华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接A(华夏中证智选500成长创新策略ETF联接A)基金净值查询(021072)

今天最新净值 1.4216 0.0162 1.15% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4216
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.1196亿
最近资产：0.16亿元
基金公司：
基金经理：荣膺

近半年华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接A|华夏中证智选500成长创新策略ETF联接A基金净值查询

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近半年,华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接A(021072)基金累计收益率-0.78%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	021072	华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接A	1.4151	1.4151	1.4216	1.4216	-0.0065	-0.46%
2026-09-16	021072	华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接A	1.4216	1.4216	1.4054	1.4054	0.0162	1.15%
2026-09-15	021072	华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接A	1.4054	1.4054	1.4041	1.4041	0.0013	0.09%
2026-09-14	021072	华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接A	1.4041	1.4041	1.4023	1.4023	0.0018	0.13%
2026-09-11	021072	华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接A	1.4023	1.4023	1.4281	1.4281	-0.0258	-1.81%
2026-09-10	021072	华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接A	1.4281	1.4281	1.4394	1.4394	-0.0113	-0.79%
2026-09-09	021072	华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接A	1.4394	1.4394	1.4409	1.4409	-0.0015	-0.10%
2026-09-08	021072	华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接A	1.4409	1.4409	1.4486	1.4486	-0.0077	-0.53%
2026-09-07	021072	华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接A	1.4486	1.4486	1.4343	1.4343	0.0143	1.00%
2026-09-04	021072	华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接A	1.4343	1.4343	1.4530	1.4530	-0.0187	-1.29%

2026-09-03	021072	华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接A	1.4530	1.4530	1.4479	1.4479	0.0051	0.35%
2026-09-02	021072	华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接A	1.4479	1.4479	1.4694	1.4694	-0.0215	-1.46%
2026-09-01	021072	华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接A	1.4694	1.4694	1.4865	1.4865	-0.0171	-1.15%
2026-08-31	021072	华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接A	1.4865	1.4865	1.4659	1.4659	0.0206	1.41%
2026-08-28	021072	华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接A	1.4659	1.4659	1.4773	1.4773	-0.0114	-0.77%
2026-08-27	021072	华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接A	1.4773	1.4773	1.4454	1.4454	0.0319	2.21%
2026-08-26	021072	华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接A	1.4454	1.4454	1.4429	1.4429	0.0025	0.17%
2026-08-25	021072	华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接A	1.4429	1.4429	1.4442	1.4442	-0.0013	-0.09%
2026-08-24	021072	华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接A	1.4442	1.4442	1.4770	1.4770	-0.0328	-2.22%
2026-08-21	021072	华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接A	1.4770	1.4770	1.4797	1.4797	-0.0027	-0.18%
2026-08-20	021072	华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接A	1.4797	1.4797	1.4701	1.4701	0.0096	0.65%
2026-08-19	021072	华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接A	1.4701	1.4701	1.5411	1.5411	-0.0710	-4.61%
2026-08-18	021072	华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接A	1.5411	1.5411	1.5420	1.5420	-0.0009	-0.06%
2026-08-17	021072	华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接A	1.5420	1.5420	1.5050	1.5050	0.0370	2.46%
2026-08-14	021072	华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接A	1.5050	1.5050	1.4972	1.4972	0.0078	0.52%

