0120	0.80%
2026-03-24	021088	鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接A	1.4984	1.4984	1.4494	1.4494	0.0490	3.38%
2026-03-23	021088	鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接A	1.4494	1.4494	1.5023	1.5023	-0.0529	-3.52%
2026-03-20	021088	鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接A	1.5023	1.5023	1.5225	1.5225	-0.0202	-1.33%
2026-03-19	021088	鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接A	1.5225	1.5225	1.5632	1.5632	-0.0407	-2.60%
2026-03-18	021088	鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接A	1.5632	1.5632	1.5459	1.5459	0.0173	1.12%

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鹏华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
地产LOF	0.4879	5.26%
鹏华高端装备一年持有期混合A	2.0043	4.63%
鹏华高端装备一年持有期混合C	1.9663	4.62%
鹏华创新成长混合A	0.6622	4.27%
鹏华创新成长混合C	0.6334	4.26%
KC半导体	1.2427	4.13%
芯设计KC	1.0798	3.92%
鹏华科技驱动混合发起式A	1.0365	3.80%
鹏华科技驱动混合发起式C	1.0245	3.80%
鹏华上证科创板100指数增强A	1.1828	3.79%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股通信息技术ETF华宝	0.9927	4.22%
华宝中证港股通信息技术ETF发起联接	1.1754	4.17%