2026-08-13	021072	华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接A	1.4972	1.4972	1.5084	1.5084	-0.0112	-0.74%
2026-08-12	021072	华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接A	1.5084	1.5084	1.5043	1.5043	0.0041	0.27%
2026-08-11	021072	华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接A	1.5043	1.5043	1.5131	1.5131	-0.0088	-0.58%
2026-08-10	021072	华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接A	1.5131	1.5131	1.5102	1.5102	0.0029	0.19%
2026-08-07	021072	华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接A	1.5102	1.5102	1.4777	1.4777	0.0325	2.20%
2026-08-06	021072	华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接A	1.4777	1.4777	1.4690	1.4690	0.0087	0.59%
2026-08-05	021072	华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接A	1.4690	1.4690	1.4295	1.4295	0.0395	2.76%
2026-08-04	021072	华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接A	1.4295	1.4295	1.3938	1.3938	0.0357	2.56%
2026-08-03	021072	华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接A	1.3938	1.3938	1.4218	1.4218	-0.0280	-1.97%
2026-07-31	021072	华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接A	1.4218	1.4218	1.3838	1.3838	0.0380	2.75%
2026-07-30	021072	华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接A	1.3838	1.3838	1.4377	1.4377	-0.0539	-3.75%
2026-07-29	021072	华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接A	1.4377	1.4377	1.4167	1.4167	0.0210	1.48%
2026-07-28	021072	华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接A	1.4167	1.4167	1.4710	1.4710	-0.0543	-3.69%
2026-07-27	021072	华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接A	1.4710	1.4710	1.4370	1.4370	0.0340	2.37%
2026-07-24	021072	华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接A	1.4370	1.4370	1.4650	1.4650	-0.0280	-1.91%
2026-07-23	021072	华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接A	1.4650	1.4650	1.4695	1.4695	-0.0045	-0.31%
2026-07-22	021072	华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接A	1.4695	1.4695	1.4715	1.4715	-0.0020	-0.14%
2026-07-21	021072	华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接A	1.4715	1.4715	1.3952	1.3952	0.0763	5.47%
2026-07-20	021072	华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接A	1.3952	1.3952	1.4000	1.4000	-0.0048	-0.34%
2026-07-17	021072	华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接A	1.4000	1.4000	1.4875	1.4875	-0.0875	-5.88%
2026-07-16	021072	华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接A	1.4875	1.4875	1.5103	1.5103	-0.0228	-1.51%
2026-07-15	021072	华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接A	1.5103	1.5103	1.5369	1.5369	-0.0266	-1.73%
2026-07-14	021072	华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接A	1.5369	1.5369	1.5084	1.5084	0.0285	1.89%
2026-07-13	021072	华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接A	1.5084	1.5084	1.5697	1.5697	-0.0613	-3.91%
2026-07-10	021072	华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接A	1.5697	1.5697	1.5988	1.5988	-0.0291	-1.82%
2026-07-09	021072	华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接A	1.5988	1.5988	1.5500	1.5500	0.0488	3.15%
2026-07-08	021072	华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接A	1.5500	1.5500	1.5705	1.5705	-0.0205	-1.31%
2026-07-07	021072	华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接A	1.5705	1.5705	1.5925	1.5925	-0.0220	-1.38%
2026-07-06	021072	华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接A	1.5925	1.5925	1.6120	1.6120	-0.0195	-1.21%
2026-07-03	021072	华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接A	1.6120	1.6120	1.5965	1.5965	0.0155	0.97%
2026-07-02	021072	华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接A	1.5965	1.5965	1.6407	1.6407	-0.0442	-2.69%
2026-07-01	021072	华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接A	1.6407	1.6407	1.6372	1.6372	0.0035	0.21%
2026-06-30	021072	华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接A	1.6372	1.6372	1.5960	1.5960	0.0412	2.58%
2026-06-29	021072	华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接A	1.5960	1.5960	1.5729	1.5729	0.0231	1.47%
2026-06-26	021072	华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接A	1.5729	1.5729	1.6198	1.6198	-0.0469	-2.90%
2026-06-25	021072	华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接A	1.6198	1.6198	1.6010	1.6010	0.0188	1.17%
2026-06-24	021072	华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接A	1.6010	1.6010	1.5770	1.5770	0.0240	1.52%
2026-06-23	021072	华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接A	1.5770	1.5770	1.6015	1.6015	-0.0245	-1.53%
2026-06-22	021072	华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接A	1.6015	1.6015	1.5694	1.5694	0.0321	2.05%
2026-06-18	021072	华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接A	1.5694	1.5694	1.5566	1.5566	0.0128	0.82%
2026-06-17	021072	华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接A	1.5566	1.5566	1.5362	1.5362	0.0204	1.33%
2026-06-16	021072	华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接A	1.5362	1.5362	1.5189	1.5189	0.0173	1.14%
2026-06-15	021072	华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接A	1.5189	1.5189	1.4651	1.4651	0.0538	3.67%
2026-06-12	021072	华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接A	1.4651	1.4651	1.4509	1.4509	0.0142	0.98%
2026-06-11	021072	华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接A	1.4509	1.4509	1.4506	1.4506	0.0003	0.02%
2026-06-10	021072	华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接A	1.4506	1.4506	1.4616	1.4616	-0.0110	-0.75%
2026-06-09	021072	华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接A	1.4616	1.4616	1.4251	1.4251	0.0365	2.56%
2026-06-08	021072	华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接A	1.4251	1.4251	1.4587	1.4587	-0.0336	-2.30%
2026-06-05	021072	华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接A	1.4587	1.4587	1.4727	1.4727	-0.0140	-0.95%
2026-06-04	021072	华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接A	1.4727	1.4727	1.4708	1.4708	0.0019	0.13%
2026-06-03	021072	华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接A	1.4708	1.4708	1.4688	1.4688	0.0020	0.14%
2026-06-02	021072	华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接A	1.4688	1.4688	1.4641	1.4641	0.0047	0.32%
2026-06-01	021072	华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接A	1.4641	1.4641	1.4772	1.4772	-0.0131	-0.89%
2026-05-29	021072	华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接A	1.4772	1.4772	1.5182	1.5182	-0.0410	-2.70%
2026-05-28	021072	华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接A	1.5182	1.5182	1.5196	1.5196	-0.0014	-0.09%
2026-05-27	021072	华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接A	1.5196	1.5196	1.5447	1.5447	-0.0251	-1.62%
2026-05-26	021072	华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接A	1.5447	1.5447	1.5517	1.5517	-0.0070	-0.45%
2026-05-25	021072	华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接A	1.5517	1.5517	1.5326	1.5326	0.0191	1.25%
2026-05-22	021072	华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接A	1.5326	1.5326	1.5070	1.5070	0.0256	1.70%
2026-05-21	021072	华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接A	1.5070	1.5070	1.5376	1.5376	-0.0306	-1.99%
2026-05-20	021072	华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接A	1.5376	1.5376	1.5303	1.5303	0.0073	0.48%
2026-05-19	021072	华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接A	1.5303	1.5303	1.5130	1.5130	0.0173	1.14%
2026-05-18	021072	华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接A	1.5130	1.5130	1.5154	1.5154	-0.0024	-0.16%
2026-05-15	021072	华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接A	1.5154	1.5154	1.5283	1.5283	-0.0129	-0.84%
2026-05-14	021072	华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接A	1.5283	1.5283	1.5683	1.5683	-0.0400	-2.55%
2026-05-13	021072	华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接A	1.5683	1.5683	1.5466	1.5466	0.0217	1.40%
2026-05-12	021072	华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接A	1.5466	1.5466	1.5553	1.5553	-0.0087	-0.56%
2026-05-11	021072	华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接A	1.5553	1.5553	1.5277	1.5277	0.0276	1.81%
2026-05-08	021072	华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接A	1.5277	1.5277	1.5333	1.5333	-0.0056	-0.37%
2026-04-30	021072	华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接A	1.4879	1.4879	1.4887	1.4887	-0.0008	-0.05%
2026-04-29	021072	华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接A	1.4887	1.4887	1.4699	1.4699	0.0188	1.28%
2026-04-28	021072	华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接A	1.4699	1.4699	1.4863	1.4863	-0.0164	-1.10%
2026-04-27	021072	华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接A	1.4863	1.4863	1.4753	1.4753	0.0110	0.75%
2026-04-24	021072	华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接A	1.4753	1.4753	1.4789	1.4789	-0.0036	-0.24%
2026-04-23	021072	华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接A	1.4789	1.4789	1.4959	1.4959	-0.0170	-1.14%
2026-04-22	021072	华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接A	1.4959	1.4959	1.4809	1.4809	0.0150	1.01%
2026-04-21	021072	华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接A	1.4809	1.4809	1.4834	1.4834	-0.0025	-0.17%
2026-04-20	021072	华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接A	1.4834	1.4834	1.4762	1.4762	0.0072	0.49%
2026-04-17	021072	华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接A	1.4762	1.4762	1.4662	1.4662	0.0100	0.68%
2026-04-16	021072	华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接A	1.4662	1.4662	1.4422	1.4422	0.0240	1.66%
2026-04-15	021072	华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接A	1.4422	1.4422	1.4483	1.4483	-0.0061	-0.42%
2026-04-14	021072	华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接A	1.4483	1.4483	1.4342	1.4342	0.0141	0.98%
2026-04-13	021072	华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接A	1.4342	1.4342	1.4366	1.4366	-0.0024	-0.17%
2026-04-10	021072	华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接A	1.4366	1.4366	1.4219	1.4219	0.0147	1.03%
2026-04-09	021072	华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接A	1.4219	1.4219	1.4295	1.4295	-0.0076	-0.53%
2026-04-08	021072	华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接A	1.4295	1.4295	1.3622	1.3622	0.0673	4.94%
2026-04-07	021072	华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接A	1.3622	1.3622	1.3597	1.3597	0.0025	0.18%
2026-04-03	021072	华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接A	1.3597	1.3597	1.3676	1.3676	-0.0079	-0.58%
2026-04-02	021072	华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接A	1.3676	1.3676	1.3914	1.3914	-0.0238	-1.71%
2026-04-01	021072	华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接A	1.3914	1.3914	1.3632	1.3632	0.0282	2.07%
2026-03-31	021072	华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接A	1.3632	1.3632	1.3867	1.3867	-0.0235	-1.69%
2026-03-30	021072	华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接A	1.3867	1.3867	1.3847	1.3847	0.0020	0.14%
2026-03-27	021072	华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接A	1.3847	1.3847	1.3610	1.3610	0.0237	1.74%
2026-03-26	021072	华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接A	1.3610	1.3610	1.3821	1.3821	-0.0211	-1.53%
2026-03-25	021072	华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接A	1.3821	1.3821	1.3588	1.3588	0.0233	1.71%
2026-03-24	021072	华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接A	1.3588	1.3588	1.3307	1.3307	0.0281	2.11%
2026-03-23	021072	华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接A	1.3307	1.3307	1.3869	1.3869	-0.0562	-4.05%
2026-03-20	021072	华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接A	1.3869	1.3869	1.4009	1.4009	-0.0140	-1.00%
2026-03-19	021072	华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接A	1.4009	1.4009	1.4379	1.4379	-0.0370	-2.57%
2026-03-18	021072	华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接A	1.4379	1.4379	1.4262	1.4262	0.0117	0.82%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%